On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 69 260 | 43 344 | 112 604 | 1 047 566 | 130 244 | 1 177 810 | 58 877 | 35 133 | 94 010 |
| 20209 | 19 948 | 3 091 | 23 039 | 682 100 | 75 813 | 757 913 | 13 619 | 3 144 | 16 763 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 1 149 | 0 | 1 149 | 3 010 | 0 | 3 010 | 1 349 | 0 | 1 349 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 97 412 | 0 | 97 412 | 3 352 286 | 0 | 3 352 286 | 181 260 | 0 | 181 260 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 12 243 | 5 070 | 17 313 | 1 613 803 | 171 344 | 1 785 147 | 9 247 | 4 005 | 13 252 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 967 | 3 767 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 108 | 293 | 1 401 | 16 084 | 2 549 | 18 633 | 827 | 289 | 1 116 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 35 242 | 0 | 35 242 | 117 977 | 39 450 | 157 427 | 49 210 | 0 | 49 210 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30226 | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | 0 | -1 000 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51506 | 58 508 | 0 | 58 508 | 25 | 0 | 25 | 58 533 | 0 | 58 533 |
| Banken | |||||||||
| 51402 | 876 | 0 | 876 | 17 974 | 0 | 17 974 | 0 | 0 | 0 |
| 51404 | 0 | 0 | 0 | 1 317 | 0 | 1 317 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -14 744 | 0 | -14 744 | 0 | 0 | 0 | -14 750 | 0 | -14 750 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 45 530 | 0 | 45 530 | 87 297 | 0 | 87 297 | 98 704 | 0 | 98 704 |
| 45203 | 33 500 | 0 | 33 500 | 75 400 | 0 | 75 400 | 49 800 | 0 | 49 800 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 23 400 | 0 | 23 400 | 33 500 | 0 | 33 500 | 43 550 | 0 | 43 550 |
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 418 536 | 0 | 418 536 | 35 476 | 0 | 35 476 | 381 277 | 0 | 381 277 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 280 021 | 0 | 1 280 021 | 48 750 | 0 | 48 750 | 1 270 141 | 0 | 1 270 141 |
| 45307 | 7 870 | 0 | 7 870 | 0 | 0 | 0 | 7 806 | 0 | 7 806 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 211 086 | 0 | 1 211 086 | 0 | 0 | 0 | 1 183 400 | 0 | 1 183 400 |
| 45308 | 1 441 | 0 | 1 441 | 0 | 0 | 0 | 1 441 | 0 | 1 441 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 123 679 | 0 | 123 679 | 0 | 0 | 0 | 117 494 | 0 | 117 494 |
| 45912 | 9 241 | 0 | 9 241 | 4 | 0 | 4 | 7 456 | 0 | 7 456 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 2 125 | 0 | 2 125 | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 0 | 2 125 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -534 842 | 0 | -534 842 | -61 059 | 0 | -61 059 | -480 198 | 0 | -480 198 |
| 45315 | -356 | 0 | -356 | -3 | 0 | -3 | -364 | 0 | -364 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 4 672 | 0 | 4 672 | 2 025 | 0 | 2 025 | 5 096 | 0 | 5 096 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45405 | 13 000 | 0 | 13 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 48 434 | 0 | 48 434 | 2 000 | 0 | 2 000 | 25 284 | 0 | 25 284 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 46 681 | 25 421 | 72 102 | 0 | 7 749 | 7 749 | 31 620 | 29 511 | 61 131 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 117 486 | 0 | 117 486 | 28 298 | 0 | 28 298 | 127 411 | 0 | 127 411 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 9 283 | 0 | 9 283 | 4 899 | 0 | 4 899 | 14 182 | 0 | 14 182 |
