On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 102 738 | 33 902 | 136 640 | 269 813 | 71 955 | 341 768 | 90 716 | 32 873 | 123 589 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 176 657 | 0 | 176 657 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 897 | 0 | 897 | 8 400 | 0 | 8 400 | 3 828 | 0 | 3 828 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 199 172 | 0 | 199 172 | 3 981 605 | 0 | 3 981 605 | 62 191 | 0 | 62 191 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 95 392 | 95 392 | 0 | 336 451 | 336 451 | 0 | 43 855 | 43 855 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 15 485 | 27 801 | 43 286 | 8 796 | 1 209 647 | 1 218 443 | 11 215 | 145 826 | 157 041 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 360 | 708 | 1 068 | 0 | 173 | 173 | 360 | 798 | 1 158 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 840 | 6 840 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 032 | 0 | 1 032 | 8 766 | 1 433 | 10 199 | 221 | 10 | 231 |
| 30424 | 1 611 | 0 | 1 611 | 223 831 | 0 | 223 831 | 924 | 0 | 924 |
| 30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 874 | 874 | 0 | 53 612 | 53 612 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -9 588 | 0 | -9 588 | 0 | 0 | 0 | -9 590 | 0 | -9 590 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 170 000 | 58 991 | 228 991 | 0 | 36 288 | 36 288 | 0 | 0 | 0 |
| 32201 | 0 | 5 545 | 5 545 | 0 | 1 353 | 1 353 | 0 | 6 249 | 6 249 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50408 | 2 508 | 0 | 2 508 | 0 | 0 | 0 | 2 743 | 0 | 2 743 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| 51501 | 6 156 | 0 | 6 156 | 46 | 0 | 46 | 6 202 | 0 | 6 202 |
| 51506 | 89 873 | 0 | 89 873 | 536 | 0 | 536 | 90 409 | 0 | 90 409 |
| Banken | |||||||||
| 51403 | 687 512 | 0 | 687 512 | 300 707 | 0 | 300 707 | 988 219 | 0 | 988 219 |
| 51404 | 99 396 | 0 | 99 396 | 604 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| 51510 | -10 024 | 0 | -10 024 | 0 | 0 | 0 | -10 024 | 0 | -10 024 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 16 315 | 0 | 16 315 | 54 050 | 0 | 54 050 | 16 228 | 0 | 16 228 |
| 45203 | 70 000 | 0 | 70 000 | 71 500 | 0 | 71 500 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45105 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 45205 | 41 000 | 0 | 41 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 53 000 | 0 | 53 000 | 0 | 0 | 0 | 52 000 | 0 | 52 000 |
| 45107 | 179 815 | 0 | 179 815 | 0 | 0 | 0 | 175 234 | 0 | 175 234 |
| 45206 | 530 813 | 36 172 | 566 985 | 115 000 | 11 026 | 126 026 | 626 913 | 41 990 | 668 903 |
| 47105 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 431 159 | 47 193 | 478 352 | 3 000 | 11 514 | 14 514 | 260 211 | 53 182 | 313 393 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 50 159 | 16 940 | 67 099 | 60 000 | 1 563 | 61 563 | 86 995 | 0 | 86 995 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 53 081 | 0 | 53 081 | 3 546 | 0 | 3 546 | 56 627 | 0 | 56 627 |
| 45812 | 65 555 | 41 245 | 106 800 | 11 743 | 12 573 | 24 316 | 72 765 | 47 880 | 120 645 |
| 45911 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 695 | 695 | 0 | 695 |
| 45912 | 80 | 0 | 80 | 6 322 | 0 | 6 322 | 6 402 | 0 | 6 402 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -34 105 | 0 | -34 105 | -3 648 | 0 | -3 648 | -70 266 | 0 | -70 266 |
| 45215 | -81 678 | 0 | -81 678 | -29 760 | 0 | -29 760 | -109 400 | 0 | -109 400 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 1 105 | 0 | 1 105 | 0 | 0 | 0 | 1 105 | 0 | 1 105 |
| 45410 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 | 111 | 0 | 111 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 3 475 | 0 | 3 475 | 3 620 | 0 | 3 620 | 2 826 | 0 | 2 826 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45504 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 89 357 | 0 | 89 357 | 25 000 | 0 | 25 000 | 72 175 | 0 | 72 175 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 255 502 | 18 134 | 273 636 | 0 | 4 873 | 4 873 | 166 697 | 20 658 | 187 355 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 7 759 | 0 | 7 759 | 0 | 0 | 0 | 6 870 | 0 | 6 870 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 51 905 | 33 473 | 85 378 | 305 | 8 197 | 8 502 | 51 926 | 37 739 | 89 665 |
