TOMSKPROMSTROYBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 1720 Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 69 628 | 118 634 | 188 262 | 839 842 | 588 568 | 1 428 410 | 65 648 | 139 083 | 204 731 |
| 20209 | 24 598 | 15 475 | 40 073 | 446 596 | 349 226 | 795 822 | 4 127 | 15 436 | 19 563 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 21 420 | 0 | 21 420 | 30 701 | 0 | 30 701 | 14 387 | 0 | 14 387 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 238 161 | 0 | 238 161 | 13 757 410 | 0 | 13 757 410 | 310 117 | 0 | 310 117 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 26 550 | 168 674 | 195 224 | 1 138 562 | 73 745 | 1 212 307 | 12 756 | 147 283 | 160 039 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 0 | 2 972 | 2 972 | 0 | 227 | 227 | 0 | 3 113 | 3 113 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 281 520 | 0 | 281 520 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 5 624 | 186 | 5 810 | 221 705 | 6 554 | 228 259 | 6 086 | 54 | 6 140 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 5 050 000 | 0 | 5 050 000 | 420 000 | 0 | 420 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 5 650 000 | 0 | 5 650 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| 31904 | 1 860 000 | 0 | 1 860 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 7 595 | 0 | 7 595 | 39 | 0 | 39 | 7 634 | 0 | 7 634 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -1 300 | 0 | -1 300 | 0 | 0 | 0 | -1 300 | 0 | -1 300 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 48 008 | 0 | 48 008 | 139 335 | 0 | 139 335 | 48 790 | 0 | 48 790 |
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 47101 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45205 | 30 667 | 0 | 30 667 | 6 000 | 0 | 6 000 | 9 173 | 0 | 9 173 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 157 453 | 0 | 157 453 | 2 498 | 0 | 2 498 | 107 606 | 0 | 107 606 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 2 129 266 | 0 | 2 129 266 | 99 058 | 0 | 99 058 | 2 056 821 | 0 | 2 056 821 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 955 481 | 0 | 955 481 | 0 | 0 | 0 | 938 882 | 0 | 938 882 |
| 45308 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 417 | 0 | 1 417 |
| 47107 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 44901 | 0 | 0 | 0 | 24 398 | 0 | 24 398 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 44906 | 138 157 | 0 | 138 157 | 18 496 | 0 | 18 496 | 136 719 | 0 | 136 719 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 44907 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 14 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| 45812 | 60 686 | 10 | 60 696 | 43 946 | 2 | 43 948 | 67 820 | 11 | 67 831 |
| 45813 | 108 | 0 | 108 | 30 | 0 | 30 | 102 | 0 | 102 |
| 45912 | 3 747 | 0 | 3 747 | 661 | 0 | 661 | 4 408 | 0 | 4 408 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45807 | 2 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 | 3 | 0 | 3 |
| 45809 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -203 930 | 0 | -203 930 | -51 249 | 0 | -51 249 | -202 073 | 0 | -202 073 |
| 45216 | 35 190 | 0 | 35 190 | 47 591 | 0 | 47 591 | 23 481 | 0 | 23 481 |
| 45217 | -19 062 | 0 | -19 062 | -9 151 | 0 | -9 151 | -18 867 | 0 | -18 867 |
| 45315 | -150 | 0 | -150 | -8 | 0 | -8 | -142 | 0 | -142 |
| 45316 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
| 47108 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | -3 100 | 0 | -3 100 | -424 | 0 | -424 | -3 100 | 0 | -3 100 |
| 44916 | 818 | 0 | 818 | 5 | 0 | 5 | 83 | 0 | 83 |
| 44917 | -1 007 | 0 | -1 007 | -582 | 0 | -582 | -587 | 0 | -587 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 10 200 | 0 | 10 200 | 100 | 0 | 100 | 7 300 | 0 | 7 300 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 32 523 | 0 | 32 523 | 203 | 0 | 203 | 31 063 | 0 | 31 063 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 361 541 | 0 | 361 541 | 4 000 | 0 | 4 000 | 358 508 | 0 | 358 508 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 18 663 | 0 | 18 663 | 187 | 0 | 187 | 18 445 | 0 | 18 445 |
