ROSDORBANK |
| ||
| Central Bank of Russia registration number: 1573 complies with 214-FZ (equity construction) | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 179 049 | 255 423 | 434 472 | 511 375 | 173 781 | 685 156 | 161 205 | 241 115 | 402 320 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 198 981 | 33 262 | 232 243 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 95 128 | 160 | 95 288 | 252 897 | 1 831 | 254 728 | 109 789 | 0 | 109 789 |
| Edelmetalle | |||||||||
| 20308 | 0 | 2 431 | 2 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 431 | 2 431 |
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 455 079 | 0 | 455 079 | 19 967 559 | 0 | 19 967 559 | 696 210 | 0 | 696 210 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 49 913 | 49 913 | 0 | 309 958 | 309 958 | 0 | 72 604 | 72 604 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 129 023 | 186 707 | 315 730 | 79 599 | 1 865 740 | 1 945 339 | 54 357 | 104 590 | 158 947 |
| 30118 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 35 000 | 0 | 35 000 | 2 254 833 | 91 710 | 2 346 543 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 2 396 | 0 | 2 396 | 145 993 | 670 | 146 663 | 2 885 | 0 | 2 885 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -424 | 0 | -424 | -215 | 0 | -215 | -227 | 0 | -227 |
| 30429 | -82 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | -85 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 3 921 734 | 0 | 3 921 734 | 1 281 734 | 0 | 1 281 734 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 1 853 000 | 0 | 1 853 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50205 | 2 446 047 | 1 676 444 | 4 122 491 | 6 229 680 | 1 442 069 | 7 671 749 | 901 800 | 3 042 742 | 3 944 542 |
| 50206 | 606 089 | 0 | 606 089 | 3 068 | 0 | 3 068 | 609 149 | 0 | 609 149 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 529 558 | 0 | 529 558 | 3 577 | 0 | 3 577 | 532 474 | 0 | 532 474 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| 50209 | 203 029 | 0 | 203 029 | 1 121 | 0 | 1 121 | 204 149 | 0 | 204 149 |
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50211 | 0 | 1 100 278 | 1 100 278 | 0 | 84 649 | 84 649 | 0 | 1 146 860 | 1 146 860 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -400 588 | 0 | -400 588 | -156 671 | 0 | -156 671 | -747 874 | 0 | -747 874 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50218 | 0 | 0 | 0 | 7 774 083 | 0 | 7 774 083 | 1 555 940 | 0 | 1 555 940 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 62 049 | 0 | 62 049 | 119 207 | 0 | 119 207 | 60 331 | 0 | 60 331 |
| 45203 | 235 798 | 0 | 235 798 | 234 184 | 0 | 234 184 | 181 489 | 0 | 181 489 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 2 459 157 | 0 | 2 459 157 | 1 468 434 | 0 | 1 468 434 | 2 544 072 | 0 | 2 544 072 |
| 45205 | 3 338 753 | 0 | 3 338 753 | 546 814 | 0 | 546 814 | 3 405 934 | 0 | 3 405 934 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 4 838 | 0 | 4 838 | 0 | 0 | 0 | 3 839 | 0 | 3 839 |
| 45107 | 55 846 | 0 | 55 846 | 0 | 0 | 0 | 52 541 | 0 | 52 541 |
| 45206 | 2 715 813 | 222 878 | 2 938 691 | 360 493 | 56 903 | 417 396 | 2 832 130 | 272 361 | 3 104 491 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 2 894 737 | 0 | 2 894 737 | 414 536 | 0 | 414 536 | 3 227 371 | 0 | 3 227 371 |
| 47106 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 2 058 109 | 0 | 2 058 109 | 152 576 | 0 | 152 576 | 2 071 283 | 0 | 2 071 283 |
