On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 133 212 | 43 929 | 177 141 | 664 954 | 42 192 | 707 146 | 24 087 | 2 098 | 26 185 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 111 027 | 18 253 | 129 280 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 1 110 | 0 | 1 110 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 159 778 | 0 | 159 778 | 3 454 593 | 0 | 3 454 593 | 10 332 | 0 | 10 332 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 2 548 | 19 695 | 22 243 | 21 345 | 23 810 | 45 155 | 212 | 920 | 1 132 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 150 | 585 | 735 | 0 | 20 | 20 | 150 | 546 | 696 |
| 30221 | 4 263 | 0 | 4 263 | 66 778 | 0 | 66 778 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 68 | 0 | 68 | 12 870 | 2 186 | 15 056 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30607 | -266 | 0 | -266 | -1 | 0 | -1 | -269 | 0 | -269 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 85 000 | 0 | 85 000 | 1 577 000 | 0 | 1 577 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 10 578 | 177 | 10 755 | 2 000 | 107 | 2 107 | 5 041 | 0 | 5 041 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 382 501 | 0 | 382 501 | 6 004 | 0 | 6 004 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 0 | 0 | 80 973 | 0 | 80 973 | 80 973 | 0 | 80 973 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51402 | 25 036 | 0 | 25 036 | 5 650 | 0 | 5 650 | 15 668 | 0 | 15 668 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50709 | 125 029 | 0 | 125 029 | 0 | 0 | 0 | 125 029 | 0 | 125 029 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -26 256 | 0 | -26 256 | 0 | 0 | 0 | -26 256 | 0 | -26 256 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 47002 | 148 389 | 0 | 148 389 | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 1 570 | 0 | 1 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47003 | 75 666 | 0 | 75 666 | 159 021 | 0 | 159 021 | 157 006 | 0 | 157 006 |
| 47103 | 0 | 0 | 0 | 314 541 | 0 | 314 541 | 314 541 | 0 | 314 541 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 132 862 | 0 | 132 862 | 0 | 0 | 0 | 126 915 | 0 | 126 915 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 432 032 | 0 | 432 032 | 9 126 | 0 | 9 126 | 345 961 | 0 | 345 961 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 74 657 | 0 | 74 657 | 74 657 | 0 | 74 657 |
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 8 834 | 0 | 8 834 | 8 834 | 0 | 8 834 |
| 45911 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 663 | 663 | 0 | 663 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -8 212 | 0 | -8 212 | -1 610 | 0 | -1 610 | -19 149 | 0 | -19 149 |
| 47008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 407 | 0 | -17 407 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 4 229 | 0 | 4 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 5 911 | 0 | 5 911 | 0 | 0 | 0 | 5 911 | 0 | 5 911 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -59 | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | -1 241 | 0 | -1 241 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 618 | 0 | 618 | 1 753 | 0 | 1 753 | 687 | 0 | 687 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 5 190 | 0 | 5 190 | 0 | 0 | 0 | 2 341 | 0 | 2 341 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 12 490 | 0 | 12 490 | 0 | 0 | 0 | 9 447 | 0 | 9 447 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 71 360 | 0 | 71 360 | 4 319 | 0 | 4 319 | 56 333 | 0 | 56 333 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 68 317 | 0 | 68 317 | 44 000 | 0 | 44 000 | 98 031 | 0 | 98 031 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 4 107 | 0 | 4 107 | 2 700 | 0 | 2 700 | 4 959 | 0 | 4 959 |
| 45915 | 345 | 0 | 345 | 138 | 0 | 138 | 245 | 0 | 245 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -731 | 0 | -731 | -27 | 0 | -27 | -711 | 0 | -711 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -505 | 0 | -505 | -58 995 | 0 | -58 995 | -17 096 | 0 | -17 096 |
