On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 1 212 219 | 290 366 | 1 502 585 | 3 126 202 | 2 055 421 | 5 181 623 | 1 247 915 | 212 338 | 1 460 253 |
| 20209 | 35 287 | 3 913 | 39 200 | 1 840 767 | 1 256 837 | 3 097 604 | 10 591 | 3 963 | 14 554 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| 20207 | 3 328 | 1 427 | 4 755 | 248 817 | 51 796 | 300 613 | 1 141 | 548 | 1 689 |
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 47 590 | 8 479 | 56 069 | 39 312 | 13 647 | 52 959 | 10 557 | 1 934 | 12 491 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 331 160 | 0 | 331 160 | 6 088 299 | 0 | 6 088 299 | 36 193 | 0 | 36 193 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 16 996 | 16 996 | 0 | 538 854 | 538 854 | 0 | 4 331 | 4 331 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 15 887 | 71 773 | 87 660 | 94 249 | 92 103 | 186 352 | 6 644 | 67 785 | 74 429 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30213 | 1 231 | 0 | 1 231 | 6 053 | 0 | 6 053 | 1 965 | 0 | 1 965 |
| 30221 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 13 644 | 13 644 | 0 | 569 | 569 |
| 30233 | 4 039 | 337 | 4 376 | 67 678 | 14 178 | 81 856 | 560 | 1 | 561 |
| 30402 | 174 | 0 | 174 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 51 569 | 207 751 | 259 320 | 4 958 630 | 4 901 673 | 9 860 303 | 3 | 0 | 3 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -1 019 | 0 | -1 019 | -1 340 | 0 | -1 340 | -864 | 0 | -864 |
| 30226 | -12 | 0 | -12 | -1 914 | 0 | -1 914 | -133 | 0 | -133 |
| 30410 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32010 | 0 | 839 | 839 | 0 | 34 | 34 | 0 | 824 | 824 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 32401 | 106 500 | 0 | 106 500 | 0 | 0 | 0 | 106 500 | 0 | 106 500 |
| 32501 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32403 | -106 500 | 0 | -106 500 | 0 | 0 | 0 | -106 500 | 0 | -106 500 |
| 32505 | -143 | 0 | -143 | 0 | 0 | 0 | -143 | 0 | -143 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 51404 | 997 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51407 | 20 755 | 0 | 20 755 | 0 | 0 | 0 | 20 755 | 0 | 20 755 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51410 | -208 | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | -208 | 0 | -208 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 57 729 | 0 | 57 729 | 20 947 | 0 | 20 947 | 8 101 | 0 | 8 101 |
| 47101 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 107 723 | 0 | 107 723 | 0 | 0 | 0 | 2 126 | 0 | 2 126 |
| 45205 | 56 650 | 0 | 56 650 | 3 388 | 0 | 3 388 | 13 638 | 0 | 13 638 |
| 47104 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 972 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45108 | 10 880 | 0 | 10 880 | 0 | 0 | 0 | 10 772 | 0 | 10 772 |
| 45206 | 2 009 695 | 408 018 | 2 417 713 | 30 057 | 13 599 | 43 656 | 1 741 569 | 343 758 | 2 085 327 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 1 745 850 | 155 193 | 1 901 043 | 56 092 | 3 771 | 59 863 | 1 363 422 | 54 869 | 1 418 291 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 1 145 156 | 44 279 | 1 189 435 | 14 760 | 1 770 | 16 530 | 527 227 | 43 496 | 570 723 |
| 45308 | 87 957 | 0 | 87 957 | 0 | 0 | 0 | 15 040 | 0 | 15 040 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 47307 | 5 489 | 0 | 5 489 | 0 | 0 | 0 | 5 489 | 0 | 5 489 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 1 080 | 0 | 1 080 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 |
| 45812 | 446 286 | 0 | 446 286 | 5 968 | 0 | 5 968 | 427 638 | 0 | 427 638 |
| 45912 | 16 766 | 0 | 16 766 | 7 376 | 0 | 7 376 | 23 923 | 0 | 23 923 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -2 207 | 0 | -2 207 | -551 | 0 | -551 | -1 656 | 0 | -1 656 |
