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01.11.2009
01.10.2009
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Periodenänderung
AKTIVA
254 785 139
290 361 438
157 375 677
205 580 540
-49 204 599
-19,3%
Hoch flüssige Mittel
115 327 367
113 348 765
32 941 965
37 947 510
-77 379 857
-67,1%
Flüssige Mittel
32 711 358
20 242 955
16 210 395
18 926 191
-13 785 167
-42,1%
Bargeld
1 432 961
1 773 535
2 126 793
1 869 923
436 962
30,5%
in bar und auf dem Weg
1 432 961
1 773 535
2 126 793
1 869 923
436 962
30,5%
Nostro-Konto mit Zentralbank
31 278 397
18 469 420
14 083 602
17 056 268
-14 222 129
-45,5%
nostro-Konten
28 560 396
39 196 389
6 108 439
5 335 321
-23 225 075
-81,3%
Ansässige
28 560 396
39 196 389
6 108 439
5 335 321
-23 225 075
-81,3%
Geld in Transfer
10 408 561
5 845 785
2 159 409
2 440 982
-7 967 579
-76,5%
Börsenkonten
43 646 273
48 062 764
8 463 034
11 243 929
-32 402 344
-74,2%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
779
872
688
1 087
308
39,5%
Verzinslichen Aktiva
25 775 865
16 367 469
12 955 658
15 231 257
-10 544 608
-40,9%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
25 450 106
15 500 136
12 270 098
14 650 097
-10 800 009
-42,4%
Ansässige
25 450 068
15 500 104
12 270 085
14 650 075
-10 799 993
-42,4%
bis zu 30 Tagen
25 450 068
15 500 104
12 270 085
14 650 075
-10 799 993
-42,4%
mehr als 180 Tage
-
-
-
-
-
-
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute
38
32
13
22
-16
-42,1%
Wertpapier
79 707
350 233
319 910
72 770
-6 937
-8,7%
Bonds
27 918
126 358
230 643
25 946
-1 972
-7,1%
Unternehmensanleihen
2 752
2 663
2 752
2 663
-89
-3,2%
Finanzinstituten Anleihen
9 886
106 906
208 158
8 689
-1 197
-12,1%
Ausländische Unternehmensanleihen
8 372
12 414
10 222
9 072
700
8,4%
Wertberichtigung
6 908
4 307
6 624
5 522
-1 386
-20,1%
Überfällige
-
-
445
-
-
-
Wertberichtigungen auf Anleihen
-
68
2 442
-
-
-
Schuldscheindarlehen
51 789
223 875
89 267
46 824
-4 965
-9,6%
Banken
51 351
223 486
53 963
45 001
-6 350
-12,4%
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen
438
389
35 304
1 823
1 385
316,2%
Die Ausleihungen an Firmenkunden
219 980
449 839
352 488
492 161
272 181
123,7%
Ansässige
160 637
385 907
293 033
401 147
240 510
149,7%
bis zu 30 Tagen
85 474
230 194
264 466
353 620
268 146
313,7%
bis zu 180 Tage
-
21 187
1 186
4 609
4 609
-
bis zu 1 Jahr
27 483
90 340
9 059
15 918
-11 565
-42,1%
bis 3 Jahre
47 680
44 186
18 322
15 000
-32 680
-68,5%
mehr als 3 Jahre
-
-
-
12 000
12 000
-
Überfällige
16 000
-
390
-
-16 000
-100,0%
Ansässige
16 000
-
390
-
-16 000
-100,0%
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
43 343
63 932
59 065
91 014
47 671
110,0%
Ansässige
43 343
63 932
59 065
91 014
47 671
110,0%
Kredite an Einzelunternehmer
18 417
19
6
4
-18 413
-100,0%
Überfällige
9 198
-
-
-
-9 198
-100,0%
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer
9 219
19
6
4
-9 215
-100,0%
Kredite an Privatpersonen
7 655
67 242
13 156
16 225
8 570
112,0%
Standard
7 527
67 219
12 679
16 075
8 548
113,6%
bis zu 1 Jahr
-
-
200
100
100
-
bis 3 Jahre
7 527
66 219
9 629
7 975
448
6,0%
mehr als 3 Jahre
-
1 000
2 850
8 000
8 000
-
Memo: mortgage loans
-
-
-
-
-
-
Überfällige
83
12
371
86
3
3,6%
Überfällige
83
12
371
86
3
3,6%
Memo: mortgage loans past-due
-
-
-
-
-
-
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
45
11
106
64
19
42,2%
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
113 681 907
160 645 204
111 478 054
152 401 773
38 719 866
34,1%
Pflichtreserven bei Zentralbank
-
-
-
-
-
-
Räumlichkeiten und Ausrüstung
139 469
133 599
206 136
151 039
11 570
8,3%
Anschaffungskosten
139 469
133 599
206 071
151 039
11 570
8,3%
Abschreibung
-
-
65
-
-
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
28 550
22 773
23 400
22 133
-6 417
-22,5%