| 45914 | 223 | 0 | 223 | 406 | 0 | 406 | 629 | 0 | 629 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -21 884 | 0 | -21 884 | -6 549 | 0 | -6 549 | -21 483 | 0 | -21 483 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 13 002 | 0 | 13 002 | 11 000 | 0 | 11 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 45509 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 39 460 | 0 | 39 460 | 11 000 | 0 | 11 000 | 26 960 | 0 | 26 960 |
| 45504 | 11 948 | 0 | 11 948 | 20 527 | 0 | 20 527 | 27 330 | 0 | 27 330 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 62 254 | 0 | 62 254 | 30 850 | 0 | 30 850 | 62 179 | 0 | 62 179 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 162 437 | 0 | 162 437 | 16 401 | 0 | 16 401 | 165 405 | 0 | 165 405 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 42 756 | 0 | 42 756 | 13 057 | 0 | 13 057 | 55 558 | 0 | 55 558 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 46 155 | 0 | 46 155 | 1 148 | 0 | 1 148 | 46 164 | 0 | 46 164 |
| 45915 | 1 999 | 0 | 1 999 | 218 | 0 | 218 | 1 999 | 0 | 1 999 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -38 820 | 0 | -38 820 | -3 681 | 0 | -3 681 | -41 413 | 0 | -41 413 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -169 077 | 0 | -169 077 | -458 | 0 | -458 | -173 569 | 0 | -173 569 |
| 45918 | -8 860 | 0 | -8 860 | -1 039 | 0 | -1 039 | -8 210 | 0 | -8 210 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 19 354 | 0 | 19 354 | 12 | 0 | 12 | 19 366 | 0 | 19 366 |
| 30204 | 5 844 | 0 | 5 844 | 0 | 0 | 0 | 5 735 | 0 | 5 735 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 196 561 | 0 | 196 561 | 0 | 0 | 0 | 196 561 | 0 | 196 561 |
| 60404 | 955 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 955 | 0 | 955 |
| 60409 | 587 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 587 |
| 61002 | 31 | 0 | 31 | 26 | 0 | 26 | 33 | 0 | 33 |
| 61008 | 601 | 0 | 601 | 462 | 0 | 462 | 591 | 0 | 591 |
| 61009 | 128 | 0 | 128 | 71 | 0 | 71 | 137 | 0 | 137 |
| 61010 | 50 | 0 | 50 | 147 | 0 | 147 | 50 | 0 | 50 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 0 | 1 775 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 20 214 | 0 | 20 214 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -67 352 | 0 | -67 352 | 0 | 0 | 0 | -67 783 | 0 | -67 783 |
| 60603 | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 52 890 | 28 | 52 918 | 33 306 | 222 | 33 528 | 61 396 | 32 | 61 428 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 201 788 | 0 | 201 788 | 7 597 | 0 | 7 597 | 207 713 | 0 | 207 713 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -321 008 | -10 478 | -331 486 | -4 796 851 | -89 629 | -4 886 480 | -275 716 | -8 425 | -284 141 |
| 30302 | 321 008 | 10 478 | 331 486 | 4 751 559 | 87 576 | 4 839 135 | 275 716 | 8 425 | 284 141 |
| 30305 | -1 270 527 | -84 957 | -1 355 484 | -481 350 | -63 063 | -544 413 | -1 284 678 | -105 620 | -1 390 298 |
| 30306 | 1 270 527 | 84 957 | 1 355 484 | 495 501 | 83 726 | 579 227 | 1 284 678 | 105 620 | 1 390 298 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 13 576 668 | 13 552 384 | 27 129 052 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 393 | 713 | 1 106 | 29 383 | 550 | 29 933 | 382 | 1 180 | 1 562 |
| 47801 | 107 185 | 0 | 107 185 | 0 | 0 | 0 | 107 185 | 0 | 107 185 |
| 47802 | 0 | 0 | 0 | 25 196 | 0 | 25 196 | 25 196 | 0 | 25 196 |
| 60302 | 1 765 | 0 | 1 765 | 543 | 0 | 543 | 1 805 | 0 | 1 805 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 286 | 0 | 2 286 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 326 | 0 | 326 | 5 | 0 | 5 |
| 60310 | 110 | 0 | 110 | 383 | 0 | 383 | 118 | 0 | 118 |
| 60312 | 23 224 | 0 | 23 224 | 4 506 | 0 | 4 506 | 22 904 | 0 | 22 904 |