| 45215 | -747 330 | 0 | -747 330 | -210 120 | 0 | -210 120 | -663 587 | 0 | -663 587 |
| 47108 | -388 | 0 | -388 | 0 | 0 | 0 | -388 | 0 | -388 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 47308 | -2 745 | 0 | -2 745 | 0 | 0 | 0 | -2 745 | 0 | -2 745 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 4 381 | 0 | 4 381 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 22 617 | 0 | 22 617 | 0 | 0 | 0 | 21 365 | 0 | 21 365 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 4 914 | 0 | 4 914 | 107 | 0 | 107 | 5 021 | 0 | 5 021 |
| 45914 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 034 | 0 | -1 034 | -112 | 0 | -112 | -922 | 0 | -922 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 1 862 | 1 726 | 3 588 | 1 414 | 840 | 2 254 | 1 179 | 552 | 1 731 |
| 45708 | 3 | 3 | 6 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 7 324 | 16 602 | 23 926 | 0 | 663 | 663 | 7 068 | 14 269 | 21 337 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 521 397 | 3 461 | 524 858 | 3 700 | 131 | 3 831 | 328 359 | 3 324 | 331 683 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 105 887 | 53 574 | 2 159 461 | 136 | 2 139 | 2 275 | 1 848 452 | 51 776 | 1 900 228 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 237 611 | 6 384 | 243 995 | 5 278 | 961 | 6 239 | 236 430 | 6 287 | 242 717 |
| 45817 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 11 |
| 45915 | 114 114 | 54 | 114 168 | 4 051 | 34 | 4 085 | 117 432 | 34 | 117 466 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -99 203 | 0 | -99 203 | -5 879 | 0 | -5 879 | -98 443 | 0 | -98 443 |
| 45715 | -6 | 0 | -6 | -6 | 0 | -6 | -60 | 0 | -60 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -403 178 | 0 | -403 178 | -25 422 | 0 | -25 422 | -385 424 | 0 | -385 424 |
| 45918 | -37 314 | 0 | -37 314 | -424 | 0 | -424 | -39 314 | 0 | -39 314 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 159 743 | 0 | 159 743 | 11 856 | 0 | 11 856 | 171 599 | 0 | 171 599 |
| 30204 | 73 972 | 0 | 73 972 | 14 191 | 0 | 14 191 | 88 163 | 0 | 88 163 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 931 128 | 0 | 931 128 | 1 170 | 0 | 1 170 | 932 298 | 0 | 932 298 |
| 60404 | 120 038 | 0 | 120 038 | 0 | 0 | 0 | 120 038 | 0 | 120 038 |
| 60701 | 189 | 0 | 189 | 1 170 | 0 | 1 170 | 189 | 0 | 189 |
| 61002 | 12 | 0 | 12 | 41 | 0 | 41 | 12 | 0 | 12 |
| 61008 | 174 | 0 | 174 | 756 | 0 | 756 | 171 | 0 | 171 |
| 61009 | 112 | 0 | 112 | 316 | 0 | 316 | 99 | 0 | 99 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 1 407 955 | 100 411 | 1 508 366 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 78 | 174 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -157 309 | 0 | -157 309 | 0 | 0 | 0 | -160 466 | 0 | -160 466 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 100 983 | 1 314 | 102 297 | 69 623 | 5 217 | 74 840 | 101 690 | 1 448 | 103 138 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 100 668 | 0 | 100 668 | 0 | 0 | 0 | 98 517 | 0 | 98 517 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -806 860 | -214 637 | -1 021 497 | -16 598 902 | -1 410 841 | -18 009 743 | -914 102 | -205 374 | -1 119 476 |
| 30302 | 806 860 | 214 637 | 1 021 497 | 16 706 145 | 1 401 578 | 18 107 723 | 914 102 | 205 374 | 1 119 476 |
| 30305 | -862 300 | -501 104 | -1 363 404 | -8 197 200 | -645 315 | -8 842 515 | -643 000 | -477 759 | -1 120 759 |
| 30306 | 862 300 | 501 104 | 1 363 404 | 7 977 900 | 621 970 | 8 599 870 | 643 000 | 477 759 | 1 120 759 |
| 30602 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
