On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 25 167 | 59 545 | 84 712 | 281 503 | 211 972 | 493 475 | 36 516 | 74 658 | 111 174 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 1 502 | 4 336 | 5 838 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 245 | 245 | 0 | 5 542 | 5 542 | 0 | 243 | 243 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 22 347 | 0 | 22 347 | 7 100 248 | 0 | 7 100 248 | 84 625 | 0 | 84 625 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 31 841 | 65 626 | 97 467 | 7 199 | 168 192 | 175 391 | 16 016 | 59 585 | 75 601 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 422 | 355 | 777 | 14 896 | 6 965 | 21 861 | 559 | 228 | 787 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -9 121 | 0 | -9 121 | 0 | 0 | 0 | -9 121 | 0 | -9 121 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 478 000 | 0 | 1 478 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 3 078 000 | 0 | 3 078 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
| 31904 | 1 277 000 | 0 | 1 277 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32309 | 0 | 13 216 | 13 216 | 0 | 1 640 | 1 640 | 0 | 14 305 | 14 305 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | -729 | 0 | -729 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50105 | 7 624 | 0 | 7 624 | 45 | 0 | 45 | 7 537 | 0 | 7 537 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 190 448 | 0 | 190 448 | 1 271 | 0 | 1 271 | 179 098 | 0 | 179 098 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 49 874 | 0 | 49 874 | 350 258 | 0 | 350 258 | 100 132 | 0 | 100 132 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -5 075 | 0 | -5 075 | 0 | 0 | 0 | -8 590 | 0 | -8 590 |
| 50121 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 68 342 | 0 | 68 342 | 28 833 | 0 | 28 833 | 60 830 | 0 | 60 830 |
| 45205 | 193 587 | 0 | 193 587 | 25 979 | 0 | 25 979 | 160 809 | 0 | 160 809 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 78 491 | 0 | 78 491 | 70 595 | 0 | 70 595 | 105 595 | 0 | 105 595 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 102 641 | 0 | 102 641 | 239 | 0 | 239 | 87 374 | 0 | 87 374 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 222 181 | 0 | 222 181 | 7 000 | 0 | 7 000 | 223 373 | 0 | 223 373 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 17 543 | 0 | 17 543 | 191 | 0 | 191 | 17 696 | 0 | 17 696 |
| 45813 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 45912 | 1 163 | 0 | 1 163 | 127 | 0 | 127 | 1 234 | 0 | 1 234 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -6 123 | 0 | -6 123 | -1 378 | 0 | -1 378 | -6 052 | 0 | -6 052 |
| 45216 | 2 516 | 0 | 2 516 | 928 | 0 | 928 | 2 485 | 0 | 2 485 |
| 45217 | -2 731 | 0 | -2 731 | -315 | 0 | -315 | -2 486 | 0 | -2 486 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 254 887 | 0 | 254 887 | 0 | 0 | 0 | 233 519 | 0 | 233 519 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 9 112 | 0 | 9 112 | 0 | 0 | 0 | 8 953 | 0 | 8 953 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -50 | 0 | -50 | -7 | 0 | -7 | -43 | 0 | -43 |
| 45416 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 45417 | -465 | 0 | -465 | -127 | 0 | -127 | -341 | 0 | -341 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 2 | 15 | 17 | 1 091 | 2 015 | 3 106 | 405 | 657 | 1 062 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 167 155 | 605 | 167 760 | 0 | 42 | 42 | 165 849 | 546 | 166 395 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 96 133 | 0 | 96 133 | 0 | 0 | 0 | 94 816 | 0 | 94 816 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 4 274 | 0 | 4 274 | 62 | 0 | 62 | 4 307 | 0 | 4 307 |
| 45915 | 1 616 | 0 | 1 616 | 29 | 0 | 29 | 1 645 | 0 | 1 645 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -23 737 | 0 | -23 737 | -80 | 0 | -80 | -23 705 | 0 | -23 705 |
| 45523 | 22 500 | 0 | 22 500 | 34 | 0 | 34 | 22 440 | 0 | 22 440 |
