В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
38 211 |
57 229 |
+19 018 |
+49,8% |
1.1.1. Проценты полученные |
756 665 |
1 087 042 |
+330 377 |
+43,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-349 589 |
-533 653 |
-184 064 |
52,7% |
1.1.3. Комиссии полученные |
82 236 |
111 208 |
+28 972 |
+35,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-22 833 |
-33 697 |
-10 864 |
47,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
18 060 |
25 080 |
+7 020 |
+38,9% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
322 079 |
494 687 |
+172 608 |
+53,6% |
1.1.9. Операционные расходы |
-731 954 |
-1 065 329 |
-333 375 |
45,5% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-36 453 |
-28 109 |
+8 344 |
+-22,9% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-1 052 802 |
415 183 |
+1 467 985 |
+-139,4% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-13 099 |
-9 431 |
+3 668 |
+-28,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
42 714 |
-269 207 |
-311 921 |
-730,3% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 555 419 |
-2 477 840 |
+77 579 |
+-3,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
267 813 |
-26 034 |
-293 847 |
-109,7% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
182 915 |
+182 915 |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
114 732 |
336 184 |
+221 452 |
+193,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
1 431 252 |
2 681 301 |
+1 250 049 |
+87,3% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-75 |
-800 |
-725 |
966,7% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
-340 720 |
-1 905 |
+338 815 |
+-99,4% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 014 591 |
472 412 |
+1 487 003 |
+-146,6% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-239 |
-434 |
-195 |
81,6% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
3 |
- |
-3 |
-100,0% |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
1 000 |
3 985 |
+2 985 |
+298,5% |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-11 309 |
-135 089 |
-123 780 |
1 094,5% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
132 |
1 497 |
+1 365 |
+1 034,1% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-10 413 |
-130 041 |
-119 628 |
1 148,8% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
522 844 |
- |
-522 844 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
522 844 |
- |
-522 844 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-11 646 |
-9 321 |
+2 325 |
+-20,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-513 806 |
333 050 |
+846 856 |
+-164,8% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
1 284 591 |
770 785 |
-513 806 |
-40,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
770 785 |
1 103 835 |
+333 050 |
+43,2% |