В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
4 520 644 |
2 828 710 |
-1 691 934 |
-37,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
18 574 375 |
19 436 041 |
+861 666 |
+4,6% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-5 356 485 |
-5 921 963 |
-565 478 |
10,6% |
1.1.3. Комиссии полученные |
352 174 |
478 322 |
+126 148 |
+35,8% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-2 040 709 |
-1 771 502 |
+269 207 |
+-13,2% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-50 145 |
12 632 |
+62 777 |
+-125,2% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
22 554 |
5 999 |
-16 555 |
-73,4% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 971 271 |
3 148 428 |
+177 157 |
+6,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-8 916 731 |
-12 103 121 |
-3 186 390 |
35,7% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-1 035 660 |
-456 126 |
+579 534 |
+-56,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-936 347 |
1 077 886 |
+2 014 233 |
+-215,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
40 865 |
-114 375 |
-155 240 |
-379,9% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 235 477 |
-9 512 886 |
-8 277 409 |
670,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-361 093 |
558 278 |
+919 371 |
+-254,6% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-2 000 000 |
1 000 000 |
+3 000 000 |
+-150,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-3 121 855 |
-9 187 716 |
-6 065 861 |
194,3% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-2 269 792 |
11 536 821 |
+13 806 613 |
+-608,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
26 464 |
-26 464 |
-52 928 |
-200,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
7 999 999 |
6 857 262 |
-1 142 737 |
-14,3% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-15 457 |
-33 034 |
-17 577 |
113,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
3 584 297 |
3 906 596 |
+322 299 |
+9,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-34 841 |
-98 224 |
-63 383 |
181,9% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
453 |
1 757 |
+1 304 |
+287,9% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-34 388 |
-96 467 |
-62 079 |
180,5% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-3 800 000 |
-2 771 872 |
+1 028 128 |
+-27,1% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-3 800 000 |
-2 771 872 |
+1 028 128 |
+-27,1% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
85 240 |
108 163 |
+22 923 |
+26,9% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-164 851 |
1 146 420 |
+1 311 271 |
+-795,4% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 904 016 |
1 739 165 |
-164 851 |
-8,7% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 739 165 |
2 885 584 |
+1 146 419 |
+65,9% |