On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 56 839 | 51 653 | 108 492 | 394 898 | 248 770 | 643 668 | 57 551 | 56 285 | 113 836 |
| 20209 | 69 | 0 | 69 | 255 051 | 81 831 | 336 882 | 11 124 | 0 | 11 124 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 10 444 | 3 889 | 14 333 | 21 234 | 27 238 | 48 472 | 9 151 | 7 551 | 16 702 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 41 045 | 0 | 41 045 | 3 550 653 | 0 | 3 550 653 | 90 179 | 0 | 90 179 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 15 007 | 24 951 | 39 958 | 36 388 | 1 038 629 | 1 075 017 | 13 748 | 43 242 | 56 990 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 600 | 3 767 | 4 367 | 0 | 528 | 528 | 600 | 4 085 | 4 685 |
| 30233 | 12 109 | 377 | 12 486 | 65 552 | 13 667 | 79 219 | 14 308 | 80 | 14 388 |
| 30424 | 5 249 | 798 | 6 047 | 548 459 | 406 910 | 955 369 | 5 009 | 19 611 | 24 620 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 697 100 | 0 | 697 100 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -64 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | -64 | 0 | -64 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 540 000 | 85 657 | 625 657 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 7 534 | 7 534 | 0 | 1 056 | 1 056 | 0 | 8 170 | 8 170 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51501 | 56 389 | 0 | 56 389 | 5 | 0 | 5 | 56 394 | 0 | 56 394 |
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -16 917 | 0 | -16 917 | 0 | 0 | 0 | -16 918 | 0 | -16 918 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50709 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 32 276 | 0 | 32 276 | 33 513 | 0 | 33 513 | 32 033 | 0 | 32 033 |
| 45203 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 8 819 | 0 | 8 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 19 550 | 4 357 | 23 907 | 7 600 | 525 | 8 125 | 18 600 | 2 712 | 21 312 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 287 847 | 18 834 | 306 681 | 47 330 | 2 639 | 49 969 | 303 014 | 20 425 | 323 439 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 618 173 | 388 829 | 1 007 002 | 9 423 | 54 497 | 63 920 | 605 586 | 421 207 | 1 026 793 |
| 45307 | 42 521 | 0 | 42 521 | 0 | 0 | 0 | 42 421 | 0 | 42 421 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 333 055 | 155 204 | 488 259 | 0 | 21 767 | 21 767 | 330 535 | 168 932 | 499 467 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 32 671 | 0 | 32 671 | 150 549 | 4 756 | 155 305 | 183 079 | 4 756 | 187 835 |
| 45912 | 4 705 | 0 | 4 705 | 3 347 | 0 | 3 347 | 7 329 | 0 | 7 329 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -65 132 | 0 | -65 132 | -1 487 | 0 | -1 487 | -65 973 | 0 | -65 973 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 286 |
| 45509 | 13 656 | 374 | 14 030 | 4 419 | 901 | 5 320 | 13 437 | 247 | 13 684 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 4 572 | 756 | 5 328 | 620 | 83 | 703 | 620 | 0 | 620 |
| 45504 | 11 972 | 0 | 11 972 | 27 | 821 | 848 | 4 202 | 821 | 5 023 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 53 300 | 28 251 | 81 551 | 14 500 | 3 959 | 18 459 | 35 230 | 30 637 | 65 867 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 51 746 | 12 125 | 63 871 | 6 100 | 1 460 | 7 560 | 55 658 | 0 | 55 658 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 100 865 | 69 228 | 170 093 | 4 400 | 9 700 | 14 100 | 104 205 | 72 866 | 177 071 |
| 45706 | 33 248 | 0 | 33 248 | 0 | 0 | 0 | 26 770 | 0 | 26 770 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 32 616 | 5 026 | 37 642 | 25 188 | 14 071 | 39 259 | 57 377 | 18 651 | 76 028 |
| 45817 | 0 | 2 430 | 2 430 | 0 | 341 | 341 | 0 | 2 636 | 2 636 |
| 45915 | 8 875 | 240 | 9 115 | 1 469 | 200 | 1 669 | 9 933 | 426 | 10 359 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -8 342 | 0 | -8 342 | -461 | 0 | -461 | -9 265 | 0 | -9 265 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -23 568 | 0 | -23 568 | -58 | 0 | -58 | -178 642 | 0 | -178 642 |
| 45918 | -5 339 | 0 | -5 339 | -335 | 0 | -335 | -8 384 | 0 | -8 384 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 19 223 | 0 | 19 223 | 0 | 0 | 0 | 19 099 | 0 | 19 099 |