| 45914 | 566 | 0 | 566 | 203 | 0 | 203 | 769 | 0 | 769 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -9 486 | 0 | -9 486 | -2 375 | 0 | -2 375 | -7 198 | 0 | -7 198 |
| 45416 | 6 411 | 0 | 6 411 | 80 | 0 | 80 | 4 127 | 0 | 4 127 |
| 45417 | -292 | 0 | -292 | -15 | 0 | -15 | -280 | 0 | -280 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 949 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 7 089 | 0 | 7 089 | 100 | 0 | 100 | 6 882 | 0 | 6 882 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 17 132 | 0 | 17 132 | 560 | 0 | 560 | 16 180 | 0 | 16 180 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 089 898 | 0 | 2 089 898 | 21 855 | 0 | 21 855 | 2 066 965 | 0 | 2 066 965 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 29 408 | 0 | 29 408 | 14 005 | 0 | 14 005 | 29 391 | 0 | 29 391 |
| 45817 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 45915 | 19 583 | 0 | 19 583 | 1 112 | 0 | 1 112 | 19 533 | 0 | 19 533 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -52 627 | 0 | -52 627 | -2 337 | 0 | -2 337 | -53 357 | 0 | -53 357 |
| 45523 | 16 949 | 0 | 16 949 | 1 558 | 0 | 1 558 | 17 132 | 0 | 17 132 |
| 45524 | -5 311 | 0 | -5 311 | -1 132 | 0 | -1 132 | -4 304 | 0 | -4 304 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -107 441 | 0 | -107 441 | -46 198 | 0 | -46 198 | -115 169 | 0 | -115 169 |
| 45820 | 42 922 | 0 | 42 922 | 48 139 | 0 | 48 139 | 47 937 | 0 | 47 937 |
| 45821 | -7 | 0 | -7 | -12 | 0 | -12 | -12 | 0 | -12 |
| 45918 | -23 705 | 0 | -23 705 | -325 | 0 | -325 | -24 269 | 0 | -24 269 |
| 45920 | 23 669 | 0 | 23 669 | 840 | 0 | 840 | 24 202 | 0 | 24 202 |
| 45921 | -2 | 0 | -2 | -7 | 0 | -7 | -2 | 0 | -2 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 57 553 | 0 | 57 553 | 486 | 0 | 486 | 58 039 | 0 | 58 039 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 469 641 | 0 | 469 641 | 1 030 | 0 | 1 030 | 467 417 | 0 | 467 417 |
| 60404 | 36 381 | 0 | 36 381 | 0 | 0 | 0 | 35 859 | 0 | 35 859 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
| 60804 | 8 730 | 0 | 8 730 | 0 | 0 | 0 | 8 730 | 0 | 8 730 |
| 60901 | 45 911 | 0 | 45 911 | 0 | 0 | 0 | 45 911 | 0 | 45 911 |
| 61905 | 1 665 | 0 | 1 665 | 60 | 0 | 60 | 1 690 | 0 | 1 690 |
| 61907 | 31 100 | 0 | 31 100 | 642 | 0 | 642 | 31 405 | 0 | 31 405 |
| 61908 | 55 363 | 0 | 55 363 | 0 | 0 | 0 | 55 331 | 0 | 55 331 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -176 173 | 0 | -176 173 | -658 | 0 | -658 | -176 364 | 0 | -176 364 |
| 60805 | -6 450 | 0 | -6 450 | 0 | 0 | 0 | -6 725 | 0 | -6 725 |
| 60903 | -41 756 | 0 | -41 756 | 0 | 0 | 0 | -41 903 | 0 | -41 903 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 19 723 | 0 | 19 723 | 55 084 | 0 | 55 084 | 20 925 | 0 | 20 925 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 5 458 | 0 | 5 458 | 139 789 | 12 | 139 801 | 7 993 | 0 | 7 993 |
| 47443 | 76 | 0 | 76 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 47452 | -38 064 | 0 | -38 064 | -454 | 0 | -454 | -38 605 | 0 | -38 605 |
| 47462 | -13 761 | 0 | -13 761 | -63 | 0 | -63 | -13 702 | 0 | -13 702 |
| 47810 | -76 748 | 0 | -76 748 | 0 | 0 | 0 | -76 748 | 0 | -76 748 |
| 60204 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 60302 | 1 467 | 0 | 1 467 | 223 | 0 | 223 | 1 467 | 0 | 1 467 |
| 60306 | 58 | 0 | 58 | 2 761 | 0 | 2 761 | 31 | 0 | 31 |
| 60308 | 4 624 | 0 | 4 624 | 125 | 0 | 125 | 4 639 | 0 | 4 639 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 9 438 | 0 | 9 438 | 7 072 | 0 | 7 072 | 8 544 | 0 | 8 544 |
| 60314 | 188 | 0 | 188 | 15 | 14 | 29 | 162 | 0 | 162 |
| 60323 | 26 | 0 | 26 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 26 |
| 62001 | 43 321 | 0 | 43 321 | 0 | 0 | 0 | 35 555 | 0 | 35 555 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -24 822 | 0 | -24 822 | -20 135 | 0 | -20 135 | -16 090 | 0 | -16 090 |
| 47465 | 7 562 | 0 | 7 562 | 7 621 | 0 | 7 621 | 4 859 | 0 | 4 859 |