| 45915 | 30 | 60 | 90 | 0 | 15 | 15 | 30 | 68 | 98 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -14 922 | 0 | -14 922 | -6 376 | 0 | -6 376 | -9 452 | 0 | -9 452 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -136 668 | 0 | -136 668 | -4 428 | 0 | -4 428 | -147 305 | 0 | -147 305 |
| 45918 | -170 | 0 | -170 | -7 | 0 | -7 | -1 001 | 0 | -1 001 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 61 173 | 0 | 61 173 | 0 | 0 | 0 | 59 592 | 0 | 59 592 |
| 30204 | 22 479 | 0 | 22 479 | 1 472 | 0 | 1 472 | 23 951 | 0 | 23 951 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 40 503 | 0 | 40 503 | 67 | 0 | 67 | 40 013 | 0 | 40 013 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 12 | 0 | 12 | 448 | 0 | 448 | 12 | 0 | 12 |
| 61009 | 41 | 0 | 41 | 204 | 0 | 204 | 121 | 0 | 121 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -31 569 | 0 | -31 569 | -573 | 0 | -573 | -31 256 | 0 | -31 256 |
| 60903 | -56 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | -57 | 0 | -57 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 35 | 2 | 37 | 7 038 | 0 | 7 038 | 32 | 0 | 32 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 19 369 | 0 | 19 369 | 0 | 0 | 0 | 19 369 | 0 | 19 369 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | -2 601 | -2 779 | -5 380 | -6 782 | -592 | -7 374 | -2 428 | -3 127 | -5 555 |
| 30302 | 2 601 | 2 779 | 5 380 | 6 609 | 940 | 7 549 | 2 428 | 3 127 | 5 555 |
| 30305 | -393 229 | -41 255 | -434 484 | -32 500 | -5 939 | -38 439 | -439 218 | -47 891 | -487 109 |
| 30306 | 393 229 | 41 255 | 434 484 | 78 489 | 12 575 | 91 064 | 439 218 | 47 891 | 487 109 |
| 30602 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 3 851 906 | 4 024 034 | 7 875 940 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 1 168 | 0 | 1 168 | 37 | 0 | 37 | 1 137 | 0 | 1 137 |
| 60302 | 1 943 | 0 | 1 943 | 456 | 0 | 456 | 2 214 | 0 | 2 214 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 3 664 | 0 | 3 664 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 484 | 0 | 484 | 681 | 0 | 681 | 55 | 0 | 55 |
| 60310 | 1 411 | 0 | 1 411 | 398 | 0 | 398 | 945 | 0 | 945 |
| 60312 | 1 658 | 0 | 1 658 | 7 881 | 0 | 7 881 | 1 292 | 0 | 1 292 |
| 60323 | 230 | 0 | 230 | 7 | 0 | 7 | 230 | 0 | 230 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -1 338 | 0 | -1 338 | -169 | 0 | -169 | -1 317 | 0 | -1 317 |
| 60324 | -207 | 0 | -207 | 0 | 0 | 0 | -207 | 0 | -207 |
| 61012 | -9 684 | 0 | -9 684 | 0 | 0 | 0 | -9 684 | 0 | -9 684 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 8 201 | 0 | 8 201 | 0 | 0 | 0 | 8 015 | 0 | 8 015 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31303 | 57 000 | 0 | 57 000 | 87 000 | 0 | 87 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 235 | 739 | 974 | 0 | 88 | 88 | 235 | 835 | 1 070 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 30 262 | 42 032 | 72 294 | 176 336 | 45 793 | 222 129 | 8 193 | 49 326 | 57 519 |
| 40702 | 517 016 | 41 282 | 558 298 | 3 789 963 | 148 300 | 3 938 263 | 445 851 | 35 942 | 481 793 |
| 40703 | 4 702 | 5 | 4 707 | 6 311 | 1 | 6 312 | 3 200 | 5 | 3 205 |
| 40802 | 3 065 | 34 | 3 099 | 25 852 | 2 408 | 28 260 | 5 974 | 38 | 6 012 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 439 | 246 | 685 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 18 880 | 0 | 18 880 | 0 | 0 | 0 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 72 | 224 | 296 | 0 | 0 | 0 |
| 43801 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 405 | 3 582 | 4 987 | 1 217 | 5 267 | 6 484 | 188 | 12 199 | 12 387 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 017 | 0 | 1 017 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 55 293 | 34 680 | 89 973 | 184 779 | 120 870 | 305 649 | 52 659 | 38 888 | 91 547 |
| 42301 | 26 | 78 | 104 | 0 | 9 | 9 | 26 | 88 | 114 |
| 42309 | 761 | 0 | 761 | 70 | 0 | 70 | 721 | 0 | 721 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 289 | 4 566 | 4 855 | 165 | 4 547 | 4 712 | 235 | 561 | 796 |
