On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 311 140 | 258 801 | 569 941 | 6 300 317 | 2 925 503 | 9 225 820 | 165 642 | 145 077 | 310 719 |
| 20209 | 30 850 | 0 | 30 850 | 2 002 453 | 154 890 | 2 157 343 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 200 218 | 369 | 200 587 | 1 015 609 | 2 495 | 1 018 104 | 2 103 | 0 | 2 103 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 191 | 191 | 0 | 813 | 813 | 0 | 988 | 988 |
| 20303 | 0 | 117 | 117 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 | 25 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 407 577 | 0 | 407 577 | 11 582 792 | 0 | 11 582 792 | 58 007 | 0 | 58 007 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 4 097 | 4 097 | 27 051 | 405 092 | 432 143 | 7 | 528 | 535 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 78 929 | 76 025 | 154 954 | 751 104 | 942 197 | 1 693 301 | 51 973 | 19 934 | 71 907 |
| 30118 | 0 | 13 672 | 13 672 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 2 985 | 18 337 | 21 322 | 0 | 1 870 | 1 870 | 2 985 | 19 555 | 22 540 |
| 30221 | 0 | 1 847 | 1 847 | 498 090 | 2 317 | 500 407 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 8 599 | 285 | 8 884 | 674 570 | 45 464 | 720 034 | 2 593 | 136 | 2 729 |
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30413 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 30424 | 100 987 | 0 | 100 987 | 642 422 | 0 | 642 422 | 29 | 0 | 29 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 113 586 | 113 586 | 25 815 574 | 25 836 186 | 51 651 760 | 0 | 212 | 212 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -1 001 | 0 | -1 001 | 0 | 0 | 0 | -1 001 | 0 | -1 001 |
| 30607 | -255 | 0 | -255 | -883 | 0 | -883 | -2 536 | 0 | -2 536 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 0 | 65 | 65 | 0 | 7 | 7 | 0 | 70 | 70 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32207 | 500 | 282 | 782 | 0 | 27 | 27 | 500 | 297 | 797 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -20 000 | 0 | -20 000 | 0 | 0 | 0 | -20 000 | 0 | -20 000 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 0 | 0 | 0 | 3 557 168 | 0 | 3 557 168 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | -1 948 | 0 | -1 948 | 0 | 0 | 0 |
| 50121 | 0 | 0 | 0 | 3 854 | 0 | 3 854 | 0 | 0 | 0 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51503 | 265 952 | 0 | 265 952 | 202 182 | 0 | 202 182 | 201 956 | 0 | 201 956 |
| 51504 | 269 290 | 0 | 269 290 | 1 187 | 0 | 1 187 | 0 | 0 | 0 |
| 51505 | 37 226 | 0 | 37 226 | 536 842 | 0 | 536 842 | 574 068 | 0 | 574 068 |
| 51506 | 411 593 | 0 | 411 593 | 872 442 | 0 | 872 442 | 1 160 955 | 0 | 1 160 955 |
| 51507 | 547 529 | 0 | 547 529 | 28 479 | 0 | 28 479 | 576 008 | 0 | 576 008 |
| Banken | |||||||||
| 51401 | 59 970 | 0 | 59 970 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -55 183 | 0 | -55 183 | -11 361 | 0 | -11 361 | -306 307 | 0 | -306 307 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 610 372 | 0 | 610 372 | 4 954 930 | 0 | 4 954 930 | 82 471 | 0 | 82 471 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -222 290 | 0 | -222 290 | -235 249 | 0 | -235 249 | -8 395 | 0 | -8 395 |
| 50621 | 12 446 | 0 | 12 446 | 7 478 | 0 | 7 478 | 7 684 | 0 | 7 684 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50618 | 361 822 | 0 | 361 822 | 4 624 850 | 0 | 4 624 850 | 31 745 | 0 | 31 745 |
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 133 601 | 0 | 133 601 | 75 701 | 0 | 75 701 | 91 146 | 0 | 91 146 |
| 47101 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45104 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45105 | 1 374 000 | 0 | 1 374 000 | 0 | 0 | 0 | 1 367 500 | 0 | 1 367 500 |
| 45204 | 17 240 | 0 | 17 240 | 1 054 | 0 | 1 054 | 10 594 | 0 | 10 594 |
