На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 26 073 | 1 461 | 27 534 | 175 505 | 61 284 | 236 789 | 11 466 | 2 120 | 13 586 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 93 | 0 | 93 | 78 | 0 | 78 | 36 | 0 | 36 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 35 705 | 0 | 35 705 | 368 657 | 0 | 368 657 | 42 797 | 0 | 42 797 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 21 113 | 2 368 | 23 481 | 787 | 386 | 1 173 | 20 821 | 2 634 | 23 455 |
Средства в расчетах | |||||||||
30215 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 237 | 19 | 0 | 19 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
50408 | 1 470 | 0 | 1 470 | 5 | 0 | 5 | 1 475 | 0 | 1 475 |
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51501 | 529 | 0 | 529 | 20 | 0 | 20 | 534 | 0 | 534 |
51508 | 12 740 | 0 | 12 740 | 0 | 0 | 0 | 12 740 | 0 | 12 740 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -11 800 | 0 | -11 800 | 0 | 0 | 0 | -11 800 | 0 | -11 800 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45201 | 10 766 | 0 | 10 766 | 40 647 | 0 | 40 647 | 7 908 | 0 | 7 908 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 20 508 | 0 | 20 508 | 4 000 | 0 | 4 000 | 16 558 | 0 | 16 558 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 78 954 | 0 | 78 954 | 13 450 | 0 | 13 450 | 67 126 | 0 | 67 126 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 47 572 | 0 | 47 572 | 4 000 | 0 | 4 000 | 50 906 | 0 | 50 906 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 2 966 | 0 | 2 966 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -9 936 | 0 | -9 936 | -9 420 | 0 | -9 420 | -3 193 | 0 | -3 193 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45401 | 3 528 | 0 | 3 528 | 12 974 | 0 | 12 974 | 3 156 | 0 | 3 156 |
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 2 269 | 0 | 2 269 | 2 000 | 0 | 2 000 | 3 326 | 0 | 3 326 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 48 028 | 0 | 48 028 | 7 800 | 0 | 7 800 | 53 421 | 0 | 53 421 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 25 717 | 0 | 25 717 | 5 000 | 0 | 5 000 | 29 973 | 0 | 29 973 |
просроченные | |||||||||
45814 | 1 300 | 0 | 1 300 | 907 | 0 | 907 | 2 207 | 0 | 2 207 |
45914 | 7 | 0 | 7 | 247 | 0 | 247 | 254 | 0 | 254 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -4 299 | 0 | -4 299 | -834 | 0 | -834 | -7 940 | 0 | -7 940 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 377 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 163 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 21 459 | 0 | 21 459 | 950 | 0 | 950 | 21 222 | 0 | 21 222 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 22 902 | 0 | 22 902 | 2 200 | 0 | 2 200 | 23 507 | 0 | 23 507 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 721 | 0 | 721 | 173 | 0 | 173 | 737 | 0 | 737 |
45915 | 29 | 0 | 29 | 24 | 0 | 24 | 15 | 0 | 15 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -1 968 | 0 | -1 968 | -687 | 0 | -687 | -4 519 | 0 | -4 519 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -3 022 | 0 | -3 022 | -135 | 0 | -135 | -4 125 | 0 | -4 125 |
45918 | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -17 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 8 406 | 0 | 8 406 | 0 | 0 | 0 | 7 779 | 0 | 7 779 |
30204 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 80 765 | 0 | 80 765 | 0 | 0 | 0 | 80 765 | 0 | 80 765 |
60404 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 |
60406 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60408 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60701 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
61002 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
61008 | 46 | 0 | 46 | 42 | 0 | 42 | 64 | 0 | 64 |
61009 | 58 | 0 | 58 | 5 | 0 | 5 | 63 | 0 | 63 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 799 | 0 | 6 799 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -20 628 | 0 | -20 628 | 0 | 0 | 0 | -20 742 | 0 | -20 742 |
60602 | -94 | 0 | -94 | -96 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 255 | 0 | 255 | 557 | 0 | 557 | 215 | 0 | 215 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
61011 | 4 024 | 0 | 4 024 | 0 | 0 | 0 | 1 889 | 0 | 1 889 |
Прочие требования | |||||||||
47423 | 152 | 0 | 152 | 220 | 0 | 220 | 206 | 0 | 206 |
60202 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 |
