On this page you can see aggregated balance sheet of the bank. Turnover equals to maximum of debit and credit turnover on balance sheet item for the month selected. Turnover analysis helps to highlight unusual operatios which can mean risky character of its activities. For example average cash turnover to net assets ratio on Russian banking system is 0,34. If cash turnover to net assets equals to 2-3 and payment processing is not this bank's primary business - this is the reason to think on this matter.
You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics .
Balance sheet position, thous. rub.
01.01.2022
>> Turnover >>
01.02.2022
01.01.2022
01.12.2021
01.11.2021
01.10.2021
01.09.2021
01.08.2021
01.07.2021
01.06.2021
01.05.2021
01.04.2021
01.03.2021
01.02.2021
01.01.2021
01.12.2020
01.11.2020
01.10.2020
01.09.2020
01.08.2020
01.07.2020
01.06.2020
01.05.2020
01.04.2020
01.03.2020
01.02.2020
01.01.2020
01.12.2019
01.11.2019
01.10.2019
01.09.2019
01.08.2019
01.07.2019
01.06.2019
01.05.2019
01.04.2019
01.03.2019
01.02.2019
01.01.2019
01.12.2018
01.11.2018
01.10.2018
01.09.2018
01.08.2018
01.07.2018
01.06.2018
01.05.2018
01.04.2018
01.03.2018
01.02.2018
01.01.2018
01.12.2017
01.11.2017
01.10.2017
01.09.2017
01.08.2017
01.07.2017
01.06.2017
01.05.2017
01.04.2017
01.03.2017
01.02.2017
01.01.2017
01.12.2016
01.11.2016
01.10.2016
01.09.2016
01.08.2016
01.07.2016
01.06.2016
01.05.2016
01.04.2016
01.03.2016
01.02.2016
01.01.2016
01.12.2015
01.11.2015
01.10.2015
01.09.2015
01.08.2015
01.07.2015
01.06.2015
01.05.2015
01.04.2015
01.03.2015
01.02.2015
01.01.2015
01.12.2014
01.11.2014
01.10.2014
01.09.2014
01.08.2014
01.07.2014
01.06.2014
01.05.2014
01.04.2014
01.03.2014
01.02.2014
01.01.2014
01.12.2013
01.11.2013
01.10.2013
01.09.2013
01.08.2013
01.07.2013
01.06.2013
01.05.2013
01.04.2013
01.03.2013
01.02.2013
01.01.2013
01.12.2012
01.11.2012
01.10.2012
01.09.2012
01.08.2012
01.07.2012
01.06.2012
01.05.2012
01.04.2012
01.03.2012
01.02.2012
01.01.2012
01.12.2011
01.11.2011
01.10.2011
01.09.2011
01.08.2011
01.07.2011
01.06.2011
01.05.2011
01.04.2011
01.03.2011
01.02.2011
01.01.2011
01.12.2010
01.11.2010
01.10.2010
01.09.2010
01.08.2010
01.07.2010
01.06.2010
01.05.2010
01.04.2010
01.03.2010
01.02.2010
01.01.2010
01.12.2009
01.11.2009
01.10.2009
01.09.2009
01.08.2009
01.07.2009
01.06.2009
01.05.2009
01.04.2009
01.03.2009
01.02.2009
01.01.2009
01.12.2008
01.11.2008
01.10.2008
01.09.2008
01.08.2008
01.07.2008
01.06.2008
01.05.2008
01.04.2008
01.03.2008
01.02.2008
01.01.2008
Turnover / amount
Turnover / assets
Period change
ASSETS
174 604 612
164 476 940
177 072 644
0,9
0,9
2 468 032
1,4%
High liquid assets
1 093 172
85 926 189
