В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-1 085 454 |
530 409 |
+1 615 863 |
+-148,9% |
1.1.1. Проценты полученные |
8 145 497 |
10 568 571 |
+2 423 074 |
+29,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-4 401 596 |
-7 284 243 |
-2 882 647 |
65,5% |
1.1.3. Комиссии полученные |
399 006 |
394 746 |
-4 260 |
-1,1% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-57 494 |
-59 677 |
-2 183 |
3,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
1 851 |
-22 568 |
-24 419 |
-1 319,2% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
137 141 |
130 910 |
-6 231 |
-4,5% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
-192 634 |
223 555 |
+416 189 |
+-216,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-4 989 799 |
-2 882 911 |
+2 106 888 |
+-42,2% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-127 426 |
-537 974 |
-410 548 |
322,2% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
11 188 533 |
11 402 804 |
+214 271 |
+1,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
441 505 |
753 |
-440 752 |
-99,8% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-3 862 213 |
6 673 699 |
+10 535 912 |
+-272,8% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-15 824 398 |
-10 564 857 |
+5 259 541 |
+-33,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-721 091 |
-1 001 247 |
-280 156 |
38,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
4 166 806 |
-2 816 070 |
-6 982 876 |
-167,6% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
3 092 599 |
2 694 686 |
-397 913 |
-12,9% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
21 812 271 |
13 512 788 |
-8 299 483 |
-38,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 681 121 |
2 859 000 |
+1 177 879 |
+70,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
401 933 |
44 052 |
-357 881 |
-89,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
10 103 079 |
11 933 213 |
+1 830 134 |
+18,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-19 092 210 |
-21 699 311 |
-2 607 101 |
13,7% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
15 545 534 |
10 762 686 |
-4 782 848 |
-30,8% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
-3 303 031 |
-3 303 031 |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
-6 100 |
-6 100 |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-320 732 |
-605 850 |
-285 118 |
88,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
85 668 |
3 759 |
-81 909 |
-95,6% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-3 781 740 |
-14 847 847 |
-11 066 107 |
292,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-178 960 |
312 377 |
+491 337 |
+-274,6% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
6 142 379 |
-2 602 257 |
-8 744 636 |
-142,4% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 341 519 |
9 086 617 |
+6 745 098 |
+288,1% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
9 086 617 |
6 484 360 |
-2 602 257 |
-28,6% |