В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
394 367 |
- |
-394 367 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
912 703 |
- |
-912 703 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-330 306 |
- |
+330 306 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
145 256 |
- |
-145 256 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-18 847 |
- |
+18 847 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-1 249 |
- |
+1 249 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
6 562 |
- |
-6 562 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
49 067 |
- |
-49 067 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-323 157 |
- |
+323 157 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-45 662 |
- |
+45 662 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-768 307 |
- |
+768 307 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-30 558 |
- |
+30 558 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-921 508 |
- |
+921 508 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 799 803 |
- |
+2 799 803 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
52 599 |
- |
-52 599 |
-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
882 348 |
- |
-882 348 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
1 164 191 |
- |
-1 164 191 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 332 679 |
- |
-1 332 679 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
6 025 |
- |
-6 025 |
-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-461 038 |
- |
+461 038 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
6 758 |
- |
-6 758 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-373 940 |
- |
+373 940 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-244 809 |
- |
+244 809 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
292 863 |
- |
-292 863 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-10 520 |
- |
+10 520 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
2 626 |
- |
-2 626 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
40 160 |
- |
-40 160 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-148 081 |
- |
+148 081 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-481 861 |
- |
+481 861 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 824 295 |
- |
-2 824 295 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 342 434 |
- |
-2 342 434 |
-100,0% |