| 45524 | -450 | 0 | -450 | -33 | 0 | -33 | -450 | 0 | -450 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -21 464 | 0 | -21 464 | -29 | 0 | -29 | -21 436 | 0 | -21 436 |
| 45820 | 9 146 | 0 | 9 146 | 1 | 0 | 1 | 9 127 | 0 | 9 127 |
| 45821 | -13 | 0 | -13 | -1 | 0 | -1 | -19 | 0 | -19 |
| 45918 | -2 719 | 0 | -2 719 | -2 | 0 | -2 | -2 845 | 0 | -2 845 |
| 45920 | 1 703 | 0 | 1 703 | 76 | 0 | 76 | 1 779 | 0 | 1 779 |
| 45921 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 5 719 | 0 | 5 719 | 409 | 0 | 409 | 6 128 | 0 | 6 128 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 19 797 | 0 | 19 797 | 0 | 0 | 0 | 19 797 | 0 | 19 797 |
| 60804 | 53 434 | 0 | 53 434 | 0 | 0 | 0 | 53 434 | 0 | 53 434 |
| 60901 | 8 442 | 0 | 8 442 | 0 | 0 | 0 | 8 442 | 0 | 8 442 |
| 61008 | 740 | 0 | 740 | 106 | 0 | 106 | 737 | 0 | 737 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 23 289 | 0 | 23 289 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -9 781 | 0 | -9 781 | 0 | 0 | 0 | -9 997 | 0 | -9 997 |
| 60805 | -29 363 | 0 | -29 363 | 0 | 0 | 0 | -31 810 | 0 | -31 810 |
| 60903 | -6 639 | 0 | -6 639 | 0 | 0 | 0 | -6 699 | 0 | -6 699 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 453 | 0 | 453 | 22 611 | 8 | 22 619 | 1 043 | 5 | 1 048 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 29 324 | 0 | 29 324 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 5 092 | 0 | 5 092 | 1 435 | 0 | 1 435 |
| 60302 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 60308 | 41 | 0 | 41 | 85 | 0 | 85 | 41 | 0 | 41 |
| 60310 | 428 | 0 | 428 | 134 | 0 | 134 | 332 | 0 | 332 |
| 60312 | 40 942 | 0 | 40 942 | 2 554 | 0 | 2 554 | 41 633 | 0 | 41 633 |
| 60323 | 7 319 | 0 | 7 319 | 0 | 0 | 0 | 7 298 | 0 | 7 298 |
| 60336 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -3 147 | 0 | -3 147 | -684 | 0 | -684 | -2 903 | 0 | -2 903 |
| 47465 | 711 | 0 | 711 | 239 | 0 | 239 | 660 | 0 | 660 |
| 47466 | -2 049 | 0 | -2 049 | -105 | 0 | -105 | -2 095 | 0 | -2 095 |
| 60324 | -8 263 | 0 | -8 263 | -23 | 0 | -23 | -8 240 | 0 | -8 240 |
| 60352 | -106 | 0 | -106 | 0 | 0 | 0 | -106 | 0 | -106 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 483 160 | 15 738 | 498 898 | 4 812 382 | 167 315 | 4 979 697 | 436 242 | 43 905 | 480 147 |
| 408.1 | 12 170 | 10 | 12 180 | 239 290 | 0 | 239 290 | 33 993 | 10 | 34 003 |
| 40901 | 14 100 | 0 | 14 100 | 14 100 | 0 | 14 100 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 19 | 0 | 19 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 |
| 42108 | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 0 | 0 | 1 620 | 0 | 1 620 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 218 744 | 119 185 | 337 929 | 181 418 | 20 791 | 202 209 | 219 756 | 117 160 | 336 916 |
| 42301 | 49 | 50 | 99 | 0 | 1 | 1 | 49 | 53 | 102 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 622 | 44 420 | 46 042 | 117 | 4 247 | 4 364 | 3 980 | 43 226 | 47 206 |
| 42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 34 000 | 0 | 34 000 | 145 500 | 0 | 145 500 | 193 500 | 0 | 193 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 75 500 | 0 | 75 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 3 400 | 0 | 3 400 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 211 448 | 0 | 211 448 | 2 779 894 | 0 | 2 779 894 | 140 919 | 0 | 140 919 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 25 880 | 0 | 25 880 | 16 431 | 107 | 16 538 | 22 449 | 3 552 | 26 001 |
