ELLIPS BANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 1950 staatlich kontrollierten | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 130 592 | 75 298 | 205 890 | 966 378 | 133 770 | 1 100 148 | 127 646 | 106 219 | 233 865 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 54 542 | 3 258 | 57 800 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 8 580 | 453 | 9 033 | 3 483 | 168 | 3 651 | 5 651 | 382 | 6 033 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20302 | 0 | 6 207 | 6 207 | 0 | 703 | 703 | 0 | 6 771 | 6 771 |
| 20305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 20308 | 0 | 5 233 | 5 233 | 0 | 1 449 | 1 449 | 0 | 5 639 | 5 639 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 255 789 | 0 | 255 789 | 1 221 460 | 0 | 1 221 460 | 237 258 | 0 | 237 258 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 893 | 893 | 0 | 104 | 104 | 0 | 977 | 977 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 34 425 | 150 570 | 184 995 | 5 582 312 | 473 718 | 6 056 030 | 32 418 | 124 562 | 156 980 |
| 30118 | 0 | 2 212 | 2 212 | 0 | 250 | 250 | 0 | 2 348 | 2 348 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30233 | 182 | 0 | 182 | 24 633 | 9 724 | 34 357 | 1 006 | 266 | 1 272 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -27 442 | 0 | -27 442 | -20 | 0 | -20 | -27 526 | 0 | -27 526 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 425 000 | 0 | 425 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 32005 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 243 571 | 0 | 243 571 | 19 | 0 | 19 | 243 590 | 0 | 243 590 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 12 218 | 0 | 12 218 | 98 | 0 | 98 | 12 316 | 0 | 12 316 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -348 | 0 | -348 | -47 | 0 | -47 | -302 | 0 | -302 |
| 50221 | 8 252 | 0 | 8 252 | 0 | 0 | 0 | 8 252 | 0 | 8 252 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 6 634 | 0 | 6 634 | 0 | 0 | 0 | 6 634 | 0 | 6 634 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50709 | 1 008 090 | 0 | 1 008 090 | 179 | 0 | 179 | 1 008 269 | 0 | 1 008 269 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -64 468 | 0 | -64 468 | 0 | 0 | 0 | -64 486 | 0 | -64 486 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 448 300 | 0 | 448 300 | 68 000 | 0 | 68 000 | 516 000 | 0 | 516 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 3 884 587 | 0 | 3 884 587 | 0 | 0 | 0 | 3 476 070 | 0 | 3 476 070 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 5 027 444 | 0 | 5 027 444 | 30 700 | 0 | 30 700 | 4 910 233 | 0 | 4 910 233 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 2 107 082 | 0 | 2 107 082 | 553 030 | 0 | 553 030 | 2 659 987 | 0 | 2 659 987 |
| 45912 | 142 984 | 0 | 142 984 | 22 297 | 2 381 | 24 678 | 162 585 | 0 | 162 585 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -1 375 116 | 0 | -1 375 116 | -180 221 | 0 | -180 221 | -1 198 935 | 0 | -1 198 935 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 9 400 | 0 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 9 400 | 0 | 9 400 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 9 869 | 0 | 9 869 | 0 | 0 | 0 | 9 050 | 0 | 9 050 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 8 170 | 0 | 8 170 | 0 | 0 | 0 | 8 074 | 0 | 8 074 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 138 345 | 2 058 | 140 403 | 179 | 252 | 431 | 138 347 | 2 268 | 140 615 |
| 45817 | 0 | 498 | 498 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 3 588 | 95 | 3 683 | 131 | 11 | 142 | 3 688 | 104 | 3 792 |
