В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
2 106 099 |
- |
-2 106 099 |
-100,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
5 901 016 |
- |
-5 901 016 |
-100,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-2 431 199 |
- |
+2 431 199 |
+-100,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
835 823 |
- |
-835 823 |
-100,0% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-234 600 |
- |
+234 600 |
+-100,0% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
-41 703 |
- |
+41 703 |
+-100,0% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
431 357 |
- |
-431 357 |
-100,0% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
92 264 |
- |
-92 264 |
-100,0% |
1.1.9. Операционные расходы |
-2 270 049 |
- |
+2 270 049 |
+-100,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-176 810 |
- |
+176 810 |
+-100,0% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-3 209 788 |
- |
+3 209 788 |
+-100,0% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
879 390 |
- |
-879 390 |
-100,0% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-774 247 |
- |
+774 247 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-1 479 069 |
- |
+1 479 069 |
+-100,0% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
274 778 |
- |
-274 778 |
-100,0% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-5 421 798 |
- |
+5 421 798 |
+-100,0% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
5 334 236 |
- |
-5 334 236 |
-100,0% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
-2 104 071 |
- |
+2 104 071 |
+-100,0% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
80 993 |
- |
-80 993 |
-100,0% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
-1 103 689 |
- |
+1 103 689 |
+-100,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
- |
- |
- |
- |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
250 942 |
- |
-250 942 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-461 634 |
- |
+461 634 |
+-100,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
152 160 |
- |
-152 160 |
-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-58 532 |
- |
+58 532 |
+-100,0% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
800 000 |
- |
-800 000 |
-100,0% |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
800 000 |
- |
-800 000 |
-100,0% |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-7 550 |
- |
+7 550 |
+-100,0% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
-369 771 |
- |
+369 771 |
+-100,0% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
4 392 306 |
- |
-4 392 306 |
-100,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
4 022 535 |
- |
-4 022 535 |
-100,0% |