В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
19 150 |
581 637 |
+562 487 |
+2 937,3% |
1.1.1. Проценты полученные |
94 203 |
112 521 |
+18 318 |
+19,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-51 033 |
-70 091 |
-19 058 |
37,3% |
1.1.3. Комиссии полученные |
1 473 |
1 551 |
+78 |
+5,3% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-63 |
-97 |
-34 |
54,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
- |
- |
- |
- |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
85 |
564 611 |
+564 526 |
+664 148,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-22 596 |
-23 237 |
-641 |
2,8% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-2 919 |
-3 621 |
-702 |
24,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-44 301 |
-74 175 |
-29 874 |
67,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 766 |
-3 412 |
+1 354 |
+-28,4% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-168 830 |
-123 134 |
+45 696 |
+-27,1% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-6 |
-352 |
-346 |
5 766,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
119 877 |
49 510 |
-70 367 |
-58,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
3 669 |
-1 985 |
-5 654 |
-154,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
5 755 |
5 198 |
-557 |
-9,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-25 151 |
507 462 |
+532 613 |
+-2 117,7% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-1 098 |
-564 605 |
-563 507 |
51 321,2% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-1 098 |
-564 605 |
-563 507 |
51 321,2% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
15 001 |
+15 001 |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
15 001 |
+15 001 |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
- |
- |
- |
- |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-26 249 |
-42 142 |
-15 893 |
60,5% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
100 307 |
74 058 |
-26 249 |
-26,2% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
74 058 |
31 916 |
-42 142 |
-56,9% |