BANK OF CHINA |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2309 ausländisch beherrschten, ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 59 035 | 536 406 | 595 441 | 75 049 | 84 961 | 160 010 | 55 973 | 493 826 | 549 799 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 1 564 645 | 0 | 1 564 645 | 145 951 552 | 0 | 145 951 552 | 1 734 100 | 0 | 1 734 100 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 15 861 747 | 15 861 747 | 0 | 427 609 039 | 427 609 039 | 0 | 17 268 685 | 17 268 685 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 10 | 302 437 | 302 447 | 0 | 35 170 233 | 35 170 233 | 9 | 210 031 | 210 040 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30213 | 374 655 | 0 | 374 655 | 0 | 0 | 0 | 374 655 | 0 | 374 655 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -9 559 | 0 | -9 559 | 0 | 0 | 0 | -10 625 | 0 | -10 625 |
| 30128 | 9 559 | 0 | 9 559 | 1 066 | 0 | 1 066 | 10 625 | 0 | 10 625 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 19 300 000 | 0 | 19 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 41 000 000 | 0 | 41 000 000 | 14 200 000 | 0 | 14 200 000 |
| 31904 | 17 900 000 | 0 | 17 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 840 695 | 840 695 | 0 | 10 620 | 10 620 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32007 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 800 330 | 84 800 330 | 0 | 0 | 0 |
| 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 978 295 | 60 978 295 | 0 | 0 | 0 |
| 32104 | 230 000 | 24 232 624 | 24 462 624 | 880 000 | 28 913 526 | 29 793 526 | 640 000 | 6 724 190 | 7 364 190 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32105 | 0 | 20 388 025 | 20 388 025 | 0 | 241 775 | 241 775 | 0 | 3 056 450 | 3 056 450 |
| 32107 | 0 | 419 411 | 419 411 | 0 | 34 816 | 34 816 | 0 | 440 129 | 440 129 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 32108 | 200 000 | 4 457 556 | 4 657 556 | 0 | 341 226 | 341 226 | 200 000 | 4 669 044 | 4 869 044 |
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 1 617 178 | 0 | 1 617 178 | 9 598 | 0 | 9 598 | 1 583 451 | 0 | 1 583 451 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -36 024 | 0 | -36 024 | -1 013 | 0 | -1 013 | -51 447 | 0 | -51 447 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47101 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 0 | 1 485 852 | 1 485 852 | 0 | 113 742 | 113 742 | 0 | 1 556 348 | 1 556 348 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 3 000 000 | 4 125 813 | 7 125 813 | 0 | 309 688 | 309 688 | 3 000 000 | 4 305 873 | 7 305 873 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44508 | 653 716 | 0 | 653 716 | 0 | 0 | 0 | 644 733 | 0 | 644 733 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 76 549 | 0 | 76 549 | 32 | 0 | 32 | 76 552 | 0 | 76 552 |
| 45912 | 4 909 | 0 | 4 909 | 0 | 0 | 0 | 4 909 | 0 | 4 909 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -332 691 | 0 | -332 691 | -544 | 0 | -544 | -347 127 | 0 | -347 127 |
| 45216 | 286 906 | 0 | 286 906 | 14 306 | 0 | 14 306 | 300 281 | 0 | 300 281 |
| 45217 | -38 181 | 0 | -38 181 | -932 | 0 | -932 | -38 669 | 0 | -38 669 |
| 47108 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44515 | -6 537 | 0 | -6 537 | -90 | 0 | -90 | -6 447 | 0 | -6 447 |
| 44516 | 784 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
| 44517 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 33 | 0 | 33 | 16 | 0 | 16 | 41 | 0 | 41 |
| 45915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -244 | 0 | -244 | -19 | 0 | -19 | -225 | 0 | -225 |
| 45523 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 45524 | -768 | 0 | -768 | -15 | 0 | -15 | -753 | 0 | -753 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -76 630 | 0 | -76 630 | -35 | 0 | -35 | -76 635 | 0 | -76 635 |
