On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 389 598 | 110 908 | 500 506 | 1 881 590 | 195 732 | 2 077 322 | 373 896 | 48 120 | 422 016 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 538 061 | 60 636 | 1 598 697 | 11 000 | 1 822 | 12 822 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 37 504 | 0 | 37 504 | 199 965 | 20 | 199 985 | 34 399 | 0 | 34 399 |
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 239 844 | 0 | 239 844 | 18 899 920 | 0 | 18 899 920 | 18 679 | 0 | 18 679 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
30114 | 0 | 305 | 305 | 0 | 6 667 | 6 667 | 0 | 91 | 91 |
Ansässige | |||||||||
30110 | 27 594 | 19 328 | 46 922 | 41 907 | 1 350 130 | 1 392 037 | 20 915 | 9 458 | 30 373 |
Geld in Transfer | |||||||||
30215 | 960 | 3 444 | 4 404 | 0 | 411 | 411 | 960 | 3 347 | 4 307 |
30221 | 350 | 0 | 350 | 4 000 | 573 | 4 573 | 4 350 | 0 | 4 350 |
30233 | 46 197 | 115 | 46 312 | 756 084 | 5 635 | 761 719 | 14 673 | 251 | 14 924 |
30413 | 9 612 | 0 | 9 612 | 1 770 430 | 66 810 | 1 837 240 | 9 714 | 0 | 9 714 |
30424 | 66 825 | 0 | 66 825 | 3 119 786 | 2 077 | 3 121 863 | 2 921 | 95 | 3 016 |
30425 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
Börsenkonten | |||||||||
47404 | 0 | 0 | 0 | 62 924 405 | 2 345 084 | 65 269 489 | 0 | 0 | 0 |
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
30126 | -1 548 | 0 | -1 548 | -215 | 0 | -215 | -2 075 | 0 | -2 075 |
30226 | -795 | 0 | -795 | -6 | 0 | -6 | -833 | 0 | -833 |
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 211 000 | 0 | 211 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 8 400 | 0 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 0 | 8 400 |
32202 | 179 107 | 0 | 179 107 | 1 061 282 | 0 | 1 061 282 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 209 709 | 0 | 209 709 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
32005 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
32008 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32104 | 0 | 662 367 | 662 367 | 0 | 41 513 | 41 513 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 8 280 | 8 280 | 0 | 519 | 519 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
32105 | 0 | 289 984 | 289 984 | 0 | 1 628 940 | 1 628 940 | 0 | 1 769 422 | 1 769 422 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
32109 | 0 | 372 913 | 372 913 | 0 | 46 928 | 46 928 | 0 | 353 769 | 353 769 |
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
32115 | -13 253 | 0 | -13 253 | -2 923 | 0 | -2 923 | -21 232 | 0 | -21 232 |
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
50205 | 216 | 0 | 216 | 38 914 679 | 0 | 38 914 679 | 138 | 0 | 138 |
Unternehmensanleihen | |||||||||
50208 | 769 464 | 0 | 769 464 | 139 156 | 0 | 139 156 | 559 316 | 0 | 559 316 |
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
50207 | 0 | 0 | 0 | 21 026 813 | 0 | 21 026 813 | 0 | 0 | 0 |
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 610 248 | 2 610 248 | 0 | 0 | 0 |
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50220 | -541 | 0 | -541 | -14 542 | 0 | -14 542 | -413 | 0 | -413 |
50221 | 32 323 | 0 | 32 323 | 37 496 | 0 | 37 496 | 10 297 | 0 | 10 297 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
50218 | 3 869 998 | 134 567 | 4 004 565 | 58 501 072 | 2 560 189 | 61 061 261 | 2 591 219 | 64 072 | 2 655 291 |
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
