Kuap. Ru - Bilanz der ФОРА-БАНК, Analyse des F.101

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Central Bank of Russia registration number: 1885 ZB-Vertreter, complies with 214-FZ (equity construction), complies with 213-FZ (work with state companies)

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This variant of balance sheet is adjusted to include the following corrections (as compared to F. 101):- provision for impairment on overdue loans which according to 385-p are not divided to corporate and individuals, are distributed between corporate cliens and individuals proportionaly to amount of loans past due. Such method is not 100% precise but it allows to better measure provision rate.


Bilanzposition, Tsd. Rubel			Periodenänderung
AKTIVA	63 600 381	63 600 381
Hoch flüssige Mittel	8 599 154	8 599 154
Flüssige Mittel	7 064 423	7 064 423
Bargeld	6 088 073	6 088 073
in bar und auf dem Weg	5 877 313	5 877 313
in Geldautomaten	90 724	90 724
Edelmetalle	120 036	120 036
Nostro-Konto mit Zentralbank	976 350	976 350
nostro-Konten	1 247 141	1 247 141
Nichtansässige	12 674	12 674
Ansässige	1 234 467	1 234 467
Geld in Transfer	338 787	338 787
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel	-51 197	-51 197
Verzinslichen Aktiva	49 796 497	49 796 497
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8 729 154	8 729 154
Russische Zentralbank	3 600 000	3 600 000
Ansässige	3 585 950	3 585 950
bis zu 30 Tagen	3 585 950	3 585 950
Nichtansässige	1 556 348	1 556 348
bis zu 180 Tage	155 635	155 635
mehr als 180 Tage	1 400 713	1 400 713
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute	-13 144	-13 144
Wertpapier	1 641 292	1 641 292
Bonds	1 093 915	1 093 915
Staatsanleihen (OFZs), OBRs	1 244 296	1 244 296
Wertberichtigung	-150 381	-150 381
Aktien	547 377	547 377
Ansässige	212 231	212 231
Nichtansässige	735 212	735 212
Wertberichtigung	-400 066	-400 066
Die Ausleihungen an Firmenkunden	33 499 228	33 499 228
Ansässige	35 898 616	35 898 616
bis zu 30 Tagen	299 541	299 541
bis zu 180 Tage	1 547 592	1 547 592
bis zu 1 Jahr	16 653 001	16 653 001
bis 3 Jahre	10 659 938	10 659 938
mehr als 3 Jahre	6 738 544	6 738 544
Nichtansässige	77 817	77 817
bis zu 1 Jahr	77 817	77 817
Überfällige	650 390	650 390
Ansässige	650 390	650 390
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite	-3 127 595	-3 127 595
Ansässige	-2 957 393	-2 957 393
Nichtansässige	-77 818	-77 818
Staatsunternehmen	-92 384	-92 384
Kredite an Einzelunternehmer	1 855 332	1 855 332
bis zu 30 Tagen	19 686	19 686
bis zu 180 Tage	1 000	1 000
bis zu 1 Jahr	221 007	221 007
bis 3 Jahre	520 551	520 551
mehr als 3 Jahre	1 165 994	1 165 994
Überfällige	81 540	81 540
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer	-154 446	-154 446
Kredite an Privatpersonen	4 071 491	4 071 491
Standard	4 353 110	4 353 110
bis zu 30 Tagen	62 796	62 796
bis zu 1 Jahr	56 666	56 666
bis 3 Jahre	566 085	566 085
mehr als 3 Jahre	3 667 563	3 667 563
Überfällige	382 143	382 143
Überfällige	382 143	382 143
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen	-663 762	-663 762
sonstige Vermögenswerte	5 204 730	5 204 730
Pflichtreserven bei Zentralbank	419 952	419 952
Räumlichkeiten und Ausrüstung	2 365 080	2 365 080
Anschaffungskosten	4 058 922	4 058 922
Abschreibung	-1 693 842	-1 693 842
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten	842 641	842 641
sonstige Vermögenswerte	2 188 489	2 188 489
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte	-645 127	-645 127
Latente Steuerguthaben	33 695	33 695
SCHULDEN	55 122 559	55 122 559
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12 596	12 596
Girokonten (loro-Konten)	12 596	12 596
Ansässige	9 233	9 233
Nichtansässige	3 363	3 363
Kundenkonten	19 905 309	19 905 309
Unternehmenskunden	13 296 509	13 296 509
Staatsunternehmen	319 016	319 016
Ansässige	12 198 511	12 198 511
Nichtansässige	778 982	778 982
Privatkunden	6 607 163	6 607 163
Ansässige	6 257 678	6 257 678
Nichtansässige	349 485	349 485
Maklergeschäft	1 637	1 637
Ansässige	1 637	1 637
Geldanlagen	32 793 283	32 793 283
Unternehmenskunden	7 072 335	7 072 335
Ansässige	7 072 335	7 072 335
bis zu 30 Tagen	1 244 449	1 244 449
bis zu 180 Tage	432 042	432 042
bis zu 1 Jahr	130 409	130 409
bis 3 Jahre	2 229 256	2 229 256
mehr als 3 Jahre	3 036 179	3 036 179
Privatkunden	25 720 948	25 720 948
Ansässige	25 703 410	25 703 410
bis zu 180 Tage	440 681	440 681
bis zu 1 Jahr	2 119 220	2 119 220
bis 3 Jahre	23 131 509	23 131 509
mehr als 3 Jahre	12 000	12 000
Nichtansässige	17 538	17 538
bis zu 1 Jahr	3 459	3 459
bis 3 Jahre	14 079	14 079
Wertpapiere ausgegeben	101 752	101 752
Schuldscheindarlehen	101 752	101 752
bis zu 1 Jahr	20 321	20 321
bis 3 Jahre	59 856	59 856
mehr als 3 Jahre	21 575	21 575
Sonstige Verbindlichkeiten	2 309 619	2 309 619
Sonstige Verbindlichkeiten	1 064 029	1 064 029
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt	1 245 590	1 245 590
EIGENKAPITAL	8 477 821	8 477 821
Kapital	3 235 790	3 235 790
Profitieren Sie von den Vorjahren	5 052 066	5 052 066
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren	5 052 066	5 052 066
Jahresüberschuss	189 965	189 965
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen	189 965	189 965
AUßERBILANZIELLE POSTEN	32 006 567	32 006 567
Eventualverbindlichkeiten	-15 485 991	-15 485 991
Gewährte Garantien und Sicherheiten	-11 562 544	-11 562 544
Nicht benutzte Kreditlimiten	-3 544 566	-3 544 566
Nicht benutzte Garantienlimiten	-378 881	-378 881
Sicherheiten für Kredite	43 390 590	43 390 590
Waren	36 300 480	36 300 480
Wertpapieren	7 090 110	7 090 110
Unverarbeitete Zahlungen	5 279 758	5 279 758
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten	5 279 758	5 279 758
Andere außerbilanzielle Konten	-1 177 790	-1 177 790
Abgeschriebenen Zinsen	-295 150	-295 150
Abgeschriebene Forderungen	-882 640	-882 640
Credit card balances	62 796	62 796
	73 961 929	73 961 929
Reservesätze:
Forderungen an Kreditinstitute:	-0,15%	-100,0%
Kundenkredite, insgesamt:	-8,72%	-100,0%
einschließlich Unternehmenskredite:	-8,49%	-100,0%
einschließlich Einzeldarlehen:	-14,02%	-100,0%
Überfällige Rate:	-2,57%	-100,0%
Unternehmenskunden:	-1,89%	-100,0%
Einzelpersonen:	-8,07%	-100,0%

Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.

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