| 47402 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 21 837 780 | 22 411 348 | 44 249 128 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 20 370 | 9 228 | 29 598 | 1 447 697 | 261 394 | 1 709 091 | 22 326 | 8 190 | 30 516 |
| 47802 | 15 839 | 665 | 16 504 | 110 623 | 22 | 110 645 | 126 384 | 481 | 126 865 |
| 60302 | 1 266 | 0 | 1 266 | 6 569 | 0 | 6 569 | 3 424 | 0 | 3 424 |
| 60306 | 2 | 0 | 2 | 10 105 | 0 | 10 105 | 4 | 0 | 4 |
| 60308 | 196 | 157 | 353 | 14 309 | 8 | 14 317 | 186 | 157 | 343 |
| 60310 | 2 163 | 0 | 2 163 | 1 917 | 0 | 1 917 | 2 125 | 0 | 2 125 |
| 60312 | 16 607 | 0 | 16 607 | 14 616 | 0 | 14 616 | 16 516 | 0 | 16 516 |
| 60314 | 1 989 | 969 | 2 958 | 155 | 168 | 323 | 2 144 | 886 | 3 030 |
| 60323 | 21 357 | 0 | 21 357 | 233 | 0 | 233 | 20 838 | 0 | 20 838 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -76 674 | 0 | -76 674 | -51 298 | 0 | -51 298 | -45 343 | 0 | -45 343 |
| 47804 | -15 953 | 0 | -15 953 | -91 | 0 | -91 | -126 505 | 0 | -126 505 |
| 60324 | -21 780 | 0 | -21 780 | -587 | 0 | -587 | -21 261 | 0 | -21 261 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 56 | 2 196 | 2 252 | 191 | 6 038 | 6 229 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 31306 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31308 | 77 645 | 0 | 77 645 | 14 133 | 0 | 14 133 | 63 675 | 0 | 63 675 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 045 | 31 045 | 0 | 6 602 | 6 602 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 8 952 | 0 | 8 952 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 6 444 | 0 | 6 444 | 12 266 | 0 | 12 266 | 730 | 0 | 730 |
| 40602 | 258 | 0 | 258 | 1 871 | 0 | 1 871 | 38 | 0 | 38 |
| 40603 | 17 465 | 0 | 17 465 | 1 011 | 0 | 1 011 | 17 399 | 0 | 17 399 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 2 104 | 0 | 2 104 | 24 148 | 0 | 24 148 | 1 078 | 0 | 1 078 |
| 40702 | 1 160 257 | 11 943 | 1 172 200 | 5 651 144 | 249 859 | 5 901 003 | 608 543 | 6 509 | 615 052 |
| 40703 | 126 791 | 2 807 | 129 598 | 255 674 | 2 829 | 258 503 | 82 704 | 25 | 82 729 |
| 40802 | 104 511 | 1 817 | 106 328 | 393 254 | 34 826 | 428 080 | 45 732 | 1 264 | 46 996 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 992 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 |
| 40903 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 40905 | 1 164 | 0 | 1 164 | 20 753 | 0 | 20 753 | 686 | 0 | 686 |
| 40909 | 27 | 111 | 138 | 3 181 | 8 392 | 11 573 | 65 | 159 | 224 |
| 40911 | 17 208 | 0 | 17 208 | 440 424 | 0 | 440 424 | 4 287 | 0 | 4 287 |
| 40912 | 0 | 260 | 260 | 18 863 | 60 301 | 79 164 | 0 | 536 | 536 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 194 | 3 194 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40807 | 1 437 | 632 | 2 069 | 2 019 | 97 | 2 116 | 763 | 552 | 1 315 |
| 40910 | 38 | 93 | 131 | 765 | 3 344 | 4 109 | 38 | 91 | 129 |
| 40913 | 0 | 133 | 133 | 25 821 | 93 971 | 119 792 | 0 | 109 | 109 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 215 703 | 26 314 | 242 017 | 179 030 | 28 080 | 207 110 | 67 618 | 15 087 | 82 705 |
| 42301 | 68 375 | 7 553 | 75 928 | 84 214 | 4 477 | 88 691 | 60 412 | 6 021 | 66 433 |
| 42309 | 3 395 | 0 | 3 395 | 0 | 0 | 0 | 3 395 | 0 | 3 395 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 28 500 | 4 407 | 32 907 | 18 582 | 2 372 | 20 954 | 10 257 | 2 137 | 12 394 |
| 42601 | 860 | 278 | 1 138 | 310 | 155 | 465 | 550 | 131 | 681 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 153 | 281 | 434 | 32 | 286 | 318 | 121 | 0 | 121 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 10 050 | 0 | 10 050 | 10 000 | 0 | 10 000 | 50 | 0 | 50 |
| 42104 | 45 000 | 0 | 45 000 | 35 051 | 0 | 35 051 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 42203 | 7 130 | 0 | 7 130 | 0 | 0 | 0 | 7 130 | 0 | 7 130 |