sonstige Vermögenswerte
113 506 112
160 483 101
111 223 539
152 204 585
38 698 473
34,1%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
7 776
5 731
24 979
24 016
16 240
208,8%
SCHULDEN
116 035 832
164 009 434
112 705 048
156 847 320
40 811 488
35,2%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
46 343
23 596
13 385
15 980
-30 363
-65,5%
Girokonten (loro-Konten)
42 239
20 282
13 385
15 980
-26 259
-62,2%
Ansässige
42 239
20 282
13 385
15 980
-26 259
-62,2%
Sonstige Bankverbindlichkeiten
4 104
3 314
-
-
-4 104
-100,0%
Kundenkonten
1 186 999
1 772 488
1 039 521
2 453 621
1 266 622
106,7%
Unternehmenskunden
869 527
1 507 311
959 549
2 387 364
1 517 837
174,6%
Ansässige
866 548
1 497 465
910 159
1 138 360
271 812
31,4%
Nichtansässige
2 979
9 846
49 390
1 249 004
1 246 025
41 827,0%
Privatkunden
317 472
265 177
79 972
66 257
-251 215
-79,1%
Ansässige
314 632
263 636
78 532
66 207
-248 425
-79,0%
Nichtansässige
2 840
1 541
1 440
50
-2 790
-98,2%
Geldanlagen
1 293 191
1 556 646
765 769
2 156 947
863 756
66,8%
Unternehmenskunden
298 146
515 614
244 968
1 529 543
1 231 397
413,0%
Ansässige
69 000
321 000
170 000
220 200
151 200
219,1%
bis 3 Jahre
69 000
321 000
170 000
220 200
151 200
219,1%
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Nichtansässige
229 146
194 614
74 968
1 309 343
1 080 197
471,4%
bis 3 Jahre
229 146
194 614
74 968
1 309 343
1 080 197
471,4%
Privatkunden
995 045
1 041 032
520 801
627 404
-367 641
-36,9%
Ansässige
989 439
1 034 331
518 083
623 660
-365 779
-37,0%
bis zu 30 Tagen
-
6
-
12
12
-
bis zu 180 Tage
240
287
4 183
601
361
150,4%
bis zu 1 Jahr
19 641
33 670
3 443
36 600
16 959
86,3%
bis 3 Jahre
969 558
1 000 368
510 457
586 447
-383 111
-39,5%
Nichtansässige
5 606
6 701
2 718
3 744
-1 862
-33,2%
bis zu 1 Jahr
35
60
2
30
-5
-14,3%
bis 3 Jahre
5 571
6 641
2 716
3 714
-1 857
-33,3%
Wertpapiere ausgegeben
64 160
313 780
-
-
-64 160
-100,0%
Schuldscheindarlehen
64 160
313 780
-
-
-64 160
-100,0%
auf Anfrage
10 000
173 570
-
-
-10 000
-100,0%
bis 3 Jahre
54 160
140 210
-
-
-54 160
-100,0%
Diskont aufgelaufenen
-
-
-
-
-
-
Sonstige Verbindlichkeiten
113 445 139
160 342 924
110 886 373
152 220 772
38 775 633
34,2%
Sonstige Verbindlichkeiten
113 318 839
160 278 826
110 830 731
152 137 985
38 819 146
34,3%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
126 300
64 098
55 642
82 787
-43 513
-34,5%
Passive latente Steuern
-
-
-
-
-
-
EIGENKAPITAL
1 386 988
2 347 706
1 029 855
1 144 938
-242 050
-17,5%
Kapital
3 072
628
3 533
996
-2 076
-67,6%
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
692 236
-
-
-
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
692 236
-
-
-
-
Jahresüberschuss
1 383 759
1 654 774
1 026 134
1 143 914
-239 845
-17,3%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
1 383 759
1 654 774
1 026 134
1 143 914
-239 845
-17,3%
künftige Ausgaben
157
68
188
28
-129
-82,2%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
1 326 887
181 192
408 421
400 063
-926 824
-69,8%
Eventualverbindlichkeiten
332 566
52 683
222 171
359 063
26 497
8,0%
Gewährte Garantien und Sicherheiten
200 000
-
-
-
-200 000
-100,0%
Nicht benutzte Kreditlimiten
132 566
52 683
222 171
359 063
226 497
170,9%
Sicherheiten für Kredite
2 732
96 328
185 947
24 254
21 522
787,8%
Waren
2 732
96 328
185 947
24 254
21 522
787,8%
Wertpapieren
-
-
-
-
-
-
Unverarbeitete Zahlungen
990 951
32 053
279
16 452
-974 499
-98,3%
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
990 951
32 053
279
16 452
-974 499
-98,3%
Andere außerbilanzielle Konten
638
128
24
294
-344
-53,9%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
638
128
24
294
-344
-53,9%
Abgeschriebene Forderungen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
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-
-