Kuap. Ru - Bilanz der ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ТКБ), Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2210 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies), complies with 185-FZ (work with housing and utilities infrastructure)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	229 421 850	229 421 850
Hoch flüssige Mittel	24 250 426	24 250 426
Flüssige Mittel	9 911 872	9 911 872
Bargeld	5 449 792	5 449 792
in bar und auf dem Weg	4 474 012	4 474 012
in Geldautomaten	975 521	975 521
Edelmetalle	259	259
Nostro-Konto mit Zentralbank	4 462 080	4 462 080
nostro-Konten	13 047 256	13 047 256
Nichtansässige	10 419 301	10 419 301
Ansässige	2 627 955	2 627 955
Geld in Transfer	1 297 880	1 297 880
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-6 582	-6 582
Verzinslichen Aktiva	181 580 340	181 580 340
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58 750 715	58 750 715
Ansässige	29 648 688	29 648 688
bis zu 30 Tagen	26 758	26 758
bis zu 180 Tage	22 904 948	22 904 948
mehr als 180 Tage	6 716 982	6 716 982
Nichtansässige	29 177 112	29 177 112
bis zu 180 Tage	15 054 527	15 054 527
mehr als 180 Tage	14 122 585	14 122 585
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-75 085	-75 085
Wertpapier	45 860 166	45 860 166
Bonds	45 860 166	45 860 166
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	13 032 001	13 032 001
Unternehmensanleihen	1 921 142	1 921 142
Finanzinstituten Anleihen	3 756 354	3 756 354
Ausländische Staatsanleihen	598 812	598 812
Ausländische Unternehmensanleihen	4 096 771	4 096 771
Wertberichtigung	-892 054	-892 054
Unter REPO verpfändet	23 353 603	23 353 603
Wertberichtigungen auf Anleihen	-6 463	-6 463
Ansässige	15	15
Wertberichtigung	-15	-15
Die Ausleihungen an Firmenkunden	52 456 370	52 456 370
Ansässige	51 158 904	51 158 904
bis zu 30 Tagen	620 718	620 718
bis zu 180 Tage	6 189 967	6 189 967
bis zu 1 Jahr	13 102 172	13 102 172
bis 3 Jahre	10 479 088	10 479 088
mehr als 3 Jahre	20 766 959	20 766 959
Nichtansässige	3 243 975	3 243 975
bis zu 180 Tage	2 500	2 500
bis zu 1 Jahr	866 964	866 964
mehr als 3 Jahre	2 374 511	2 374 511
Staatsunternehmen	2 038 145	2 038 145
bis zu 1 Jahr	68 169	68 169
bis 3 Jahre	1 459 538	1 459 538
mehr als 3 Jahre	510 438	510 438
Überfällige	4 343 329	4 343 329
Ansässige	4 099 571	4 099 571
Nichtansässige	462	462
Staatsunternehmen	243 296	243 296
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-8 327 983	-8 327 983
Ansässige	-7 597 922	-7 597 922
Nichtansässige	-403 977	-403 977
Staatsunternehmen	-326 084	-326 084
Kredite an Einzelunternehmer	1 762 554	1 762 554
bis zu 30 Tagen	1 771	1 771
bis zu 180 Tage	89 542	89 542
bis zu 1 Jahr	95 441	95 441
bis 3 Jahre	451 120	451 120
mehr als 3 Jahre	1 233 322	1 233 322
Überfällige	145 189	145 189
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-253 831	-253 831
Kredite an Privatpersonen	22 750 535	22 750 535
Standard	23 464 406	23 464 406
bis zu 30 Tagen	179 911	179 911
bis zu 180 Tage	33 822	33 822
bis zu 1 Jahr	385 285	385 285
bis 3 Jahre	177 805	177 805
mehr als 3 Jahre	22 687 583	22 687 583
Überfällige	2 277 390	2 277 390
Überfällige	2 277 390	2 277 390
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-2 991 261	-2 991 261
sonstige Vermögenswerte	23 591 084	23 591 084
Pflichtreserven bei Zentralbank	1 509 529	1 509 529
Räumlichkeiten und Ausrüstung	4 338 779	4 338 779
Anschaffungskosten	5 421 562	5 421 562
Abschreibung	-1 082 783	-1 082 783
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	2 407 905	2 407 905
sonstige Vermögenswerte	17 296 253	17 296 253
Beteiligungen an Tochtergesellschaften	25 000	25 000
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-4 011 899	-4 011 899
Derivate - Aktiva	114 669	114 669
Latente Steuerguthaben	1 910 848	1 910 848