| 42304 | 34 712 | 372 | 35 084 | 4 296 | 399 | 4 695 | 30 986 | 389 | 31 375 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 38 961 | 1 220 | 40 181 | 4 050 | 48 | 4 098 | 35 071 | 1 257 | 36 328 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 868 157 | 14 207 | 882 364 | 47 893 | 532 | 48 425 | 900 351 | 19 500 | 919 851 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 65 278 | 0 | 65 278 | 0 | 0 | 0 | 65 278 | 0 | 65 278 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 382 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 4 311 | 0 | 4 311 | 0 | 0 | 0 | 4 329 | 0 | 4 329 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 59 | 0 | 59 | 15 072 | 4 933 | 20 005 | 0 | 355 | 355 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 349 882 | 0 | 349 882 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 4 910 495 | 4 570 655 | 9 481 150 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 101 | 0 | 101 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 43 | 9 | 52 | 5 342 | 4 | 5 346 | 36 | 5 | 41 |
| 47424 | 19 | 0 | 19 | 10 912 | 0 | 10 912 | 2 | 0 | 2 |
| 47444 | 262 | 2 | 264 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2 | 264 |
| 60301 | 1 610 | 0 | 1 610 | 3 069 | 0 | 3 069 | 484 | 0 | 484 |
| 60305 | 10 746 | 0 | 10 746 | 9 833 | 0 | 9 833 | 11 648 | 0 | 11 648 |
| 60309 | 5 932 | 0 | 5 932 | 458 | 0 | 458 | 5 905 | 0 | 5 905 |
| 60311 | 510 | 0 | 510 | 4 116 | 11 | 4 127 | 548 | 0 | 548 |
| 60322 | 73 | 0 | 73 | 101 | 0 | 101 | 73 | 0 | 73 |
| 60335 | 2 008 | 0 | 2 008 | 0 | 0 | 0 | 6 484 | 0 | 6 484 |
| 60806 | 24 354 | 0 | 24 354 | 2 491 | 0 | 2 491 | 21 975 | 0 | 21 975 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 4 343 | 16 | 4 359 | 6 006 | 1 | 6 007 | 5 528 | 30 | 5 558 |
| 47426 | 89 | 0 | 89 | 2 701 | 0 | 2 701 | 321 | 0 | 321 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 7 556 | 0 | 7 556 | 0 | 0 | 0 | 7 556 | 0 | 7 556 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 10701 | 18 098 | 0 | 18 098 | 0 | 0 | 0 | 18 098 | 0 | 18 098 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10901 | -45 628 | 0 | -45 628 | 0 | 0 | 0 | -45 628 | 0 | -45 628 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 149 | 0 | 897 149 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 627 | 0 | 295 627 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -830 960 | 0 | -830 960 | -830 960 | 0 | -830 960 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -27 500 | 0 | -27 500 | -27 500 | 0 | -27 500 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -302 515 | 0 | -302 515 | -302 515 | 0 | -302 515 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -3 424 | 0 | -3 424 | -3 424 | 0 | -3 424 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 217 | 0 | 5 217 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -6 176 | 0 | -6 176 | -6 176 | 0 | -6 176 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 897 145 | 0 | 897 145 | 897 145 | 0 | 897 145 | 81 512 | 0 | 81 512 |
| 70603 | 295 627 | 0 | 295 627 | 295 627 | 0 | 295 627 | 41 512 | 0 | 41 512 |
| 70606 | -829 678 | 0 | -829 678 | -90 410 | 0 | -90 410 | -90 410 | 0 | -90 410 |
| 70607 | -27 500 | 0 | -27 500 | -3 554 | 0 | -3 554 | -3 554 | 0 | -3 554 |
| 70608 | -302 515 | 0 | -302 515 | -31 643 | 0 | -31 643 | -31 643 | 0 | -31 643 |
| 70611 | -3 221 | 0 | -3 221 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 70615 | 5 217 | 0 | 5 217 | 5 217 | 0 | 5 217 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -6 176 | 0 | -6 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -419 924 | -2 311 | -422 235 | -76 643 | -2 020 | -78 663 | -413 468 | -1 765 | -415 233 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 595 865 | 0 | 3 595 865 | 204 536 | 0 | 204 536 | 3 456 177 | 0 | 3 456 177 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 4 188 | 0 | 4 188 | 0 | 0 | 0 | 4 188 | 0 | 4 188 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 73 802 | 0 | 73 802 | 4 698 | 0 | 4 698 | 31 353 | 0 | 31 353 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -72 | -421 | -493 | 0 | -29 | -29 | -72 | -434 | -506 |
| 91803 | -449 | 0 | -449 | 0 | 0 | 0 | -449 | 0 | -449 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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