50219 | -63 487 | 0 | -63 487 | 0 | 0 | 0 | -285 251 | 0 | -285 251 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
51401 | 785 694 | 0 | 785 694 | 5 325 | 0 | 5 325 | 791 019 | 0 | 791 019 |
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
51410 | -70 712 | 0 | -70 712 | 0 | 0 | 0 | -87 012 | 0 | -87 012 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
50606 | 583 178 | 0 | 583 178 | 407 062 | 0 | 407 062 | 928 026 | 0 | 928 026 |
50706 | 0 | 0 | 0 | 1 509 223 | 0 | 1 509 223 | 675 283 | 0 | 675 283 |
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50620 | -6 824 | 0 | -6 824 | -14 272 | 0 | -14 272 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 |
50720 | 0 | 0 | 0 | -9 447 | 0 | -9 447 | 0 | 0 | 0 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
50719 | 0 | 0 | 0 | -142 508 | 0 | -142 508 | -438 445 | 0 | -438 445 |
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45201 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 679 | 0 | 14 679 | 12 718 | 0 | 12 718 |
45203 | 5 136 | 0 | 5 136 | 18 385 | 0 | 18 385 | 3 621 | 0 | 3 621 |
45209 | 984 918 | 0 | 984 918 | 0 | 0 | 0 | 984 918 | 0 | 984 918 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45204 | 47 322 | 0 | 47 322 | 9 982 | 0 | 9 982 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 902 789 | 0 | 902 789 | 277 879 | 0 | 277 879 | 910 952 | 0 | 910 952 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45106 | 426 413 | 0 | 426 413 | 287 320 | 0 | 287 320 | 713 733 | 0 | 713 733 |
45107 | 431 841 | 0 | 431 841 | 100 000 | 0 | 100 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
45206 | 5 377 485 | 0 | 5 377 485 | 2 081 185 | 0 | 2 081 185 | 7 013 221 | 0 | 7 013 221 |
45306 | 15 766 | 0 | 15 766 | 5 876 | 0 | 5 876 | 21 642 | 0 | 21 642 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 1 330 083 | 344 062 | 1 674 145 | 326 523 | 9 499 | 336 022 | 1 057 614 | 0 | 1 057 614 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 946 452 | 3 543 | 949 995 | 15 671 | 442 | 16 113 | 735 877 | 2 987 | 738 864 |
47107 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
47301 | 0 | 9 936 | 9 936 | 0 | 1 185 | 1 185 | 0 | 9 656 | 9 656 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
45605 | 0 | 67 124 | 67 124 | 0 | 8 447 | 8 447 | 0 | 63 678 | 63 678 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 80 751 | 4 035 | 84 786 | 3 843 | 55 | 3 898 | 84 510 | 0 | 84 510 |
45912 | 496 | 0 | 496 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 758 | 0 | 1 758 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45115 | -150 209 | 0 | -150 209 | -3 | 0 | -3 | -214 572 | 0 | -214 572 |
45215 | -2 811 329 | 0 | -2 811 329 | -752 505 | 0 | -752 505 | -3 130 783 | 0 | -3 130 783 |
45315 | -7 883 | 0 | -7 883 | 0 | 0 | 0 | -10 821 | 0 | -10 821 |
Nichtansässige | |||||||||
45615 | -33 562 | 0 | -33 562 | -5 947 | 0 | -5 947 | -31 839 | 0 | -31 839 |
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45509 | 28 347 | 1 132 | 29 479 | 59 323 | 979 | 60 302 | 30 700 | 1 818 | 32 518 |
45708 | 295 | 0 | 295 | 89 | 0 | 89 | 295 | 0 | 295 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45503 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 76 525 | 0 | 76 525 | 0 | 0 | 0 | 60 517 | 0 | 60 517 |
45704 | 49 850 | 0 | 49 850 | 0 | 0 | 0 | 49 850 | 0 | 49 850 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 1 538 969 | 182 639 | 1 721 608 | 3 515 | 21 490 | 25 005 | 996 452 | 158 842 | 1 155 294 |