| 45917 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -1 148 | 0 | -1 148 | -154 | 0 | -154 | -1 164 | 0 | -1 164 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -955 039 | 0 | -955 039 | -200 | 0 | -200 | -1 132 415 | 0 | -1 132 415 |
| 45918 | -5 011 | 0 | -5 011 | -95 | 0 | -95 | -5 442 | 0 | -5 442 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 100 335 | 0 | 100 335 | 94 | 0 | 94 | 100 429 | 0 | 100 429 |
| 30204 | 5 299 | 0 | 5 299 | 727 | 0 | 727 | 6 026 | 0 | 6 026 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 316 505 | 0 | 316 505 | 115 | 0 | 115 | 316 620 | 0 | 316 620 |
| 60404 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
| 60410 | 0 | 0 | 0 | 559 788 | 0 | 559 788 | 275 797 | 0 | 275 797 |
| 60411 | 67 508 | 0 | 67 508 | 0 | 0 | 0 | 67 508 | 0 | 67 508 |
| 60412 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 60701 | 2 125 | 0 | 2 125 | 114 | 0 | 114 | 2 125 | 0 | 2 125 |
| 60705 | 0 | 0 | 0 | 559 788 | 0 | 559 788 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 61008 | 15 | 0 | 15 | 339 | 0 | 339 | 28 | 0 | 28 |
| 61009 | 302 | 0 | 302 | 40 | 0 | 40 | 317 | 0 | 317 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 347 | 2 347 | 0 | 0 | 0 |
| 61213 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -99 943 | 0 | -99 943 | 0 | 0 | 0 | -104 546 | 0 | -104 546 |
| 60903 | -43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | -43 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 92 119 | 747 | 92 866 | 44 536 | 941 | 45 477 | 88 198 | 899 | 89 097 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 170 401 | 0 | 170 401 | 168 | 0 | 168 | 170 529 | 0 | 170 529 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47408 | 9 749 | 0 | 9 749 | 135 895 | 43 087 | 178 982 | 9 750 | 0 | 9 750 |
| 47415 | 35 338 | 0 | 35 338 | 0 | 0 | 0 | 35 338 | 0 | 35 338 |
| 47423 | 5 222 611 | 0 | 5 222 611 | 69 | 66 148 | 66 217 | 5 172 534 | 0 | 5 172 534 |
| 47701 | 584 973 | 0 | 584 973 | 0 | 0 | 0 | 25 185 | 0 | 25 185 |
| 47802 | 0 | 389 641 | 389 641 | 0 | 45 466 | 45 466 | 0 | 426 175 | 426 175 |
| 60202 | 53 584 | 0 | 53 584 | 0 | 0 | 0 | 53 584 | 0 | 53 584 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 622 | 0 | 2 622 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 61 | 0 | 61 | 81 | 0 | 81 | 58 | 0 | 58 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 662 | 660 | 0 | 660 |
| 60312 | 25 505 | 0 | 25 505 | 8 973 | 0 | 8 973 | 17 790 | 0 | 17 790 |
| 60314 | 0 | 4 043 | 4 043 | 0 | 524 | 524 | 0 | 3 823 | 3 823 |
| 60323 | 25 330 | 0 | 25 330 | 147 | 0 | 147 | 25 308 | 0 | 25 308 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -645 153 | 0 | -645 153 | -8 103 | 0 | -8 103 | -637 451 | 0 | -637 451 |
| 47702 | -284 997 | 0 | -284 997 | -282 693 | 0 | -282 693 | -2 304 | 0 | -2 304 |
| 47804 | -3 896 | 0 | -3 896 | -116 | 0 | -116 | -4 262 | 0 | -4 262 |
| 60324 | -26 733 | 0 | -26 733 | 0 | 0 | 0 | -26 735 | 0 | -26 735 |
| 60405 | -48 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | -48 |
| 61012 | -22 135 | 0 | -22 135 | 0 | 0 | 0 | -22 135 | 0 | -22 135 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 822 | 191 822 | 0 | 199 428 | 199 428 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 30 |
| 40602 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 1 739 | 1 739 | 0 | 227 | 227 | 0 | 1 705 | 1 705 |
| 40701 | 122 | 0 | 122 | 36 369 | 0 | 36 369 | 229 | 0 | 229 |
| 40702 | 161 718 | 3 899 | 165 617 | 777 487 | 48 265 | 825 752 | 152 763 | 4 176 | 156 939 |