| 45205 | 546 020 | 0 | 546 020 | 0 | 0 | 0 | 521 124 | 0 | 521 124 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 5 695 161 | 0 | 5 695 161 | 0 | 0 | 0 | 5 450 400 | 0 | 5 450 400 |
| 45107 | 1 144 240 | 0 | 1 144 240 | 1 240 644 | 0 | 1 240 644 | 2 362 633 | 0 | 2 362 633 |
| 45108 | 18 591 | 0 | 18 591 | 0 | 0 | 0 | 17 960 | 0 | 17 960 |
| 45206 | 7 859 522 | 0 | 7 859 522 | 0 | 0 | 0 | 5 841 061 | 0 | 5 841 061 |
| 45306 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 810 | 0 | 810 |
| 47105 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 4 386 324 | 0 | 4 386 324 | 1 835 938 | 0 | 1 835 938 | 5 139 678 | 0 | 5 139 678 |
| 45307 | 66 290 | 0 | 66 290 | 0 | 0 | 0 | 65 690 | 0 | 65 690 |
| 47106 | 204 786 | 0 | 204 786 | 13 613 | 0 | 13 613 | 218 399 | 0 | 218 399 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 600 658 | 133 949 | 3 734 607 | 0 | 8 711 | 8 711 | 2 669 763 | 0 | 2 669 763 |
| 45308 | 33 500 | 0 | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 30 200 | 0 | 30 200 |
| 47107 | 1 572 | 0 | 1 572 | 0 | 0 | 0 | 1 572 | 0 | 1 572 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 44905 | 3 660 | 0 | 3 660 | 0 | 0 | 0 | 2 866 | 0 | 2 866 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44908 | 21 135 | 0 | 21 135 | 0 | 0 | 0 | 21 135 | 0 | 21 135 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 4 030 | 0 | 4 030 | 4 030 | 0 | 4 030 |
| 45812 | 820 452 | 4 863 | 825 315 | 554 273 | 427 | 554 700 | 1 055 032 | 4 947 | 1 059 979 |
| 45911 | 0 | 0 | 0 | 30 122 | 0 | 30 122 | 30 122 | 0 | 30 122 |
| 45912 | 8 099 | 46 | 8 145 | 105 476 | 0 | 105 476 | 113 103 | 0 | 113 103 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 301 767 | 0 | -1 301 767 | -371 145 | 0 | -371 145 | -2 790 269 | 0 | -2 790 269 |
| 45215 | -1 343 020 | 0 | -1 343 020 | -456 868 | 0 | -456 868 | -2 734 949 | 0 | -2 734 949 |
| 45315 | -7 010 | 0 | -7 010 | -510 | 0 | -510 | -35 631 | 0 | -35 631 |
| 47108 | -2 048 | 0 | -2 048 | 0 | 0 | 0 | -2 184 | 0 | -2 184 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -4 200 | 0 | -4 200 | -45 150 | 0 | -45 150 | 0 | 0 | 0 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | -21 318 | 0 | -21 318 | -40 | 0 | -40 | -21 278 | 0 | -21 278 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 29 669 | 0 | 29 669 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 31 484 | 0 | 31 484 | 0 | 0 | 0 | 17 143 | 0 | 17 143 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 14 027 | 0 | 14 027 | 0 | 0 | 0 | 10 880 | 0 | 10 880 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 151 528 | 0 | 151 528 | 0 | 0 | 0 | 104 311 | 0 | 104 311 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 24 962 | 0 | 24 962 | 0 | 0 | 0 | 24 316 | 0 | 24 316 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 20 389 | 0 | 20 389 | 476 | 0 | 476 | 13 989 | 0 | 13 989 |
| 45914 | 511 | 0 | 511 | 108 | 0 | 108 | 249 | 0 | 249 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -14 110 | 0 | -14 110 | -9 487 | 0 | -9 487 | -6 386 | 0 | -6 386 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 24 766 | 177 | 24 943 | 20 624 | 466 | 21 090 | 27 148 | 261 | 27 409 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 106 | 0 | 106 | 59 | 0 | 59 | 98 | 0 | 98 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 24 891 | 0 | 24 891 | 586 | 0 | 586 | 19 658 | 0 | 19 658 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 586 172 | 0 | 586 172 | 2 137 | 0 | 2 137 | 551 176 | 0 | 551 176 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 757 391 | 415 171 | 3 172 562 | 1 620 | 32 941 | 34 561 | 2 531 848 | 180 204 | 2 712 052 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 179 048 | 0 | 179 048 | 27 744 | 0 | 27 744 | 197 890 | 0 | 197 890 |
