ALEF-BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 2119 ausländisch beherrschten, complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 127 708 | 238 708 | 366 416 | 284 452 | 131 752 | 416 204 | 161 997 | 245 201 | 407 198 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 14 113 | 0 | 14 113 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 124 035 | 0 | 124 035 | 182 892 | 323 | 183 215 | 134 532 | 0 | 134 532 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 163 008 | 0 | 163 008 | 8 195 683 | 0 | 8 195 683 | 330 623 | 0 | 330 623 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 1 500 | 373 149 | 374 649 | 0 | 893 009 | 893 009 | 1 500 | 346 519 | 348 019 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 101 469 | 60 421 | 161 890 | 131 906 | 73 421 | 205 327 | 40 386 | 39 804 | 80 190 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 70 000 | 0 | 70 000 | 224 620 | 5 323 | 229 943 | 30 100 | 0 | 30 100 |
| 30233 | 1 094 | 16 | 1 110 | 230 308 | 23 181 | 253 489 | 578 | 87 | 665 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -7 277 | 0 | -7 277 | 0 | 0 | 0 | -7 606 | 0 | -7 606 |
| 30129 | -4 069 | 0 | -4 069 | -529 | 0 | -529 | -3 816 | 0 | -3 816 |
| 30243 | -133 | 0 | -133 | -133 | 0 | -133 | -57 | 0 | -57 |
| 30410 | -233 | 0 | -233 | -259 | 0 | -259 | -35 | 0 | -35 |
| 30429 | -1 708 | 0 | -1 708 | -1 404 | 0 | -1 404 | -306 | 0 | -306 |
| 30609 | -2 747 | 0 | -2 747 | -18 | 0 | -18 | -2 729 | 0 | -2 729 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 3 158 | 13 521 | 16 679 | 17 | 1 035 | 1 052 | 3 175 | 14 162 | 17 337 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -41 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | -42 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50105 | 746 501 | 0 | 746 501 | 206 265 | 0 | 206 265 | 606 012 | 0 | 606 012 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 2 219 892 | 0 | 2 219 892 | 14 165 006 | 0 | 14 165 006 | 2 173 166 | 0 | 2 173 166 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 581 706 | 0 | 581 706 | 2 189 553 | 0 | 2 189 553 | 531 774 | 0 | 531 774 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -344 964 | 0 | -344 964 | -128 | 0 | -128 | -499 207 | 0 | -499 207 |
| 50121 | 8 635 | 0 | 8 635 | 452 | 0 | 452 | 6 012 | 0 | 6 012 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50118 | 4 754 013 | 0 | 4 754 013 | 16 805 529 | 0 | 16 805 529 | 5 017 424 | 0 | 5 017 424 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 34 529 | 0 | 34 529 | 290 828 | 0 | 290 828 | 111 636 | 0 | 111 636 |
| 47101 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 69 810 | 0 | 69 810 | 0 | 0 | 0 | 69 810 | 0 | 69 810 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 1 572 | 0 | 1 572 |
| 45107 | 762 828 | 0 | 762 828 | 73 175 | 0 | 73 175 | 796 250 | 0 | 796 250 |
| 45108 | 378 979 | 0 | 378 979 | 900 | 0 | 900 | 364 648 | 0 | 364 648 |
| 45206 | 1 116 551 | 0 | 1 116 551 | 1 088 485 | 0 | 1 088 485 | 1 846 087 | 0 | 1 846 087 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 247 102 | 0 | 1 247 102 | 17 632 | 0 | 17 632 | 1 238 212 | 0 | 1 238 212 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 226 680 | 0 | 1 226 680 | 27 000 | 0 | 27 000 | 1 226 889 | 0 | 1 226 889 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45604 | 0 | 116 639 | 116 639 | 0 | 8 929 | 8 929 | 0 | 122 173 | 122 173 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45605 | 0 | 489 229 | 489 229 | 0 | 37 395 | 37 395 | 0 | 512 298 | 512 298 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 106 033 | 0 | 106 033 | 1 190 | 0 | 1 190 | 107 073 | 0 | 107 073 |
