В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
507 478 |
609 543 |
+102 065 |
+20,1% |
1.1.1. Проценты полученные |
875 037 |
1 047 264 |
+172 227 |
+19,7% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-101 266 |
-175 019 |
-73 753 |
72,8% |
1.1.3. Комиссии полученные |
93 511 |
96 531 |
+3 020 |
+3,2% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-3 913 |
-4 447 |
-534 |
13,6% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
8 007 |
15 606 |
+7 599 |
+94,9% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
38 913 |
43 039 |
+4 126 |
+10,6% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
7 430 |
2 074 |
-5 356 |
-72,1% |
1.1.9. Операционные расходы |
-258 451 |
-263 506 |
-5 055 |
2,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-151 790 |
-151 999 |
-209 |
0,1% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
-11 826 |
-1 174 426 |
-1 162 600 |
9 830,9% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-4 256 |
9 007 |
+13 263 |
+-311,6% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-12 389 |
- |
+12 389 |
+-100,0% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
-2 392 322 |
-2 303 012 |
+89 310 |
+-3,7% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
1 780 |
-37 545 |
-39 325 |
-2 209,3% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
- |
- |
- |
- |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
- |
- |
- |
- |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
-610 817 |
524 683 |
+1 135 500 |
+-185,9% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
- |
- |
- |
- |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
2 999 340 |
626 332 |
-2 373 008 |
-79,1% |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
6 838 |
6 109 |
-729 |
-10,7% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
495 652 |
-564 883 |
-1 060 535 |
-214,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-148 619 |
- |
+148 619 |
+-100,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
150 241 |
- |
-150 241 |
-100,0% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
-251 295 |
-251 295 |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-188 143 |
180 784 |
+368 927 |
+-196,1% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
2 489 |
4 161 |
+1 672 |
+67,2% |
2.7. Дивиденды полученные |
- |
- |
- |
- |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-184 032 |
-66 350 |
+117 682 |
+-63,9% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-77 584 |
108 482 |
+186 066 |
+-239,8% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
234 036 |
-522 751 |
-756 787 |
-323,4% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
2 344 041 |
2 578 077 |
+234 036 |
+10,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
2 578 077 |
2 055 326 |
-522 751 |
-20,3% |