On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 8 331 | 1 592 | 9 923 | 147 101 | 262 | 147 363 | 12 628 | 1 661 | 14 289 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 49 870 | 0 | 49 870 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 14 535 | 0 | 14 535 | 3 359 943 | 0 | 3 359 943 | 6 864 | 0 | 6 864 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 569 | 1 617 | 2 186 | 22 500 | 23 396 | 45 896 | 1 005 | 1 463 | 2 468 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 47 745 | 0 | 47 745 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 165 000 | 0 | 1 165 000 | 114 000 | 0 | 114 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 936 000 | 0 | 936 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| 31904 | 331 000 | 0 | 331 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50401 | 535 880 | 0 | 535 880 | 3 009 | 0 | 3 009 | 538 508 | 0 | 538 508 |
| 50401 | 535 880 | 0 | 535 880 | 3 009 | 0 | 3 009 | 538 508 | 0 | 538 508 |
| 50402 | 11 188 | 0 | 11 188 | 66 | 0 | 66 | 11 060 | 0 | 11 060 |
| 50402 | 11 188 | 0 | 11 188 | 66 | 0 | 66 | 11 060 | 0 | 11 060 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50208 | 163 685 | 0 | 163 685 | 1 149 | 0 | 1 149 | 164 345 | 0 | 164 345 |
| 50404 | 71 887 | 0 | 71 887 | 469 | 0 | 469 | 71 950 | 0 | 71 950 |
| 50404 | 71 887 | 0 | 71 887 | 469 | 0 | 469 | 71 950 | 0 | 71 950 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50207 | 41 568 | 0 | 41 568 | 300 | 0 | 300 | 41 865 | 0 | 41 865 |
| 50403 | 30 674 | 0 | 30 674 | 212 | 0 | 212 | 30 881 | 0 | 30 881 |
| 50403 | 30 674 | 0 | 30 674 | 212 | 0 | 212 | 30 881 | 0 | 30 881 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50220 | -3 961 | 0 | -3 961 | -41 | 0 | -41 | -5 039 | 0 | -5 039 |
| 50221 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 42 915 | 0 | 42 915 | 0 | 0 | 0 | 42 915 | 0 | 42 915 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50431 | -250 | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | -250 |
| 50507 | -42 915 | 0 | -42 915 | 0 | 0 | 0 | -42 915 | 0 | -42 915 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50606 | 10 280 | 0 | 10 280 | 0 | 0 | 0 | 10 280 | 0 | 10 280 |
| 50706 | 225 041 | 0 | 225 041 | 0 | 0 | 0 | 225 041 | 0 | 225 041 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50607 | 50 246 | 0 | 50 246 | 0 | 0 | 0 | 50 246 | 0 | 50 246 |
| 50608 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -18 559 | 0 | -18 559 | 0 | 0 | 0 | -28 572 | 0 | -28 572 |
| 50720 | -29 193 | 0 | -29 193 | 0 | 0 | 0 | -38 207 | 0 | -38 207 |
| 50721 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | 5 180 | 0 | 5 180 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 11 300 | 0 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 11 300 | 0 | 11 300 |
| 45205 | 15 900 | 0 | 15 900 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 900 | 0 | 10 900 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45206 | 198 178 | 0 | 198 178 | 10 691 | 0 | 10 691 | 190 360 | 0 | 190 360 |
| 45306 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 140 509 | 0 | 140 509 | 14 700 | 0 | 14 700 | 149 789 | 0 | 149 789 |
| 45307 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 990 | 0 | 1 990 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 76 049 | 0 | 76 049 | 7 140 | 0 | 7 140 | 82 385 | 0 | 82 385 |
| 45308 | 19 788 | 0 | 19 788 | 0 | 0 | 0 | 19 441 | 0 | 19 441 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45215 | -18 649 | 0 | -18 649 | -1 299 | 0 | -1 299 | -19 743 | 0 | -19 743 |
| 45216 | 4 118 | 0 | 4 118 | 0 | 0 | 0 | 3 865 | 0 | 3 865 |
| 45217 | -924 | 0 | -924 | -38 | 0 | -38 | -886 | 0 | -886 |
| 45315 | -198 | 0 | -198 | -32 | 0 | -32 | -859 | 0 | -859 |
| 45317 | -41 | 0 | -41 | -6 | 0 | -6 | -35 | 0 | -35 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 118 136 | 0 | 118 136 | 11 634 | 0 | 11 634 | 119 573 | 0 | 119 573 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 25 346 | 0 | 25 346 | 0 | 0 | 0 | 24 990 | 0 | 24 990 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 151 614 | 0 | 151 614 | 4 400 | 0 | 4 400 | 151 371 | 0 | 151 371 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 3 323 | 0 | 3 323 | 1 210 | 0 | 1 210 | 4 524 | 0 | 4 524 |