| 60323 | 53 | 0 | 53 | 32 | 0 | 32 | 84 | 0 | 84 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -13 025 | 0 | -13 025 | -3 444 | 0 | -3 444 | -11 943 | 0 | -11 943 |
| 47804 | -61 645 | 0 | -61 645 | 0 | 0 | 0 | -86 841 | 0 | -86 841 |
| 60324 | -409 | 0 | -409 | -18 | 0 | -18 | -424 | 0 | -424 |
| 60405 | -256 | 0 | -256 | 0 | 0 | 0 | -256 | 0 | -256 |
| 61012 | -2 523 | 0 | -2 523 | 0 | 0 | 0 | -5 387 | 0 | -5 387 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 1 060 | 0 | 1 060 | 0 | 0 | 0 | 1 013 | 0 | 1 013 |
| 61703 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 2 906 | 0 | 2 906 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 31303 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31304 | 60 000 | 0 | 60 000 | 105 000 | 0 | 105 000 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 315 000 | 0 | 315 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 335 000 | 0 | 335 000 |
| 31306 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31309 | 13 000 | 0 | 13 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 256 870 | 0 | 256 870 | 7 465 | 0 | 7 465 |
| 30223 | 27 474 | 0 | 27 474 | 629 215 | 0 | 629 215 | 86 971 | 0 | 86 971 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 42 | 0 | 42 | 1 685 | 0 | 1 685 | 21 | 0 | 21 |
| 40602 | 1 617 | 0 | 1 617 | 5 043 | 0 | 5 043 | 669 | 0 | 669 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 59 | 0 | 59 | 12 528 | 0 | 12 528 | 96 | 0 | 96 |
| 40702 | 722 217 | 32 047 | 754 264 | 3 425 701 | 182 731 | 3 608 432 | 727 232 | 38 166 | 765 398 |
| 40703 | 100 161 | 76 | 100 237 | 823 612 | 29 | 823 641 | 90 934 | 63 | 90 997 |
| 40802 | 90 894 | 5 | 90 899 | 445 385 | 7 211 | 452 596 | 95 333 | 0 | 95 333 |
| 40821 | 175 | 0 | 175 | 15 816 | 0 | 15 816 | 135 | 0 | 135 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 11 626 | 0 | 11 626 | 0 | 0 | 0 |
| 40907 | 72 | 0 | 72 | 4 191 | 0 | 4 191 | 107 | 0 | 107 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 6 006 | 4 766 | 10 772 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 2 511 | 0 | 2 511 | 80 834 | 0 | 80 834 | 10 742 | 0 | 10 742 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 337 | 4 840 | 10 177 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 8 340 | 0 | 8 340 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 451 | 237 | 688 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 721 | 6 024 | 7 745 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 38 417 | 27 | 38 444 | 35 621 | 3 160 | 38 781 | 28 989 | 31 | 29 020 |
| 42301 | 69 458 | 5 623 | 75 081 | 73 349 | 29 765 | 103 114 | 73 861 | 7 035 | 80 896 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 16 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 |
| 42601 | 72 | 102 | 174 | 28 | 12 | 40 | 141 | 116 | 257 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 42104 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 14 800 | 0 | 14 800 |
| 42204 | 111 803 | 0 | 111 803 | 37 968 | 0 | 37 968 | 112 843 | 0 | 112 843 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 55 500 | 0 | 55 500 | 15 500 | 0 | 15 500 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 42 500 | 133 201 | 175 701 | 37 000 | 15 593 | 52 593 | 5 500 | 150 107 | 155 607 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 211 100 | 0 | 211 100 | 0 | 0 | 0 | 211 100 | 0 | 211 100 |
| 42207 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 20 447 | 0 | 20 447 | 20 672 | 0 | 20 672 | 6 750 | 0 | 6 750 |