45705 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 1 558 379 | 102 130 | 1 660 509 | 252 381 | 2 798 | 255 179 | 987 098 | 0 | 987 098 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 135 165 | 24 913 | 160 078 | 3 390 | 3 029 | 6 419 | 135 136 | 24 268 | 159 404 |
45915 | 8 736 | 18 | 8 754 | 1 589 | 25 | 1 614 | 7 469 | 37 | 7 506 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -661 423 | 0 | -661 423 | -150 969 | 0 | -150 969 | -526 327 | 0 | -526 327 |
45715 | -33 583 | 0 | -33 583 | -4 | 0 | -4 | -33 583 | 0 | -33 583 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -230 990 | 0 | -230 990 | -68 149 | 0 | -68 149 | -235 172 | 0 | -235 172 |
45918 | -7 122 | 0 | -7 122 | -862 | 0 | -862 | -7 551 | 0 | -7 551 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 100 199 | 0 | 100 199 | 100 199 | 0 | 100 199 | 68 265 | 0 | 68 265 |
30204 | 30 741 | 0 | 30 741 | 30 741 | 0 | 30 741 | 22 949 | 0 | 22 949 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 303 819 | 0 | 303 819 | 137 | 0 | 137 | 27 145 | 0 | 27 145 |
60409 | 5 767 | 0 | 5 767 | 178 908 | 0 | 178 908 | 184 675 | 0 | 184 675 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 12 253 | 0 | 12 253 | 0 | 0 | 0 | 12 253 | 0 | 12 253 |
61008 | 652 | 0 | 652 | 1 323 | 0 | 1 323 | 974 | 0 | 974 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 111 242 | 0 | 111 242 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 898 025 | 0 | 2 898 025 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 1 923 075 | 0 | 1 923 075 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60601 | -89 265 | 0 | -89 265 | -80 822 | 0 | -80 822 | -10 115 | 0 | -10 115 |
60603 | -320 | 0 | -320 | 0 | 0 | 0 | -19 176 | 0 | -19 176 |
60903 | -10 141 | 0 | -10 141 | 0 | 0 | 0 | -10 609 | 0 | -10 609 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 12 708 | 1 802 | 14 510 | 185 142 | 12 780 | 197 922 | 119 759 | 5 085 | 124 844 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
61011 | 70 786 | 0 | 70 786 | 358 | 0 | 358 | 70 537 | 0 | 70 537 |
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30301 | -8 287 | -1 801 | -10 088 | -23 692 362 | -5 743 506 | -29 435 868 | -1 423 212 | -175 829 | -1 599 041 |
30302 | 8 287 | 1 801 | 10 088 | 25 107 287 | 5 917 534 | 31 024 821 | 1 423 212 | 175 829 | 1 599 041 |
30305 | -110 018 | -334 810 | -444 828 | -1 446 921 | -73 940 | -1 520 861 | -1 723 231 | -381 864 | -2 105 095 |
30306 | 110 018 | 334 810 | 444 828 | 3 060 134 | 120 994 | 3 181 128 | 1 723 231 | 381 864 | 2 105 095 |
30602 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 |
47408 | 1 979 039 | 0 | 1 979 039 | 231 711 877 | 627 360 542 | 859 072 419 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
47423 | 299 551 | 135 | 299 686 | 5 389 112 | 812 396 | 6 201 508 | 1 018 247 | 131 | 1 018 378 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 7 919 | 0 | 7 919 | 0 | 0 | 0 |
47801 | 807 270 | 333 | 807 603 | 327 314 | 10 | 327 324 | 8 442 | 0 | 8 442 |
47802 | 1 399 173 | 0 | 1 399 173 | 205 522 | 0 | 205 522 | 764 442 | 0 | 764 442 |
60302 | 77 506 | 0 | 77 506 | 1 998 | 0 | 1 998 | 61 859 | 0 | 61 859 |
60306 | 65 | 0 | 65 | 10 643 | 0 | 10 643 | 60 | 0 | 60 |
60308 | 270 | 0 | 270 | 277 | 0 | 277 | 202 | 0 | 202 |
60312 | 29 317 | 0 | 29 317 | 119 268 | 0 | 119 268 | 77 496 | 0 | 77 496 |
60314 | 203 | 2 192 | 2 395 | 239 | 2 116 | 2 355 | 240 | 2 965 | 3 205 |
