On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 70 962 | 130 298 | 201 260 | 1 863 299 | 1 024 587 | 2 887 886 | 21 551 | 25 070 | 46 621 |
| 20209 | 5 101 | 0 | 5 101 | 484 677 | 32 160 | 516 837 | 662 | 0 | 662 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 44 329 | 0 | 44 329 | 153 077 | 0 | 153 077 | 4 844 | 0 | 4 844 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 60 526 | 0 | 60 526 | 5 173 833 | 0 | 5 173 833 | 680 | 0 | 680 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 34 019 | 34 019 | 0 | 36 204 | 36 204 | 0 | 1 553 | 1 553 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 110 071 | 22 968 | 133 039 | 1 538 551 | 252 608 | 1 791 159 | 19 346 | 15 011 | 34 357 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 0 | 2 581 | 2 581 | 0 | 104 | 104 | 0 | 2 555 | 2 555 |
| 30221 | 999 | 0 | 999 | 5 750 | 0 | 5 750 | 269 | 0 | 269 |
| 30233 | 1 973 | 41 | 2 014 | 100 700 | 22 911 | 123 611 | 825 | 12 | 837 |
| 30424 | 5 906 | 0 | 5 906 | 211 843 | 0 | 211 843 | 6 003 | 0 | 6 003 |
| Börsenkonten | |||||||||
| 47404 | 0 | 3 909 | 3 909 | 0 | 212 790 | 212 790 | 0 | 7 357 | 7 357 |
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -11 | 0 | -11 | -42 | 0 | -42 | -1 | 0 | -1 |
| 30226 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| 30607 | -62 057 | 0 | -62 057 | -87 | 0 | -87 | -948 794 | 0 | -948 794 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32010 | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 |
| 32201 | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50106 | 15 253 | 0 | 15 253 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50110 | 197 435 | 0 | 197 435 | 2 657 | 0 | 2 657 | 200 092 | 0 | 200 092 |
| 50211 | 0 | 171 240 | 171 240 | 0 | 9 895 | 9 895 | 0 | 173 000 | 173 000 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -103 | 0 | -103 | -105 | 0 | -105 | 0 | 0 | 0 |
| 50121 | 708 115 | 0 | 708 115 | 0 | 0 | 0 | 703 058 | 0 | 703 058 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 50505 | 0 | 8 693 | 8 693 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50219 | -35 961 | 0 | -35 961 | 0 | 0 | 0 | -36 330 | 0 | -36 330 |
| 50507 | -1 825 | 0 | -1 825 | -1 825 | 0 | -1 825 | 0 | 0 | 0 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| 51401 | 6 919 | 0 | 6 919 | 12 | 0 | 12 | 6 931 | 0 | 6 931 |
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50706 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50608 | 0 | 74 571 | 74 571 | 0 | 3 583 | 3 583 | 0 | 74 611 | 74 611 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -28 517 | 0 | -28 517 | -36 | 0 | -36 | -28 481 | 0 | -28 481 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| 50719 | -32 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | -32 |
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 19 499 | 0 | 19 499 | 18 522 | 0 | 18 522 | 15 237 | 0 | 15 237 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 7 936 | 0 | 7 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45205 | 123 056 | 0 | 123 056 | 0 | 0 | 0 | 98 467 | 0 | 98 467 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 7 009 | 0 | 7 009 | 0 | 0 | 0 | 6 524 | 0 | 6 524 |
| 45108 | 15 939 | 0 | 15 939 | 0 | 0 | 0 | 15 274 | 0 | 15 274 |