| 45918 | -4 909 | 0 | -4 909 | 0 | 0 | 0 | -4 910 | 0 | -4 910 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 441 570 | 0 | 441 570 | 18 407 | 0 | 18 407 | 459 977 | 0 | 459 977 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 147 011 | 0 | 1 147 011 | 266 243 | 0 | 266 243 | 1 413 254 | 0 | 1 413 254 |
| 60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 243 | 0 | 266 243 |
| 60804 | 125 943 | 0 | 125 943 | 0 | 0 | 0 | 125 943 | 0 | 125 943 |
| 60901 | 86 856 | 0 | 86 856 | 0 | 0 | 0 | 86 856 | 0 | 86 856 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -204 158 | 0 | -204 158 | 0 | 0 | 0 | -205 635 | 0 | -205 635 |
| 60805 | -67 569 | 0 | -67 569 | 0 | 0 | 0 | -69 751 | 0 | -69 751 |
| 60903 | -34 028 | 0 | -34 028 | 0 | 0 | 0 | -34 764 | 0 | -34 764 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 17 091 | 36 286 | 53 377 | 143 403 | 73 602 | 217 005 | 29 273 | 52 287 | 81 560 |
| 47502 | 0 | 2 032 | 2 032 | 517 | 167 | 684 | 503 | 2 093 | 2 596 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -25 316 | -3 061 253 | -3 086 569 | 0 | -461 352 | -461 352 | -115 456 | -16 005 788 | -16 121 244 |
| 30302 | 25 316 | 3 061 253 | 3 086 569 | 90 140 | 13 405 887 | 13 496 027 | 115 456 | 16 005 788 | 16 121 244 |
| 30305 | -2 549 964 | -1 713 182 | -4 263 146 | -247 363 | -78 005 | -325 368 | -5 404 065 | -2 796 276 | -8 200 341 |
| 30306 | 2 549 964 | 1 713 182 | 4 263 146 | 3 101 464 | 1 161 099 | 4 262 563 | 5 404 065 | 2 796 276 | 8 200 341 |
| 30602 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 865 |
| 45511 | 2 555 | 0 | 2 555 | 0 | 0 | 0 | 2 491 | 0 | 2 491 |
| 47417 | 0 | 116 | 116 | 0 | 677 | 677 | 0 | 71 | 71 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 7 482 | 0 | 7 482 | 54 | 0 | 54 |
| 47423 | 20 | 4 | 24 | 193 | 4 | 197 | 20 | 4 | 24 |
| 47431 | 0 | 1 452 775 | 1 452 775 | 0 | 413 132 | 413 132 | 0 | 1 743 729 | 1 743 729 |
| 60302 | 10 693 | 0 | 10 693 | 0 | 0 | 0 | 10 693 | 0 | 10 693 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 0 | 1 666 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 236 | 0 | 236 |
| 60312 | 18 363 | 0 | 18 363 | 3 442 | 0 | 3 442 | 19 751 | 0 | 19 751 |
| 60314 | 1 769 | 849 | 2 618 | 0 | 137 | 137 | 1 274 | 849 | 2 123 |
| 60323 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 |
| 60336 | 796 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 796 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 94 543 658 | 0 | 94 543 658 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -27 | 0 | -27 | -27 | 0 | -27 | -24 | 0 | -24 |
| 47465 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 |
| 47466 | -17 | 0 | -17 | -4 | 0 | -4 | -54 | 0 | -54 |
| 60324 | -13 238 | 0 | -13 238 | -1 662 | 0 | -1 662 | -13 284 | 0 | -13 284 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 23 430 | 0 | 23 430 | 503 | 0 | 503 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 57 398 | 0 | 57 398 | 0 | 0 | 0 | 57 398 | 0 | 57 398 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 0 | 49 223 209 | 49 223 209 | 0 | 263 455 214 | 263 455 214 | 0 | 14 331 700 | 14 331 700 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 4 525 174 | 744 601 | 5 269 775 | 10 468 649 | 4 548 054 | 15 016 703 | 4 902 260 | 506 217 | 5 408 477 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31304 | 0 | 1 165 030 | 1 165 030 | 0 | 1 165 030 | 1 165 030 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 077 | 847 077 | 0 | 0 | 0 |