| 45918 | -23 | 0 | -23 | -523 | 0 | -523 | -162 | 0 | -162 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 11 813 | 0 | 11 813 | 126 | 0 | 126 | 11 939 | 0 | 11 939 |
| 30204 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 866 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 106 159 | 0 | 106 159 | 780 | 0 | 780 | 105 512 | 0 | 105 512 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 5 708 | 0 | 5 708 | 0 | 0 | 0 | 5 708 | 0 | 5 708 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 410 | 0 | 410 | 5 | 0 | 5 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 977 | 0 | 1 977 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 397 742 | 0 | 397 742 | 0 | 0 | 0 |
| 61907 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -34 825 | 0 | -34 825 | -1 427 | 0 | -1 427 | -34 032 | 0 | -34 032 |
| 60903 | -657 | 0 | -657 | 0 | 0 | 0 | -816 | 0 | -816 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 11 653 | 0 | 11 653 | 16 301 | 0 | 16 301 | 10 141 | 0 | 10 141 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | -368 | -368 | -147 214 | -6 041 | -153 255 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 0 | 368 | 368 | 147 214 | 5 674 | 152 888 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | -1 102 853 | -30 607 | -1 133 460 | -499 284 | -17 888 | -517 172 | -1 214 151 | -24 900 | -1 239 051 |
| 30306 | 1 102 853 | 30 607 | 1 133 460 | 611 211 | 12 181 | 623 392 | 1 214 152 | 24 900 | 1 239 052 |
| 30602 | 26 702 | 0 | 26 702 | 307 704 | 0 | 307 704 | 26 655 | 0 | 26 655 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 23 648 | 14 416 | 38 064 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 78 | 0 | 78 | 152 202 | 0 | 152 202 | 52 | 0 | 52 |
| 47802 | 0 | 0 | 0 | 179 160 | 0 | 179 160 | 179 160 | 0 | 179 160 |
| 60302 | 1 799 | 0 | 1 799 | 528 | 0 | 528 | 2 327 | 0 | 2 327 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 2 053 | 0 | 2 053 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 | 21 | 0 | 21 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 3 700 | 0 | 3 700 | 8 434 | 0 | 8 434 | 8 521 | 0 | 8 521 |
| 60323 | 69 | 0 | 69 | 67 | 0 | 67 | 131 | 0 | 131 |
| 60336 | 23 | 0 | 23 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -563 | 0 | -563 | -530 | 0 | -530 | -358 | 0 | -358 |
| 60324 | -68 | 0 | -68 | -3 | 0 | -3 | -131 | 0 | -131 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 248 | 0 | 248 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 10 913 | 0 | 10 913 | 940 530 | 0 | 940 530 | 4 586 | 0 | 4 586 |
| 40702 | 92 281 | 1 422 | 93 703 | 1 142 904 | 11 720 | 1 154 624 | 26 120 | 0 | 26 120 |
| 40703 | 39 076 | 0 | 39 076 | 99 971 | 0 | 99 971 | 176 | 0 | 176 |
| 40802 | 20 861 | 0 | 20 861 | 89 163 | 0 | 89 163 | 8 869 | 0 | 8 869 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1 996 | 2 171 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 815 | 0 | 815 | 24 067 | 0 | 24 067 | 1 | 0 | 1 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 998 | 2 032 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 299 | 3 299 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 28 668 | 1 329 | 29 997 | 402 892 | 3 644 | 406 536 | 15 904 | 26 | 15 930 |
| 42301 | 3 246 | 3 598 | 6 844 | 34 816 | 6 509 | 41 325 | 8 807 | 484 | 9 291 |
| 42309 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 0 | 8 | 8 | 562 | 1 | 563 | 0 | 8 | 8 |
| 42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 8 000 | 0 | 8 000 | 97 481 | 0 | 97 481 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 52 760 | 0 | 52 760 | 115 705 | 0 | 115 705 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 051 | 0 | 4 051 | 0 | 0 | 0 |
| 43805 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42206 | 692 | 0 | 692 | 728 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 266 | 0 | 266 | 5 025 | 0 | 5 025 | 326 | 0 | 326 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 338 | 3 308 | 3 646 | 220 | 1 282 | 1 502 | 182 | 2 126 | 2 308 |
| 42304 | 1 841 | 3 817 | 5 658 | 290 | 1 628 | 1 918 | 1 717 | 2 587 | 4 304 |
| 42311 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