| 45308 | 1 625 | 0 | 1 625 | 0 | 0 | 0 | 1 462 | 0 | 1 462 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 44603 | 3 598 | 0 | 3 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 44604 | 60 802 | 0 | 60 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44605 | 25 600 | 0 | 25 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44904 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 14 500 | 0 | 14 500 |
| 44905 | 135 500 | 0 | 135 500 | 0 | 0 | 0 | 135 500 | 0 | 135 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 45812 | 536 257 | 0 | 536 257 | 50 007 | 0 | 50 007 | 303 533 | 0 | 303 533 |
| 45813 | 2 378 | 0 | 2 378 | 165 | 0 | 165 | 2 542 | 0 | 2 542 |
| 45912 | 132 664 | 0 | 132 664 | 15 779 | 0 | 15 779 | 73 189 | 0 | 73 189 |
| 45913 | 872 | 0 | 872 | 46 | 0 | 46 | 918 | 0 | 918 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 465 |
| 45809 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -44 | 0 | -44 | -18 | 0 | -18 | -26 | 0 | -26 |
| 45117 | -82 | 0 | -82 | -5 | 0 | -5 | -77 | 0 | -77 |
| 45215 | -220 751 | 0 | -220 751 | -17 712 | 0 | -17 712 | -268 545 | 0 | -268 545 |
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 2 426 | 0 | 2 426 | 2 426 | 0 | 2 426 |
| 45217 | -50 933 | 0 | -50 933 | -14 164 | 0 | -14 164 | -39 195 | 0 | -39 195 |
| 45315 | -1 625 | 0 | -1 625 | -163 | 0 | -163 | -1 462 | 0 | -1 462 |
| 47108 | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44615 | -900 | 0 | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 |
| 44616 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44917 | -30 | 0 | -30 | -14 | 0 | -14 | -16 | 0 | -16 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45404 | 154 687 | 0 | 154 687 | 57 500 | 0 | 57 500 | 128 687 | 0 | 128 687 |
| 45405 | 0 | 0 | 0 | 21 279 | 0 | 21 279 | 21 279 | 0 | 21 279 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 92 570 | 0 | 92 570 | 0 | 0 | 0 | 92 570 | 0 | 92 570 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 204 194 | 0 | 204 194 | 0 | 0 | 0 | 203 078 | 0 | 203 078 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 140 750 | 0 | 140 750 | 0 | 0 | 0 | 138 735 | 0 | 138 735 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 131 | 0 | 131 | 22 | 0 | 22 | 135 | 0 | 135 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -524 | 0 | -524 | -528 | 0 | -528 | -6 | 0 | -6 |
| 45417 | -2 204 | 0 | -2 204 | -247 | 0 | -247 | -1 960 | 0 | -1 960 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 3 856 | 6 | 3 862 | 5 884 | 1 | 5 885 | 4 961 | 7 | 4 968 |
| 45708 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 0 | 0 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| 45504 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 3 467 | 0 | 3 467 | 25 270 | 0 | 25 270 | 26 203 | 0 | 26 203 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 120 736 | 0 | 120 736 | 5 083 | 0 | 5 083 | 122 837 | 0 | 122 837 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 535 072 | 168 494 | 703 566 | 4 435 | 12 823 | 17 258 | 522 448 | 174 166 | 696 614 |
| 45706 | 1 812 | 1 457 | 3 269 | 0 | 82 | 82 | 1 804 | 1 122 | 2 926 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 47 825 | 743 | 48 568 | 1 859 | 57 | 1 916 | 48 549 | 778 | 49 327 |