1 014 646
78,6
0,5
-78 526
-7,2%
Cash and equivalents
690 697
70 265 342
839 177
101,7
0,4
148 480
21,5%
Cash
9 089
566 232
60 533
62,3
0,0
51 444
566,0%
in cash and en route
9 089
566 232
60 533
62,3
0,0
51 444
566,0%
Nostro account with Central Bank
681 608
69 699 110
778 644
102,3
0,4
97 036
14,2%
Nostro accounts
11 774
6 887 863
6 688
585,0
0,0
-5 086
-43,2%
Residents
11 774
6 887 863
6 688
585,0
0,0
-5 086
-43,2%
Money in transfer
390 701
8 921 464
168 781
22,8
0,1
-221 920
-56,8%
Interest-earning assets
162 673 145
70 201 471
164 906 495
0,4
0,4
2 233 350
1,4%
Dues from banks
3 014 979
56 135 000
1 729 988
18,6
0,3
-1 284 991
-42,6%
Residents
3 015 000
56 135 000
1 730 000
18,6
0,3
-1 285 000
-42,6%
up to 30 days
3 015 000
56 135 000
1 730 000
18,6
0,3
-1 285 000
-42,6%
Provision for impairment of loans to banks
-21
9
-12
0,4
0,0
9
-42,9%
Loans to corporate clients
28 203
20 002
27 021
0,7
0,0
-1 182
-4,2%
residents
28 795
-
28 795
0,0
0,0
-
0,0%
up to 1 year
100
-
100
0,0
0,0
-
0,0%
more than 3 years
28 695
-
28 695
0,0
0,0
-
0,0%
Past-due
5 743
19 995
78
3,5
0,0
-5 665
-98,6%
residents
5 743
19 995
78
3,5
0,0
-5 665
-98,6%
Provision for impairment of corporate loans
-6 335
7
-1 852
0,0
0,0
4 483
-70,8%
residents
-19 772
7
-15 289
0,0
0,0
4 483
-22,7%
state-owned enterprises
13 437
-
13 437
0,0
0,0
-
0,0%
Loans to individuals
159 629 963
15 337 128
163 149 486
0,1
0,1
3 519 523
2,2%
Standard
160 213 245
12 063 492
163 625 069
0,1
0,1
3 411 824
2,1%
up to 30 days
19 526
3 253
18 136
0,2
0,0
-1 390
-7,1%
up to 180 days
306
308
253
1,0
0,0
-53
-17,3%
up to 1 year
76 710
17 619
82 923
0,2
0,0
6 213
8,1%
up to 3 years
7 255 029
720 960
7 189 351
0,1
0,0
-65 678
-0,9%
more than 3 years
152 861 674
11 388 473
156 334 406
0,1
0,1
3 472 732
2,3%
Past-due
10 558 181
1 011 572
11 015 927
0,1
0,0
457 746
4,3%
Past-due
10 558 181
1 011 572
11 015 927
0,1
0,0
457 746
4,3%
Provision for impairment of loans to individuals
-11 141 463
2 607 625
-11 491 510
0,2
0,0
-350 047
3,1%
Provision for impairment of loans past-due
-
-
-
-
-
-
-
Other assets
10 838 295
8 427 806
11 151 503
0,8
0,0
313 208
2,9%
Mandatory reserves with Central Bank
44 527
5 092
49 619
0,1
0,0
5 092
11,4%
Premises and equipment
1 314 563
4 511 153
1 293 574
3,4
0,0
-20 989
-1,6%
Purchase cost
3 663 364
4 488 629
3 688 704
1,2
0,0
25 340
0,7%
Depreciation
-2 348 801
47 864
-2 395 130
0,0
0,0
-46 329
2,0%
Accrued interest not yet received
1 292 463
2 040 886
1 216 503
1,6
0,0
-75 960
-5,9%
Other assets
8 634 508
1 424 352
9 048 542
0,2
0,0
414 034
4,8%
Provision for impairment of other assets
-447 766
552 241
-456 735
1,2
0,0
-8 969
2,0%
LIABILITIES