| 47466 | -3 172 | 0 | -3 172 | -3 352 | 0 | -3 352 | -4 146 | 0 | -4 146 |
| 47804 | -46 066 | 0 | -46 066 | -5 155 | 0 | -5 155 | -40 911 | 0 | -40 911 |
| 47805 | 46 066 | 0 | 46 066 | 0 | 0 | 0 | 40 911 | 0 | 40 911 |
| 60324 | -5 273 | 0 | -5 273 | -291 | 0 | -291 | -5 211 | 0 | -5 211 |
| 60351 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 61501 | -997 | 0 | -997 | 0 | 0 | 0 | -997 | 0 | -997 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 12 925 | 0 | 12 925 | 3 416 | 0 | 3 416 | 16 330 | 0 | 16 330 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31207 | 56 869 | 0 | 56 869 | 2 689 | 0 | 2 689 | 54 180 | 0 | 54 180 |
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 2 102 | 0 | 2 102 | 560 | 0 | 560 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 0 | 52 910 | 52 910 | 0 | 2 012 | 2 012 | 0 | 58 197 | 58 197 |
| 406 | 5 123 | 0 | 5 123 | 226 883 | 0 | 226 883 | 17 082 | 0 | 17 082 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 978 188 | 145 519 | 1 123 707 | 3 682 567 | 46 976 | 3 729 543 | 997 433 | 134 438 | 1 131 871 |
| 408.1 | 317 979 | 392 | 318 371 | 539 145 | 12 862 | 552 007 | 302 728 | 733 | 303 461 |
| 40821 | 3 171 | 0 | 3 171 | 12 536 | 0 | 12 536 | 3 027 | 0 | 3 027 |
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 |
| 40905 | 29 | 0 | 29 | 665 | 0 | 665 | 29 | 0 | 29 |
| 40907 | 0 | 0 | 0 | 5 334 | 0 | 5 334 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 7 189 | 5 424 | 12 613 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 1 262 | 0 | 1 262 | 175 101 | 0 | 175 101 | 747 | 0 | 747 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 5 115 | 5 599 | 10 714 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 935 | 5 935 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 695 | 770 | 1 465 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 918 | 1 807 | 2 725 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 113 617 | 279 | 113 896 | 149 841 | 10 | 149 851 | 112 441 | 289 | 112 730 |
| 42301 | 253 222 | 41 194 | 294 416 | 152 156 | 15 649 | 167 805 | 252 735 | 40 988 | 293 723 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 376 | 0 | 376 | 1 087 | 0 | 1 087 | 216 | 0 | 216 |
| 42601 | 4 005 | 214 | 4 219 | 9 | 6 | 15 | 4 127 | 224 | 4 351 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 0 | 0 | 0 | 7 979 | 8 012 | 15 991 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 45 300 | 0 | 45 300 | 45 300 | 0 | 45 300 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 59 200 | 0 | 59 200 | 56 200 | 0 | 56 200 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| 42104 | 17 300 | 0 | 17 300 | 1 500 | 0 | 1 500 | 15 800 | 0 | 15 800 |
| 42110 | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 42111 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 42203 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| 42204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 4 600 | 0 | 4 600 | 2 600 | 0 | 2 600 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 42205 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 16 322 | 0 | 16 322 | 17 270 | 0 | 17 270 | 7 785 | 0 | 7 785 |
| 42304 | 51 721 | 5 577 | 57 298 | 15 508 | 648 | 16 156 | 49 762 | 5 835 | 55 597 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 564 988 | 59 379 | 1 624 367 | 83 427 | 6 007 | 89 434 | 1 601 366 | 61 027 | 1 662 393 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 760 636 | 0 | 760 636 | 4 206 | 0 | 4 206 | 761 269 | 0 | 761 269 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 3 137 315 | 0 | 3 137 315 | 297 609 | 0 | 297 609 | 3 165 471 | 0 | 3 165 471 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 1 225 | 0 | 1 225 | 0 | 0 | 0 | 1 235 | 0 | 1 235 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 1 123 | 0 | 1 123 | 0 | 0 | 0 | 1 123 | 0 | 1 123 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 35 | 0 | 35 | 110 241 | 7 302 | 117 543 | 660 | 405 | 1 065 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 53 681 | 62 681 | 116 362 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 464 | 0 | 464 | 3 941 | 0 | 3 941 | 102 | 0 | 102 |
