Kuap. Ru - Bilanz der АЛЕФ-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 2119 ausländisch beherrschten, complies with 214-FZ (equity construction)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	17 328 123	17 328 123
Hoch flüssige Mittel	1 353 804	1 353 804
Flüssige Mittel	872 353	872 353
Bargeld	541 730	541 730
in bar und auf dem Weg	407 198	407 198
in Geldautomaten	134 532	134 532
Nostro-Konto mit Zentralbank	330 623	330 623
nostro-Konten	428 209	428 209
Nichtansässige	348 019	348 019
Ansässige	80 190	80 190
Geld in Transfer	67 791	67 791
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-14 549	-14 549
Verzinslichen Aktiva	13 926 963	13 926 963
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17 295	17 295
Ansässige	17 337	17 337
bis zu 30 Tagen	17 337	17 337
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-42	-42
Wertpapier	7 835 181	7 835 181
Bonds	7 835 181	7 835 181
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	606 012	606 012
Unternehmensanleihen	2 173 166	2 173 166
Finanzinstituten Anleihen	531 774	531 774
Wertberichtigung	-493 195	-493 195
Unter REPO verpfändet	5 017 424	5 017 424
Die Ausleihungen an Firmenkunden	4 951 309	4 951 309
Ansässige	5 655 254	5 655 254
bis zu 30 Tagen	111 786	111 786
bis zu 180 Tage	69 810	69 810
bis zu 1 Jahr	3 008 557	3 008 557
bis 3 Jahre	1 238 212	1 238 212
mehr als 3 Jahre	1 226 889	1 226 889
Nichtansässige	634 471	634 471
bis zu 1 Jahr	122 173	122 173
bis 3 Jahre	512 298	512 298
Überfällige	118 337	118 337
Ansässige	116 204	116 204
Nichtansässige	2 133	2 133
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-1 456 753	-1 456 753
Ansässige	-1 384 358	-1 384 358
Nichtansässige	-72 395	-72 395
Kredite an Einzelunternehmer	1 636	1 636
bis 3 Jahre	2 250	2 250
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-614	-614
Kredite an Privatpersonen	1 121 542	1 121 542
Standard	1 292 703	1 292 703
bis zu 30 Tagen	4 049	4 049
bis zu 1 Jahr	606 880	606 880
bis 3 Jahre	315 063	315 063
mehr als 3 Jahre	366 711	366 711
Überfällige	65 354	65 354
Überfällige	65 354	65 354
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-236 515	-236 515
sonstige Vermögenswerte	2 047 356	2 047 356
Pflichtreserven bei Zentralbank	81 493	81 493
Räumlichkeiten und Ausrüstung	166 324	166 324
Anschaffungskosten	438 820	438 820
Abschreibung	-272 496	-272 496
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	8 365	8 365
sonstige Vermögenswerte	1 896 354	1 896 354
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-159 591	-159 591
Derivate - Aktiva	8 811	8 811
Latente Steuerguthaben	45 600	45 600
SCHULDEN	12 045 886	12 045 886
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4 266 923	4 266 923
Girokonten (loro-Konten)	58	58
Nichtansässige	58	58
Geldanlagen	4 266 865	4 266 865
Ansässige	4 266 865	4 266 865
bis zu 30 Tagen	4 266 865	4 266 865
Kundenkonten	2 128 759	2 128 759
Unternehmenskunden	980 222	980 222
Ansässige	909 430	909 430
Nichtansässige	70 792	70 792
Privatkunden	1 148 499	1 148 499
Ansässige	932 550	932 550
Nichtansässige	215 949	215 949
Maklergeschäft	38	38
Ansässige	38	38
Geldanlagen	5 086 504	5 086 504
Unternehmenskunden	100 000	100 000
Ansässige	100 000	100 000
bis zu 30 Tagen	100 000	100 000
Privatkunden	4 986 504	4 986 504
Ansässige	4 910 281	4 910 281
bis zu 1 Jahr	4 864 211	4 864 211
bis 3 Jahre	46 070	46 070
Nichtansässige	76 223	76 223
bis zu 1 Jahr	76 223	76 223
Wertpapiere ausgegeben	122 391	122 391
Schuldscheindarlehen	122 391	122 391
bis 3 Jahre	122 391	122 391
Sonstige Verbindlichkeiten	441 309	441 309
Sonstige Verbindlichkeiten	192 543	192 543
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	246 438	246 438
Derivate - Verbindlichkeiten	2 328	2 328
EIGENKAPITAL	5 282 236	5 282 236
Kapital	2 114 818	2 114 818
Profitieren Sie von den Vorjahren	3 204 656	3 204 656
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	3 204 656	3 204 656
Jahresüberschuss	-37 238	-37 238
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	-37 238	-37 238
AUßERBILANZIELLE POSTEN	2 836 131	2 836 131
Eventualverbindlichkeiten	-5 917 829	-5 917 829
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-4 910 538	-4 910 538
Nicht benutzte Kreditlimiten	-1 007 291	-1 007 291
Sicherheiten für Kredite	9 302 648	9 302 648
Waren	8 165 285	8 165 285
Wertpapieren	1 137 363	1 137 363
Unverarbeitete Zahlungen	42 445	42 445
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	42 445	42 445
Andere außerbilanzielle Konten	-591 133	-591 133
Abgeschriebenen Zinsen	-96 995	-96 995
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten	-11	-11
Abgeschriebene Forderungen	-494 127	-494 127
Credit card balances	4 049	4 049
	26 309 197	26 309 197
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,24%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-21,80%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-22,73%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-17,42%	-100,0%
Überfällige Rate:	-2,36%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-1,85%	-100,0%
Einzelpersonen:	-4,81%	-100,0%

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