| 45912 | 8 626 | 0 | 8 626 | 505 | 0 | 505 | 9 131 | 0 | 9 131 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 0 | 2 036 | 2 036 | 0 | 156 | 156 | 0 | 2 133 | 2 133 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -131 768 | 0 | -131 768 | -6 489 | 0 | -6 489 | -126 400 | 0 | -126 400 |
| 45116 | 39 325 | 0 | 39 325 | 519 | 0 | 519 | 37 822 | 0 | 37 822 |
| 45117 | -46 537 | 0 | -46 537 | -2 276 | 0 | -2 276 | -52 812 | 0 | -52 812 |
| 45215 | -643 497 | 0 | -643 497 | -113 345 | 0 | -113 345 | -712 558 | 0 | -712 558 |
| 45216 | 38 529 | 0 | 38 529 | 11 189 | 0 | 11 189 | 46 942 | 0 | 46 942 |
| 45217 | -466 154 | 0 | -466 154 | -1 273 | 0 | -1 273 | -472 191 | 0 | -472 191 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45615 | -302 934 | 0 | -302 934 | 0 | 0 | 0 | -317 236 | 0 | -317 236 |
| 45616 | 235 654 | 0 | 235 654 | 11 120 | 0 | 11 120 | 246 773 | 0 | 246 773 |
| 45617 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 2 250 | 0 | 2 250 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45417 | -604 | 0 | -604 | 0 | 0 | 0 | -614 | 0 | -614 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 2 821 | 1 348 | 4 169 | 8 179 | 660 | 8 839 | 3 545 | 504 | 4 049 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 434 | 588 486 | 588 920 | 0 | 41 167 | 41 167 | 387 | 606 493 | 606 880 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 317 148 | 0 | 317 148 | 300 | 0 | 300 | 315 063 | 0 | 315 063 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 250 014 | 0 | 250 014 | 25 | 0 | 25 | 246 711 | 0 | 246 711 |
| 45706 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 48 516 | 0 | 48 516 | 2 712 | 0 | 2 712 | 51 224 | 0 | 51 224 |
| 45915 | 12 130 | 0 | 12 130 | 2 002 | 0 | 2 002 | 14 130 | 0 | 14 130 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -85 263 | 0 | -85 263 | -19 724 | 0 | -19 724 | -66 954 | 0 | -66 954 |
| 45523 | 12 348 | 0 | 12 348 | 873 | 0 | 873 | 12 666 | 0 | 12 666 |
| 45524 | -94 436 | 0 | -94 436 | -1 086 | 0 | -1 086 | -112 128 | 0 | -112 128 |
| 45713 | 49 193 | 0 | 49 193 | 0 | 0 | 0 | 49 044 | 0 | 49 044 |
| 45715 | -60 000 | 0 | -60 000 | 0 | 0 | 0 | -60 000 | 0 | -60 000 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -147 771 | 0 | -147 771 | -76 | 0 | -76 | -149 133 | 0 | -149 133 |
| 45820 | 10 211 | 0 | 10 211 | 17 | 0 | 17 | 10 228 | 0 | 10 228 |
| 45821 | -4 964 | 0 | -4 964 | 0 | 0 | 0 | -6 489 | 0 | -6 489 |
| 45918 | -17 518 | 0 | -17 518 | 0 | 0 | 0 | -18 829 | 0 | -18 829 |
| 45920 | 842 | 0 | 842 | 95 | 0 | 95 | 937 | 0 | 937 |
| 45921 | -2 205 | 0 | -2 205 | 0 | 0 | 0 | -2 949 | 0 | -2 949 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 73 640 | 0 | 73 640 | 7 853 | 0 | 7 853 | 81 493 | 0 | 81 493 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 117 349 | 0 | 117 349 | 1 113 | 0 | 1 113 | 116 732 | 0 | 116 732 |
| 60415 | 1 662 | 0 | 1 662 | 183 | 0 | 183 | 732 | 0 | 732 |
| 60804 | 281 569 | 0 | 281 569 | 0 | 0 | 0 | 281 076 | 0 | 281 076 |
