В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
114 954 |
61 668 |
-53 286 |
-46,4% |
1.1.1. Проценты полученные |
212 212 |
229 281 |
+17 069 |
+8,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-44 090 |
-46 358 |
-2 268 |
5,1% |
1.1.3. Комиссии полученные |
194 620 |
197 415 |
+2 795 |
+1,4% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-52 806 |
-60 560 |
-7 754 |
14,7% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-70 |
- |
+70 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
44 201 |
-16 787 |
-60 988 |
-138,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
2 805 |
3 427 |
+622 |
+22,2% |
1.1.9. Операционные расходы |
-224 739 |
-218 828 |
+5 911 |
+-2,6% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-17 179 |
-25 922 |
-8 743 |
50,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
817 083 |
-239 617 |
-1 056 700 |
-129,3% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
981 |
6 173 |
+5 192 |
+529,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
-9 516 |
-9 516 |
- |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
662 195 |
117 520 |
-544 675 |
-82,3% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
122 212 |
-4 316 |
-126 528 |
-103,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-96 |
23 |
+119 |
+-124,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
39 986 |
-345 770 |
-385 756 |
-964,7% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-9 850 |
-3 500 |
+6 350 |
+-64,5% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
1 655 |
-231 |
-1 886 |
-114,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
932 037 |
-177 949 |
-1 109 986 |
-119,1% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-38 087 |
-115 421 |
-77 334 |
203,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
40 469 |
37 308 |
-3 161 |
-7,8% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
-19 986 |
-25 086 |
-5 100 |
25,5% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
3 576 |
20 651 |
+17 075 |
+477,5% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-22 324 |
-16 869 |
+5 455 |
+-24,4% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
19 337 |
722 |
-18 615 |
-96,3% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-17 015 |
-98 695 |
-81 680 |
480,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
-6 034 |
-6 642 |
-608 |
10,1% |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
-6 034 |
-6 642 |
-608 |
10,1% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-11 642 |
2 367 |
+14 009 |
+-120,3% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
897 346 |
-280 919 |
-1 178 265 |
-131,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
503 314 |
1 400 660 |
+897 346 |
+178,3% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
1 400 660 |
1 119 741 |
-280 919 |
-20,1% |