On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 57 544 | 42 150 | 99 694 | 200 774 | 11 684 | 212 458 | 815 | 731 | 1 546 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 2 576 | 10 576 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 966 | 0 | 966 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 314 | 314 | 0 | 223 092 | 223 092 | 0 | 78 | 78 |
| 20308 | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 |
| 20311 | 0 | 1 229 971 | 1 229 971 | 0 | 124 617 | 124 617 | 0 | 1 095 584 | 1 095 584 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 10 891 | 0 | 10 891 | 363 627 | 0 | 363 627 | 637 | 0 | 637 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 2 718 | 8 264 | 10 982 | 8 743 | 3 636 | 12 379 | 498 | 961 | 1 459 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 3 750 | 4 758 | 8 508 | 0 | 293 | 293 | 3 750 | 4 867 | 8 617 |
| 30221 | 1 000 | 0 | 1 000 | 5 140 | 77 | 5 217 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 236 | 0 | 236 | 4 381 | 150 | 4 531 | 201 | 0 | 201 |
| 30413 | 56 | 0 | 56 | 1 090 | 0 | 1 090 | 53 | 0 | 53 |
| 30424 | 93 | 0 | 93 | 1 120 | 0 | 1 120 | 4 | 0 | 4 |
| 30425 | 500 | 2 820 | 3 320 | 0 | 173 | 173 | 500 | 2 884 | 3 384 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 234 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 20321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 309 | 0 | -26 309 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 180 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 5 325 | 5 325 | 0 | 307 | 307 | 0 | 5 047 | 5 047 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 424 | 0 | 424 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50720 | -99 | 0 | -99 | -31 | 0 | -31 | -68 | 0 | -68 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 130 000 | 17 633 | 147 633 | 0 | 282 | 282 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 21 440 | 0 | 21 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45108 | 50 150 | 0 | 50 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45206 | 4 311 902 | 0 | 4 311 902 | 0 | 0 | 0 | 3 566 202 | 0 | 3 566 202 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 4 374 510 | 0 | 4 374 510 | 16 410 | 0 | 16 410 | 4 106 988 | 0 | 4 106 988 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 187 100 | 0 | 1 187 100 | 0 | 0 | 0 | 976 100 | 0 | 976 100 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47301 | 0 | 214 | 214 | 0 | 13 | 13 | 0 | 219 | 219 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 2 484 | 0 | 2 484 | 15 000 | 0 | 15 000 | 2 484 | 0 | 2 484 |
| 45912 | 82 | 0 | 82 | 95 580 | 0 | 95 580 | 95 623 | 0 | 95 623 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 432 | 0 | -1 432 | -1 432 | 0 | -1 432 | 0 | 0 | 0 |
| 45215 | -1 014 042 | 0 | -1 014 042 | -120 167 | 0 | -120 167 | -1 049 145 | 0 | -1 049 145 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 2 079 | 0 | 2 079 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 | 1 187 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 1 460 | 0 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 4 852 | 0 | 4 852 | 0 | 0 | 0 | 2 887 | 0 | 2 887 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 55 852 | 10 712 | 66 564 | 0 | 180 | 180 | 25 332 | 0 | 25 332 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 47 802 | 51 686 | 99 488 | 0 | 515 | 515 | 267 | 0 | 267 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 2 538 | 0 | 2 538 | 495 | 0 | 495 | 2 030 | 0 | 2 030 |
| 45915 | 14 | 0 | 14 | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -15 429 | 0 | -15 429 | -14 125 | 0 | -14 125 | -1 304 | 0 | -1 304 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -6 104 | 0 | -6 104 | -320 | 0 | -320 | -6 084 | 0 | -6 084 |