| 60901 | 43 821 | 0 | 43 821 | 0 | 0 | 0 | 40 280 | 0 | 40 280 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 5 271 | 0 | 5 271 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 316 571 | 0 | 316 571 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -87 994 | 0 | -87 994 | -1 371 | 0 | -1 371 | -88 129 | 0 | -88 129 |
| 60805 | -172 256 | 0 | -172 256 | 0 | 0 | 0 | -178 141 | 0 | -178 141 |
| 60903 | -8 853 | 0 | -8 853 | -3 542 | 0 | -3 542 | -6 226 | 0 | -6 226 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 110 | 0 | 110 | 59 944 | 1 993 | 61 937 | 105 | 1 993 | 2 098 |
| 47502 | 6 762 | 0 | 6 762 | 17 516 | 0 | 17 516 | 6 267 | 0 | 6 267 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | -3 512 | -3 512 | -23 644 | -113 | -23 757 | -41 793 | -3 889 | -45 682 |
| 30302 | 0 | 3 512 | 3 512 | 65 437 | 490 | 65 927 | 41 793 | 3 889 | 45 682 |
| 30305 | -853 732 | 0 | -853 732 | -54 628 | 0 | -54 628 | -977 272 | 0 | -977 272 |
| 30306 | 853 732 | 0 | 853 732 | 178 168 | 0 | 178 168 | 977 272 | 0 | 977 272 |
| 30602 | 0 | 115 918 | 115 918 | 0 | 18 131 | 18 131 | 0 | 115 167 | 115 167 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 166 003 | 0 | 166 003 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 39 081 | 7 | 39 088 | 6 100 | 0 | 6 100 | 37 652 | 0 | 37 652 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 |
| 47813 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |
| 47814 | -3 938 | 0 | -3 938 | -8 130 | 0 | -8 130 | -7 113 | 0 | -7 113 |
| 47815 | 0 | 0 | 0 | -219 | 0 | -219 | 0 | 0 | 0 |
| 47816 | 1 813 | 0 | 1 813 | 13 566 | 0 | 13 566 | 1 813 | 0 | 1 813 |
| 60204 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
| 60302 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 361 | 0 | 361 | 142 | 0 | 142 | 500 | 0 | 500 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 6 | 0 | 6 |
| 60312 | 10 614 | 0 | 10 614 | 3 817 | 0 | 3 817 | 10 940 | 0 | 10 940 |
| 60314 | 0 | 577 | 577 | 0 | 1 271 | 1 271 | 0 | 1 050 | 1 050 |
| 60315 | 537 | 0 | 537 | 2 814 | 0 | 2 814 | 2 160 | 0 | 2 160 |
| 60323 | 12 732 | 145 | 12 877 | 11 643 | 10 | 11 653 | 12 742 | 151 | 12 893 |
| 60336 | 83 | 0 | 83 | 34 | 0 | 34 | 35 | 0 | 35 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 132 760 | 0 | 132 760 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 9 033 | 0 | 9 033 | 0 | 0 | 0 | 9 033 | 0 | 9 033 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -360 413 | 0 | -360 413 | -162 148 | 0 | -162 148 | -343 703 | 0 | -343 703 |
| 47465 | 305 754 | 0 | 305 754 | 43 866 | 0 | 43 866 | 264 419 | 0 | 264 419 |
| 47466 | -27 999 | 0 | -27 999 | -34 270 | 0 | -34 270 | -32 608 | 0 | -32 608 |
| 47804 | -85 725 | 0 | -85 725 | -33 267 | 0 | -33 267 | -87 312 | 0 | -87 312 |
| 47805 | 72 866 | 0 | 72 866 | 8 711 | 0 | 8 711 | 72 470 | 0 | 72 470 |
| 60324 | -20 567 | 0 | -20 567 | -14 473 | 0 | -14 473 | -22 425 | 0 | -22 425 |
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 61501 | -10 437 | 0 | -10 437 | 0 | 0 | 0 | -10 437 | 0 | -10 437 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 9 979 | 0 | 9 979 | 25 780 | 0 | 25 780 | 8 811 | 0 | 8 811 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 45 600 | 0 | 45 600 | 0 | 0 | 0 | 45 600 | 0 | 45 600 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 48 | 475 | 523 | 521 | 1 039 | 1 560 | 5 | 53 | 58 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 10 308 736 | 0 | 10 308 736 | 4 266 865 | 0 | 4 266 865 |