| 45817 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 45915 | 29 428 | 1 425 | 30 853 | 1 653 | 124 | 1 777 | 29 466 | 1 507 | 30 973 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -7 243 | 0 | -7 243 | -867 | 0 | -867 | -7 978 | 0 | -7 978 |
| 45523 | 1 757 | 0 | 1 757 | 907 | 0 | 907 | 2 664 | 0 | 2 664 |
| 45524 | -4 643 | 0 | -4 643 | -24 | 0 | -24 | -4 783 | 0 | -4 783 |
| 45714 | -16 | 0 | -16 | -1 | 0 | -1 | -15 | 0 | -15 |
| 45715 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -153 065 | 0 | -153 065 | -7 315 | 0 | -7 315 | -202 233 | 0 | -202 233 |
| 45820 | 292 | 0 | 292 | 19 275 | 0 | 19 275 | 17 962 | 0 | 17 962 |
| 45821 | -26 856 | 0 | -26 856 | -35 766 | 0 | -35 766 | -10 365 | 0 | -10 365 |
| 45918 | -162 557 | 0 | -162 557 | -73 411 | 0 | -73 411 | -99 749 | 0 | -99 749 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 353 028 | 0 | 353 028 | 6 004 | 0 | 6 004 | 359 032 | 0 | 359 032 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 292 494 | 0 | 292 494 | 4 437 | 0 | 4 437 | 295 922 | 0 | 295 922 |
| 60404 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 60415 | 4 163 | 0 | 4 163 | 0 | 0 | 0 | 4 163 | 0 | 4 163 |
| 60804 | 176 844 | 0 | 176 844 | 3 495 | 0 | 3 495 | 175 902 | 0 | 175 902 |
| 60901 | 64 997 | 0 | 64 997 | 0 | 0 | 0 | 64 866 | 0 | 64 866 |
| 60906 | 17 973 | 0 | 17 973 | 230 | 0 | 230 | 18 203 | 0 | 18 203 |
| 61002 | 213 | 0 | 213 | 61 | 0 | 61 | 214 | 0 | 214 |
| 61008 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 788 | 0 | 1 788 | 587 | 0 | 587 |
| 61009 | 355 | 0 | 355 | 863 | 0 | 863 | 151 | 0 | 151 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 7 461 | 0 | 7 461 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -129 429 | 0 | -129 429 | -175 | 0 | -175 | -134 772 | 0 | -134 772 |
| 60805 | -101 363 | 0 | -101 363 | -4 437 | 0 | -4 437 | -101 520 | 0 | -101 520 |
| 60903 | -19 911 | 0 | -19 911 | -131 | 0 | -131 | -20 231 | 0 | -20 231 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 72 273 | 405 | 72 678 | 153 034 | 1 553 | 154 587 | 75 931 | 442 | 76 373 |
| 47502 | 107 081 | 0 | 107 081 | 16 958 | 0 | 16 958 | 99 834 | 0 | 99 834 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | -2 524 | -2 524 | -549 623 | -210 756 | -760 379 | 0 | -10 365 | -10 365 |
| 30302 | 0 | 2 524 | 2 524 | 549 623 | 218 511 | 768 134 | 0 | 10 365 | 10 365 |
| 30305 | -2 290 890 | -1 264 366 | -3 555 256 | -2 085 600 | -310 191 | -2 395 791 | -3 279 798 | -1 277 261 | -4 557 059 |
| 30306 | 2 290 890 | 1 264 366 | 3 555 256 | 3 074 508 | 323 086 | 3 397 594 | 3 279 798 | 1 277 261 | 4 557 059 |
| 47417 | 0 | 0 | 0 | 2 673 353 | 0 | 2 673 353 | 0 | 0 | 0 |
| 47421 | 3 124 | 0 | 3 124 | 103 706 | 0 | 103 706 | 7 416 | 0 | 7 416 |
| 47423 | 4 556 | 696 | 5 252 | 3 742 | 69 | 3 811 | 3 393 | 730 | 4 123 |
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 3 568 | 0 | 3 568 | 0 | 0 | 0 |
| 60202 | 100 150 | 0 | 100 150 | 0 | 0 | 0 | 100 150 | 0 | 100 150 |
| 60302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 60306 | 44 | 0 | 44 | 15 790 | 0 | 15 790 | 34 | 0 | 34 |
| 60308 | 109 | 0 | 109 | 1 513 | 79 | 1 592 | 213 | 68 | 281 |
| 60310 | 1 953 | 0 | 1 953 | 1 064 | 0 | 1 064 | 1 890 | 0 | 1 890 |
| 60312 | 40 906 | 0 | 40 906 | 16 746 | 0 | 16 746 | 40 622 | 0 | 40 622 |
| 60314 | 121 | 639 | 760 | 0 | 644 | 644 | 121 | 1 087 | 1 208 |
| 60315 | 102 885 | 0 | 102 885 | 0 | 0 | 0 | 102 885 | 0 | 102 885 |