| 45206 | 49 430 | 0 | 49 430 | 3 999 | 0 | 3 999 | 47 059 | 0 | 47 059 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 19 819 | 0 | 19 819 | 0 | 0 | 0 | 18 497 | 0 | 18 497 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 173 122 | 0 | 173 122 | 0 | 0 | 0 | 168 839 | 0 | 168 839 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 44901 | 33 539 | 0 | 33 539 | 21 762 | 0 | 21 762 | 20 083 | 0 | 20 083 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 837 | 0 | 837 | 430 | 0 | 430 | 1 267 | 0 | 1 267 |
| 45812 | 185 901 | 0 | 185 901 | 8 488 | 0 | 8 488 | 193 481 | 0 | 193 481 |
| 45911 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 |
| 45912 | 9 073 | 0 | 9 073 | 1 455 | 0 | 1 455 | 10 017 | 0 | 10 017 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -4 470 | 0 | -4 470 | -259 | 0 | -259 | -4 211 | 0 | -4 211 |
| 45215 | -10 315 | 0 | -10 315 | -15 414 | 0 | -15 414 | -28 942 | 0 | -28 942 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 44915 | -335 | 0 | -335 | -353 | 0 | -353 | -201 | 0 | -201 |
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 2 023 | 0 | 2 023 | 0 | 0 | 0 | 1 967 | 0 | 1 967 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 6 102 | 0 | 6 102 | 0 | 0 | 0 | 4 779 | 0 | 4 779 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 7 455 | 0 | 7 455 | 0 | 0 | 0 | 7 183 | 0 | 7 183 |
| 45914 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -1 170 | 0 | -1 170 | -1 164 | 0 | -1 164 | -16 | 0 | -16 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 71 934 | 0 | 71 934 | 25 926 | 0 | 25 926 | 77 003 | 0 | 77 003 |
| 45708 | 453 | 0 | 453 | 38 | 0 | 38 | 446 | 0 | 446 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45503 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 45504 | 48 | 0 | 48 | 108 | 0 | 108 | 130 | 0 | 130 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 37 765 | 0 | 37 765 | 510 | 0 | 510 | 13 261 | 0 | 13 261 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 428 169 | 0 | 428 169 | 0 | 0 | 0 | 399 650 | 0 | 399 650 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 2 298 367 | 0 | 2 298 367 | 601 | 0 | 601 | 2 204 858 | 0 | 2 204 858 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 141 183 | 0 | 141 183 | 21 542 | 0 | 21 542 | 152 120 | 0 | 152 120 |
| 45817 | 3 109 | 0 | 3 109 | 45 | 0 | 45 | 3 154 | 0 | 3 154 |
| 45915 | 20 284 | 0 | 20 284 | 5 333 | 0 | 5 333 | 20 988 | 0 | 20 988 |
| 45917 | 494 | 0 | 494 | 4 | 0 | 4 | 498 | 0 | 498 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -122 868 | 0 | -122 868 | -11 324 | 0 | -11 324 | -129 684 | 0 | -129 684 |
| 45715 | -91 | 0 | -91 | -13 | 0 | -13 | -82 | 0 | -82 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -316 671 | 0 | -316 671 | -4 479 | 0 | -4 479 | -327 988 | 0 | -327 988 |
| 45918 | -21 292 | 0 | -21 292 | -491 | 0 | -491 | -22 948 | 0 | -22 948 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 161 915 | 0 | 161 915 | 0 | 0 | 0 | 153 864 | 0 | 153 864 |
| 30204 | 14 615 | 0 | 14 615 | 286 | 0 | 286 | 14 901 | 0 | 14 901 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 518 754 | 0 | 518 754 | 492 | 0 | 492 | 519 246 | 0 | 519 246 |
| 60404 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 |
| 60410 | 48 069 | 0 | 48 069 | 0 | 0 | 0 | 47 394 | 0 | 47 394 |
| 60411 | 9 922 | 0 | 9 922 | 675 | 0 | 675 | 10 597 | 0 | 10 597 |
| 60701 | 76 | 0 | 76 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |
| 60901 | 40 510 | 0 | 40 510 | 0 | 0 | 0 | 40 510 | 0 | 40 510 |
