В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-340 825 |
- |
+340 825 |
+-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
823 897 |
- |
-823 897 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-869 397 |
- |
+869 397 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
84 714 |
- |
-84 714 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-15 277 |
- |
+15 277 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
35 295 |
- |
-35 295 |
-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
16 443 |
- |
-16 443 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
85 331 |
- |
-85 331 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-491 721 |
- |
+491 721 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-10 110 |
- |
+10 110 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
25 782 |
- |
-25 782 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-57 364 |
- |
+57 364 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
117 894 |
- |
-117 894 |
-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 316 451 |
- |
+1 316 451 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-72 900 |
- |
+72 900 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-361 524 |
- |
+361 524 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 437 200 |
- |
-1 437 200 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
53 |
- |
-53 |
-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
264 517 |
- |
-264 517 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
14 357 |
- |
-14 357 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-315 043 |
- |
+315 043 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-585 280 |
- |
+585 280 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
597 591 |
- |
-597 591 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-21 496 |
- |
+21 496 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
258 898 |
- |
-258 898 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
249 713 |
- |
-249 713 |
-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
104 985 |
- |
-104 985 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-20 006 |
- |
+20 006 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
84 979 |
- |
-84 979 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-8 742 |
- |
+8 742 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
10 907 |
- |
-10 907 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
748 963 |
- |
-748 963 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
759 870 |
- |
-759 870 |
-100,0% |