На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 2 262 | 0 | 2 262 | 4 151 | 0 | 4 151 | 1 032 | 0 | 1 032 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 9 640 | 0 | 9 640 | 190 676 | 0 | 190 676 | 1 269 | 0 | 1 269 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 145 | 0 | 145 | 2 | 0 | 2 | 118 | 0 | 118 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32002 | 20 000 | 0 | 20 000 | 83 000 | 0 | 83 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
51505 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
51510 | -2 000 | 0 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 |
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 160 500 | 0 | 160 500 | 0 | 0 | 0 | 160 500 | 0 | 160 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -26 060 | 0 | -26 060 | -1 200 | 0 | -1 200 | -26 120 | 0 | -26 120 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 385 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 490 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 5 589 | 0 | 5 589 | 161 | 0 | 161 | 2 582 | 0 | 2 582 |
60701 | 103 | 0 | 103 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
61008 | 30 | 0 | 30 | 103 | 0 | 103 | 50 | 0 | 50 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 193 | 0 | 193 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 168 | 0 | 3 168 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -1 418 | 0 | -1 418 | -915 | 0 | -915 | -622 | 0 | -622 |
60903 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 2 795 | 0 | 2 795 | 2 693 | 0 | 2 693 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
60302 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 35 | 0 | 35 | 265 | 0 | 265 | 35 | 0 | 35 |
60310 | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 180 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 292 | 0 | 292 | 14 072 | 0 | 14 072 | 8 411 | 0 | 8 411 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -450 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | -885 | 0 | -885 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 876 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 876 |
61703 | 2 730 | 0 | 2 730 | 0 | 0 | 0 | 2 730 | 0 | 2 730 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
40701 | 205 | 0 | 205 | 204 | 0 | 204 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 17 404 | 0 | 17 404 | 64 287 | 0 | 64 287 | 2 818 | 0 | 2 818 |
40703 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
40802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 379 | 0 | 379 | 3 051 | 0 | 3 051 | 1 054 | 0 | 1 054 |
42301 | 496 | 0 | 496 | 10 | 0 | 10 | 486 | 0 | 486 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42306 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 40 | 0 | 40 | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 498 | 0 | 498 | 5 | 0 | 5 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 192 | 0 | 1 192 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 458 | 0 | 458 | 467 | 0 | 467 |
60311 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 181 205 | 0 | 181 205 | 0 | 0 | 0 | 181 205 | 0 | 181 205 |
10701 | 9 693 | 0 | 9 693 | 0 | 0 | 0 | 9 693 | 0 | 9 693 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 10 329 | 0 | 10 329 | 0 | 0 | 0 | 10 329 | 0 | 10 329 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 160 635 | 0 | 160 635 | 0 | 0 | 0 | 164 961 | 0 | 164 961 |
70606 | -109 519 | 0 | -109 519 | -6 236 | 0 | -6 236 | -115 686 | 0 | -115 686 |
70615 | 3 606 | 0 | 3 606 | 0 | 0 | 0 | 3 606 | 0 | 3 606 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61403 | -1 877 | 0 | -1 877 | -141 | 0 | -141 | -1 904 | 0 | -1 904 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -44 700 | 0 | -44 700 | 0 | 0 | 0 | -44 700 | 0 | -44 700 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 234 427 | 0 | 234 427 | 0 | 0 | 0 | 234 427 | 0 | 234 427 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 13 339 | 0 | 13 339 | 51 | 0 | 51 | 13 387 | 0 | 13 387 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.