60323 | 47 775 | 1 | 47 776 | 1 850 | 0 | 1 850 | 48 262 | 0 | 48 262 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -676 640 | 0 | -676 640 | -1 157 741 | 0 | -1 157 741 | -644 215 | 0 | -644 215 |
47804 | -426 226 | 0 | -426 226 | -81 955 | 0 | -81 955 | -364 998 | 0 | -364 998 |
60324 | -45 267 | 0 | -45 267 | -1 054 | 0 | -1 054 | -69 102 | 0 | -69 102 |
60405 | -545 | 0 | -545 | -545 | 0 | -545 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30109 | 1 150 902 | 26 167 | 1 177 069 | 6 358 273 | 2 915 542 | 9 273 815 | 290 677 | 22 557 | 313 234 |
Nichtansässige | |||||||||
30111 | 150 000 | 8 | 150 008 | 150 000 | 291 047 | 441 047 | 0 | 7 | 7 |
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
32901 | 3 801 572 | 0 | 3 801 572 | 57 571 624 | 0 | 57 571 624 | 2 467 128 | 0 | 2 467 128 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
31302 | 0 | 0 | 0 | 5 115 000 | 0 | 5 115 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 245 000 | 0 | 245 000 | 1 965 000 | 0 | 1 965 000 | 265 000 | 0 | 265 000 |
31304 | 240 000 | 0 | 240 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31502 | 38 024 | 0 | 38 024 | 1 587 965 | 0 | 1 587 965 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 425 554 | 0 | 425 554 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
31305 | 350 000 | 0 | 350 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 350 000 | 0 | 350 000 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
31408 | 0 | 298 330 | 298 330 | 0 | 298 330 | 298 330 | 0 | 0 | 0 |
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30222 | 3 579 | 0 | 3 579 | 127 374 | 38 555 | 165 929 | 3 021 | 0 | 3 021 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
40502 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40602 | 1 890 | 0 | 1 890 | 2 203 | 0 | 2 203 | 3 | 0 | 3 |
40603 | 4 | 0 | 4 | 188 | 0 | 188 | 15 | 0 | 15 |
Ansässige | |||||||||
40701 | 61 663 | 7 915 | 69 578 | 348 651 | 12 011 | 360 662 | 194 143 | 7 540 | 201 683 |
40702 | 749 522 | 22 432 | 771 954 | 3 366 477 | 67 412 | 3 433 889 | 375 832 | 28 178 | 404 010 |
40703 | 609 478 | 302 | 609 780 | 616 760 | 53 | 616 813 | 122 753 | 287 | 123 040 |
40802 | 16 122 | 21 | 16 143 | 35 210 | 386 | 35 596 | 15 632 | 20 | 15 652 |
40821 | 6 565 | 0 | 6 565 | 30 939 | 0 | 30 939 | 145 | 0 | 145 |
40901 | 7 919 | 0 | 7 919 | 7 919 | 0 | 7 919 | 2 600 | 0 | 2 600 |
40905 | 169 | 0 | 169 | 132 | 0 | 132 | 166 | 0 | 166 |
40909 | 1 | 15 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 |
40911 | 21 | 0 | 21 | 65 669 | 0 | 65 669 | 1 229 | 0 | 1 229 |
Nichtansässige | |||||||||
40804 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40807 | 2 669 | 3 453 | 6 122 | 13 128 | 2 561 | 15 689 | 2 346 | 1 054 | 3 400 |
40910 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 349 640 | 165 588 | 515 228 | 2 197 720 | 179 674 | 2 377 394 | 316 682 | 135 260 | 451 942 |
42301 | 21 819 | 34 719 | 56 538 | 504 266 | 151 461 | 655 727 | 29 574 | 1 565 | 31 139 |
42309 | 902 | 1 526 | 2 428 | 867 | 315 | 1 182 | 265 | 1 399 | 1 664 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 2 752 | 1 304 | 4 056 | 83 859 | 86 702 | 170 561 | 4 480 | 1 141 | 5 621 |
42601 | 41 | 32 | 73 | 245 | 5 | 250 | 19 | 30 | 49 |
42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30601 | 12 019 | 0 | 12 019 | 583 500 | 0 | 583 500 | 13 906 | 0 | 13 906 |
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42004 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42005 | 154 843 | 0 | 154 843 | 15 814 | 0 | 15 814 | 140 000 | 0 | 140 000 |