| 45915 | 40 196 | 21 | 40 217 | 23 098 | 0 | 23 098 | 59 931 | 0 | 59 931 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -361 977 | 0 | -361 977 | -88 259 | 0 | -88 259 | -448 895 | 0 | -448 895 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -863 157 | 0 | -863 157 | -51 530 | 0 | -51 530 | -907 207 | 0 | -907 207 |
| 45918 | -22 967 | 0 | -22 967 | -4 395 | 0 | -4 395 | -58 460 | 0 | -58 460 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 752 034 | 0 | 752 034 | 29 773 | 0 | 29 773 | 781 807 | 0 | 781 807 |
| 30204 | 210 981 | 0 | 210 981 | 13 927 | 0 | 13 927 | 224 908 | 0 | 224 908 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 331 579 | 0 | 331 579 | 296 | 0 | 296 | 331 492 | 0 | 331 492 |
| 60404 | 141 145 | 0 | 141 145 | 0 | 0 | 0 | 141 145 | 0 | 141 145 |
| 60410 | 69 450 | 0 | 69 450 | 0 | 0 | 0 | 69 450 | 0 | 69 450 |
| 60701 | 2 500 | 0 | 2 500 | 601 | 0 | 601 | 2 678 | 0 | 2 678 |
| 60901 | 11 987 | 0 | 11 987 | 128 | 0 | 128 | 12 115 | 0 | 12 115 |
| 61002 | 903 | 0 | 903 | 49 | 0 | 49 | 912 | 0 | 912 |
| 61008 | 459 | 0 | 459 | 1 134 | 0 | 1 134 | 484 | 0 | 484 |
| 61009 | 6 503 | 0 | 6 503 | 4 373 | 0 | 4 373 | 5 982 | 0 | 5 982 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 608 150 | 128 284 | 736 434 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 5 257 090 | 0 | 5 257 090 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -143 968 | 0 | -143 968 | -339 | 0 | -339 | -146 364 | 0 | -146 364 |
| 60903 | -2 322 | 0 | -2 322 | 0 | 0 | 0 | -2 519 | 0 | -2 519 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 79 851 | 2 156 | 82 007 | 161 974 | 4 568 | 166 542 | 30 522 | 1 | 30 523 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -36 817 780 | -2 776 401 | -39 594 181 | -2 954 326 | -455 143 | -3 409 469 | -36 058 471 | -2 750 361 | -38 808 832 |
| 30302 | 36 817 779 | 2 776 402 | 39 594 181 | 2 195 020 | 429 086 | 2 624 106 | 36 058 470 | 2 750 362 | 38 808 832 |
| 30305 | -40 485 374 | -2 806 733 | -43 292 107 | -736 807 | -196 413 | -933 220 | -41 667 758 | -2 908 297 | -44 576 055 |
| 30306 | 40 485 374 | 2 806 733 | 43 292 107 | 1 919 238 | 297 978 | 2 217 216 | 41 667 758 | 2 908 297 | 44 576 055 |
| 30602 | 2 548 | 0 | 2 548 | 2 536 951 | 0 | 2 536 951 | 5 086 | 0 | 5 086 |
| 47408 | 1 444 511 | 0 | 1 444 511 | 36 454 194 | 40 424 998 | 76 879 192 | 433 185 | 0 | 433 185 |
| 47415 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
| 47417 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 47423 | 13 202 | 18 561 | 31 763 | 130 672 | 20 295 | 150 967 | 12 864 | 100 | 12 964 |
| 47801 | 991 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 980 |
| 47802 | 77 266 | 0 | 77 266 | 516 | 0 | 516 | 76 282 | 0 | 76 282 |
| 60202 | 451 300 | 0 | 451 300 | 0 | 0 | 0 | 451 300 | 0 | 451 300 |
| 60302 | 1 865 | 0 | 1 865 | 1 075 | 0 | 1 075 | 1 770 | 0 | 1 770 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 30 481 | 0 | 30 481 | 47 | 0 | 47 |
| 60308 | 1 438 | 0 | 1 438 | 13 543 | 0 | 13 543 | 8 678 | 0 | 8 678 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 94 132 | 0 | 94 132 | 71 239 | 0 | 71 239 | 20 359 | 0 | 20 359 |
| 60314 | 21 211 | 158 | 21 369 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 253 518 | 6 479 | 259 997 | 51 844 | 644 | 52 488 | 255 050 | 6 861 | 261 911 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -305 700 | 0 | -305 700 | -616 014 | 0 | -616 014 | -288 314 | 0 | -288 314 |
| 47804 | -42 391 | 0 | -42 391 | -375 | 0 | -375 | -42 145 | 0 | -42 145 |
| 60206 | -4 513 | 0 | -4 513 | 0 | 0 | 0 | -4 513 | 0 | -4 513 |