| 47422 | 318 | 0 | 318 | 89 391 | 15 | 89 406 | 324 | 0 | 324 |
| 47444 | 747 | 0 | 747 | 5 174 | 0 | 5 174 | 412 | 0 | 412 |
| 60301 | 685 | 0 | 685 | 1 350 | 0 | 1 350 | 4 472 | 0 | 4 472 |
| 60305 | 10 121 | 0 | 10 121 | 9 303 | 0 | 9 303 | 18 843 | 0 | 18 843 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 587 | 0 | 587 | 531 | 0 | 531 | 374 | 0 | 374 |
| 60311 | 5 | 0 | 5 | 3 720 | 0 | 3 720 | 8 700 | 0 | 8 700 |
| 60320 | 4 022 | 0 | 4 022 | 0 | 0 | 0 | 4 022 | 0 | 4 022 |
| 60322 | 1 | 0 | 1 | 270 | 0 | 270 | 72 | 0 | 72 |
| 60335 | 11 148 | 0 | 11 148 | 8 099 | 0 | 8 099 | 7 955 | 0 | 7 955 |
| 60349 | 3 368 | 0 | 3 368 | 0 | 0 | 0 | 3 383 | 0 | 3 383 |
| 60806 | 2 528 | 0 | 2 528 | 307 | 0 | 307 | 2 235 | 0 | 2 235 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 34 736 | 88 | 34 824 | 27 081 | 22 | 27 103 | 37 124 | 96 | 37 220 |
| 47426 | 316 | 0 | 316 | 669 | 0 | 669 | 445 | 0 | 445 |
| 47501 | 1 557 | 0 | 1 557 | 199 | 0 | 199 | 1 358 | 0 | 1 358 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 58 463 | 0 | 58 463 | 3 151 | 0 | 3 151 | 55 312 | 0 | 55 312 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 415 000 | 0 | 415 000 | 0 | 0 | 0 | 415 000 | 0 | 415 000 |
| 10601 | 60 719 | 0 | 60 719 | 1 834 | 0 | 1 834 | 59 579 | 0 | 59 579 |
| 10602 | 2 828 | 0 | 2 828 | 0 | 0 | 0 | 2 828 | 0 | 2 828 |
| 10610 | -50 982 | 0 | -50 982 | 0 | 0 | 0 | -50 809 | 0 | -50 809 |
| 10701 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 601 145 | 0 | 601 145 | 0 | 0 | 0 | 601 145 | 0 | 601 145 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 3 140 707 | 0 | 3 140 707 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 337 564 | 0 | 337 564 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -2 994 809 | 0 | -2 994 809 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -25 070 | 0 | -25 070 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -337 331 | 0 | -337 331 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -31 927 | 0 | -31 927 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 5 967 | 0 | 5 967 | 0 | 0 | 0 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -8 114 | 0 | -8 114 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 3 394 561 | 0 | 3 394 561 | 89 671 | 0 | 89 671 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 139 833 | 0 | 3 139 833 | 3 139 840 | 0 | 3 139 840 | 242 432 | 0 | 242 432 |
| 70603 | 337 564 | 0 | 337 564 | 337 564 | 0 | 337 564 | 31 796 | 0 | 31 796 |
| 70606 | -2 972 536 | 0 | -2 972 536 | -233 104 | 0 | -233 104 | -233 101 | 0 | -233 101 |
| 70607 | -25 070 | 0 | -25 070 | -4 | 0 | -4 | -4 | 0 | -4 |
| 70608 | -337 331 | 0 | -337 331 | -31 601 | 0 | -31 601 | -31 601 | 0 | -31 601 |
| 70611 | -31 347 | 0 | -31 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70615 | 2 257 | 0 | 2 257 | 2 257 | 0 | 2 257 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -8 103 | 0 | -8 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -39 290 | -9 287 | -48 577 | 0 | -270 | -270 | -39 290 | -9 728 | -49 018 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -1 042 336 | 0 | -1 042 336 | -396 390 | 0 | -396 390 | -1 049 615 | 0 | -1 049 615 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 10 114 992 | 0 | 10 114 992 | 137 060 | 0 | 137 060 | 10 128 966 | 0 | 10 128 966 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 731 303 | 3 | 731 306 | 12 064 | 3 | 12 067 | 661 803 | 3 | 661 806 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -18 154 | 0 | -18 154 | 0 | 0 | 0 | -17 986 | 0 | -17 986 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -51 235 | 0 | -51 235 | 0 | 0 | 0 | -49 741 | 0 | -49 741 |
| 91803 | -959 | 0 | -959 | -2 | 0 | -2 | -960 | 0 | -960 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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