В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
604 041 |
745 933 |
+141 892 |
+23,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
3 496 663 |
4 234 279 |
+737 616 |
+21,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-2 438 288 |
-3 032 629 |
-594 341 |
24,4% |
1.1.3. Комиссии полученные |
326 805 |
361 036 |
+34 231 |
+10,5% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-54 220 |
-41 548 |
+12 672 |
+-23,4% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
49 780 |
32 754 |
-17 026 |
-34,2% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
29 085 |
16 892 |
-12 193 |
-41,9% |
1.1.9. Операционные расходы |
-557 514 |
-700 483 |
-142 969 |
25,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-248 270 |
-124 368 |
+123 902 |
+-49,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-264 785 |
-869 009 |
-604 224 |
228,2% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-144 452 |
-904 745 |
-760 293 |
526,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-7 129 762 |
-2 884 974 |
+4 244 788 |
+-59,5% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-105 812 |
283 164 |
+388 976 |
+-367,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 445 424 |
104 275 |
-1 341 149 |
-92,8% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
9 771 654 |
2 098 067 |
-7 673 587 |
-78,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-3 803 793 |
415 613 |
+4 219 406 |
+-110,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-298 044 |
19 591 |
+317 635 |
+-106,6% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
339 256 |
-123 076 |
-462 332 |
-136,3% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-1 585 140 |
-577 193 |
+1 007 947 |
+-63,6% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
1 543 023 |
513 616 |
-1 029 407 |
-66,7% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-322 553 |
-40 763 |
+281 790 |
+-87,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
27 805 |
48 021 |
+20 216 |
+72,7% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-336 865 |
-56 319 |
+280 546 |
+-83,3% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
1 008 000 |
392 000 |
-616 000 |
-61,1% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-261 232 |
-98 192 |
+163 040 |
+-62,4% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
746 768 |
293 808 |
-452 960 |
-60,7% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-150 371 |
158 214 |
+308 585 |
+-205,2% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
598 788 |
272 627 |
-326 161 |
-54,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
4 496 180 |
5 094 968 |
+598 788 |
+13,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
5 094 968 |
5 367 595 |
+272 627 |
+5,4% |