| 60324 | -149 371 | 0 | -149 371 | -1 080 | 0 | -1 080 | -261 469 | 0 | -261 469 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 118 054 | 0 | 118 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 123 666 | 0 | 123 666 | 0 | 0 | 0 | 123 666 | 0 | 123 666 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 215 | 21 | 236 | 27 037 | 24 010 | 51 047 | 2 074 | 23 | 2 097 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 1 841 000 | 0 | 1 841 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 443 000 | 49 858 | 492 858 | 666 000 | 88 074 | 754 074 | 0 | 0 | 0 |
| 31501 | 0 | 0 | 0 | 22 353 | 0 | 22 353 | 0 | 0 | 0 |
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 122 100 | 0 | 122 100 | 0 | 0 | 0 |
| 31503 | 57 932 | 0 | 57 932 | 57 932 | 0 | 57 932 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 0 | 155 113 | 155 113 | 0 | 165 308 | 165 308 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31507 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Überfällige | |||||||||
| 31702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 024 | 116 024 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 643 247 | 15 603 | 658 850 | 172 457 | 985 | 173 442 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 426 | 66 426 | 0 | 118 | 118 |
| 30223 | 8 745 | 0 | 8 745 | 342 957 | 0 | 342 957 | 113 823 | 0 | 113 823 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40116 | 0 | 0 | 0 | 1 646 | 0 | 1 646 | 0 | 0 | 0 |
| 40502 | 404 | 0 | 404 | 58 909 | 0 | 58 909 | 404 | 0 | 404 |
| 40503 | 83 | 0 | 83 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
| 40602 | 23 169 | 0 | 23 169 | 132 099 | 0 | 132 099 | 23 795 | 0 | 23 795 |
| 40603 | 934 | 0 | 934 | 2 093 | 0 | 2 093 | 170 | 0 | 170 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 9 903 | 9 903 | 0 | 2 434 | 2 434 | 0 | 8 290 | 8 290 |
| 40701 | 562 158 | 5 970 | 568 128 | 4 843 915 | 11 373 | 4 855 288 | 157 989 | 1 | 157 990 |
| 40702 | 3 383 105 | 41 233 | 3 424 338 | 14 882 390 | 941 776 | 15 824 166 | 1 785 607 | 17 370 | 1 802 977 |
| 40703 | 57 009 | 0 | 57 009 | 85 451 | 166 | 85 617 | 21 569 | 0 | 21 569 |
| 40802 | 139 081 | 465 | 139 546 | 818 011 | 11 956 | 829 967 | 133 339 | 0 | 133 339 |
| 40821 | 6 362 | 0 | 6 362 | 54 774 | 0 | 54 774 | 10 172 | 0 | 10 172 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 17 953 | 4 | 17 957 | 1 | 0 | 1 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 9 153 | 6 966 | 16 119 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 2 500 | 0 | 2 500 | 588 824 | 0 | 588 824 | 255 | 0 | 255 |
| 40912 | 0 | 186 | 186 | 14 898 | 37 551 | 52 449 | 0 | 0 | 0 |
| 43701 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 43801 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 58 465 319 | 61 012 835 | 119 478 154 | 0 | 0 | 0 |
| 47406 | 0 | 0 | 0 | -59 399 181 | -60 075 371 | -119 474 552 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 46 572 | 207 687 | 254 259 | 908 295 | 2 637 682 | 3 545 977 | 13 239 | 2 270 | 15 509 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 2 281 | 682 | 2 963 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 6 746 | 12 159 | 18 905 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 754 600 | 521 420 | 1 276 020 | 3 161 930 | 1 900 974 | 5 062 904 | 808 912 | 222 894 | 1 031 806 |
| 42301 | 47 260 | 2 562 | 49 822 | 44 178 | 2 988 | 47 166 | 80 107 | 3 614 | 83 721 |
| 42309 | 296 853 | 0 | 296 853 | 173 | 0 | 173 | 296 789 | 0 | 296 789 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 5 535 | 3 914 | 9 449 | 357 612 | 381 522 | 739 134 | 4 912 | 7 709 | 12 621 |
| 42601 | 82 | 16 | 98 | 2 | 1 | 3 | 80 | 41 | 121 |
| 42609 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 44 000 | 0 | 44 000 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 |