| 31504 | 4 167 375 | 0 | 4 167 375 | 4 167 375 | 0 | 4 167 375 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 260 341 | 0 | 260 341 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 395 116 | 313 047 | 708 163 | 9 693 221 | 932 231 | 10 625 452 | 541 938 | 304 648 | 846 586 |
| 408.1 | 61 209 | 85 | 61 294 | 66 697 | 4 | 66 701 | 62 757 | 87 | 62 844 |
| 40901 | 9 555 | 0 | 9 555 | 9 555 | 0 | 9 555 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40804 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 |
| 40807 | 2 683 | 17 421 | 20 104 | 76 001 | 374 038 | 450 039 | 1 546 | 69 025 | 70 571 |
| 40814 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 40815 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 524 326 | 301 274 | 825 600 | 1 612 322 | 435 746 | 2 048 068 | 549 635 | 381 006 | 930 641 |
| 42301 | 766 | 288 | 1 054 | 22 | 10 | 32 | 744 | 300 | 1 044 |
| 42309 | 534 | 316 | 850 | 0 | 9 | 9 | 534 | 331 | 865 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 4 240 | 146 201 | 150 441 | 6 361 | 101 199 | 107 560 | 4 520 | 210 644 | 215 164 |
| 42601 | 0 | 740 | 740 | 0 | 22 | 22 | 0 | 775 | 775 |
| 42609 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 1 222 | 0 | 1 222 | 1 184 | 0 | 1 184 | 38 | 0 | 38 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 1 400 | 0 | 1 400 | 889 400 | 0 | 889 400 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 3 969 183 | 873 279 | 4 842 462 | 1 061 540 | 174 681 | 1 236 221 | 3 979 827 | 884 384 | 4 864 211 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 46 070 | 0 | 46 070 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 660 | 72 440 | 73 100 | 15 | 2 473 | 2 488 | 666 | 75 557 | 76 223 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 132 862 | 0 | 132 862 | 73 345 | 0 | 73 345 | 122 391 | 0 | 122 391 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 776 | 67 | 843 | 63 820 | 1 253 | 65 073 | 67 | 70 | 137 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 023 | 19 023 | 0 | 0 | 0 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 360 628 | 0 | 360 628 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 14 508 401 | 0 | 14 508 401 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 54 409 392 | 55 408 351 | 109 817 743 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 799 | 75 | 1 874 | 2 | 0 | 2 |
| 47422 | 50 343 | 0 | 50 343 | 31 120 | 407 | 31 527 | 50 324 | 68 | 50 392 |
| 47424 | 31 088 | 0 | 31 088 | 504 502 | 0 | 504 502 | 19 216 | 0 | 19 216 |
| 47441 | 2 348 | 0 | 2 348 | 524 | 0 | 524 | 2 261 | 0 | 2 261 |
| 47444 | 1 974 | 5 025 | 6 999 | 6 177 | 5 376 | 11 553 | 8 371 | 0 | 8 371 |
| 60301 | 4 571 | 0 | 4 571 | 13 353 | 0 | 13 353 | 2 970 | 0 | 2 970 |
| 60305 | 2 796 | 0 | 2 796 | 28 079 | 0 | 28 079 | 16 154 | 0 | 16 154 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 419 | 0 | 2 419 |
| 60311 | 520 | 0 | 520 | 18 054 | 0 | 18 054 | 424 | 0 | 424 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 847 | 0 | 847 | 101 | 0 | 101 | 13 074 | 0 | 13 074 |
| 60806 | 92 380 | 0 | 92 380 | 15 565 | 0 | 15 565 | 77 123 | 0 | 77 123 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 31 686 | 2 264 | 33 950 | 19 644 | 793 | 20 437 | 34 979 | 2 420 | 37 399 |
| 47426 | 3 696 | 0 | 3 696 | 31 746 | 0 | 31 746 | 2 582 | 0 | 2 582 |