| 40703 | 9 250 | 0 | 9 250 | 13 253 | 0 | 13 253 | 67 651 | 0 | 67 651 |
| 40802 | 41 376 | 260 | 41 636 | 137 643 | 1 466 | 139 109 | 39 654 | 1 526 | 41 180 |
| 40903 | 196 | 0 | 196 | 3 | 0 | 3 | 193 | 0 | 193 |
| 40905 | 13 | 0 | 13 | 11 566 | 0 | 11 566 | 12 | 0 | 12 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 2 469 | 4 010 | 6 479 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 347 | 0 | 347 | 41 868 | 0 | 41 868 | 283 | 0 | 283 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 190 | 5 996 | 11 186 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 22 636 | 6 658 | 29 294 | 0 | 0 | 0 |
| 47406 | 0 | 0 | 0 | -6 666 | -22 589 | -29 255 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 363 | 39 | 402 | 3 | 1 | 4 | 360 | 42 | 402 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2 720 | 2 926 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 2 244 | 3 471 | 5 715 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 44 354 | 1 333 | 45 687 | 36 890 | 4 124 | 41 014 | 44 298 | 3 651 | 47 949 |
| 42301 | 5 479 | 382 | 5 861 | 2 245 | 30 | 2 275 | 4 832 | 396 | 5 228 |
| 42309 | 321 | 71 | 392 | 1 | 1 | 2 | 320 | 79 | 399 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 811 | 273 404 | 274 215 | 252 | 99 093 | 99 345 | 5 458 | 205 308 | 210 766 |
| 42601 | 78 | 204 | 282 | 0 | 5 | 5 | 78 | 223 | 301 |
| 42609 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 3 380 | 0 | 3 380 | 3 380 | 0 | 3 380 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 4 730 | 0 | 4 730 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 26 200 | 0 | 26 200 |
| 42205 | 22 850 | 0 | 22 850 | 0 | 0 | 0 | 22 850 | 0 | 22 850 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 27 750 | 0 | 27 750 | 2 025 | 0 | 2 025 | 25 725 | 0 | 25 725 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43307 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 2 125 | 1 000 | 3 125 | 1 944 | 470 | 2 414 | 279 | 1 539 | 1 818 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 3 428 | 12 927 | 16 355 | 1 511 | 1 624 | 3 135 | 2 303 | 14 605 | 16 908 |
| 42304 | 33 587 | 22 857 | 56 444 | 6 062 | 3 474 | 9 536 | 29 466 | 23 444 | 52 910 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 138 069 | 124 286 | 262 355 | 12 470 | 7 826 | 20 296 | 229 448 | 147 072 | 376 520 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 804 480 | 45 726 | 1 850 206 | 321 055 | 1 401 | 322 456 | 1 707 012 | 50 332 | 1 757 344 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 7 783 852 | 0 | 7 783 852 | 448 030 | 0 | 448 030 | 7 810 650 | 0 | 7 810 650 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 0 | 99 | 99 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152 | 152 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 0 | 67 | 67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 76 | 76 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 1 371 | 0 | 1 371 | 100 | 0 | 100 | 1 344 | 0 | 1 344 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 1 917 | 0 | 1 917 | 6 | 0 | 6 | 1 928 | 0 | 1 928 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 4 152 | 0 | 4 152 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 39 478 | 0 | 39 478 | 4 151 | 0 | 4 151 | 35 327 | 0 | 35 327 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 0 | 2 872 | 2 872 | 0 | 66 | 66 | 0 | 3 142 | 3 142 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -472 | -287 | -759 | 0 | -34 | -34 | -122 | -307 | -429 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 5 014 | 65 | 5 079 | 18 433 | 9 588 | 28 021 | 5 295 | 0 | 5 295 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 43 421 | 135 314 | 178 735 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 1 427 | 41 | 1 468 | 14 506 | 41 | 14 547 | 749 | 0 | 749 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 33 701 | 0 | 33 701 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 4 061 | 0 | 4 061 | 6 985 | 0 | 6 985 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 2 715 | 0 | 2 715 | 10 210 | 0 | 10 210 | 11 | 0 | 11 |