| 60323 | 81 602 | 120 | 81 722 | 200 435 | 10 | 200 445 | 37 495 | 126 | 37 621 |
| 60336 | 1 129 | 0 | 1 129 | 0 | 0 | 0 | 1 129 | 0 | 1 129 |
| 62001 | 2 967 | 0 | 2 967 | 0 | 0 | 0 | 2 967 | 0 | 2 967 |
| 62101 | 54 241 | 0 | 54 241 | 0 | 0 | 0 | 54 241 | 0 | 54 241 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| 60102 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -78 625 | 0 | -78 625 | -29 193 | 0 | -29 193 | -77 739 | 0 | -77 739 |
| 47465 | 8 613 | 0 | 8 613 | 0 | 0 | 0 | 7 355 | 0 | 7 355 |
| 47466 | -727 | 0 | -727 | 0 | 0 | 0 | -915 | 0 | -915 |
| 60206 | -4 757 | 0 | -4 757 | 0 | 0 | 0 | -4 757 | 0 | -4 757 |
| 60324 | -151 526 | 0 | -151 526 | -208 162 | 0 | -208 162 | -143 081 | 0 | -143 081 |
| 62002 | -593 | 0 | -593 | 0 | 0 | 0 | -858 | 0 | -858 |
| 62103 | -46 334 | 0 | -46 334 | 0 | 0 | 0 | -46 334 | 0 | -46 334 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 105 932 | 0 | 105 932 | 0 | 0 | 0 | 105 932 | 0 | 105 932 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 2 684 843 | 0 | 2 684 843 | 2 197 259 | 0 | 2 197 259 |
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 2 493 880 | 0 | 2 493 880 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 1 858 | 1 858 | 0 | 3 174 | 3 174 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 121 348 | 10 043 | 131 391 | 263 877 | 2 690 | 266 567 | 600 876 | 8 331 | 609 207 |
| 406 | 24 796 | 0 | 24 796 | 41 397 | 0 | 41 397 | 1 282 | 0 | 1 282 |
| Ansässige | |||||||||
| 20309 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 407 | 4 733 910 | 183 532 | 4 917 442 | 32 168 390 | 1 074 999 | 33 243 389 | 4 496 164 | 225 686 | 4 721 850 |
| 408.1 | 228 967 | 350 | 229 317 | 1 257 871 | 14 | 1 257 885 | 255 370 | 415 | 255 785 |
| 40901 | 83 480 | 0 | 83 480 | 81 480 | 0 | 81 480 | 15 800 | 0 | 15 800 |
| 40911 | 30 | 0 | 30 | 43 425 | 0 | 43 425 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 387 | 0 | 1 387 | 200 | 0 | 200 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 833 743 | 500 338 | 1 334 081 | 5 360 120 | 486 564 | 5 846 684 | 943 153 | 444 568 | 1 387 721 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 1 893 | 38 020 | 39 913 | 8 098 | 1 431 | 9 529 | 1 575 | 41 912 | 43 487 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 106 920 | 0 | 106 920 | 1 148 689 | 0 | 1 148 689 | 413 533 | 0 | 413 533 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 7 225 | 0 | 7 225 | 1 426 123 | 0 | 1 426 123 | 254 348 | 0 | 254 348 |
| 42102 | 1 059 260 | 5 742 | 1 065 002 | 10 474 189 | 5 807 | 10 479 996 | 1 215 263 | 0 | 1 215 263 |
| 42109 | 188 527 | 0 | 188 527 | 566 703 | 0 | 566 703 | 179 929 | 0 | 179 929 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 763 070 | 0 | 763 070 | 537 206 | 0 | 537 206 | 870 814 | 0 | 870 814 |
| 42104 | 229 060 | 0 | 229 060 | 100 100 | 0 | 100 100 | 175 360 | 0 | 175 360 |
| 42110 | 38 600 | 0 | 38 600 | 38 600 | 0 | 38 600 | 15 700 | 0 | 15 700 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 112 000 | 0 | 112 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 118 189 | 0 | 118 189 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 30 000 | 371 | 30 371 | 0 | 11 | 11 | 51 400 | 389 | 51 789 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42107 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 41502 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 101 231 | 0 | 101 231 | 101 432 | 0 | 101 432 | 58 675 | 0 | 58 675 |