| 42609 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 2 700 | 0 | 2 700 | 188 644 | 0 | 188 644 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42005 | 0 | 35 081 | 35 081 | 0 | 40 854 | 40 854 | 0 | 0 | 0 |
| 42105 | 13 988 | 0 | 13 988 | 0 | 0 | 0 | 13 988 | 0 | 13 988 |
| 42205 | 247 490 | 97 081 | 344 571 | 0 | 13 977 | 13 977 | 247 490 | 112 697 | 360 187 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43707 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 43807 | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 291 743 | 257 244 | 548 987 | 20 000 | 64 551 | 84 551 | 288 368 | 264 691 | 553 059 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 191 846 | 59 570 | 251 416 | 26 566 | 32 586 | 59 152 | 188 777 | 70 827 | 259 604 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 488 515 | 17 368 | 505 883 | 14 200 | 2 033 | 16 233 | 477 307 | 19 571 | 496 878 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 95 327 | 0 | 95 327 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 62 400 | 0 | 62 400 | 62 400 | 0 | 62 400 | 0 | 0 | 0 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 400 | 0 | 62 400 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 7 | 0 | 7 | 15 610 | 11 623 | 27 233 | 7 | 24 | 31 |
| 47407 | 3 350 | 0 | 3 350 | 4 035 702 | 3 820 770 | 7 856 472 | 455 | 0 | 455 |
| 47416 | 40 | 0 | 40 | 7 959 | 0 | 7 959 | 405 | 0 | 405 |
| 47422 | 19 | 0 | 19 | 1 840 | 3 159 | 4 999 | 19 | 0 | 19 |
| 60301 | 2 | 0 | 2 | 7 626 | 0 | 7 626 | 3 | 0 | 3 |
| 60305 | 425 | 0 | 425 | 7 382 | 0 | 7 382 | 5 934 | 0 | 5 934 |
| 60309 | 150 | 0 | 150 | 1 | 0 | 1 | 271 | 0 | 271 |
| 60311 | 216 | 0 | 216 | 227 | 0 | 227 | 162 | 0 | 162 |
| 60320 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 60322 | 15 | 0 | 15 | 1 486 | 0 | 1 486 | 15 | 0 | 15 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 15 161 | 2 684 | 17 845 | 21 | 612 | 633 | 16 826 | 3 294 | 20 120 |
| 47426 | 16 919 | 6 971 | 23 890 | 1 627 | 5 282 | 6 909 | 20 710 | 3 071 | 23 781 |
| 50408 | 2 508 | 0 | 2 508 | 0 | 0 | 0 | 2 743 | 0 | 2 743 |
| 52501 | 2 672 | 0 | 2 672 | 2 927 | 0 | 2 927 | 120 | 0 | 120 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 440 909 | 0 | 440 909 | 0 | 0 | 0 | 440 909 | 0 | 440 909 |
| 10701 | 75 063 | 0 | 75 063 | 0 | 0 | 0 | 75 063 | 0 | 75 063 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 178 553 | 0 | 178 553 | 0 | 0 | 0 | 178 553 | 0 | 178 553 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 914 351 | 0 | 914 351 | 2 019 | 0 | 2 019 | 1 044 697 | 0 | 1 044 697 |
| 70603 | 1 331 356 | 0 | 1 331 356 | 20 181 | 0 | 20 181 | 1 526 706 | 0 | 1 526 706 |
| 70606 | -882 456 | 0 | -882 456 | -185 823 | 0 | -185 823 | -1 066 361 | 0 | -1 066 361 |
| 70608 | -1 369 508 | 0 | -1 369 508 | -243 478 | 0 | -243 478 | -1 592 746 | 0 | -1 592 746 |
| 70611 | 0 | 0 | 0 | -2 870 | 0 | -2 870 | -2 870 | 0 | -2 870 |
| 70615 | 2 598 | 0 | 2 598 | 186 | 0 | 186 | 2 412 | 0 | 2 412 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 820 | 0 | 820 | 203 | 0 | 203 | 699 | 0 | 699 |
| 61403 | -19 060 | 0 | -19 060 | -3 076 | 0 | -3 076 | -17 393 | 0 | -17 393 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -10 495 | 0 | -10 495 | 0 | 0 | 0 | -10 495 | 0 | -10 495 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -27 316 | 0 | -27 316 | -446 787 | 0 | -446 787 | -27 742 | 0 | -27 742 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 2 259 957 | 0 | 2 259 957 | 187 593 | 0 | 187 593 | 2 217 776 | 0 | 2 217 776 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 73 327 | 0 | 73 327 | 0 | 0 | 0 | 73 327 | 0 | 73 327 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 421 204 | 14 900 | 436 104 | 492 078 | 4 033 | 496 111 | 879 382 | 17 013 | 896 395 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 29 957 | 19 134 | 49 091 | 7 940 | 6 325 | 14 265 | 35 713 | 22 713 | 58 426 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -1 431 | -3 441 | -4 872 | 0 | -1 049 | -1 049 | -1 431 | -3 994 | -5 425 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -37 151 | -6 692 | -43 843 | 0 | -2 040 | -2 040 | -37 151 | -7 769 | -44 920 |
| 91803 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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