В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
3 391 850 |
- |
-3 391 850 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
9 230 994 |
- |
-9 230 994 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-3 376 009 |
- |
+3 376 009 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
4 661 553 |
- |
-4 661 553 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-3 071 303 |
- |
+3 071 303 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-93 833 |
- |
+93 833 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
340 407 |
- |
-340 407 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
752 570 |
- |
-752 570 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-4 428 764 |
- |
+4 428 764 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-623 765 |
- |
+623 765 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-2 277 869 |
- |
+2 277 869 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-1 567 394 |
- |
+1 567 394 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-6 110 385 |
- |
+6 110 385 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-30 324 780 |
- |
+30 324 780 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-96 293 |
- |
+96 293 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-24 113 |
- |
+24 113 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
32 280 631 |
- |
-32 280 631 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
1 606 024 |
- |
-1 606 024 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 958 441 |
- |
-1 958 441 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
1 113 981 |
- |
-1 113 981 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-490 |
- |
+490 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
45 339 |
- |
-45 339 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-241 605 |
- |
+241 605 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
23 649 |
- |
-23 649 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-173 107 |
- |
+173 107 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
2 994 500 |
- |
-2 994 500 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
2 994 500 |
- |
-2 994 500 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-142 246 |
- |
+142 246 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
3 793 128 |
- |
-3 793 128 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
8 694 297 |
- |
-8 694 297 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
12 487 425 |
- |
-12 487 425 |
-100,0% |