| 43702 | 94 153 | 0 | 94 153 | 2 322 629 | 0 | 2 322 629 | 24 778 | 0 | 24 778 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 11 000 | 0 | 11 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42203 | 0 | 0 | 0 | 5 640 | 0 | 5 640 | 9 920 | 0 | 9 920 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 6 200 | 0 | 6 200 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 0 | 0 |
| 42105 | 108 200 | 0 | 108 200 | 38 200 | 0 | 38 200 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 37 500 | 0 | 37 500 | 37 500 | 0 | 37 500 | 0 | 0 | 0 |
| 42106 | 87 900 | 0 | 87 900 | 56 500 | 0 | 56 500 | 31 400 | 0 | 31 400 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42504 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 41504 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 41805 | 27 500 | 0 | 27 500 | 27 500 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 41906 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 27 499 | 2 091 | 29 590 | 26 444 | 1 792 | 28 236 | 50 382 | 7 269 | 57 651 |
| 42304 | 54 518 | 3 030 | 57 548 | 19 457 | 2 205 | 21 662 | 51 947 | 5 725 | 57 672 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 454 891 | 54 850 | 509 741 | 36 334 | 18 544 | 54 878 | 438 316 | 97 675 | 535 991 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 10 727 183 | 3 644 721 | 14 371 904 | 1 764 028 | 1 366 754 | 3 130 782 | 10 773 424 | 3 441 773 | 14 215 197 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 1 366 613 | 261 | 1 366 874 | 101 104 | 264 | 101 368 | 1 270 226 | 2 | 1 270 228 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 748 | 457 | 1 205 | 0 | 41 | 41 | 748 | 1 222 | 1 970 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 43 951 | 440 880 | 484 831 | 19 024 | 465 643 | 484 667 | 28 876 | 55 815 | 84 691 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 15 130 | 0 | 15 130 | 0 | 0 | 0 | 15 130 | 0 | 15 130 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 4 146 | 0 | 4 146 | 144 401 | 0 | 144 401 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 24 325 | 0 | 24 325 | 24 325 | 0 | 24 325 | 0 | 0 | 0 |
| 52304 | 5 668 | 0 | 5 668 | 5 255 | 0 | 5 255 | 413 | 0 | 413 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 4 676 378 | 461 340 | 5 137 718 | 2 624 260 | 474 591 | 3 098 851 | 2 188 218 | 0 | 2 188 218 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 50 715 | 204 874 | 255 589 | 398 752 | 210 388 | 609 140 | 1 709 933 | 0 | 1 709 933 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 659 048 | 0 | 659 048 | 5 700 | 0 | 5 700 | 653 348 | 0 | 653 348 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -519 281 | -29 343 | -548 624 | -217 499 | -795 | -218 294 | -507 411 | 0 | -507 411 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 52104 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30219 | 37 100 | 0 | 37 100 | 37 100 | 0 | 37 100 | 0 | 0 | 0 |
| 30232 | 1 763 | 2 180 | 3 943 | 1 061 995 | 66 260 | 1 128 255 | 8 537 | 935 | 9 472 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 37 141 223 | 39 762 076 | 76 903 299 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 119 | 0 | 1 119 | 45 305 | 890 | 46 195 | 1 585 | 0 | 1 585 |
| 47422 | 46 | 37 | 83 | 142 276 | 128 285 | 270 561 | 46 | 41 | 87 |
| 60301 | 79 822 | 0 | 79 822 | 9 012 | 0 | 9 012 | 105 011 | 0 | 105 011 |
| 60305 | 14 | 0 | 14 | 37 155 | 0 | 37 155 | 8 382 | 0 | 8 382 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 2 698 | 0 | 2 698 | 4 141 | 0 | 4 141 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 931 | 0 | 931 | 3 361 | 0 | 3 361 | 798 | 0 | 798 |
