On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 81 673 | 50 005 | 131 678 | 474 976 | 77 472 | 552 448 | 38 269 | 74 636 | 112 905 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 371 702 | 12 155 | 383 857 | 0 | 0 | 0 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 70 731 | 0 | 70 731 | 10 511 771 | 0 | 10 511 771 | 169 879 | 0 | 169 879 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 15 119 | 724 583 | 739 702 | 3 005 | 2 874 108 | 2 877 113 | 9 462 | 698 115 | 707 577 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 114 | 25 114 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 11 545 | 4 765 | 16 310 | 0 | 0 | 0 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30129 | -297 | 0 | -297 | -296 | 0 | -296 | -313 | 0 | -313 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 928 471 | 0 | 928 471 | 0 | 0 | 0 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 1 232 100 | 0 | 1 232 100 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 31904 | 640 000 | 0 | 640 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 2 305 000 | 0 | 2 305 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 105 692 | 377 692 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 034 | 104 034 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | -607 | 0 | -607 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50605 | 3 207 | 0 | 3 207 | 859 | 0 | 859 | 4 066 | 0 | 4 066 |
| 50606 | 10 671 | 0 | 10 671 | 1 733 | 0 | 1 733 | 10 620 | 0 | 10 620 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -403 | 0 | -403 | -376 | 0 | -376 | -654 | 0 | -654 |
| 50621 | 116 | 0 | 116 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 18 620 | 0 | 18 620 | 104 775 | 0 | 104 775 | 117 785 | 0 | 117 785 |
| 45205 | 170 350 | 0 | 170 350 | 11 720 | 0 | 11 720 | 162 070 | 0 | 162 070 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 70 832 | 0 | 70 832 | 10 530 | 0 | 10 530 | 78 815 | 0 | 78 815 |
| 45206 | 147 643 | 0 | 147 643 | 41 059 | 0 | 41 059 | 180 921 | 0 | 180 921 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 325 714 | 0 | 325 714 | 24 200 | 0 | 24 200 | 331 995 | 0 | 331 995 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 48 732 | 0 | 48 732 | 0 | 0 | 0 | 48 217 | 0 | 48 217 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 46505 | 893 | 0 | 893 | 359 | 0 | 359 | 1 252 | 0 | 1 252 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 46506 | 628 | 0 | 628 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 46507 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 58 709 | 0 | 58 709 | 2 268 | 0 | 2 268 | 58 996 | 0 | 58 996 |
| 45912 | 3 180 | 0 | 3 180 | 513 | 0 | 513 | 3 693 | 0 | 3 693 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 800 | 0 | -1 800 | -231 | 0 | -231 | -1 990 | 0 | -1 990 |
| 45117 | -4 225 | 0 | -4 225 | -905 | 0 | -905 | -4 593 | 0 | -4 593 |
| 45215 | -65 156 | 0 | -65 156 | -2 788 | 0 | -2 788 | -70 903 | 0 | -70 903 |
| 45216 | 21 521 | 0 | 21 521 | 8 220 | 0 | 8 220 | 26 848 | 0 | 26 848 |
| 45217 | -10 261 | 0 | -10 261 | -1 964 | 0 | -1 964 | -10 434 | 0 | -10 434 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 13 858 | 0 | 13 858 | 0 | 0 | 0 | 8 338 | 0 | 8 338 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 9 499 | 0 | 9 499 | 0 | 0 | 0 | 9 332 | 0 | 9 332 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 4 358 | 0 | 4 358 | 520 | 0 | 520 | 4 878 | 0 | 4 878 |
| 45914 | 901 | 0 | 901 | 151 | 0 | 151 | 1 052 | 0 | 1 052 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -9 908 | 0 | -9 908 | -3 070 | 0 | -3 070 | -8 338 | 0 | -8 338 |
| 45416 | 1 026 | 0 | 1 026 | 1 475 | 0 | 1 475 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 45 928 | 0 | 45 928 | 33 000 | 0 | 33 000 | 56 756 | 0 | 56 756 |
| 45705 | 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 354 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 57 338 | 0 | 57 338 | 12 600 | 0 | 12 600 | 29 205 | 0 | 29 205 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -706 | 0 | -706 | -4 | 0 | -4 | -702 | 0 | -702 |