| 42304 | 115 506 | 892 | 116 398 | 96 716 | 105 | 96 821 | 40 487 | 3 815 | 44 302 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 167 506 | 36 796 | 204 302 | 29 144 | 7 369 | 36 513 | 186 690 | 37 527 | 224 217 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 7 133 553 | 2 648 800 | 9 782 353 | 4 307 736 | 353 887 | 4 661 623 | 7 131 385 | 2 782 539 | 9 913 924 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 18 302 | 40 803 | 59 105 | 5 094 | 1 343 | 6 437 | 13 262 | 42 490 | 55 752 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 2 039 | 0 | 2 039 | 300 | 0 | 300 | 1 748 | 0 | 1 748 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 1 991 | 1 300 | 3 291 | 0 | 52 | 52 | 1 991 | 1 339 | 3 330 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| 52006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52406 | 29 810 | 0 | 29 810 | 26 504 | 0 | 26 504 | 7 521 | 0 | 7 521 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 52302 | 1 066 | 0 | 1 066 | 1 066 | 0 | 1 066 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 2 246 | 0 | 2 246 | 0 | 0 | 0 | 2 246 | 0 | 2 246 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 119 179 | 37 150 | 156 329 | 4 695 | 1 082 | 5 777 | 127 639 | 38 946 | 166 585 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 264 367 | 241 069 | 505 436 | 3 107 | 7 143 | 10 250 | 283 026 | 252 510 | 535 536 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 488 473 | 0 | 488 473 | 0 | 0 | 0 | 490 760 | 0 | 490 760 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 52206 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 152 | 0 | 152 | 231 964 | 17 284 | 249 248 | 43 | 0 | 43 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 14 461 749 | 0 | 14 461 749 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 25 881 666 | 18 533 132 | 44 414 798 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 522 | 0 | 522 | 2 634 800 | 122 | 2 634 922 | 576 | 0 | 576 |
| 47422 | 50 282 | 0 | 50 282 | 299 214 | 0 | 299 214 | 290 | 0 | 290 |
| 47424 | 376 | 0 | 376 | 63 268 | 0 | 63 268 | 7 | 0 | 7 |
| 47441 | 50 884 | 0 | 50 884 | 5 287 | 0 | 5 287 | 49 165 | 0 | 49 165 |
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 1 827 | 0 | 1 827 | 477 | 0 | 477 |
| 47445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47450 | -284 | 0 | -284 | -15 | 0 | -15 | -298 | 0 | -298 |
| 47451 | -3 388 | 0 | -3 388 | -124 | 0 | -124 | -3 511 | 0 | -3 511 |
| 60301 | 6 499 | 0 | 6 499 | 15 945 | 0 | 15 945 | 10 814 | 0 | 10 814 |
| 60305 | 39 730 | 0 | 39 730 | 24 350 | 0 | 24 350 | 52 127 | 0 | 52 127 |
| 60307 | 23 | 0 | 23 | 55 | 0 | 55 | 28 | 0 | 28 |
| 60309 | 416 | 0 | 416 | 2 035 | 0 | 2 035 | 69 | 0 | 69 |
| 60311 | 35 | 0 | 35 | 10 837 | 0 | 10 837 | 1 | 0 | 1 |
| 60320 | 1 842 | 0 | 1 842 | 0 | 0 | 0 | 1 842 | 0 | 1 842 |
| 60322 | 23 | 0 | 23 | 255 | 0 | 255 | 62 | 0 | 62 |
| 60335 | 7 706 | 0 | 7 706 | 10 768 | 0 | 10 768 | 18 460 | 0 | 18 460 |
| 60349 | 3 191 | 0 | 3 191 | 0 | 0 | 0 | 3 191 | 0 | 3 191 |
| 60806 | 110 328 | 0 | 110 328 | 8 041 | 0 | 8 041 | 106 448 | 0 | 106 448 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 68 480 | 4 846 | 73 326 | 49 315 | 4 422 | 53 737 | 69 286 | 3 387 | 72 673 |
| 47426 | 9 521 | 1 | 9 522 | 22 049 | 0 | 22 049 | 11 670 | 2 | 11 672 |