| 45914 | 137 | 0 | 137 | 57 | 0 | 57 | 191 | 0 | 191 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -7 625 | 0 | -7 625 | -1 334 | 0 | -1 334 | -6 691 | 0 | -6 691 |
| 45416 | 331 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 |
| 45417 | -618 | 0 | -618 | 0 | 0 | 0 | -618 | 0 | -618 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 20 990 | 0 | 20 990 | 2 320 | 0 | 2 320 | 22 247 | 0 | 22 247 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 57 181 | 0 | 57 181 | 1 550 | 0 | 1 550 | 57 658 | 0 | 57 658 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 45915 | 77 | 0 | 77 | 10 | 0 | 10 | 87 | 0 | 87 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -3 083 | 0 | -3 083 | -87 | 0 | -87 | -3 179 | 0 | -3 179 |
| 45523 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 659 |
| 45524 | -146 | 0 | -146 | -1 | 0 | -1 | -145 | 0 | -145 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -3 923 | 0 | -3 923 | -9 | 0 | -9 | -5 124 | 0 | -5 124 |
| 45918 | -214 | 0 | -214 | -3 | 0 | -3 | -278 | 0 | -278 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 2 525 | 0 | 2 525 | 31 | 0 | 31 | 2 556 | 0 | 2 556 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 68 296 | 0 | 68 296 | 39 102 | 0 | 39 102 | 92 291 | 0 | 92 291 |
| 60404 | 12 211 | 0 | 12 211 | 15 310 | 0 | 15 310 | 21 820 | 0 | 21 820 |
| 60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 412 | 0 | 54 412 |
| 60415 | 845 | 0 | 845 | 5 | 0 | 5 | 850 | 0 | 850 |
| 60901 | 4 459 | 0 | 4 459 | 0 | 0 | 0 | 4 459 | 0 | 4 459 |
| 61002 | 27 | 0 | 27 | 7 | 0 | 7 | 27 | 0 | 27 |
| 61008 | 5 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 61013 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -12 098 | 0 | -12 098 | 0 | 0 | 0 | -12 204 | 0 | -12 204 |
| 60903 | -2 725 | 0 | -2 725 | 0 | 0 | 0 | -2 789 | 0 | -2 789 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 3 182 | 0 | 3 182 | 10 819 | 0 | 10 819 | 3 269 | 0 | 3 269 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 18 | 0 | 18 | 5 588 | 1 287 | 6 875 | 6 | 0 | 6 |
| 47423 | 46 | 0 | 46 | 61 | 0 | 61 | 77 | 0 | 77 |
| 50264 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 |
| 50265 | -972 | 0 | -972 | 0 | 0 | 0 | -972 | 0 | -972 |
| 50428 | 2 968 | 0 | 2 968 | 0 | 0 | 0 | 2 968 | 0 | 2 968 |
| 50429 | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
| 60302 | 2 418 | 0 | 2 418 | 0 | 0 | 0 | 657 | 0 | 657 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 841 | 0 | 841 | 344 | 0 | 344 | 610 | 0 | 610 |
| 60347 | 0 | 0 | 0 | 5 185 | 1 547 | 6 732 | 0 | 0 | 0 |
| 62101 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -15 731 | 0 | -15 731 | -1 102 | 0 | -1 102 | -16 060 | 0 | -16 060 |
| 47465 | 5 005 | 0 | 5 005 | 0 | 0 | 0 | 4 791 | 0 | 4 791 |
| 47466 | -354 | 0 | -354 | -14 | 0 | -14 | -340 | 0 | -340 |
| 60324 | -419 | 0 | -419 | -125 | 0 | -125 | -299 | 0 | -299 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 21 341 | 0 | 21 341 | 15 925 | 0 | 15 925 | 34 815 | 0 | 34 815 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 159 445 | 0 | 159 445 | 1 171 508 | 19 587 | 1 191 095 | 190 119 | 0 | 190 119 |
| 408.1 | 118 943 | 27 | 118 970 | 394 290 | 3 895 | 398 185 | 107 822 | 15 | 107 837 |
| 40821 | 46 | 0 | 46 | 2 691 | 0 | 2 691 | 117 | 0 | 117 |
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 0 | 2 125 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 4 056 | 0 | 4 056 | 80 | 0 | 80 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 11 362 | 0 | 11 362 | 73 | 0 | 73 | 19 778 | 0 | 19 778 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 6 400 | 0 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 0 | 6 400 |
| 42104 | 51 775 | 0 | 51 775 | 37 001 | 0 | 37 001 | 49 020 | 0 | 49 020 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 103 660 | 0 | 103 660 | 144 200 | 0 | 144 200 | 89 660 | 0 | 89 660 |
| 42205 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42114 | 173 800 | 0 | 173 800 | 0 | 0 | 0 | 173 800 | 0 | 173 800 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 1 486 | 0 | 1 486 | 1 529 | 0 | 1 529 | 2 006 | 0 | 2 006 |