| 45523 | 619 | 0 | 619 | 6 | 0 | 6 | 624 | 0 | 624 |
| 45524 | -1 482 | 0 | -1 482 | -37 | 0 | -37 | -1 445 | 0 | -1 445 |
| 45714 | -4 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -61 310 | 0 | -61 310 | -225 | 0 | -225 | -61 885 | 0 | -61 885 |
| 45820 | 200 | 0 | 200 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| 45918 | -4 081 | 0 | -4 081 | 0 | 0 | 0 | -4 347 | 0 | -4 347 |
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 |
| 45921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 9 866 | 0 | 9 866 | 3 532 | 0 | 3 532 | 13 398 | 0 | 13 398 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 58 875 | 0 | 58 875 | 25 | 0 | 25 | 58 900 | 0 | 58 900 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 60804 | 87 762 | 0 | 87 762 | 502 | 0 | 502 | 88 010 | 0 | 88 010 |
| 60901 | 3 706 | 0 | 3 706 | 0 | 0 | 0 | 3 706 | 0 | 3 706 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 1 870 | 0 | 1 870 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -30 908 | 0 | -30 908 | 0 | 0 | 0 | -31 317 | 0 | -31 317 |
| 60805 | -49 959 | 0 | -49 959 | 0 | 0 | 0 | -52 786 | 0 | -52 786 |
| 60903 | -2 800 | 0 | -2 800 | 0 | 0 | 0 | -2 842 | 0 | -2 842 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 234 | 0 | 234 | 16 689 | 249 | 16 938 | 481 | 0 | 481 |
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30602 | 1 118 | 0 | 1 118 | 2 224 | 0 | 2 224 | 748 | 0 | 748 |
| 47421 | 1 087 | 0 | 1 087 | 23 642 | 0 | 23 642 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 | 103 | 0 | 103 |
| 47443 | 790 | 0 | 790 | 3 521 | 0 | 3 521 | 794 | 0 | 794 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 474 | 0 | 474 | 2 348 | 0 | 2 348 | 1 017 | 0 | 1 017 |
| 60312 | 5 773 | 0 | 5 773 | 2 005 | 0 | 2 005 | 6 332 | 0 | 6 332 |
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -21 631 | 0 | -21 631 | -5 114 | 0 | -5 114 | -17 973 | 0 | -17 973 |
| 47465 | 1 281 | 0 | 1 281 | 471 | 0 | 471 | 1 172 | 0 | 1 172 |
| 47466 | -22 037 | 0 | -22 037 | -9 056 | 0 | -9 056 | -14 126 | 0 | -14 126 |
| 60324 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 6 728 | 0 | 6 728 | 0 | 0 | 0 | 6 728 | 0 | 6 728 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 486 534 | 54 500 | 541 034 | 5 633 420 | 1 589 489 | 7 222 909 | 665 564 | 49 478 | 715 042 |
| 408.1 | 48 787 | 0 | 48 787 | 71 438 | 0 | 71 438 | 33 808 | 3 491 | 37 299 |
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 9 960 | 0 | 9 960 | 1 258 | 0 | 1 258 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 46 509 | 535 349 | 581 858 | 23 327 | 291 881 | 315 208 | 23 182 | 270 820 | 294 002 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 241 322 | 94 613 | 335 935 | 188 347 | 26 006 | 214 353 | 274 966 | 116 318 | 391 284 |
| 42301 | 152 | 112 | 264 | 18 501 | 3 | 18 504 | 151 | 118 | 269 |
| 42309 | 1 312 | 0 | 1 312 | 49 | 0 | 49 | 1 264 | 0 | 1 264 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 6 737 | 4 073 | 10 810 | 656 | 1 898 | 2 554 | 6 934 | 2 867 | 9 801 |
| 42601 | 5 | 21 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 26 |
| 42609 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 43806 | 40 500 | 0 | 40 500 | 20 500 | 0 | 20 500 | 53 000 | 0 | 53 000 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 41 000 | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | 41 000 | 12 600 | 0 | 12 600 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 770 | 0 | 1 770 | 0 | 0 | 0 | 3 170 | 0 | 3 170 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 147 247 | 0 | 147 247 | 19 392 | 0 | 19 392 | 147 120 | 0 | 147 120 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 20 391 | 4 805 | 25 196 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 5 171 574 | 4 953 110 | 10 124 684 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 7 622 | 571 | 8 193 | 22 | 0 | 22 |
