Kuap. Ru - Bilanz der ЗЕРНОБАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2337

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	3 965 368	3 965 368
Hoch flüssige Mittel	359 960	359 960
Flüssige Mittel	293 382	293 382
Bargeld	112 122	112 122
in bar und auf dem Weg	110 773	110 773
in Geldautomaten	1 349	1 349
Nostro-Konto mit Zentralbank	181 260	181 260
nostro-Konten	13 252	13 252
Ansässige	13 252	13 252
Geld in Transfer	5 116	5 116
Börsenkonten	49 210	49 210
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-1 000	-1 000
Verzinslichen Aktiva	3 122 183	3 122 183
Wertpapier	43 783	43 783
Schuldscheindarlehen	43 783	43 783
Unternehmen	58 533	58 533
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen	-14 750	-14 750
Die Ausleihungen an Firmenkunden	2 561 186	2 561 186
Ansässige	3 036 219	3 036 219
bis zu 30 Tagen	148 504	148 504
bis zu 180 Tage	43 650	43 650
bis zu 1 Jahr	381 277	381 277
bis 3 Jahre	1 277 947	1 277 947
mehr als 3 Jahre	1 184 841	1 184 841
Überfällige	127 075	127 075
Ansässige	124 950	124 950
Staatsunternehmen	2 125	2 125
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-602 108	-602 108
Ansässige	-600 075	-600 075
Staatsunternehmen	-2 033	-2 033
Kredite an Einzelunternehmer	214 084	214 084
bis zu 30 Tagen	5 096	5 096
bis zu 180 Tage	16 000	16 000
bis zu 1 Jahr	25 284	25 284
bis 3 Jahre	61 131	61 131
mehr als 3 Jahre	127 411	127 411
Überfällige	14 811	14 811
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-35 649	-35 649
Kredite an Privatpersonen	303 130	303 130
Standard	342 447	342 447
bis zu 30 Tagen	5 015	5 015
bis zu 180 Tage	54 290	54 290
bis zu 1 Jahr	62 179	62 179
bis 3 Jahre	165 405	165 405
mehr als 3 Jahre	55 558	55 558
Überfällige	48 163	48 163
Überfällige	48 163	48 163
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-87 480	-87 480
sonstige Vermögenswerte	483 225	483 225
Pflichtreserven bei Zentralbank	25 101	25 101
Räumlichkeiten und Ausrüstung	131 056	131 056
Anschaffungskosten	198 914	198 914
Abschreibung	-67 858	-67 858
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	61 428	61 428
Langfristige Vermögenswerte	207 713	207 713
sonstige Vermögenswerte	158 859	158 859
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-104 851	-104 851
Latente Steuerguthaben	3 919	3 919
SCHULDEN	3 296 180	3 296 180
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	530 447	530 447
Girokonten (loro-Konten)	11	11
Ansässige	11	11
Geldanlagen	436 000	436 000
Ansässige	436 000	436 000
bis zu 30 Tagen	90 000	90 000
bis zu 180 Tage	335 000	335 000
mehr als 180 Tage	11 000	11 000
Sonstige Bankverbindlichkeiten	94 436	94 436
Kundenkonten	1 073 771	1 073 771
Unternehmenskunden	963 583	963 583
Staatsunternehmen	690	690
Ansässige	962 808	962 808
Nichtansässige	85	85
Privatkunden	110 188	110 188
Ansässige	109 916	109 916
Nichtansässige	272	272
Geldanlagen	1 583 001	1 583 001
Unternehmenskunden	586 350	586 350
Ansässige	586 350	586 350
bis zu 180 Tage	129 643	129 643
bis zu 1 Jahr	40 000	40 000
bis 3 Jahre	155 607	155 607
mehr als 3 Jahre	261 100	261 100
Privatkunden	996 651	996 651
Ansässige	995 471	995 471
bis zu 180 Tage	125 242	125 242
bis zu 1 Jahr	151 816	151 816
bis 3 Jahre	383 057	383 057
mehr als 3 Jahre	335 356	335 356
Nichtansässige	1 180	1 180
bis 3 Jahre	1 180	1 180
Wertpapiere ausgegeben	50 674	50 674
Schuldscheindarlehen	50 674	50 674
bis zu 30 Tagen	674	674
bis zu 180 Tage	50 000	50 000
Sonstige Verbindlichkeiten	58 287	58 287
Sonstige Verbindlichkeiten	5 000	5 000
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	37 808	37 808
Passive latente Steuern	15 479	15 479
EIGENKAPITAL	669 188	669 188
Kapital	110 103	110 103
Profitieren Sie von den Vorjahren	554 890	554 890
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	554 890	554 890
Jahresüberschuss	7 941	7 941
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	7 941	7 941
künftige Ausgaben	-3 746	-3 746
AUßERBILANZIELLE POSTEN	5 036 367	5 036 367
Eventualverbindlichkeiten	-30 837	-30 837
Nicht benutzte Kreditlimiten	-30 837	-30 837
Sicherheiten für Kredite	3 892 019	3 892 019
Waren	3 892 019	3 892 019
Unverarbeitete Zahlungen	1 135 191	1 135 191
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	1 135 191	1 135 191
Andere außerbilanzielle Konten	39 994	39 994
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	54 312	54 312
Abgeschriebenen Zinsen	-1 292	-1 292
Abgeschriebene Forderungen	-13 026	-13 026
Credit card balances	5 015	5 015
	4 939 806	4 939 806
Reservesätze:
Kundenkredite, insgesamt:	-18,05%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-18,69%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-22,40%	-100,0%
Überfällige Rate:	-5,00%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-4,16%	-100,0%
Einzelpersonen:	-12,33%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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