| 30204 | 6 127 | 0 | 6 127 | 0 | 0 | 0 | 4 957 | 0 | 4 957 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 75 745 | 0 | 75 745 | 0 | 0 | 0 | 75 745 | 0 | 75 745 |
| 60901 | 3 423 | 0 | 3 423 | 0 | 0 | 0 | 3 423 | 0 | 3 423 |
| 61008 | 9 | 0 | 9 | 184 | 0 | 184 | 10 | 0 | 10 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -35 979 | 0 | -35 979 | 0 | 0 | 0 | -36 843 | 0 | -36 843 |
| 60903 | -457 | 0 | -457 | 0 | 0 | 0 | -514 | 0 | -514 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 94 566 | 19 048 | 113 614 | 17 909 | 5 455 | 23 364 | 95 592 | 20 705 | 116 297 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 2 844 766 | 10 686 398 | 13 531 164 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 683 | 0 | 683 | 29 392 | 0 | 29 392 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 86 124 | 12 | 86 136 | 11 369 | 148 | 11 517 | 97 152 | 13 | 97 165 |
| 60302 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 60306 | 2 264 | 0 | 2 264 | 7 274 | 0 | 7 274 | 7 274 | 0 | 7 274 |
| 60308 | 159 | 0 | 159 | 353 | 0 | 353 | 190 | 0 | 190 |
| 60310 | 33 | 0 | 33 | 41 | 0 | 41 | 74 | 0 | 74 |
| 60312 | 250 472 | 0 | 250 472 | 28 998 | 0 | 28 998 | 278 890 | 0 | 278 890 |
| 60314 | 36 893 | 4 596 | 41 489 | 1 805 | 771 | 2 576 | 38 698 | 5 334 | 44 032 |
| 60323 | 56 821 | 0 | 56 821 | 0 | 0 | 0 | 56 821 | 0 | 56 821 |
| 60336 | 843 | 0 | 843 | 783 | 0 | 783 | 1 356 | 0 | 1 356 |
| 62001 | 357 463 | 0 | 357 463 | 0 | 0 | 0 | 357 463 | 0 | 357 463 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -61 482 | 0 | -61 482 | -2 411 | 0 | -2 411 | -71 321 | 0 | -71 321 |
| 60324 | -16 182 | 0 | -16 182 | -6 521 | 0 | -6 521 | -9 864 | 0 | -9 864 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 32 814 | 0 | 32 814 | 0 | 0 | 0 | 32 814 | 0 | 32 814 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 133 | 0 | 133 | 133 | 0 | 133 | 144 | 0 | 144 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31409 | 0 | 31 390 | 31 390 | 0 | 1 747 | 1 747 | 0 | 34 041 | 34 041 |
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 1 193 | 1 193 | 0 | 510 146 | 510 146 | 0 | 1 594 | 1 594 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 282 134 | 21 681 | 303 815 | 3 194 395 | 836 804 | 4 031 199 | 321 447 | 27 222 | 348 669 |
| 408.1 | 831 | 3 | 834 | 16 956 | 0 | 16 956 | 736 | 4 | 740 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 1 456 | 0 | 1 456 | 0 | 0 | 0 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 7 112 | 820 | 7 932 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 5 313 | 5 129 | 10 442 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 834 | 0 | 834 | 11 384 | 0 | 11 384 | 521 | 0 | 521 |
| 40912 | 170 | 0 | 170 | 3 570 | 7 236 | 10 806 | 32 | 0 | 32 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 25 239 | 5 228 | 30 467 | 186 534 | 105 118 | 291 652 | 20 544 | 5 614 | 26 158 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 1 256 | 2 397 | 3 653 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 10 290 | 11 589 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 31 306 | 12 132 | 43 438 | 202 520 | 17 690 | 220 210 | 30 097 | 12 517 | 42 614 |
| 42301 | 20 587 | 6 547 | 27 134 | 58 000 | 80 933 | 138 933 | 28 458 | 7 195 | 35 653 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 209 | 10 057 | 11 266 | 2 118 | 9 162 | 11 280 | 409 | 10 661 | 11 070 |
| 42601 | 453 | 21 122 | 21 575 | 0 | 1 243 | 1 243 | 458 | 22 839 | 23 297 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 12 000 | 0 | 12 000 | 34 400 | 2 953 | 37 353 | 12 500 | 0 | 12 500 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 69 000 | 0 | 69 000 | 78 000 | 0 | 78 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 42104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 70 000 | 1 152 | 71 152 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 30 800 | 0 | 30 800 | 0 | 0 | 0 | 30 800 | 0 | 30 800 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 0 | 13 309 | 13 309 | 0 | 741 | 741 | 0 | 14 433 | 14 433 