В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
42 305 |
34 082 |
-8 223 |
-19,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
83 257 |
81 478 |
-1 779 |
-2,1% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-22 814 |
-24 003 |
-1 189 |
5,2% |
1.1.3. Комиссии полученные |
33 059 |
24 406 |
-8 653 |
-26,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-14 629 |
-12 157 |
+2 472 |
+-16,9% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-313 |
-1 230 |
-917 |
293,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
2 667 |
1 914 |
-753 |
-28,2% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
104 313 |
120 655 |
+16 342 |
+15,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-130 528 |
-142 442 |
-11 914 |
9,1% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-12 707 |
-14 539 |
-1 832 |
14,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
26 720 |
-126 323 |
-153 043 |
-572,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-5 587 |
3 913 |
+9 500 |
+-170,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-4 309 |
-71 321 |
-67 012 |
1 555,2% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-163 194 |
34 644 |
+197 838 |
+-121,2% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
671 |
-387 |
-1 058 |
-157,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
997 |
+997 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
248 560 |
-112 948 |
-361 508 |
-145,4% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-49 017 |
-918 |
+48 099 |
+-98,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-404 |
19 697 |
+20 101 |
+-4 975,5% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
69 025 |
-92 241 |
-161 266 |
-233,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 526 |
-3 342 |
-1 816 |
119,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
553 |
17 |
-536 |
-96,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-973 |
-3 325 |
-2 352 |
241,7% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-609 |
-89 |
+520 |
+-85,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
67 443 |
-95 655 |
-163 098 |
-241,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
623 759 |
691 202 |
+67 443 |
+10,8% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
691 202 |
595 547 |
-95 655 |
-13,8% |