| 60322 | 18 773 | 0 | 18 773 | 49 717 | 0 | 49 717 | 6 675 | 0 | 6 675 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 85 342 | 42 010 | 127 352 | 34 520 | 7 448 | 41 968 | 79 784 | 46 089 | 125 873 |
| 47426 | 17 428 | 1 | 17 429 | 17 198 | 5 | 17 203 | 8 634 | 0 | 8 634 |
| 52501 | 12 055 | 0 | 12 055 | 0 | 0 | 0 | 20 274 | 0 | 20 274 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 7 559 | 0 | 7 559 | 136 701 | 0 | 136 701 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 1 109 | 0 | 1 109 | 7 771 | 0 | 7 771 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 806 900 | 0 | 1 806 900 | 0 | 0 | 0 | 1 806 900 | 0 | 1 806 900 |
| 10601 | 47 042 | 0 | 47 042 | 0 | 0 | 0 | 47 042 | 0 | 47 042 |
| 10602 | 1 113 810 | 0 | 1 113 810 | 0 | 0 | 0 | 1 113 810 | 0 | 1 113 810 |
| 10701 | 1 213 413 | 0 | 1 213 413 | 0 | 0 | 0 | 1 213 413 | 0 | 1 213 413 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 41 488 | 0 | 41 488 | 0 | 0 | 0 | 41 488 | 0 | 41 488 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 12 624 810 | 0 | 12 624 810 | 357 | 0 | 357 | 16 449 312 | 0 | 16 449 312 |
| 70602 | 32 858 | 0 | 32 858 | 20 461 | 0 | 20 461 | 129 808 | 0 | 129 808 |
| 70603 | 6 615 517 | 0 | 6 615 517 | 0 | 0 | 0 | 7 730 483 | 0 | 7 730 483 |
| 70604 | 61 536 | 0 | 61 536 | 0 | 0 | 0 | 68 647 | 0 | 68 647 |
| 70605 | 36 781 | 0 | 36 781 | 0 | 0 | 0 | 50 394 | 0 | 50 394 |
| 70606 | -12 360 144 | 0 | -12 360 144 | -7 496 466 | 0 | -7 496 466 | -19 832 926 | 0 | -19 832 926 |
| 70607 | -116 174 | 0 | -116 174 | -39 673 | 0 | -39 673 | -3 991 | 0 | -3 991 |
| 70608 | -6 904 642 | 0 | -6 904 642 | -1 320 851 | 0 | -1 320 851 | -8 225 493 | 0 | -8 225 493 |
| 70609 | -61 983 | 0 | -61 983 | -7 099 | 0 | -7 099 | -69 082 | 0 | -69 082 |
| 70610 | -13 478 | 0 | -13 478 | 0 | 0 | 0 | -13 478 | 0 | -13 478 |
| 70611 | -118 703 | 0 | -118 703 | -12 394 | 0 | -12 394 | -131 097 | 0 | -131 097 |
| 70613 | 118 054 | 0 | 118 054 | 8 147 | 0 | 8 147 | 109 907 | 0 | 109 907 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | -8 880 | 0 | -8 880 | -7 771 | 0 | -7 771 |
| 70615 | 123 666 | 0 | 123 666 | 0 | 0 | 0 | 123 666 | 0 | 123 666 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 3 087 | 0 | 3 087 | 17 851 | 1 718 | 19 569 | 3 105 | 0 | 3 105 |
| 61304 | 677 | 0 | 677 | 172 | 0 | 172 | 584 | 0 | 584 |
| 61403 | -52 906 | 0 | -52 906 | -460 | 0 | -460 | -51 258 | 0 | -51 258 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -2 870 768 | -509 276 | -3 380 044 | -137 710 | -509 279 | -646 989 | -2 902 394 | -523 125 | -3 425 519 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -373 346 | -14 817 | -388 163 | -164 374 | -900 | -165 274 | -344 472 | -15 220 | -359 692 |
| 91317 | -1 041 608 | -21 721 | -1 063 329 | -2 103 488 | -1 791 | -2 105 279 | -909 037 | -22 453 | -931 490 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 7 695 681 | 0 | 7 695 681 | 2 021 789 | 0 | 2 021 789 | 5 704 503 | 0 | 5 704 503 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 5 357 387 | 629 944 | 5 987 331 | 6 616 554 | 647 894 | 7 264 448 | 250 833 | 0 | 250 833 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 168 903 | 0 | 1 168 903 | 602 193 | 0 | 602 193 | 1 495 074 | 0 | 1 495 074 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91603 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 91604 | 152 462 | 0 | 152 462 | 24 557 | 90 | 24 647 | 147 691 | 45 | 147 736 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -4 846 | 0 | -4 846 | 0 | 0 | 0 | -4 846 | 0 | -4 846 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -86 773 | 0 | -86 773 | 0 | 0 | 0 | -86 773 | 0 | -86 773 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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