60302 | 1 274 | 0 | 1 274 | 4 | 0 | 4 | 1 167 | 0 | 1 167 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 489 | 0 | 1 489 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 3 | 0 | 3 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 21 | 0 | 21 | 41 | 0 | 41 | 20 | 0 | 20 |
60312 | 579 | 0 | 579 | 1 372 | 0 | 1 372 | 630 | 0 | 630 |
60323 | 52 | 0 | 52 | 126 | 0 | 126 | 178 | 0 | 178 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -148 | 0 | -148 | -49 | 0 | -49 | -135 | 0 | -135 |
60206 | -152 | 0 | -152 | 0 | 0 | 0 | -152 | 0 | -152 |
60324 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -158 | 0 | -158 |
60405 | -281 | 0 | -281 | -281 | 0 | -281 | 0 | 0 | 0 |
60706 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
61012 | -512 | 0 | -512 | -281 | 0 | -281 | -231 | 0 | -231 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40502 | 762 | 0 | 762 | 937 | 0 | 937 | 861 | 0 | 861 |
40503 | 202 | 0 | 202 | 425 | 0 | 425 | 31 | 0 | 31 |
40603 | 1 | 0 | 1 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 |
резиденты | |||||||||
40702 | 28 838 | 136 | 28 974 | 385 599 | 4 | 385 603 | 17 566 | 135 | 17 701 |
40703 | 5 208 | 0 | 5 208 | 8 186 | 0 | 8 186 | 2 753 | 0 | 2 753 |
40802 | 17 984 | 0 | 17 984 | 109 140 | 0 | 109 140 | 17 949 | 0 | 17 949 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 1 152 | 0 | 1 152 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 643 | 1 | 644 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 297 | 346 | 643 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 99 | 47 | 146 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 470 | 14 | 484 | 412 | 1 | 413 | 572 | 13 | 585 |
42301 | 8 147 | 0 | 8 147 | 3 674 | 0 | 3 674 | 5 817 | 0 | 5 817 |
42309 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
42107 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
42305 | 13 960 | 0 | 13 960 | 4 418 | 0 | 4 418 | 18 382 | 0 | 18 382 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 137 555 | 0 | 137 555 | 22 988 | 0 | 22 988 | 131 738 | 0 | 131 738 |
свыше 3 лет | |||||||||
42307 | 3 804 | 0 | 3 804 | 1 027 | 0 | 1 027 | 4 510 | 0 | 4 510 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 311 | 0 | 311 | 1 074 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 24 | 0 | 24 | 1 224 | 0 | 1 224 | 459 | 0 | 459 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 228 | 0 | 2 228 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 49 | 0 | 49 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 40 | 0 | 40 | 5 875 | 0 | 5 875 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 521 | 0 | 521 | 76 | 0 | 76 | 445 | 0 | 445 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 2 249 | 0 | 2 249 | 1 005 | 0 | 1 005 | 2 401 | 0 | 2 401 |
50408 | 1 470 | 0 | 1 470 | 5 | 0 | 5 | 1 475 | 0 | 1 475 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 51 295 | 0 | 51 295 | 0 | 0 | 0 | 51 295 | 0 | 51 295 |
10601 | 51 122 | 0 | 51 122 | 0 | 0 | 0 | 51 122 | 0 | 51 122 |
10701 | 7 097 | 0 | 7 097 | 0 | 0 | 0 | 7 097 | 0 | 7 097 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 85 012 | 0 | 85 012 | 0 | 0 | 0 | 85 012 | 0 | 85 012 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 132 935 | 0 | 132 935 | 3 | 0 | 3 | 151 352 | 0 | 151 352 |
70603 | 1 493 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 1 571 | 0 | 1 571 |
70606 | -129 688 | 0 | -129 688 | -18 002 | 0 | -18 002 | -147 646 | 0 | -147 646 |
70608 | -1 263 | 0 | -1 263 | -138 | 0 | -138 | -1 401 | 0 | -1 401 |
70611 | -1 106 | 0 | -1 106 | -108 | 0 | -108 | -1 214 | 0 | -1 214 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61304 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
61403 | -65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -42 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -5 394 | 0 | -5 394 | -5 394 | 0 | -5 394 | 0 | 0 | 0 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -13 301 | 0 | -13 301 | -71 671 | 0 | -71 671 | -13 844 | 0 | -13 844 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 341 677 | 0 | 341 677 | 32 501 | 0 | 32 501 | 347 711 | 0 | 347 711 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 105 929 | 0 | 105 929 | 5 029 | 0 | 5 029 | 105 854 | 0 | 105 854 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 478 | 0 | 478 | 363 | 0 | 363 | 773 | 0 | 773 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -197 | 0 | -197 | 0 | 0 | 0 | -197 | 0 | -197 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -7 876 | 0 | -7 876 | 0 | 0 | 0 | -7 876 | 0 | -7 876 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.