Kuap. Ru - Bilanz der МОСУРАЛБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2468 complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	5 106 219	5 106 219
Hoch flüssige Mittel	367 925	367 925
Flüssige Mittel	292 071	292 071
Bargeld	177 381	177 381
in bar und auf dem Weg	168 676	168 676
in Geldautomaten	8 705	8 705
Nostro-Konto mit Zentralbank	114 690	114 690
nostro-Konten	52 624	52 624
Ansässige	52 624	52 624
Geld in Transfer	23 230	23 230
Verzinslichen Aktiva	3 615 004	3 615 004
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	970 927	970 927
Russische Zentralbank	770 000	770 000
Ansässige	4 712	4 712
bis zu 30 Tagen	4 712	4 712
NPLs	248 374	248 374
Ansässige	248 374	248 374
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-52 159	-52 159
Wertpapier	48 691	48 691
Bonds	44 593	44 593
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	34 762	34 762
Finanzinstituten Anleihen	9 950	9 950
Wertberichtigung	-119	-119
Aktien	4 098	4 098
Ansässige	4 209	4 209
Wertberichtigung	-111	-111
Die Ausleihungen an Firmenkunden	2 508 677	2 508 677
Ansässige	2 631 314	2 631 314
bis zu 30 Tagen	1 385	1 385
bis zu 180 Tage	550 670	550 670
bis zu 1 Jahr	1 081 350	1 081 350
bis 3 Jahre	630 049	630 049
mehr als 3 Jahre	367 860	367 860
Überfällige	518 457	518 457
Ansässige	518 457	518 457
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-641 094	-641 094
Ansässige	-641 094	-641 094
Kredite an Einzelunternehmer	1 792	1 792
bis zu 1 Jahr	1 500	1 500
bis 3 Jahre	316	316
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-24	-24
Kredite an Privatpersonen	84 917	84 917
Standard	75 202	75 202
bis zu 30 Tagen	624	624
bis zu 1 Jahr	10 332	10 332
bis 3 Jahre	10 422	10 422
mehr als 3 Jahre	53 824	53 824
Memo: mortgage loans	10 147	10 147
Überfällige	29 255	29 255
Überfällige	29 255	29 255
Memo: mortgage loans past-due	1 681	1 681
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-19 540	-19 540
sonstige Vermögenswerte	1 123 290	1 123 290
Pflichtreserven bei Zentralbank	30 789	30 789
Räumlichkeiten und Ausrüstung	139 591	139 591
Anschaffungskosten	158 815	158 815
Abschreibung	-19 224	-19 224
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	18 390	18 390
sonstige Vermögenswerte	985 247	985 247
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-50 727	-50 727
SCHULDEN	4 317 811	4 317 811
Kundenkonten	647 484	647 484
Unternehmenskunden	538 122	538 122
Ansässige	538 122	538 122
Privatkunden	109 362	109 362
Ansässige	109 313	109 313
Nichtansässige	49	49
Geldanlagen	3 525 694	3 525 694
Unternehmenskunden	280 487	280 487
Ansässige	280 487	280 487
bis zu 180 Tage	3 000	3 000
bis zu 1 Jahr	4 782	4 782
bis 3 Jahre	205	205
mehr als 3 Jahre	272 500	272 500
Privatkunden	3 245 207	3 245 207
Ansässige	3 245 001	3 245 001
bis zu 180 Tage	30 476	30 476
bis zu 1 Jahr	5 463	5 463
bis 3 Jahre	2 964 339	2 964 339
mehr als 3 Jahre	244 723	244 723
Nichtansässige	206	206
bis 3 Jahre	206	206
Sonstige Verbindlichkeiten	144 633	144 633
Sonstige Verbindlichkeiten	138 925	138 925
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	5 708	5 708
EIGENKAPITAL	788 408	788 408
Kapital	992 381	992 381
Profitieren Sie von den Vorjahren	75 590	75 590
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	75 590	75 590
Jahresüberschuss	-277 414	-277 414
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-277 414	-277 414
künftige Ausgaben	-2 149	-2 149
AUßERBILANZIELLE POSTEN	19 437 935	19 437 935
Nicht benutzte Kreditlimiten	100 000	100 000
Eventualverbindlichkeiten	-590 312	-590 312
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-552 213	-552 213
Nicht benutzte Kreditlimiten	-38 099	-38 099
Sicherheiten für Kredite	6 712 985	6 712 985
Waren	6 694 246	6 694 246
Wertpapieren	18 739	18 739
Unverarbeitete Zahlungen	13 189 710	13 189 710
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	13 189 710	13 189 710
Andere außerbilanzielle Konten	25 552	25 552
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	64 381	64 381
Abgeschriebenen Zinsen	-2 062	-2 062
Abgeschriebene Forderungen	-36 767	-36 767
Credit card balances	624	624
	5 748 573	5 748 573
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-5,10%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-20,28%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-20,34%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-18,71%	-100,0%
Überfällige Rate:	-16,82%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-16,45%	-100,0%
Einzelpersonen:	-28,01%	-100,0%
o/w mortgages:	-16,57%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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