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01.07.2010
01.06.2010
01.05.2010
01.04.2010
Periodenänderung
AKTIVA
478 861
13 400 353
92 708 886
2 413 292
1 934 431
404,0%
Hoch flüssige Mittel
266 166
9 432 772
36 746 794
1 427 703
1 161 537
436,4%
Flüssige Mittel
261 216
8 317 160
28 296 011
1 345 510
1 084 294
415,1%
Bargeld
1 114
6 226 436
13 080 862
748 161
747 047
67 059,9%
in bar und auf dem Weg
1 114
6 226 436
13 080 862
748 161
747 047
67 059,9%
Nostro-Konto mit Zentralbank
260 102
2 090 724
15 215 149
597 349
337 247
129,7%
nostro-Konten
4 950
1 115 612
8 425 831
80 845
75 895
1 533,2%
Ansässige
4 950
1 115 612
8 425 831
80 845
75 895
1 533,2%
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel
-
-
24 952
1 348
1 348
-
Verzinslichen Aktiva
207 965
1 004 797
12 451 798
169 113
-38 852
-18,7%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
198 000
207 200
202 000
-
-198 000
-100,0%
Ansässige
190 000
200 000
200 000
-
-190 000
-100,0%
bis zu 30 Tagen
190 000
-
-
-
-190 000
-100,0%
bis zu 180 Tage
-
200 000
200 000
-
-
-
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute
8 000
7 200
2 000
-
-8 000
-100,0%
Wertpapier
-
792 422
12 231 142
-
-
-
Bonds
-
792 422
11 232 821
-
-
-
Staatsanleihen (OFZs), OBRs
-
792 123
9 347 267
-
-
-
Unternehmensanleihen
-
-
376 114
-
-
-
Finanzinstituten Anleihen
-
-
1 497 297
-
-
-
Wertberichtigung
-
299
12 143
-
-
-
Schuldscheindarlehen
-
-
272 018
-
-
-
Banken
-
-
272 018
-
-
-
Aktien
-
-
726 303
-
-
-
Ansässige
-
-
726 303
-
-
-
Die Ausleihungen an Firmenkunden
9 965
2 175
18 106
169 113
159 148
1 597,1%
Ansässige
9 800
2 150
17 315
160 000
150 200
1 532,7%
bis zu 30 Tagen
-
-
-
-
-
-
bis zu 1 Jahr
-
750
375
160 000
160 000
-
bis 3 Jahre
9 800
-
3 440
-
-9 800
-100,0%
mehr als 3 Jahre
-
1 400
13 500
-
-
-
Überfällige
-
-
790
2 673
2 673
-
Ansässige
-
-
790
2 673
2 673
-
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite
165
25
1
6 440
6 275
3 803,0%
Ansässige
165
25
1
6 440
6 275
3 803,0%
Kredite an Privatpersonen
-
3 000
550
-
-
-
Standard
-
-
-
-
-
-
bis zu 180 Tage
-
-
-
-
-
-
bis zu 1 Jahr
-
-
-
-
-
-
bis 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Überfällige
-
-
550
-
-
-
Überfällige
-
-
550
-
-
-
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen
-
3 000
-
-
-
-
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen
-
-
-
-
-
-
sonstige Vermögenswerte
4 730
2 962 784
43 510 294
816 476
811 746
17 161,6%
Pflichtreserven bei Zentralbank
40
44
11 706
243 761
243 721
609 302,5%
Räumlichkeiten und Ausrüstung
274
4 341
13 062 242
63 507
63 233
23 077,7%
Anschaffungskosten
238
4 341
13 062 242
63 507
63 269
26 583,6%
Abschreibung
36
-
-
-
-36
-100,0%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
2 160
1 836
59 755
128 330
126 170
5 841,2%
sonstige Vermögenswerte
2 256
2 956 563
30 342 341
373 875
371 619
16 472,5%
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte
-
-
34 250
7 003
7 003
-
SCHULDEN
94 611
3 088 073
23 970 934
1 311 890
1 217 279
1 286,6%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
-
-
1 407 463
32 427
32 427
-
Girokonten (loro-Konten)
-
-
1 407 463
32 427
32 427
-
Ansässige
-
-
1 407 463
32 427
32 427
-
Kundenkonten
90 455
146 203
1 407 881
259 618
169 163
187,0%
Unternehmenskunden
88 866
113 092
474 399
218 526
129 660
145,9%
Staatsunternehmen
463
729
138
468
5
1,1%
Ansässige
86 184
107 187
470 036
215 419
129 235
150,0%
Nichtansässige
2 219
5 176
4 225
2 639
420
18,9%
Privatkunden
1 589
33 111
933 482
41 092
39 503
2 486,0%
Ansässige
1 589
33 111
933 175
41 076
39 487
2 485,0%
Nichtansässige
-
-
307
16
16
-
Geldanlagen
-
12 681
1 263 228
716 480
716 480
-
Unternehmenskunden
-
-
-
-
-
-
Ansässige
-
-
-
-
-
-
mehr als 3 Jahre
-
-
-
-
-
-
Privatkunden
-
12 681
1 263 228
716 480
716 480
-
Ansässige
-
11 481
1 262 628
716 480
716 480
-
bis zu 1 Jahr
-
4 851
174 286
236 317
236 317
-
bis 3 Jahre
-
6 630
1 088 342
480 163
480 163
-
Nichtansässige
-
1 200
600
-
-
-
bis zu 1 Jahr
-
-
300
-
-
-
bis 3 Jahre
-
1 200
300
-
-
-
Sonstige Verbindlichkeiten
4 156
2 929 189
19 892 362
303 365
299 209
7 199,4%
Sonstige Verbindlichkeiten
3 938
2 924 954
19 848 093
243 239
239 301
6 076,7%
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt
218
4 235
44 269
60 126
59 908
27 480,7%
EIGENKAPITAL
14 145
31 030
401 255
132 941
118 796
839,8%
Kapital
396
-
-
-
-396
-100,0%
Profitieren Sie von den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren
-
-
-
-
-
-
Jahresüberschuss
13 673
29 961
399 002
132 448
118 775
868,7%
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen
13 673
29 961
399 002
132 448
118 775
868,7%
künftige Ausgaben
76
1 069
2 253
493
417
548,7%
AUßERBILANZIELLE POSTEN
9 000
23 291
5 005
60
-8 940
-99,3%
Sicherheiten für Kredite
9 000
23 232
5 000
-
-9 000
-100,0%
Waren
9 000
23 232
5 000
-
-9 000
-100,0%
Unverarbeitete Zahlungen
-
59
5
60
60
-
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten
-
59
5
60
60
-
Andere außerbilanzielle Konten
-
-
-
-
-
-
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-