| 61002 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 61008 | 634 | 0 | 634 | 549 | 0 | 549 | 59 | 0 | 59 |
| 61009 | 496 | 0 | 496 | 92 | 0 | 92 | 464 | 0 | 464 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 8 432 | 0 | 8 432 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 15 266 | 0 | 15 266 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 1 349 | 0 | 1 349 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60601 | -83 354 | 0 | -83 354 | 0 | 0 | 0 | -85 946 | 0 | -85 946 |
| 60903 | -8 780 | 0 | -8 780 | 0 | 0 | 0 | -9 118 | 0 | -9 118 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 16 462 | 0 | 16 462 | 46 633 | 0 | 46 633 | 19 352 | 0 | 19 352 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| 61011 | 271 348 | 0 | 271 348 | 0 | 0 | 0 | 271 194 | 0 | 271 194 |
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 10 200 | 0 | 10 200 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 30602 | 948 827 | 202 | 949 029 | 15 175 | 8 867 | 24 042 | 948 797 | 202 | 948 999 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 1 518 041 | 1 535 491 | 3 053 532 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 16 454 | 0 | 16 454 | 10 690 | 30 640 | 41 330 | 14 573 | 0 | 14 573 |
| 47801 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 389 |
| 47802 | 44 392 | 0 | 44 392 | 660 | 0 | 660 | 43 043 | 0 | 43 043 |
| 60302 | 2 827 | 0 | 2 827 | 899 | 0 | 899 | 1 714 | 0 | 1 714 |
| 60306 | 2 336 | 0 | 2 336 | 2 305 | 0 | 2 305 | 2 304 | 0 | 2 304 |
| 60308 | 89 | 0 | 89 | 1 743 | 0 | 1 743 | 1 546 | 0 | 1 546 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 601 | 0 | 1 601 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 36 420 | 0 | 36 420 | 18 750 | 0 | 18 750 | 27 683 | 0 | 27 683 |
| 60314 | 0 | 937 | 937 | 0 | 6 | 6 | 0 | 140 | 140 |
| 60323 | 14 875 | 0 | 14 875 | 300 | 1 | 301 | 15 101 | 0 | 15 101 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -17 622 | 0 | -17 622 | -2 297 | 0 | -2 297 | -17 303 | 0 | -17 303 |
| 47804 | -20 106 | 0 | -20 106 | -728 | 0 | -728 | -22 386 | 0 | -22 386 |
| 60324 | -14 964 | 0 | -14 964 | -44 | 0 | -44 | -16 520 | 0 | -16 520 |
| 61012 | -38 228 | 0 | -38 228 | 0 | 0 | 0 | -38 228 | 0 | -38 228 |
| 61501 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -111 | 0 | -111 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 13 331 | 0 | 13 331 | 751 | 0 | 751 | 14 082 | 0 | 14 082 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30109 | 1 550 | 2 | 1 552 | 6 750 | 0 | 6 750 | 0 | 2 | 2 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 143 | 280 | 423 | 0 | 14 | 14 | 143 | 277 | 420 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| 31309 | 44 308 | 0 | 44 308 | 1 941 | 0 | 1 941 | 42 367 | 0 | 42 367 |
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 322 | 6 322 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 474 237 | 0 | 474 237 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 40502 | 32 | 0 | 32 | 1 041 | 0 | 1 041 | 0 | 0 | 0 |
| 40602 | 965 | 0 | 965 | 124 622 | 0 | 124 622 | 664 | 0 | 664 |
| Ansässige | |||||||||
| 40701 | 3 922 | 0 | 3 922 | 199 147 | 0 | 199 147 | 330 | 0 | 330 |
| 40702 | 429 590 | 2 981 | 432 571 | 5 637 456 | 21 399 | 5 658 855 | 114 271 | 4 898 | 119 169 |
| 40703 | 66 214 | 66 | 66 280 | 123 241 | 5 | 123 246 | 2 569 | 65 | 2 634 |
| 40802 | 30 131 | 1 | 30 132 | 277 220 | 181 | 277 401 | 10 774 | 1 | 10 775 |
