В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-1 491 665 |
-5 300 704 |
-3 809 039 |
255,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
8 859 664 |
8 719 844 |
-139 820 |
-1,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-4 548 280 |
-5 984 473 |
-1 436 193 |
31,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 298 555 |
1 417 190 |
+118 635 |
+9,1% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-311 245 |
-168 837 |
+142 408 |
+-45,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
2 676 096 |
-914 176 |
-3 590 272 |
-134,2% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
-5 712 833 |
-4 171 739 |
+1 541 094 |
+-27,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
348 392 |
209 208 |
-139 184 |
-40,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-3 617 475 |
-2 952 230 |
+665 245 |
+-18,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-484 539 |
-1 455 491 |
-970 952 |
200,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
12 983 830 |
1 561 700 |
-11 422 130 |
-88,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-136 103 |
-310 083 |
-173 980 |
127,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-3 776 414 |
-21 342 359 |
-17 565 945 |
465,1% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-24 742 383 |
7 141 634 |
+31 884 017 |
+-128,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-652 988 |
815 848 |
+1 468 836 |
+-224,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
12 694 223 |
35 592 714 |
+22 898 491 |
+180,4% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-24 349 467 |
-16 327 168 |
+8 022 299 |
+-32,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
36 625 084 |
-27 278 813 |
-63 903 897 |
-174,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
17 371 055 |
23 415 403 |
+6 044 348 |
+34,8% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-49 177 |
-145 476 |
-96 299 |
195,8% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
11 492 165 |
-3 739 004 |
-15 231 169 |
-132,5% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-20 656 750 |
-11 798 292 |
+8 858 458 |
+-42,9% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
16 713 843 |
7 090 701 |
-9 623 142 |
-57,6% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-134 578 |
-698 194 |
-563 616 |
418,8% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
4 453 |
3 474 |
-979 |
-22,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-4 073 032 |
-5 402 311 |
-1 329 279 |
32,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
-1 250 000 |
-1 250 000 |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
-1 250 000 |
-1 250 000 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
313 724 |
1 042 469 |
+728 745 |
+232,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
7 732 857 |
-9 348 846 |
-17 081 703 |
-220,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
7 584 795 |
15 317 652 |
+7 732 857 |
+102,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
15 317 652 |
5 968 806 |
-9 348 846 |
-61,0% |