| 60307 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
| 60311 | 3 639 | 0 | 3 639 | 8 517 | 0 | 8 517 | 3 647 | 0 | 3 647 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 60320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 60322 | 454 | 0 | 454 | 10 380 | 0 | 10 380 | 445 | 0 | 445 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 313 662 | 2 362 | 316 024 | 87 430 | 604 | 88 034 | 302 338 | 2 606 | 304 944 |
| 47426 | 241 | 0 | 241 | 8 | 0 | 8 | 4 574 | 0 | 4 574 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 5 342 | 0 | 5 342 | 0 | 0 | 0 | 5 342 | 0 | 5 342 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 10601 | 18 810 | 0 | 18 810 | 0 | 0 | 0 | 18 810 | 0 | 18 810 |
| 10603 | 8 253 | 0 | 8 253 | 0 | 0 | 0 | 8 253 | 0 | 8 253 |
| 10605 | -348 | 0 | -348 | -1 | 0 | -1 | -302 | 0 | -302 |
| 10610 | -5 342 | 0 | -5 342 | 0 | 0 | 0 | -5 342 | 0 | -5 342 |
| 10701 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10901 | -750 526 | 0 | -750 526 | 0 | 0 | 0 | -750 526 | 0 | -750 526 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 2 622 376 | 0 | 2 622 376 | 9 | 0 | 9 | 3 170 407 | 0 | 3 170 407 |
| 70603 | 583 462 | 0 | 583 462 | 0 | 0 | 0 | 665 488 | 0 | 665 488 |
| 70604 | 22 535 | 0 | 22 535 | 0 | 0 | 0 | 24 293 | 0 | 24 293 |
| 70605 | 9 681 | 0 | 9 681 | 0 | 0 | 0 | 9 681 | 0 | 9 681 |
| 70606 | -2 974 623 | 0 | -2 974 623 | -636 394 | 0 | -636 394 | -3 564 639 | 0 | -3 564 639 |
| 70608 | -579 515 | 0 | -579 515 | -81 326 | 0 | -81 326 | -660 841 | 0 | -660 841 |
| 70609 | -21 153 | 0 | -21 153 | -698 | 0 | -698 | -21 851 | 0 | -21 851 |
| 70610 | -13 702 | 0 | -13 702 | 0 | 0 | 0 | -13 702 | 0 | -13 702 |
| 70613 | 3 289 | 0 | 3 289 | 0 | 0 | 0 | 3 289 | 0 | 3 289 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 22 | 0 | 22 | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 | 5 |
| 61403 | -855 | 0 | -855 | -12 | 0 | -12 | -797 | 0 | -797 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -355 706 | 0 | -355 706 | -41 640 | 0 | -41 640 | -314 066 | 0 | -314 066 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -30 700 | 0 | -30 700 | -30 700 | 0 | -30 700 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | -700 | 0 | -700 | -32 000 | 0 | -32 000 | -8 700 | 0 | -8 700 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 6 252 705 | 80 349 | 6 333 054 | 6 778 | 1 633 | 8 411 | 6 245 927 | 88 525 | 6 334 452 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 767 869 | 0 | 767 869 | 0 | 0 | 0 | 767 869 | 0 | 767 869 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 242 085 | 0 | 242 085 | 62 734 | 0 | 62 734 | 240 627 | 0 | 240 627 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 659 974 | 465 | 660 439 | 57 081 | 57 | 57 138 | 717 055 | 513 | 717 568 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 307 | 0 | -1 307 | 0 | 0 | 0 | -1 307 | 0 | -1 307 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -384 | 0 | -384 | 0 | 0 | 0 | -384 | 0 | -384 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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