В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
459 285 |
1 114 184 |
+654 899 |
+142,6% |
1.1.1. Проценты полученные |
144 086 |
288 540 |
+144 454 |
+100,3% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-2 210 |
-444 |
+1 766 |
+-79,9% |
1.1.3. Комиссии полученные |
3 046 370 |
6 380 147 |
+3 333 777 |
+109,4% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-1 112 391 |
-3 963 141 |
-2 850 750 |
256,3% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
2 648 |
+2 648 |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
-289 |
-4 184 |
-3 895 |
1 347,8% |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
136 664 |
360 771 |
+224 107 |
+164,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
12 829 |
28 076 |
+15 247 |
+118,8% |
1.1.9. Операционные расходы |
-1 370 752 |
-1 280 094 |
+90 658 |
+-6,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-395 022 |
-698 135 |
-303 113 |
76,7% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
1 208 702 |
5 134 032 |
+3 925 330 |
+324,8% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-25 243 |
-54 011 |
-28 768 |
114,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-814 380 |
4 771 258 |
+5 585 638 |
+-685,9% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-56 305 |
-288 574 |
-232 269 |
412,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-585 292 |
64 106 |
+649 398 |
+-111,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-3 308 972 |
217 037 |
+3 526 009 |
+-106,6% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-66 800 |
20 000 |
+86 800 |
+-129,9% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
6 065 694 |
404 216 |
-5 661 478 |
-93,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 667 987 |
6 248 216 |
+4 580 229 |
+274,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
454 958 |
+454 958 |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-843 137 |
-2 421 275 |
-1 578 138 |
187,2% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
289 500 |
453 000 |
+163 500 |
+56,5% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-8 108 |
-3 709 |
+4 399 |
+-54,3% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
267 |
2 236 |
+1 969 |
+737,5% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-561 478 |
-1 514 790 |
-953 312 |
169,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-335 999 |
-648 153 |
-312 154 |
92,9% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-335 999 |
-648 153 |
-312 154 |
92,9% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-187 |
-35 097 |
-34 910 |
18 668,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
770 323 |
4 050 176 |
+3 279 853 |
+425,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 170 783 |
2 941 106 |
+770 323 |
+35,5% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 941 106 |
6 991 282 |
+4 050 176 |
+137,7% |