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31409 | 0 | 7 429 260 | 7 429 260 | 0 | 216 230 | 216 230 | 0 | 7 781 740 | 7 781 740 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 105 237 | 105 237 | 0 | 8 891 078 | 8 891 078 | 0 | 861 494 | 861 494 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 308 | 126 308 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 15 443 | 127 192 | 142 635 | 7 | 4 125 | 4 132 | 15 436 | 133 399 | 148 835 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 3 741 501 | 4 407 478 | 8 148 979 | 61 227 019 | 25 592 312 | 86 819 331 | 3 493 605 | 5 982 961 | 9 476 566 |
| 408.1 | 3 616 | 4 784 | 8 400 | 9 529 | 29 478 | 39 007 | 11 562 | 1 316 | 12 878 |
| 40821 | 100 376 | 0 | 100 376 | 0 | 0 | 0 | 100 376 | 0 | 100 376 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 40807 | 2 622 186 | 7 687 037 | 10 309 223 | 6 670 090 | 14 847 448 | 21 517 538 | 3 449 156 | 6 198 221 | 9 647 377 |
| 40814 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 73 170 | 67 070 | 140 240 | 25 314 | 49 423 | 74 737 | 76 703 | 70 753 | 147 456 |
| 42301 | 2 | 1 528 | 1 530 | 0 | 45 | 45 | 2 | 1 600 | 1 602 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40813 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40820 | 154 711 | 430 026 | 584 737 | 32 469 | 147 177 | 179 646 | 166 191 | 501 378 | 667 569 |
| 42601 | 11 | 37 437 | 37 448 | 0 | 1 090 | 1 090 | 11 | 39 213 | 39 224 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 1 955 550 | 915 071 | 2 870 621 | 1 955 550 | 926 399 | 2 881 949 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 495 000 | 38 217 | 533 217 | 490 000 | 1 285 | 491 285 | 255 000 | 40 105 | 295 105 |
| 43804 | 247 369 | 0 | 247 369 | 1 061 | 0 | 1 061 | 246 308 | 0 | 246 308 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| 43805 | 17 231 | 0 | 17 231 | 0 | 0 | 0 | 17 748 | 0 | 17 748 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 43806 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 500 | 624 | 1 124 | 0 | 18 | 18 | 500 | 654 | 1 154 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42502 | 2 775 453 | 0 | 2 775 453 | 2 775 453 | 13 030 | 2 788 483 | 0 | 611 290 | 611 290 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42505 | 0 | 521 469 | 521 469 | 0 | 17 066 | 17 066 | 0 | 547 028 | 547 028 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 4 553 | 16 728 | 21 281 | 9 026 | 521 | 9 547 | 4 566 | 17 502 | 22 068 |
| 42304 | 5 420 | 64 511 | 69 931 | 2 020 | 14 637 | 16 657 | 3 900 | 56 532 | 60 432 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 9 273 | 132 286 | 141 559 | 0 | 6 275 | 6 275 | 9 386 | 137 098 | 146 484 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 11 507 | 468 544 | 480 051 | 311 | 29 302 | 29 613 | 11 307 | 486 383 | 497 690 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 1 321 | 35 722 | 37 043 | 0 | 16 334 | 16 334 | 1 332 | 21 507 | 22 839 |
| 42604 | 35 225 | 38 999 | 74 224 | 700 | 1 994 | 2 694 | 34 618 | 39 959 | 74 577 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 26 951 | 196 760 | 223 711 | 0 | 9 660 | 9 660 | 27 101 | 209 975 | 237 076 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 25 757 | 236 026 | 261 783 | 217 | 7 692 | 7 909 | 25 610 | 248 836 | 274 446 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 822 | 132 822 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 98 421 198 | 103 834 942 | 202 256 140 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 223 | 223 | 5 409 | 206 968 | 212 377 | 266 | 581 | 847 |
| 47422 | 84 | 0 | 84 | 8 882 188 | 108 695 | 8 990 883 | 13 | 3 | 16 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 8 131 | 0 | 8 131 | 0 | 0 | 0 |
| 47441 | 0 | 35 739 | 35 739 | 0 | 2 058 | 2 058 | 0 | 36 362 | 36 362 |
| 47445 | 6 927 | 0 | 6 927 | 304 | 0 | 304 | 6 649 | 0 | 6 649 |
| 47450 | -13 | 0 | -13 | -299 | 0 | -299 | -8 | 0 | -8 |
| 60301 | 4 050 | 15 | 4 065 | 34 205 | 15 | 34 220 | 2 171 | 10 | 2 181 |
