В этом разделе представлена 814 форма банка (публикуемая форма отчета о движении денежных средств). Данные можно сравнить с другим периодом (для этого выберите дату из списка).
1. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
1.1. Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: |
-533 475 |
33 598 437 |
+34 131 912 |
+-6 398,0% |
1.1.1. Проценты полученные |
258 165 |
851 877 |
+593 712 |
+230,0% |
1.1.2. Проценты уплаченные |
-318 637 |
-481 009 |
-162 372 |
51,0% |
1.1.3. Комиссии полученные |
33 993 |
96 769 |
+62 776 |
+184,7% |
1.1.4. Комиссии уплаченные |
-96 275 |
-145 138 |
-48 863 |
50,8% |
1.1.5. Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи |
22 111 |
33 676 633 |
+33 654 522 |
+152 207,1% |
1.1.6. Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения |
- |
- |
- |
- |
1.1.7. Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
179 212 |
224 252 |
+45 040 |
+25,1% |
1.1.8. Прочие операционные доходы |
16 417 |
15 978 |
-439 |
-2,7% |
1.1.9. Операционные расходы |
-503 783 |
-564 107 |
-60 324 |
12,0% |
1.1.10. Расход (возмещение) по налогам |
-124 678 |
-76 818 |
+47 860 |
+-38,4% |
1.2. Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: |
11 268 681 |
-92 532 331 |
-103 801 012 |
-921,1% |
1.2.1. Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России |
-11 625 |
-18 632 |
-7 007 |
60,3% |
1.2.2. Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
3 473 926 |
-95 952 |
-3 569 878 |
-102,8% |
1.2.3. Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности |
4 141 060 |
15 751 019 |
+11 609 959 |
+280,4% |
1.2.4. Чистый прирост (снижение) по прочим активам |
-302 451 |
126 196 285 |
+126 498 736 |
+-41 824,5% |
1.2.5. Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России |
-898 681 |
3 082 920 |
+3 981 601 |
+-443,0% |
1.2.6. Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций |
-18 109 |
327 296 |
+345 405 |
+-1 907,4% |
1.2.7. Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями |
5 469 731 |
-203 554 333 |
-209 024 064 |
-3 821,5% |
1.2.8. Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
-1 337 430 |
299 479 |
+1 636 909 |
+-122,4% |
1.2.9. Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам |
- |
- |
- |
- |
1.2.10. Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам |
752 260 |
-34 520 413 |
-35 272 673 |
-4 688,9% |
1.3. Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) |
10 735 206 |
-58 933 894 |
-69 669 100 |
-649,0% |
2. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности |
- |
- |
- |
- |
2.1. Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
-139 575 408 |
-174 517 377 |
-34 941 969 |
25,0% |
2.2. Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» |
130 050 202 |
173 443 569 |
+43 393 367 |
+33,4% |
2.3. Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.4. Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» |
- |
- |
- |
- |
2.5. Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-28 411 |
-13 918 |
+14 493 |
+-51,0% |
2.6. Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов |
-406 |
- |
+406 |
+-100,0% |
2.7. Дивиденды полученные |
63 |
- |
-63 |
-100,0% |
2.8. Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) |
-9 553 960 |
-1 087 726 |
+8 466 234 |
+-88,6% |
3. Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности |
- |
- |
- |
- |
3.1. Взносы акционеров (участников) в уставный капитал |
- |
- |
- |
- |
3.2. Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) |
- |
- |
- |
- |
3.3. Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) |
- |
- |
- |
- |
3.4. Выплаченные дивиденды |
- |
- |
- |
- |
3.5. Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) |
- |
- |
- |
- |
4. Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты |
-127 271 |
60 893 329 |
+61 020 600 |
+-47 945,4% |
5. Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов |
1 053 975 |
871 709 |
-182 266 |
-17,3% |
5.1. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |
3 097 179 |
4 151 154 |
+1 053 975 |
+34,0% |
5.2. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года |
4 151 154 |
5 022 863 |
+871 709 |
+21,0% |