SCHULDEN	208 697 048	208 697 048
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66 519 243	66 519 243
Girokonten (loro-Konten)	36 860 481	36 860 481
Ansässige	4 643 770	4 643 770
Nichtansässige	32 216 711	32 216 711
Geldanlagen	27 273 450	27 273 450
Russische Zentralbank	3 810	3 810
mehr als 180 Tage	3 810	3 810
Ansässige	26 118 590	26 118 590
bis zu 30 Tagen	26 118 590	26 118 590
Nichtansässige	1 151 050	1 151 050
bis zu 30 Tagen	1 136 050	1 136 050
bis zu 180 Tage	10 000	10 000
mehr als 180 Tage	5 000	5 000
Sonstige Bankverbindlichkeiten	2 385 312	2 385 312
Kundenkonten	30 069 776	30 069 776
Unternehmenskunden	19 175 628	19 175 628
Staatsunternehmen	5 826	5 826
Ansässige	18 667 567	18 667 567
Nichtansässige	502 235	502 235
Privatkunden	10 659 411	10 659 411
Ansässige	10 555 188	10 555 188
Nichtansässige	104 223	104 223
Maklergeschäft	234 737	234 737
Ansässige	234 689	234 689
Nichtansässige	48	48
Geldanlagen	104 968 465	104 968 465
Unternehmenskunden	41 707 564	41 707 564
Ansässige	21 476 748	21 476 748
bis zu 30 Tagen	10 585 406	10 585 406
bis zu 180 Tage	6 019 702	6 019 702
bis zu 1 Jahr	1 756 959	1 756 959
bis 3 Jahre	2 866 720	2 866 720
mehr als 3 Jahre	247 961	247 961
Nichtansässige	10 172 816	10 172 816
bis zu 30 Tagen	180 135	180 135
bis zu 1 Jahr	79 980	79 980
bis 3 Jahre	40 000	40 000
mehr als 3 Jahre	9 872 701	9 872 701
Staatsunternehmen	10 058 000	10 058 000
bis zu 30 Tagen	35 000	35 000
bis zu 180 Tage	10 023 000	10 023 000
Privatkunden	63 260 901	63 260 901
Ansässige	63 220 259	63 220 259
bis zu 180 Tage	20	20
bis zu 1 Jahr	2 847 797	2 847 797
bis 3 Jahre	47 960 112	47 960 112
mehr als 3 Jahre	12 412 330	12 412 330
Nichtansässige	40 642	40 642
bis zu 1 Jahr	158	158
bis 3 Jahre	27 620	27 620
mehr als 3 Jahre	12 864	12 864
Wertpapiere ausgegeben	1 712 160	1 712 160
Bonds	1 500 030	1 500 030
Schuldscheindarlehen	212 130	212 130
auf Anfrage	125 608	125 608
bis zu 1 Jahr	10 000	10 000
bis 3 Jahre	38 660	38 660
mehr als 3 Jahre	37 862	37 862
Sonstige Verbindlichkeiten	5 427 404	5 427 404
Sonstige Verbindlichkeiten	4 000 809	4 000 809
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	796 923	796 923
Derivate - Verbindlichkeiten	127 187	127 187
Passive latente Steuern	502 485	502 485
EIGENKAPITAL	20 724 802	20 724 802
Kapital	7 467 679	7 467 679
Profitieren Sie von den Vorjahren	13 069 035	13 069 035
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	13 069 035	13 069 035
Jahresüberschuss	188 088	188 088
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	188 088	188 088
AUßERBILANZIELLE POSTEN	77 119 707	77 119 707
Nicht benutzte Kreditlimiten	835 309	835 309
Eventualverbindlichkeiten	-52 832 243	-52 832 243
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-12 189 544	-12 189 544
Nicht benutzte Kreditlimiten	-26 241 496	-26 241 496
Nicht benutzte Garantienlimiten	-14 401 203	-14 401 203
Sicherheiten für Kredite	133 250 114	133 250 114
Waren	100 688 379	100 688 379
Wertpapieren	32 561 735	32 561 735
Unverarbeitete Zahlungen	6 336 411	6 336 411
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	6 336 411	6 336 411
Andere außerbilanzielle Konten	-10 469 884	-10 469 884
Abgeschriebenen Zinsen	-1 347 923	-1 347 923
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-17 884	-17 884
Abgeschriebene Forderungen	-9 104 077	-9 104 077
Credit card balances	179 911	179 911
	176 417 388	176 417 388
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,13%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-12,82%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-13,67%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-11,62%	-100,0%
Überfällige Rate:	-7,64%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-7,15%	-100,0%
Einzelpersonen:	-8,85%	-100,0%

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