| 40821 | 33 | 0 | 33 | 1 603 | 0 | 1 603 | 87 | 0 | 87 |
| 40901 | 8 978 | 0 | 8 978 | 8 119 | 0 | 8 119 | 859 | 0 | 859 |
| 40905 | 10 | 0 | 10 | 9 780 | 0 | 9 780 | 12 | 0 | 12 |
| 40906 | 1 501 | 0 | 1 501 | 25 549 | 0 | 25 549 | 662 | 0 | 662 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 919 | 4 442 | 5 361 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 435 | 0 | 435 | 40 169 | 0 | 40 169 | 279 | 0 | 279 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 6 325 | 6 949 | 13 274 | 0 | 0 | 0 |
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 5 290 | 13 820 | 19 110 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 8 | 181 | 189 | 7 | 182 | 189 | 3 | 6 | 9 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1 008 | 1 306 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 4 097 | 5 450 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 142 373 | 12 751 | 155 124 | 482 079 | 12 720 | 494 799 | 117 184 | 13 168 | 130 352 |
| 42301 | 31 677 | 9 486 | 41 163 | 721 012 | 107 395 | 828 407 | 50 220 | 8 934 | 59 154 |
| 42309 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 592 | 49 | 2 641 | 1 915 | 67 | 1 982 | 2 392 | 42 | 2 434 |
| 42601 | 88 | 746 | 834 | 28 126 | 4 991 | 33 117 | 24 | 7 244 | 7 268 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 42204 | 29 500 | 0 | 29 500 | 24 000 | 0 | 24 000 | 5 500 | 0 | 5 500 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 116 109 | 0 | 116 109 | 87 609 | 0 | 87 609 | 28 500 | 0 | 28 500 |
| 42206 | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 203 | 109 203 | 0 | 0 | 0 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 0 | 72 100 | 72 100 | 0 | 3 637 | 3 637 | 0 | 71 374 | 71 374 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 962 | 1 097 | 2 059 | 4 151 | 2 390 | 6 541 | 15 911 | 1 876 | 17 787 |
| 42304 | 7 421 | 4 607 | 12 028 | 2 066 | 2 470 | 4 536 | 5 645 | 2 698 | 8 343 |
| 42311 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 42312 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 519 089 | 11 207 | 530 296 | 78 436 | 5 597 | 84 033 | 496 730 | 7 516 | 504 246 |
| 42313 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 3 155 889 | 200 785 | 3 356 674 | 553 086 | 65 607 | 618 693 | 2 830 062 | 180 661 | 3 010 723 |
| 42314 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 6 238 | 5 | 6 243 | 157 | 0 | 157 | 6 097 | 5 | 6 102 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 19 015 | 0 | 19 015 | 17 000 | 0 | 17 000 | 2 152 | 0 | 2 152 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 1 154 | 0 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 1 154 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52304 | 5 204 | 0 | 5 204 | 0 | 0 | 0 | 5 204 | 0 | 5 204 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 6 090 | 0 | 6 090 | 4 259 | 0 | 4 259 | 1 831 | 0 | 1 831 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 1 434 | 0 | 1 434 | 0 | 0 | 0 | 1 434 | 0 | 1 434 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 2 171 | 0 | 2 171 | 0 | 0 | 0 | 2 171 | 0 | 2 171 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| 52503 | -764 | 0 | -764 | 0 | 0 | 0 | -645 | 0 | -645 |
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 1 174 | 23 | 1 197 | 81 165 | 11 355 | 92 520 | 257 | 0 | 257 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 532 496 | 1 522 885 | 3 055 381 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 92 | 0 | 92 | 22 694 | 232 | 22 926 | 1 278 | 0 | 1 278 |