| 45918 | -82 | 0 | -82 | -27 | 0 | -27 | -10 134 | 0 | -10 134 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 260 434 | 0 | 260 434 | 4 040 | 0 | 4 040 | 264 474 | 0 | 264 474 |
| 30204 | 72 090 | 0 | 72 090 | 14 960 | 0 | 14 960 | 87 050 | 0 | 87 050 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 38 557 | 0 | 38 557 | 0 | 0 | 0 | 38 557 | 0 | 38 557 |
| 60409 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 | 0 | 839 |
| 60701 | 480 | 0 | 480 | 8 | 0 | 8 | 488 | 0 | 488 |
| 61002 | 301 | 0 | 301 | 7 | 0 | 7 | 301 | 0 | 301 |
| 61008 | 1 598 | 0 | 1 598 | 277 | 0 | 277 | 1 453 | 0 | 1 453 |
| 61009 | 1 957 | 0 | 1 957 | 21 | 0 | 21 | 1 956 | 0 | 1 956 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 205 | 37 213 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 227 948 | 0 | 227 948 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -12 259 | 0 | -12 259 | 0 | 0 | 0 | -12 707 | 0 | -12 707 |
| 60603 | -83 | 0 | -83 | 0 | 0 | 0 | -83 | 0 | -83 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 197 984 | 0 | 197 984 | 115 836 | 61 | 115 897 | 171 269 | 0 | 171 269 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | -53 419 | -20 966 | -74 385 | -147 998 | -1 091 | -149 089 | -232 053 | -25 500 | -257 553 |
| 30302 | 53 419 | 20 966 | 74 385 | 326 632 | 5 625 | 332 257 | 232 053 | 25 500 | 257 553 |
| 30305 | -1 920 947 | -297 380 | -2 218 327 | -44 511 | -274 757 | -319 268 | -2 031 007 | -187 810 | -2 218 817 |
| 30306 | 1 920 947 | 297 380 | 2 218 327 | 154 571 | 165 187 | 319 758 | 2 031 007 | 187 810 | 2 218 817 |
| 30602 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 47408 | 1 023 604 | 881 120 | 1 904 724 | 2 327 699 | 2 212 910 | 4 540 609 | 0 | 0 | 0 |
| 47415 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 47423 | 396 | 0 | 396 | 67 575 | 0 | 67 575 | 289 | 0 | 289 |
| 60302 | 23 448 | 0 | 23 448 | 262 | 0 | 262 | 23 385 | 0 | 23 385 |
| 60306 | 24 | 0 | 24 | 1 407 | 0 | 1 407 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 678 | 70 | 0 | 70 |
| 60310 | 919 | 0 | 919 | 844 | 0 | 844 | 729 | 0 | 729 |
| 60312 | 8 664 | 0 | 8 664 | 9 369 | 0 | 9 369 | 4 649 | 0 | 4 649 |
| 60314 | 0 | 843 | 843 | 0 | 102 | 102 | 0 | 779 | 779 |
| 60323 | 56 | 0 | 56 | 9 | 0 | 9 | 54 | 0 | 54 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -50 418 | 0 | -50 418 | -8 864 | 0 | -8 864 | -45 210 | 0 | -45 210 |
| 60324 | -73 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0 | -73 |
| 60405 | -264 | 0 | -264 | 0 | 0 | 0 | -264 | 0 | -264 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 38 542 | 0 | 38 542 | 4 430 | 0 | 4 430 | 0 | 0 | 0 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 185 277 | 30 206 | 215 483 | 610 481 | 31 933 | 642 414 | 53 | 0 | 53 |
| 30116 | 0 | 63 880 | 63 880 | 0 | 63 978 | 63 978 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31305 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 1 109 | 141 109 | 0 | 30 823 | 30 823 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 1 731 | 1 731 | 0 | 1 746 | 1 746 | 0 | 0 | 0 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
| 40602 | 45 640 | 984 | 46 624 | 55 719 | 997 | 56 716 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 962 536 | 962 536 | 0 | 480 757 | 480 757 | 0 | 1 048 796 | 1 048 796 |
| 40701 | 15 359 | 0 | 15 359 | 104 915 | 0 | 104 915 | 10 590 | 0 | 10 590 |
| 40702 | 703 830 | 41 186 | 745 016 | 6 015 929 | 387 472 | 6 403 401 | 51 838 | 376 | 52 214 |
| 40703 | 211 370 | 0 | 211 370 | 164 976 | 0 | 164 976 | 101 606 | 0 | 101 606 |
| 40802 | 271 058 | 0 | 271 058 | 292 033 | 635 | 292 668 | 127 829 | 1 | 127 830 |