| 42312 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 0 | 41 377 | 41 377 | 0 | 18 116 | 18 116 | 3 500 | 26 500 | 30 000 |
| 42313 | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 234 334 | 9 578 | 1 243 912 | 288 917 | 2 613 | 291 530 | 1 253 810 | 7 468 | 1 261 278 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 88 980 | 0 | 88 980 | 112 858 | 0 | 112 858 | 1 | 0 | 1 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 600 | 0 | 600 | 16 | 0 | 16 | 600 | 0 | 600 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 35 | 0 | 35 | 11 624 | 2 451 | 14 075 | 0 | 45 | 45 |
| 30236 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2 071 | 2 333 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 14 294 | 23 646 | 37 940 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 5 823 | 0 | 5 823 | 20 383 | 0 | 20 383 | 3 470 | 0 | 3 470 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 184 880 | 0 | 184 880 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 758 | 0 | 758 | 2 239 | 0 | 2 239 | 644 | 0 | 644 |
| 60305 | 4 195 | 0 | 4 195 | 14 222 | 0 | 14 222 | 1 647 | 0 | 1 647 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 3 | 0 | 3 | 783 | 0 | 783 | 116 | 0 | 116 |
| 60322 | 14 | 0 | 14 | 40 | 0 | 40 | 147 | 0 | 147 |
| 60335 | 2 064 | 0 | 2 064 | 1 570 | 0 | 1 570 | 3 645 | 0 | 3 645 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 31 998 | 337 | 32 335 | 12 100 | 196 | 12 296 | 28 739 | 206 | 28 945 |
| 47426 | 41 | 0 | 41 | 839 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 042 | 0 | 4 042 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 6 311 | 0 | 6 311 | 0 | 0 | 0 | 6 311 | 0 | 6 311 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 300 003 | 0 | 300 003 | 0 | 0 | 0 | 300 003 | 0 | 300 003 |
| 10601 | 3 081 | 0 | 3 081 | 0 | 0 | 0 | 3 081 | 0 | 3 081 |
| 10610 | -6 617 | 0 | -6 617 | 0 | 0 | 0 | -6 617 | 0 | -6 617 |
| 10701 | 3 469 | 0 | 3 469 | 0 | 0 | 0 | 3 469 | 0 | 3 469 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 36 658 | 0 | 36 658 | 0 | 0 | 0 | 36 658 | 0 | 36 658 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 391 253 | 0 | 391 253 | 0 | 0 | 0 | 473 171 | 0 | 473 171 |
| 70602 | 2 178 | 0 | 2 178 | 0 | 0 | 0 | 2 178 | 0 | 2 178 |
| 70603 | 189 387 | 0 | 189 387 | 0 | 0 | 0 | 202 434 | 0 | 202 434 |
| 70605 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 70606 | -387 612 | 0 | -387 612 | -141 393 | 0 | -141 393 | -528 998 | 0 | -528 998 |
| 70607 | -1 155 | 0 | -1 155 | 0 | 0 | 0 | -1 155 | 0 | -1 155 |
| 70608 | -189 201 | 0 | -189 201 | -13 010 | 0 | -13 010 | -202 211 | 0 | -202 211 |
| 70610 | -21 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | -21 |
| 70611 | -2 575 | 0 | -2 575 | 0 | 0 | 0 | -2 047 | 0 | -2 047 |
| 70616 | -128 | 0 | -128 | 0 | 0 | 0 | -128 | 0 | -128 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 827 | 0 | 827 | 389 | 0 | 389 | 2 555 | 0 | 2 555 |
| 61403 | -146 | 0 | -146 | -11 | 0 | -11 | -152 | 0 | -152 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -592 | 0 | -592 | 0 | 0 | 0 | -592 | 0 | -592 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -10 196 | 0 | -10 196 | -8 771 | 0 | -8 771 | -1 425 | 0 | -1 425 |
| 91317 | -45 315 | 0 | -45 315 | -59 980 | 0 | -59 980 | -13 765 | 0 | -13 765 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 675 949 | 0 | 675 949 | 230 511 | 0 | 230 511 | 466 470 | 0 | 466 470 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 123 964 | 0 | 123 964 | 40 | 0 | 40 | 123 924 | 0 | 123 924 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 4 042 | 0 | 4 042 | 4 042 | 0 | 4 042 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 73 719 | 0 | 73 719 | 12 649 | 0 | 12 649 | 82 951 | 0 | 82 951 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 1 516 | 0 | 1 516 | 2 635 | 0 | 2 635 | 2 585 | 0 | 2 585 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -5 386 | 0 | -5 386 | 0 | 0 | 0 | -5 386 | 0 | -5 386 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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