| 42304 | 122 914 | 0 | 122 914 | 15 043 | 0 | 15 043 | 122 542 | 0 | 122 542 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 238 608 | 0 | 238 608 | 28 631 | 0 | 28 631 | 224 247 | 0 | 224 247 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 872 784 | 0 | 872 784 | 145 842 | 0 | 145 842 | 875 928 | 0 | 875 928 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 22 090 | 23 580 | 45 670 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 76 | 0 | 76 | 4 709 | 0 | 4 709 | 25 | 0 | 25 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 71 | 0 | 71 | 93 | 0 | 93 | 107 | 0 | 107 |
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 |
| 60305 | 1 276 | 0 | 1 276 | 2 154 | 0 | 2 154 | 1 435 | 0 | 1 435 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 8 | 0 | 8 |
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 385 | 0 | 385 | 396 | 0 | 396 | 433 | 0 | 433 |
| 60349 | 2 940 | 0 | 2 940 | 0 | 0 | 0 | 3 031 | 0 | 3 031 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 18 145 | 0 | 18 145 | 7 858 | 0 | 7 858 | 16 034 | 0 | 16 034 |
| 47426 | 112 | 0 | 112 | 1 787 | 0 | 1 787 | 164 | 0 | 164 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 2 038 | 0 | 2 038 | 569 | 0 | 569 | 2 557 | 0 | 2 557 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 223 000 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 223 000 | 0 | 223 000 |
| 10601 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 10603 | 5 850 | 0 | 5 850 | 669 | 0 | 669 | 5 181 | 0 | 5 181 |
| 10605 | -33 154 | 0 | -33 154 | -10 133 | 0 | -10 133 | -43 246 | 0 | -43 246 |
| 10609 | 4 989 | 0 | 4 989 | 1 760 | 0 | 1 760 | 5 461 | 0 | 5 461 |
| 10630 | 518 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 522 |
| 10634 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 |
| 10635 | -394 | 0 | -394 | 0 | 0 | 0 | -394 | 0 | -394 |
| 10701 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 283 718 | 0 | 283 718 | 0 | 0 | 0 | 283 718 | 0 | 283 718 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 392 021 | 0 | 392 021 | 0 | 0 | 0 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 22 397 | 0 | 22 397 | 0 | 0 | 0 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 4 113 | 0 | 4 113 | 0 | 0 | 0 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -380 845 | 0 | -380 845 | 0 | 0 | 0 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -15 657 | 0 | -15 657 | 0 | 0 | 0 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -4 156 | 0 | -4 156 | 0 | 0 | 0 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -31 355 | 0 | -31 355 | 0 | 0 | 0 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 19 401 | 0 | 19 401 | 0 | 0 | 0 |
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 432 013 | 0 | 432 013 | 4 140 | 0 | 4 140 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 392 021 | 0 | 392 021 | 392 034 | 0 | 392 034 | 28 360 | 0 | 28 360 |
| 70602 | 22 397 | 0 | 22 397 | 22 397 | 0 | 22 397 | 0 | 0 | 0 |
| 70603 | 4 113 | 0 | 4 113 | 4 113 | 0 | 4 113 | 246 | 0 | 246 |
| 70606 | -359 735 | 0 | -359 735 | -18 702 | 0 | -18 702 | -18 702 | 0 | -18 702 |
| 70607 | -15 657 | 0 | -15 657 | -10 013 | 0 | -10 013 | -10 013 | 0 | -10 013 |
| 70608 | -4 156 | 0 | -4 156 | -105 | 0 | -105 | -105 | 0 | -105 |
| 70611 | -28 878 | 0 | -28 878 | -933 | 0 | -933 | -933 | 0 | -933 |
| 70615 | 5 139 | 0 | 5 139 | 5 139 | 0 | 5 139 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91417 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -424 683 | 0 | -424 683 | -56 365 | 0 | -56 365 | -503 742 | 0 | -503 742 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 753 556 | 0 | 1 753 556 | 45 533 | 0 | 45 533 | 1 788 864 | 0 | 1 788 864 |
| Wertpapieren | |||||||||
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 13 788 | 0 | 13 788 | 45 | 0 | 45 | 13 784 | 0 | 13 784 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -631 | 0 | -631 | 0 | 0 | 0 | -628 | 0 | -628 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -169 | 0 | -169 | 0 | 0 | 0 | -169 | 0 | -169 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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