| 60305 | 45 258 | 0 | 45 258 | 22 252 | 0 | 22 252 | 60 772 | 0 | 60 772 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 2 053 | 0 | 2 053 | 3 047 | 0 | 3 047 | 124 | 0 | 124 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 9 696 | 0 | 9 696 | 0 | 0 | 0 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 7 377 | 0 | 7 377 | 5 131 | 0 | 5 131 | 10 891 | 0 | 10 891 |
| 60349 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| 60806 | 64 234 | 0 | 64 234 | 2 460 | 0 | 2 460 | 62 259 | 0 | 62 259 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 1 532 | 3 881 | 5 413 | 303 | 754 | 1 057 | 1 622 | 4 286 | 5 908 |
| 47426 | 25 371 | 15 259 | 40 630 | 35 068 | 10 332 | 45 400 | 26 079 | 26 571 | 52 650 |
| 47501 | 24 300 | 6 103 | 30 403 | 744 | 276 | 1 020 | 24 074 | 6 307 | 30 381 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 0 | 2 676 | 0 | 0 | 0 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 33 754 | 0 | 33 754 | 0 | 0 | 0 | 33 754 | 0 | 33 754 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 | 0 | 0 | 0 | 3 435 000 | 0 | 3 435 000 |
| 10601 | 428 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 428 |
| 10602 | 135 409 | 0 | 135 409 | 0 | 0 | 0 | 135 409 | 0 | 135 409 |
| 10605 | -36 024 | 0 | -36 024 | -16 436 | 0 | -16 436 | -51 447 | 0 | -51 447 |
| 10609 | 5 418 | 0 | 5 418 | 0 | 0 | 0 | 5 418 | 0 | 5 418 |
| 10701 | 280 365 | 0 | 280 365 | 0 | 0 | 0 | 280 365 | 0 | 280 365 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 5 428 021 | 0 | 5 428 021 | 0 | 0 | 0 | 5 428 021 | 0 | 5 428 021 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 651 563 | 0 | 9 651 563 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 220 232 | 0 | 88 220 232 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -8 341 683 | 0 | -8 341 683 | -8 341 610 | 0 | -8 341 610 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -88 637 563 | 0 | -88 637 563 | -88 637 563 | 0 | -88 637 563 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -331 351 | 0 | -331 351 | -331 351 | 0 | -331 351 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 036 | 0 | 355 036 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 682 | 0 | 61 682 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -3 895 | 0 | -3 895 | -3 895 | 0 | -3 895 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 9 650 798 | 0 | 9 650 798 | 9 650 798 | 0 | 9 650 798 | 591 052 | 0 | 591 052 |
| 70603 | 88 220 231 | 0 | 88 220 231 | 88 220 231 | 0 | 88 220 231 | 7 406 244 | 0 | 7 406 244 |
| 70606 | -8 314 680 | 0 | -8 314 680 | -269 015 | 0 | -269 015 | -269 015 | 0 | -269 015 |
| 70608 | -88 637 563 | 0 | -88 637 563 | -7 203 224 | 0 | -7 203 224 | -7 203 224 | 0 | -7 203 224 |
| 70611 | -329 744 | 0 | -329 744 | -24 545 | 0 | -24 545 | -24 545 | 0 | -24 545 |
| 70613 | 355 036 | 0 | 355 036 | 534 782 | 0 | 534 782 | 0 | 0 | 0 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | -539 112 | 0 | -539 112 | -359 366 | 0 | -359 366 |
| 70615 | 61 683 | 0 | 61 683 | 61 683 | 0 | 61 683 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -3 895 | 0 | -3 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -923 916 | -106 627 | -1 030 543 | 0 | -3 108 | -3 108 | -966 381 | -111 688 | -1 078 069 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | 0 | -2 330 060 | -2 330 060 | 0 | -78 320 | -78 320 | 0 | -2 445 160 | -2 445 160 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 530 947 | 0 | 530 947 | 0 | 0 | 0 | 530 947 | 0 | 530 947 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 12 566 | 0 | 12 566 | 0 | 0 | 0 | 12 566 | 0 | 12 566 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 841 377 | 0 | 1 841 377 | 3 859 | 0 | 3 859 | 1 845 092 | 0 | 1 845 092 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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