42105 | 18 200 | 0 | 18 200 | 62 079 | 0 | 62 079 | 303 | 0 | 303 |
43805 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
43905 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42006 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 923 | 0 | 599 923 |
43706 | 6 000 | 253 581 | 259 581 | 0 | 44 930 | 44 930 | 6 000 | 240 562 | 246 562 |
43806 | 21 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42207 | 105 355 | 0 | 105 355 | 0 | 0 | 0 | 105 408 | 0 | 105 408 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
44005 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
44007 | 100 839 | 0 | 100 839 | 0 | 0 | 0 | 100 839 | 0 | 100 839 |
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42310 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
42303 | 45 579 | 5 023 | 50 602 | 44 190 | 5 533 | 49 723 | 97 289 | 3 197 | 100 486 |
42304 | 87 854 | 26 447 | 114 301 | 35 695 | 18 223 | 53 918 | 377 677 | 19 283 | 396 960 |
42311 | 22 | 0 | 22 | 48 | 0 | 48 | 36 | 0 | 36 |
42312 | 21 | 0 | 21 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 1 250 865 | 138 423 | 1 389 288 | 102 086 | 42 113 | 144 199 | 1 595 185 | 172 986 | 1 768 171 |
42313 | 107 | 0 | 107 | 31 | 0 | 31 | 92 | 0 | 92 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 1 267 680 | 736 203 | 2 003 883 | 177 722 | 185 291 | 363 013 | 1 260 919 | 676 648 | 1 937 567 |
42314 | 253 | 0 | 253 | 113 | 0 | 113 | 148 | 0 | 148 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42307 | 3 943 877 | 448 245 | 4 392 122 | 111 729 | 118 219 | 229 948 | 3 902 937 | 398 980 | 4 301 917 |
42315 | 102 | 0 | 102 | 12 | 0 | 12 | 94 | 0 | 94 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42605 | 1 673 | 0 | 1 673 | 0 | 0 | 0 | 1 877 | 0 | 1 877 |
42613 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42606 | 5 423 | 11 531 | 16 954 | 10 | 4 739 | 4 749 | 5 413 | 7 855 | 13 268 |
42614 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42607 | 6 627 | 1 156 | 7 783 | 100 | 192 | 292 | 6 604 | 1 110 | 7 714 |
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
52006 | 1 250 238 | 0 | 1 250 238 | 0 | 0 | 0 | 1 250 238 | 0 | 1 250 238 |
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
52301 | 23 627 | 0 | 23 627 | 13 535 | 0 | 13 535 | 23 627 | 0 | 23 627 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 538 568 | 18 978 | 557 546 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 30 Tagen | |||||||||
52302 | 13 535 | 0 | 13 535 | 13 535 | 0 | 13 535 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
52304 | 18 644 | 0 | 18 644 | 18 644 | 0 | 18 644 | 0 | 0 | 0 |
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
52305 | 728 000 | 19 581 | 747 581 | 505 000 | 19 849 | 524 849 | 223 000 | 0 | 223 000 |
bis 3 Jahre | |||||||||
52306 | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 130 | 73 | 203 | 716 606 | 12 957 | 729 563 | 2 513 | 358 | 2 871 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 62 675 290 | 2 411 860 | 65 087 150 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 502 158 | 0 | 502 158 | 232 414 622 | 627 498 468 | 859 913 090 | 502 158 | 0 | 502 158 |
47416 | 330 | 0 | 330 | 71 822 | 0 | 71 822 | 6 117 | 0 | 6 117 |
47422 | 246 177 | 15 615 | 261 792 | 785 956 | 88 257 | 874 213 | 309 780 | 0 | 309 780 |
60301 | 18 104 | 0 | 18 104 | 53 610 | 0 | 53 610 | 16 801 | 0 | 16 801 |
