В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
24 860 914 |
- |
-24 860 914 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
89 465 447 |
- |
-89 465 447 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-41 057 082 |
- |
+41 057 082 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
28 638 389 |
- |
-28 638 389 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-7 916 573 |
- |
+7 916 573 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-8 276 166 |
- |
+8 276 166 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
1 467 268 |
- |
-1 467 268 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
785 532 |
- |
-785 532 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-28 406 148 |
- |
+28 406 148 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-9 839 753 |
- |
+9 839 753 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
19 533 753 |
- |
-19 533 753 |
-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-2 115 782 |
- |
+2 115 782 |
+-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-29 961 835 |
- |
+29 961 835 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-314 201 492 |
- |
+314 201 492 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-24 648 665 |
- |
+24 648 665 |
+-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
36 192 648 |
- |
-36 192 648 |
-100,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
61 846 574 |
- |
-61 846 574 |
-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
220 130 245 |
- |
-220 130 245 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
27 299 567 |
- |
-27 299 567 |
-100,0% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
34 269 411 |
- |
-34 269 411 |
-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
10 723 082 |
- |
-10 723 082 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
44 394 667 |
- |
-44 394 667 |
-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-18 418 680 |
- |
+18 418 680 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
8 532 305 |
- |
-8 532 305 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-5 293 210 |
- |
+5 293 210 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-517 |
- |
+517 |
+-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
13 664 |
- |
-13 664 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-15 166 438 |
- |
+15 166 438 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-2 357 664 |
- |
+2 357 664 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
26 870 565 |
- |
-26 870 565 |
-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
56 247 784 |
- |
-56 247 784 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
83 118 349 |
- |
-83 118 349 |
-100,0% |