| 47422 | 127 | 0 | 127 | 92 885 | 25 438 | 118 323 | 119 | 15 | 134 |
| 60301 | 2 565 | 0 | 2 565 | 9 373 | 0 | 9 373 | 2 618 | 0 | 2 618 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 16 070 | 0 | 16 070 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 124 | 0 | 124 | 126 | 0 | 126 | 133 | 0 | 133 |
| 60311 | 257 | 0 | 257 | 414 | 0 | 414 | 66 | 0 | 66 |
| 60322 | 9 | 0 | 9 | 2 319 | 0 | 2 319 | 1 | 0 | 1 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 89 322 | 410 | 89 732 | 40 149 | 406 | 40 555 | 71 879 | 410 | 72 289 |
| 47426 | 3 125 | 15 | 3 140 | 3 075 | 139 | 3 214 | 754 | 29 | 783 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| 47418 | 0 | 0 | 0 | 32 625 | 0 | 32 625 | 345 026 | 0 | 345 026 |
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 583 397 | 0 | 583 397 | 0 | 0 | 0 | 583 397 | 0 | 583 397 |
| 10601 | 43 087 | 0 | 43 087 | 0 | 0 | 0 | 43 087 | 0 | 43 087 |
| 10701 | 12 666 | 0 | 12 666 | 0 | 0 | 0 | 12 666 | 0 | 12 666 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 206 150 | 0 | 206 150 | 0 | 0 | 0 | 206 150 | 0 | 206 150 |
| 70801 | 15 802 | 0 | 15 802 | 0 | 0 | 0 | 15 802 | 0 | 15 802 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 388 958 | 0 | 388 958 | 783 | 0 | 783 | 505 700 | 0 | 505 700 |
| 70602 | 712 719 | 0 | 712 719 | 5 057 | 0 | 5 057 | 707 736 | 0 | 707 736 |
| 70603 | 105 584 | 0 | 105 584 | 0 | 0 | 0 | 142 782 | 0 | 142 782 |
| 70606 | -205 093 | 0 | -205 093 | -1 058 591 | 0 | -1 058 591 | -1 260 674 | 0 | -1 260 674 |
| 70607 | -88 | 0 | -88 | -2 | 0 | -2 | -23 | 0 | -23 |
| 70608 | -138 027 | 0 | -138 027 | -32 817 | 0 | -32 817 | -170 844 | 0 | -170 844 |
| 70611 | -42 | 0 | -42 | -23 | 0 | -23 | -65 | 0 | -65 |
| 70613 | 15 767 | 0 | 15 767 | 0 | 0 | 0 | 16 518 | 0 | 16 518 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| 61304 | 98 | 0 | 98 | 34 | 0 | 34 | 92 | 0 | 92 |
| 61403 | -82 364 | 0 | -82 364 | -3 161 | 0 | -3 161 | -83 733 | 0 | -83 733 |
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -357 762 | 0 | -357 762 | -17 868 | 0 | -17 868 | -340 777 | 0 | -340 777 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91316 | -426 | 0 | -426 | -426 | 0 | -426 | 0 | 0 | 0 |
| 91317 | -279 808 | 0 | -279 808 | -79 899 | 0 | -79 899 | -298 488 | 0 | -298 488 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -1 426 | 0 | -1 426 | 0 | 0 | 0 | -1 426 | 0 | -1 426 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 5 494 723 | 0 | 5 494 723 | 152 766 | 0 | 152 766 | 5 377 582 | 0 | 5 377 582 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 5 040 | 0 | 5 040 | 0 | 0 | 0 | 5 040 | 0 | 5 040 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| 90904 | 0 | 0 | 0 | 377 650 | 0 | 377 650 | 345 027 | 0 | 345 027 |
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 417 875 | 0 | 417 875 | 376 992 | 0 | 376 992 | 612 294 | 0 | 612 294 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 91604 | 62 224 | 0 | 62 224 | 5 923 | 0 | 5 923 | 65 546 | 0 | 65 546 |
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | -11 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91803 | -1 022 | -64 | -1 086 | -3 | -2 | -5 | -1 025 | -63 | -1 088 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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