| 47422 | 2 084 | 0 | 2 084 | 12 807 | 0 | 12 807 | 1 670 | 0 | 1 670 |
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 12 270 | 0 | 12 270 | 762 | 0 | 762 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 3 470 | 0 | 3 470 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 4 366 | 0 | 4 366 | 4 770 | 0 | 4 770 | 1 421 | 0 | 1 421 |
| 60301 | 2 769 | 0 | 2 769 | 8 573 | 0 | 8 573 | 2 127 | 0 | 2 127 |
| 60305 | 13 543 | 0 | 13 543 | 12 974 | 0 | 12 974 | 13 248 | 0 | 13 248 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 2 029 | 0 | 2 029 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 372 | 0 | 372 | 7 637 | 0 | 7 637 | 42 | 0 | 42 |
| 60313 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 | 18 | 0 | 10 | 10 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
| 60335 | 2 250 | 0 | 2 250 | 2 191 | 0 | 2 191 | 2 202 | 0 | 2 202 |
| 60806 | 39 482 | 0 | 39 482 | 5 368 | 0 | 5 368 | 34 769 | 0 | 34 769 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 0 | 0 | 0 | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 |
| 47426 | 66 | 0 | 66 | 227 | 0 | 227 | 72 | 0 | 72 |
| 47501 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 428 536 | 0 | 428 536 | 0 | 0 | 0 | 428 536 | 0 | 428 536 |
| 10602 | 13 239 | 0 | 13 239 | 0 | 0 | 0 | 13 239 | 0 | 13 239 |
| 10614 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 10701 | 36 427 | 0 | 36 427 | 0 | 0 | 0 | 36 427 | 0 | 36 427 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 25 703 | 0 | 25 703 | 0 | 0 | 0 | 25 703 | 0 | 25 703 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 460 485 | 0 | 1 460 485 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 205 | 0 | 407 205 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -1 288 502 | 0 | -1 288 502 | -1 288 502 | 0 | -1 288 502 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -393 | 0 | -393 | -393 | 0 | -393 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -411 920 | 0 | -411 920 | -411 920 | 0 | -411 920 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -35 403 | 0 | -35 403 | -35 403 | 0 | -35 403 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 1 402 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 1 460 485 | 0 | 1 460 485 | 1 460 492 | 0 | 1 460 492 | 125 834 | 0 | 125 834 |
| 70602 | 125 | 0 | 125 | 200 | 0 | 200 | 154 | 0 | 154 |
| 70603 | 407 205 | 0 | 407 205 | 407 205 | 0 | 407 205 | 72 563 | 0 | 72 563 |
| 70606 | -1 288 503 | 0 | -1 288 503 | -103 083 | 0 | -103 083 | -103 082 | 0 | -103 082 |
| 70607 | -393 | 0 | -393 | -743 | 0 | -743 | -515 | 0 | -515 |
| 70608 | -411 920 | 0 | -411 920 | -62 245 | 0 | -62 245 | -62 245 | 0 | -62 245 |
| 70611 | -35 403 | 0 | -35 403 | -4 254 | 0 | -4 254 | -4 254 | 0 | -4 254 |
| 70615 | 1 402 | 0 | 1 402 | 1 402 | 0 | 1 402 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -314 138 | 0 | -314 138 | -34 511 | 0 | -34 511 | -279 627 | 0 | -279 627 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -224 099 | 0 | -224 099 | -201 773 | 0 | -201 773 | -74 035 | 0 | -74 035 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 1 029 119 | 0 | 1 029 119 | 156 798 | 0 | 156 798 | 1 141 251 | 0 | 1 141 251 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 175 053 | 0 | 175 053 | 164 389 | 0 | 164 389 | 177 634 | 0 | 177 634 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 426 145 | 0 | 426 145 | 52 892 | 0 | 52 892 | 471 468 | 0 | 471 468 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -4 682 | 0 | -4 682 | 0 | 0 | 0 | -4 682 | 0 | -4 682 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| 91801 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 |
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -22 372 | 0 | -22 372 | 0 | 0 | 0 | -22 372 | 0 | -22 372 |
| 91803 | -2 755 | 0 | -2 755 | 0 | 0 | 0 | -2 755 | 0 | -2 755 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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