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 16 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 1 312 | 6 | 0 | 6 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 334 | 324 334 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 606 | 8 621 | 9 227 | 72 686 | 396 495 | 469 181 | 609 | 7 737 | 8 346 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 105 581 | 78 773 | 184 354 | 322 956 | 144 626 | 467 582 | 125 378 | 22 036 | 147 414 |
| 42309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 182 | 1 287 | 1 469 | 55 | 147 | 202 | 203 | 1 243 | 1 446 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 177 465 | 0 | 177 465 | 176 675 | 0 | 176 675 | 1 560 | 0 | 1 560 |
| 42104 | 64 500 | 0 | 64 500 | 64 000 | 22 | 64 022 | 1 010 | 654 | 1 664 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 93 000 | 0 | 93 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 68 000 | 0 | 68 000 |
| 42105 | 29 772 | 11 631 | 41 403 | 29 210 | 11 817 | 41 027 | 1 662 | 0 | 1 662 |
| 42205 | 83 617 | 0 | 83 617 | 14 117 | 0 | 14 117 | 69 500 | 0 | 69 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 2 150 | 0 | 2 150 | 2 150 | 0 | 2 150 | 0 | 0 | 0 |
| 42106 | 481 708 | 0 | 481 708 | 385 238 | 0 | 385 238 | 96 470 | 0 | 96 470 |
| 42206 | 65 000 | 0 | 65 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 565 000 | 0 | 565 000 | 0 | 0 | 0 | 565 000 | 0 | 565 000 |
| 42207 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42503 | 0 | 222 042 | 222 042 | 0 | 222 387 | 222 387 | 0 | 0 | 0 |
| 42504 | 0 | 96 190 | 96 190 | 0 | 97 879 | 97 879 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 0 | 70 489 | 70 489 | 0 | 71 242 | 71 242 | 0 | 180 | 180 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 1 336 | 0 | 1 336 | 203 | 0 | 203 | 1 140 | 0 | 1 140 |
| 42304 | 26 337 | 7 175 | 33 512 | 2 499 | 300 | 2 799 | 23 895 | 7 365 | 31 260 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 403 385 | 91 857 | 495 242 | 23 806 | 34 833 | 58 639 | 384 559 | 61 866 | 446 425 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 4 237 670 | 823 903 | 5 061 573 | 401 299 | 168 234 | 569 533 | 3 901 702 | 706 891 | 4 608 593 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 6 074 | 525 | 6 599 | 3 530 | 20 | 3 550 | 2 566 | 538 | 3 104 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 41 | 41 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 3 140 | 151 | 3 291 | 0 | 7 | 7 | 3 151 | 156 | 3 307 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 4 608 | 5 322 | 9 930 | 0 | 233 | 233 | 4 649 | 5 466 | 10 115 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 21 100 | 0 | 21 100 | 21 100 | 0 | 21 100 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 20 982 | 0 | 20 982 | 0 | 0 | 0 | 20 982 | 0 | 20 982 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -73 | 0 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 767 | 52 | 819 | 18 679 | 1 440 | 20 119 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 1 023 727 | 881 120 | 1 904 847 | 3 770 875 | 2 671 980 | 6 442 855 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 9 161 | 0 | 9 161 | 34 045 | 2 360 | 36 405 | 22 685 | 0 | 22 685 |
| 47422 | 256 | 0 | 256 | 1 489 | 0 | 1 489 | 24 | 0 | 24 |
| 60301 | 6 860 | 0 | 6 860 | 1 308 | 0 | 1 308 | 18 143 | 0 | 18 143 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 22 937 | 0 | 22 937 | 1 093 | 0 | 1 093 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 560 | 0 | 560 | 527 | 0 | 527 | 1 223 | 0 | 1 223 |
| 60311 | 3 397 | 0 | 3 397 | 2 056 | 0 | 2 056 | 7 535 | 0 | 7 535 |
| 60322 | 130 | 0 | 130 | 208 | 0 | 208 | 81 | 0 | 81 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 35 942 | 7 180 | 43 122 | 12 756 | 1 759 | 14 515 | 31 973 | 7 299 | 39 272 |