| 42304 | 116 980 | 0 | 116 980 | 52 063 | 0 | 52 063 | 118 492 | 0 | 118 492 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 132 034 | 20 245 | 152 279 | 5 768 | 9 163 | 14 931 | 130 865 | 20 951 | 151 816 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 95 806 | 246 558 | 342 364 | 225 802 | 264 558 | 490 360 | 98 455 | 284 602 | 383 057 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 308 420 | 7 662 | 316 082 | 91 588 | 1 023 | 92 611 | 326 574 | 8 782 | 335 356 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 0 | 1 017 | 1 017 | 0 | 147 | 147 | 0 | 1 180 | 1 180 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 674 | 0 | 674 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 1 651 | 34 | 1 685 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 2 | 0 | 2 | 13 591 243 | 13 572 850 | 27 164 093 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 80 | 0 | 80 | 5 521 | 0 | 5 521 | 101 | 0 | 101 |
| 47422 | 597 | 2 | 599 | 1 085 | 0 | 1 085 | 575 | 2 | 577 |
| 60301 | 1 282 | 0 | 1 282 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 790 | 0 | 1 790 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 3 865 | 0 | 3 865 | 1 543 | 0 | 1 543 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 67 | 0 | 67 | 2 | 0 | 2 | 248 | 0 | 248 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 2 | 0 | 2 |
| 60322 | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 739 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 10 336 | 1 571 | 11 907 | 2 463 | 419 | 2 882 | 10 751 | 2 890 | 13 641 |
| 47426 | 17 130 | 5 503 | 22 633 | 10 984 | 644 | 11 628 | 16 755 | 7 412 | 24 167 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 15 526 | 0 | 15 526 | 49 | 0 | 49 | 15 479 | 0 | 15 479 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 40 146 | 0 | 40 146 | 0 | 0 | 0 | 40 146 | 0 | 40 146 |
| 10601 | 78 401 | 0 | 78 401 | 0 | 0 | 0 | 78 401 | 0 | 78 401 |
| 10610 | -14 466 | 0 | -14 466 | 0 | 0 | 0 | -14 466 | 0 | -14 466 |
| 10701 | 6 022 | 0 | 6 022 | 0 | 0 | 0 | 6 022 | 0 | 6 022 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 554 890 | 0 | 554 890 | 0 | 0 | 0 | 554 890 | 0 | 554 890 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 413 211 | 0 | 1 413 211 | 1 | 0 | 1 | 1 589 070 | 0 | 1 589 070 |
| 70603 | 829 861 | 0 | 829 861 | 0 | 0 | 0 | 950 597 | 0 | 950 597 |
| 70606 | -1 394 168 | 0 | -1 394 168 | -125 591 | 0 | -125 591 | -1 519 740 | 0 | -1 519 740 |
| 70608 | -842 127 | 0 | -842 127 | -168 765 | 0 | -168 765 | -1 010 892 | 0 | -1 010 892 |
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | 0 | 0 | 0 | -1 143 | 0 | -1 143 | -1 094 | 0 | -1 094 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61403 | -4 265 | 0 | -4 265 | -53 | 0 | -53 | -3 746 | 0 | -3 746 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -81 014 | 0 | -81 014 | -102 039 | 0 | -102 039 | -30 837 | 0 | -30 837 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 972 135 | 0 | 3 972 135 | 272 592 | 0 | 272 592 | 3 892 019 | 0 | 3 892 019 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 139 860 | 0 | 1 139 860 | 20 467 | 0 | 20 467 | 1 135 191 | 0 | 1 135 191 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 53 743 | 0 | 53 743 | 6 361 | 0 | 6 361 | 54 312 | 0 | 54 312 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 292 | 0 | -1 292 | 0 | 0 | 0 | -1 292 | 0 | -1 292 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -13 026 | 0 | -13 026 | 0 | 0 | 0 | -13 026 | 0 | -13 026 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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