| 47501 | 203 798 | 0 | 203 798 | 14 856 | 0 | 14 856 | 206 457 | 0 | 206 457 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 103 970 | 0 | 103 970 | 2 328 | 0 | 2 328 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 1 525 817 | 0 | 1 525 817 | 0 | 0 | 0 | 1 525 817 | 0 | 1 525 817 |
| 10601 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10602 | 420 125 | 0 | 420 125 | 0 | 0 | 0 | 420 125 | 0 | 420 125 |
| 10701 | 168 873 | 0 | 168 873 | 0 | 0 | 0 | 168 873 | 0 | 168 873 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 2 753 625 | 0 | 2 753 625 | 0 | 0 | 0 | 2 753 625 | 0 | 2 753 625 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 066 465 | 0 | 16 066 465 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 468 | 0 | 2 468 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 408 045 | 0 | 2 408 045 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -15 122 731 | 0 | -15 122 731 | -15 122 731 | 0 | -15 122 731 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -466 557 | 0 | -466 557 | -466 557 | 0 | -466 557 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -2 462 985 | 0 | -2 462 985 | -2 462 985 | 0 | -2 462 985 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -132 052 | 0 | -132 052 | -132 052 | 0 | -132 052 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 741 | 0 | 71 741 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -12 599 | 0 | -12 599 | -12 599 | 0 | -12 599 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 236 | 0 | 99 236 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 16 066 465 | 0 | 16 066 465 | 16 066 465 | 0 | 16 066 465 | 1 346 944 | 0 | 1 346 944 |
| 70602 | 2 468 | 0 | 2 468 | 2 468 | 0 | 2 468 | 580 | 0 | 580 |
| 70603 | 2 408 045 | 0 | 2 408 045 | 2 408 045 | 0 | 2 408 045 | 255 569 | 0 | 255 569 |
| 70606 | -15 122 671 | 0 | -15 122 671 | -1 247 986 | 0 | -1 247 986 | -1 247 889 | 0 | -1 247 889 |
| 70607 | -466 557 | 0 | -466 557 | -157 446 | 0 | -157 446 | -157 446 | 0 | -157 446 |
| 70608 | -2 462 985 | 0 | -2 462 985 | -219 945 | 0 | -219 945 | -219 945 | 0 | -219 945 |
| 70611 | -131 219 | 0 | -131 219 | -5 626 | 0 | -5 626 | -5 626 | 0 | -5 626 |
| 70613 | 71 741 | 0 | 71 741 | 207 530 | 0 | 207 530 | 412 | 0 | 412 |
| 70614 | -12 599 | 0 | -12 599 | -145 626 | 0 | -145 626 | -9 837 | 0 | -9 837 |
| 70615 | 99 236 | 0 | 99 236 | 99 236 | 0 | 99 236 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -6 257 142 | -17 239 | -6 274 381 | -1 707 646 | -502 | -1 708 148 | -4 892 482 | -18 056 | -4 910 538 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -1 081 138 | -14 835 | -1 095 973 | -1 435 575 | -1 099 | -1 436 674 | -990 940 | -16 351 | -1 007 291 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 8 226 246 | 0 | 8 226 246 | 118 285 | 0 | 118 285 | 8 165 285 | 0 | 8 165 285 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 137 363 | 0 | 1 137 363 | 0 | 0 | 0 | 1 137 363 | 0 | 1 137 363 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 718 231 | 0 | 718 231 | 4 267 | 0 | 4 267 | 42 445 | 0 | 42 445 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -100 386 | 0 | -100 386 | 0 | 0 | 0 | -96 995 | 0 | -96 995 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -497 713 | -7 126 | -504 839 | 0 | -499 | -499 | -486 031 | -7 345 | -493 376 |
| 91803 | -751 | 0 | -751 | 0 | 0 | 0 | -751 | 0 | -751 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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