| 47426 | 27 315 | 6 133 | 33 448 | 23 830 | 6 498 | 30 328 | 9 544 | 150 | 9 694 |
| 52501 | 3 297 | 0 | 3 297 | 0 | 0 | 0 | 3 462 | 0 | 3 462 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 244 512 | 0 | 244 512 | 941 564 | 0 | 941 564 |
| 47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 47603 | 0 | 0 | 0 | 10 | 314 | 324 | 48 039 | 20 667 | 68 706 |
| 47606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 233 | 0 | 8 233 |
| 47608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 174 | 31 | 205 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 10 386 | 0 | 10 386 | 10 374 | 0 | 10 374 | 12 | 0 | 12 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 280 000 | 0 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 280 000 | 0 | 280 000 |
| 10605 | -99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | -68 |
| 10701 | 69 137 | 0 | 69 137 | 0 | 0 | 0 | 69 137 | 0 | 69 137 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 352 508 | 0 | 352 508 | 0 | 0 | 0 | 352 508 | 0 | 352 508 |
| 70701 | 3 402 628 | 0 | 3 402 628 | 0 | 0 | 0 | 3 402 628 | 0 | 3 402 628 |
| 70703 | 1 644 160 | 0 | 1 644 160 | 0 | 0 | 0 | 1 644 160 | 0 | 1 644 160 |
| 70704 | 2 566 219 | 0 | 2 566 219 | 0 | 0 | 0 | 2 566 219 | 0 | 2 566 219 |
| 70706 | -3 253 339 | 0 | -3 253 339 | -1 483 | 0 | -1 483 | -3 248 504 | 0 | -3 248 504 |
| 70708 | -1 729 151 | 0 | -1 729 151 | 0 | 0 | 0 | -1 729 151 | 0 | -1 729 151 |
| 70709 | -2 580 006 | 0 | -2 580 006 | 0 | 0 | 0 | -2 580 006 | 0 | -2 580 006 |
| 70711 | -12 420 | 0 | -12 420 | 0 | 0 | 0 | -12 420 | 0 | -12 420 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 243 568 | 0 | 243 568 | 42 | 0 | 42 | 546 441 | 0 | 546 441 |
| 70603 | 143 157 | 0 | 143 157 | 0 | 0 | 0 | 283 470 | 0 | 283 470 |
| 70604 | 200 613 | 0 | 200 613 | 0 | 0 | 0 | 360 680 | 0 | 360 680 |
| 70606 | -188 352 | 0 | -188 352 | -330 975 | 0 | -330 975 | -518 186 | 0 | -518 186 |
| 70608 | -235 972 | 0 | -235 972 | -152 749 | 0 | -152 749 | -388 721 | 0 | -388 721 |
| 70609 | -179 204 | 0 | -179 204 | -159 179 | 0 | -159 179 | -338 383 | 0 | -338 383 |
| 70611 | -1 880 | 0 | -1 880 | -1 880 | 0 | -1 880 | -3 760 | 0 | -3 760 |
| 70613 | 63 246 | 0 | 63 246 | 36 754 | 0 | 36 754 | 38 809 | 0 | 38 809 |
| 70614 | 0 | 0 | 0 | -26 271 | 0 | -26 271 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 196 | 0 | 196 | 34 | 0 | 34 | 162 | 0 | 162 |
| 61403 | -7 560 | 0 | -7 560 | -166 | 0 | -166 | -6 676 | 0 | -6 676 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -451 740 | 0 | -451 740 | -22 583 | 0 | -22 583 | -429 157 | 0 | -429 157 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -27 479 | 0 | -27 479 | -25 479 | 0 | -25 479 | -2 000 | 0 | -2 000 |
| 91317 | -152 760 | -36 850 | -189 610 | -132 520 | -36 225 | -168 745 | -31 699 | -19 738 | -51 437 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 051 439 | 0 | 1 051 439 | 955 574 | 0 | 955 574 | 168 531 | 0 | 168 531 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 31 100 | 0 | 31 100 | 31 100 | 0 | 31 100 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 216 762 | 0 | 216 762 | 216 762 | 0 | 216 762 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 430 769 | 53 | 430 822 | 5 497 | 3 | 5 500 | 434 041 | 54 | 434 095 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 15 661 | 0 | 15 661 | 11 104 | 0 | 11 104 | 26 357 | 0 | 26 357 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -4 568 | 0 | -4 568 | 0 | 0 | 0 | -4 568 | 0 | -4 568 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -11 693 | 0 | -11 693 | 0 | 0 | 0 | -11 693 | 0 | -11 693 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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