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42503 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 0 | 282 512 | 282 512 | 0 | 15 726 | 15 726 | 0 | 306 369 | 306 369 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 52 063 | 0 | 52 063 | 52 063 | 0 | 52 063 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 72 098 | 0 | 72 098 | 0 | 0 | 0 | 72 098 | 0 | 72 098 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 833 159 | 178 366 | 2 011 525 | 122 503 | 30 305 | 152 808 | 1 862 172 | 194 199 | 2 056 371 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 50 | 0 | 50 | 49 | 0 | 49 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 5 986 | 20 101 | 26 087 | 1 300 | 1 090 | 2 390 | 5 986 | 21 829 | 27 815 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 0 | 93 454 | 93 454 | 0 | 10 705 | 10 705 | 0 | 95 027 | 95 027 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 2 002 | 0 | 2 002 | 0 | 0 | 0 | 2 002 | 0 | 2 002 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 12 150 | 63 | 12 213 | 40 669 | 21 552 | 62 221 | 14 215 | 17 | 14 232 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 380 946 | 10 161 581 | 13 542 527 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 100 | 0 | 100 | 13 359 | 6 806 | 20 165 | 1 049 | 0 | 1 049 |
| 47422 | 2 466 | 4 654 | 7 120 | 13 465 | 8 499 | 21 964 | 312 | 6 603 | 6 915 |
| 47424 | 321 | 0 | 321 | 29 560 | 0 | 29 560 | 860 | 0 | 860 |
| 60301 | 7 873 | 0 | 7 873 | 1 920 | 0 | 1 920 | 7 881 | 0 | 7 881 |
| 60305 | 86 | 0 | 86 | 16 850 | 0 | 16 850 | 68 | 0 | 68 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 267 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 20 537 | 0 | 20 537 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 60335 | 0 | 0 | 0 | 4 089 | 0 | 4 089 | 0 | 0 | 0 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 1 490 | 154 | 1 644 | 0 | 8 | 8 | 1 750 | 229 | 1 979 |
| 47426 | 202 | 98 | 300 | 229 | 2 295 | 2 524 | 458 | 121 | 579 |
| 52501 | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 490 000 | 0 | 490 000 | 0 | 0 | 0 | 490 000 | 0 | 490 000 |
| 10601 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 10701 | 47 256 | 0 | 47 256 | 0 | 0 | 0 | 47 256 | 0 | 47 256 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10901 | -104 109 | 0 | -104 109 | 0 | 0 | 0 | -104 109 | 0 | -104 109 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 876 091 | 0 | 876 091 | 5 | 0 | 5 | 962 743 | 0 | 962 743 |
| 70603 | 717 824 | 0 | 717 824 | 0 | 0 | 0 | 874 203 | 0 | 874 203 |
| 70606 | -937 235 | 0 | -937 235 | -89 841 | 0 | -89 841 | -1 027 076 | 0 | -1 027 076 |
| 70608 | -721 955 | 0 | -721 955 | -145 582 | 0 | -145 582 | -867 537 | 0 | -867 537 |
| 70615 | 21 940 | 0 | 21 940 | 0 | 0 | 0 | 21 940 | 0 | 21 940 |
| 70616 | -5 450 | 0 | -5 450 | 0 | 0 | 0 | -5 450 | 0 | -5 450 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -313 | 0 | -313 | 0 | 0 | 0 | -313 | 0 | -313 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | 0 | 0 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | -53 909 | -4 774 | -58 683 | -138 874 | -3 084 | -141 958 | -14 216 | -7 354 | -21 570 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 318 398 | 1 096 367 | 3 414 765 | 49 099 | 58 550 | 107 649 | 2 435 888 | 1 199 308 | 3 635 196 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 2 315 | 93 454 | 95 769 | 0 | 10 705 | 10 705 | 2 315 | 95 027 | 97 342 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 556 239 | 0 | 556 239 | 292 415 | 0 | 292 415 | 453 543 | 0 | 453 543 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 53 834 | 11 338 | 65 172 | 20 520 | 8 181 | 28 701 | 67 043 | 14 506 | 81 549 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -22 155 | -6 002 | -28 157 | 0 | -825 | -825 | -6 650 | -5 246 | -11 896 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -177 117 | -142 204 | -319 321 | 0 | -19 885 | -19 885 | -26 769 | -149 909 | -176 678 |
| 91803 | -13 554 | -501 | -14 055 | 0 | -70 | -70 | -2 435 | -544 | -2 979 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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