142 947 033
50 290 363
145 235 127
0,4
0,3
2 288 094
1,6%
Dues to banks
133 500 000
5 711 580
136 005 943
0,0
0,0
2 505 943
1,9%
Term
133 500 000
5 500 000
136 000 000
0,0
0,0
2 500 000
1,9%
Residents
133 500 000
5 500 000
136 000 000
0,0
0,0
2 500 000
1,9%
up to 180 days
-
-
-
-
-
-
-
more than 180 days
133 500 000
5 500 000
136 000 000
0,0
0,0
2 500 000
1,9%
Other dues to banks
-
211 580
5 943
-
-
5 943
-
On demand
5 430 447
31 514 055
5 322 926
5,8
0,2
-107 521
-2,0%
Corporate clients
313 025
7 429 568
754 005
23,7
0,0
440 980
140,9%
Residents
313 025
7 429 568
754 005
23,7
0,0
440 980
140,9%
Individuals
5 117 422
24 525 467
4 568 921
4,8
0,1
-548 501
-10,7%
Residents
5 117 422
24 525 467
4 568 921
4,8
0,1
-548 501
-10,7%
Other liabilities
4 016 586
13 282 577
3 906 258
3,3
0,1
-110 328
-2,7%
Other liabilities
2 681 034
12 270 010
2 670 381
4,6
0,1
-10 653
-0,4%
Accrued interest not yet paid
406 825
1 012 567
259 906
2,5
0,0
-146 919
-36,1%
Deferred tax liabilities
928 727
47 244
975 971
0,1
0,0
47 244
5,1%
EQUITY
31 657 579
163 660 647
31 837 517
5,2
0,9
179 938
0,6%
Capital
18 347 414
-
18 347 414
0,0
0,0
-
0,0%
Profit from previous years
10 521 615
121 790 791
13 208 759
11,6
0,7
2 687 144
25,5%
Retained earnings from previous years
10 521 615
121 790 791
13 208 759
11,6
0,7
2 687 144
25,5%
Current year profit
2 788 550
44 377 062
281 344
15,9
0,3
-2 507 206
-89,9%
Current year retained earnings
2 788 550
44 377 062
281 344
15,9
0,3
-2 507 206
-89,9%
OFF-BALANCE SHEET
396 286 766
19 426 615
401 630 399
0,0
0,1
5 343 633
1,3%
Unused credit limits available
198 000 000
-
198 000 000
0,0
0,0
-
0,0%
Contingent liabilities
-11 359 832
3 944 092
-11 136 850
0,3
0,0
222 982
-2,0%
Unused credit limits opened
-11 359 832
3 944 092
-11 136 850
0,3
0,0
222 982
-2,0%
Collateral on loans
209 897 953
15 705 504
215 018 603
0,1
0,1
5 120 650
2,4%
goods
209 897 953
15 705 504
215 018 603
0,1
0,1
5 120 650
2,4%
Unprocessed payments
3
-
3
0,0
0,0
-
0,0%
Due to lack of funds on client accounts
3
-
3
0,0
0,0
-
0,0%
Other off-balance sheet accounts
-251 358
1
-251 357
0,0
0,0
1
-0,0%
Written-off interest
-90 662
-
-90 662
0,0
0,0
-
0,0%
Written-off loans
-160 696
1
-160 695
0,0
0,0
1
-0,0%
Credit card balances
19 526
3 253
18 136
0,2
0,0
-1 390
-7,1%
Past due ratio, total
618
-
631
0,0
0,0
13
2,1%
Past due ratio, individuals
618
-
631
0,0
0,0
13
2,1%
Past due ratio, corporates
1 663
-
27
0,0
0,0
-1 636
-98,4%
Past due ratio, corporates + entrepreneurs
1 663
-
27
0,0
0,0
-1 636
-98,4%
Risk-weighted assets
184 807 974
-
189 016 423
0,0
0,0
4 208 449
2,3%
You can also get acquainted with balance sheet aggregation methodics .