| 42204 | 11 079 | 0 | 11 079 | 0 | 0 | 0 | 11 079 | 0 | 11 079 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 18 750 | 0 | 18 750 | 3 700 | 0 | 3 700 | 15 050 | 0 | 15 050 |
| 42205 | 9 932 | 0 | 9 932 | 4 202 | 0 | 4 202 | 5 735 | 0 | 5 735 |
| 43805 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42006 | 50 000 | 44 279 | 94 279 | 0 | 2 552 | 2 552 | 50 956 | 43 496 | 94 452 |
| 42106 | 67 576 | 52 093 | 119 669 | 3 143 | 3 034 | 6 177 | 64 713 | 51 708 | 116 421 |
| 42206 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 0 | 44 279 | 44 279 | 0 | 2 552 | 2 552 | 0 | 43 496 | 43 496 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 44007 | 0 | 225 041 | 225 041 | 0 | 20 731 | 20 731 | 0 | 213 161 | 213 161 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42302 | 18 065 | 1 568 | 19 633 | 9 030 | 422 | 9 452 | 9 076 | 1 198 | 10 274 |
| 42310 | 0 | 17 | 17 | 0 | 32 | 32 | 0 | 16 | 16 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 132 904 | 24 154 | 157 058 | 44 192 | 8 182 | 52 374 | 89 664 | 16 758 | 106 422 |
| 42304 | 1 017 258 | 201 114 | 1 218 372 | 209 330 | 66 143 | 275 473 | 828 728 | 154 497 | 983 225 |
| 42311 | 13 | 130 | 143 | 0 | 55 | 55 | 13 | 95 | 108 |
| 42312 | 22 | 75 | 97 | 2 | 21 | 23 | 20 | 60 | 80 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 2 173 607 | 1 927 097 | 4 100 704 | 351 690 | 467 984 | 819 674 | 1 832 725 | 1 537 648 | 3 370 373 |
| 42313 | 117 | 1 447 | 1 564 | 10 | 144 | 154 | 109 | 1 366 | 1 475 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 1 330 781 | 221 706 | 1 552 487 | 379 309 | 82 906 | 462 215 | 982 493 | 145 806 | 1 128 299 |
| 42314 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42602 | 694 | 582 | 1 276 | 611 | 592 | 1 203 | 86 | 0 | 86 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42603 | 789 | 91 | 880 | 649 | 5 | 654 | 152 | 90 | 242 |
| 42604 | 3 005 | 1 131 | 4 136 | 910 | 574 | 1 484 | 2 281 | 602 | 2 883 |
| 42611 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 42612 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 13 158 | 18 246 | 31 404 | 3 715 | 1 908 | 5 623 | 9 604 | 17 178 | 26 782 |
| 42613 | 0 | 23 | 23 | 0 | 7 | 7 | 0 | 17 | 17 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 3 275 | 1 836 | 5 111 | 661 | 410 | 1 071 | 2 829 | 1 919 | 4 748 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| 52406 | 105 | 1 881 | 1 986 | 112 833 | 17 127 | 129 960 | 0 | 1 881 | 1 881 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 70 000 | 6 656 | 76 656 | 70 000 | 384 | 70 384 | 0 | 6 539 | 6 539 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 13 849 | 19 631 | 33 480 | 10 422 | 17 690 | 28 112 | 3 427 | 2 227 | 5 654 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 38 367 | 12 659 | 51 026 | 2 739 | 729 | 3 468 | 35 628 | 12 436 | 48 064 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -3 278 | 0 | -3 278 | 0 | 0 | 0 | -2 396 | 0 | -2 396 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 1 877 | 0 | 1 877 | 46 983 | 14 183 | 61 166 | 313 | 0 | 313 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 4 901 641 | 4 971 266 | 9 872 907 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 22 374 936 | 21 837 783 | 44 212 719 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 14 370 | 0 | 14 370 | 206 120 | 3 859 | 209 979 | 2 230 | 0 | 2 230 |
| 47422 | 2 451 | 978 | 3 429 | 97 688 | 242 692 | 340 380 | 2 353 | 1 180 | 3 533 |
| 60301 | 14 781 | 0 | 14 781 | 22 657 | 0 | 22 657 | 12 648 | 0 | 12 648 |
| 60305 | 2 219 | 0 | 2 219 | 27 006 | 0 | 27 006 | 13 558 | 0 | 13 558 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 755 | 0 | 755 | 1 157 | 0 | 1 157 | 1 | 0 | 1 |
