В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
3 750 |
35 567 |
+31 817 |
+848,5% |
1.1.1. Проценты полученные |
54 752 |
78 530 |
+23 778 |
+43,4% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-277 |
-626 |
-349 |
126,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
55 933 |
13 970 |
-41 963 |
-75,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-1 415 |
-1 455 |
-40 |
2,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
3 304 |
1 566 |
-1 738 |
-52,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
551 |
68 293 |
+67 742 |
+12 294,4% |
1.1.9. Операционные расходы |
-102 796 |
-119 688 |
-16 892 |
16,4% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-6 302 |
-5 023 |
+1 279 |
+-20,3% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-1 527 330 |
-67 773 |
+1 459 557 |
+-95,6% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
14 804 |
20 447 |
+5 643 |
+38,1% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-236 813 |
244 940 |
+481 753 |
+-203,4% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
6 887 |
-3 713 |
-10 600 |
-153,9% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
-295 |
-295 |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-1 263 091 |
-327 586 |
+935 505 |
+-74,1% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-50 000 |
- |
+50 000 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
883 |
-1 566 |
-2 449 |
-277,3% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 523 580 |
-32 206 |
+1 491 374 |
+-97,9% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-484 |
-2 563 |
-2 079 |
429,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
2 292 |
49 |
-2 243 |
-97,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
1 808 |
-2 514 |
-4 322 |
-239,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-1 |
- |
+1 |
+-100,0% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-1 |
- |
+1 |
+-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-27 902 |
2 374 |
+30 276 |
+-108,5% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-1 549 675 |
-32 346 |
+1 517 329 |
+-97,9% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 703 693 |
154 018 |
-1 549 675 |
-91,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
154 018 |
121 672 |
-32 346 |
-21,0% |