60305 | 11 365 | 0 | 11 365 | 45 409 | 0 | 45 409 | 11 622 | 0 | 11 622 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 1 957 | 0 | 1 957 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 409 | 0 | 409 | 4 769 | 0 | 4 769 | 2 673 | 0 | 2 673 |
60320 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
60322 | 278 | 0 | 278 | 122 | 0 | 122 | 268 | 0 | 268 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 142 573 | 63 083 | 205 656 | 84 512 | 16 899 | 101 411 | 154 496 | 59 917 | 214 413 |
47426 | 5 614 | 1 024 | 6 638 | 43 196 | 2 559 | 45 755 | 12 131 | 5 | 12 136 |
52501 | 50 034 | 891 | 50 925 | 9 026 | 938 | 9 964 | 43 894 | 0 | 43 894 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
52602 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 |
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10207 | 1 250 328 | 0 | 1 250 328 | 6 250 | 0 | 6 250 | 1 250 328 | 0 | 1 250 328 |
10601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
10603 | 32 323 | 0 | 32 323 | 59 522 | 0 | 59 522 | 10 297 | 0 | 10 297 |
10605 | -541 | 0 | -541 | -23 861 | 0 | -23 861 | -413 | 0 | -413 |
10701 | 81 992 | 0 | 81 992 | 0 | 0 | 0 | 81 992 | 0 | 81 992 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 1 999 097 | 0 | 1 999 097 | 0 | 0 | 0 | 1 999 097 | 0 | 1 999 097 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 46 528 923 | 0 | 46 528 923 | 264 | 0 | 264 | 51 606 076 | 0 | 51 606 076 |
70602 | 94 362 | 0 | 94 362 | 7 932 | 0 | 7 932 | 101 185 | 0 | 101 185 |
70603 | 16 179 802 | 0 | 16 179 802 | 0 | 0 | 0 | 16 987 028 | 0 | 16 987 028 |
70606 | -46 943 353 | 0 | -46 943 353 | -6 025 483 | 0 | -6 025 483 | -52 955 512 | 0 | -52 955 512 |
70608 | -15 803 890 | 0 | -15 803 890 | -815 121 | 0 | -815 121 | -16 619 011 | 0 | -16 619 011 |
70611 | -46 029 | 0 | -46 029 | -34 526 | 0 | -34 526 | -80 555 | 0 | -80 555 |
70614 | 0 | 0 | 0 | -442 | 0 | -442 | -437 | 0 | -437 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
61301 | 4 240 | 0 | 4 240 | 5 004 | 0 | 5 004 | 664 | 0 | 664 |
61304 | 931 | 0 | 931 | 378 | 0 | 378 | 633 | 0 | 633 |
61403 | -18 924 | 0 | -18 924 | -3 662 | 0 | -3 662 | -19 570 | 0 | -19 570 |
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
91315 | -3 502 834 | 0 | -3 502 834 | -100 556 | 0 | -100 556 | -3 903 412 | 0 | -3 903 412 |
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91316 | -185 638 | 0 | -185 638 | -142 424 | 0 | -142 424 | -112 950 | 0 | -112 950 |
91317 | -338 056 | -9 519 | -347 575 | -1 238 595 | -4 398 | -1 242 993 | -359 611 | -173 010 | -532 621 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 20 933 330 | 19 400 | 20 952 730 | 5 410 511 | 13 617 | 5 424 128 | 17 675 522 | 6 788 | 17 682 310 |
Wertpapieren | |||||||||
91311 | 2 885 726 | 0 | 2 885 726 | 3 585 912 | 0 | 3 585 912 | 818 323 | 0 | 818 323 |
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 494 776 | 0 | 494 776 | 46 019 | 0 | 46 019 | 500 484 | 0 | 500 484 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
91604 | 75 200 | 6 778 | 81 978 | 22 812 | 1 876 | 24 688 | 90 676 | 6 592 | 97 268 |
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -2 905 | 0 | -2 905 | 0 | 0 | 0 | -2 905 | 0 | -2 905 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -2 909 | -55 | -2 964 | -1 | -6 | -7 | -2 910 | -53 | -2 963 |
91803 | -4 867 | -346 | -5 213 | -895 | -43 | -938 | -5 762 | -330 | -6 092 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.