| 60311 | 3 | 0 | 3 | 3 931 | 0 | 3 931 | 4 | 0 | 4 |
| 60322 | 5 | 0 | 5 | 220 | 0 | 220 | 5 | 0 | 5 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 182 770 | 27 806 | 210 576 | 59 872 | 24 355 | 84 227 | 156 451 | 17 178 | 173 629 |
| 47426 | 5 468 | 3 819 | 9 287 | 6 786 | 2 329 | 9 115 | 1 391 | 2 626 | 4 017 |
| 52501 | 665 | 199 | 864 | 719 | 220 | 939 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 0 | 750 000 |
| 10601 | 247 283 | 0 | 247 283 | 0 | 0 | 0 | 247 283 | 0 | 247 283 |
| 10602 | 842 860 | 0 | 842 860 | 0 | 0 | 0 | 842 860 | 0 | 842 860 |
| 10701 | 80 500 | 0 | 80 500 | 0 | 0 | 0 | 80 500 | 0 | 80 500 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 144 400 | 0 | 144 400 | 0 | 0 | 0 | 144 400 | 0 | 144 400 |
| 70701 | 5 835 817 | 0 | 5 835 817 | 5 835 817 | 0 | 5 835 817 | 0 | 0 | 0 |
| 70702 | 14 499 | 0 | 14 499 | 14 499 | 0 | 14 499 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 4 243 369 | 0 | 4 243 369 | 4 243 369 | 0 | 4 243 369 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | -5 770 876 | 0 | -5 770 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | -5 902 | 0 | -5 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | -4 215 261 | 0 | -4 215 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | -39 850 | 0 | -39 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 10 025 667 | 0 | 10 025 667 | 68 018 | 0 | 68 018 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 434 415 | 0 | 434 415 | 33 | 0 | 33 | 878 528 | 0 | 878 528 |
| 70602 | 627 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 627 |
| 70603 | 469 661 | 0 | 469 661 | 0 | 0 | 0 | 689 300 | 0 | 689 300 |
| 70606 | -946 288 | 0 | -946 288 | -462 303 | 0 | -462 303 | -1 391 287 | 0 | -1 391 287 |
| 70608 | -436 710 | 0 | -436 710 | -206 219 | 0 | -206 219 | -642 929 | 0 | -642 929 |
| 70611 | -8 471 | 0 | -8 471 | -4 235 | 0 | -4 235 | -12 706 | 0 | -12 706 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61304 | 2 156 | 0 | 2 156 | 546 | 0 | 546 | 2 024 | 0 | 2 024 |
| 61401 | 0 | -20 255 | -20 255 | 0 | -810 | -810 | 0 | -19 655 | -19 655 |
| 61403 | -22 207 | 0 | -22 207 | -1 478 | 0 | -1 478 | -22 187 | 0 | -22 187 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91416 | 193 686 | 0 | 193 686 | 0 | 0 | 0 | 193 686 | 0 | 193 686 |
| 91417 | 53 192 | 0 | 53 192 | 9 456 | 0 | 9 456 | 62 648 | 0 | 62 648 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -241 847 | -16 496 | -258 343 | -198 | -951 | -1 149 | -241 649 | -16 204 | -257 853 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -75 924 | 0 | -75 924 | -104 708 | 0 | -104 708 | -13 056 | 0 | -13 056 |
| 91317 | -678 169 | -22 066 | -700 235 | -1 267 351 | -172 674 | -1 440 025 | -228 831 | -10 064 | -238 895 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 9 518 848 | 5 323 | 9 524 171 | 3 204 813 | 181 | 3 204 994 | 7 076 584 | 5 314 | 7 081 898 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 116 061 | 23 464 | 139 525 | 13 339 | 1 302 | 14 641 | 109 908 | 23 083 | 132 991 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 2 527 188 | 0 | 2 527 188 | 267 958 | 0 | 267 958 | 2 679 141 | 0 | 2 679 141 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 38 137 | 5 | 38 142 | 3 345 | 4 | 3 349 | 38 093 | 6 | 38 099 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -255 | -137 | -392 | 0 | -5 | -5 | -249 | -134 | -383 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -55 651 | -749 | -56 400 | 0 | -29 | -29 | -55 651 | -735 | -56 386 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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