| 47501 | 156 060 | 1 840 | 157 900 | 11 905 | 444 | 12 349 | 161 113 | 1 537 | 162 650 |
| 52501 | 1 827 | 0 | 1 827 | 0 | 0 | 0 | 4 260 | 0 | 4 260 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 2 351 630 | 0 | 2 351 630 | 0 | 0 | 0 | 2 351 630 | 0 | 2 351 630 |
| 10601 | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 |
| 10602 | 274 977 | 0 | 274 977 | 0 | 0 | 0 | 274 977 | 0 | 274 977 |
| 10605 | -400 588 | 0 | -400 588 | -503 957 | 0 | -503 957 | -747 874 | 0 | -747 874 |
| 10609 | 80 118 | 0 | 80 118 | 0 | 0 | 0 | 80 118 | 0 | 80 118 |
| 10634 | 3 057 | 0 | 3 057 | 579 | 0 | 579 | 3 403 | 0 | 3 403 |
| 10701 | 84 109 | 0 | 84 109 | 0 | 0 | 0 | 84 109 | 0 | 84 109 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 375 917 | 0 | 375 917 | 0 | 0 | 0 | 375 917 | 0 | 375 917 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 652 900 | 0 | 6 652 900 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 212 555 | 0 | 5 212 555 |
| 70704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -6 164 837 | 0 | -6 164 837 | -6 163 220 | 0 | -6 163 220 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -5 309 856 | 0 | -5 309 856 | -5 309 856 | 0 | -5 309 856 |
| 70709 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 | -11 | 0 | -11 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -100 313 | 0 | -100 313 | -100 313 | 0 | -100 313 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 574 | 0 | 6 574 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 6 652 700 | 0 | 6 652 700 | 6 652 710 | 0 | 6 652 710 | 773 434 | 0 | 773 434 |
| 70603 | 5 212 555 | 0 | 5 212 555 | 5 212 555 | 0 | 5 212 555 | 589 203 | 0 | 589 203 |
| 70604 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 70606 | -6 161 167 | 0 | -6 161 167 | -745 410 | 0 | -745 410 | -745 395 | 0 | -745 395 |
| 70608 | -5 309 856 | 0 | -5 309 856 | -584 121 | 0 | -584 121 | -584 121 | 0 | -584 121 |
| 70609 | -11 | 0 | -11 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 70611 | -97 689 | 0 | -97 689 | -6 619 | 0 | -6 619 | -6 619 | 0 | -6 619 |
| 70615 | 6 574 | 0 | 6 574 | 6 574 | 0 | 6 574 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -4 883 182 | -221 200 | -5 104 382 | -663 037 | -8 548 | -671 585 | -4 580 974 | -229 498 | -4 810 472 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -3 795 310 | -42 834 | -3 838 144 | -3 544 195 | -38 527 | -3 582 722 | -3 817 188 | -5 109 | -3 822 297 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -2 133 593 | 0 | -2 133 593 | -383 152 | 0 | -383 152 | -2 207 712 | 0 | -2 207 712 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 20 010 475 | 0 | 20 010 475 | 1 583 599 | 0 | 1 583 599 | 19 573 886 | 0 | 19 573 886 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 492 660 | 277 074 | 769 734 | 28 867 | 8 187 | 37 054 | 483 793 | 290 018 | 773 811 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 4 613 919 | 0 | 4 613 919 | 315 884 | 0 | 315 884 | 4 730 070 | 0 | 4 730 070 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -82 119 | 0 | -82 119 | 0 | 0 | 0 | -82 119 | 0 | -82 119 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -221 136 | 0 | -221 136 | 0 | 0 | 0 | -175 742 | 0 | -175 742 |
| 91803 | -53 893 | -10 | -53 903 | 0 | -1 | -1 | -53 893 | -10 | -53 903 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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