ПРОХЛАДНЫЙ |
|||
Регистрационный номер ЦБ РФ: 874 розничное фондирование |
На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 26 013 | 2 485 | 28 498 | 304 477 | 8 604 | 313 081 | 27 313 | 2 043 | 29 356 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 155 705 | 0 | 155 705 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 2 469 | 0 | 2 469 | 5 117 | 0 | 5 117 | 1 726 | 0 | 1 726 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 4 961 | 0 | 4 961 | 2 098 511 | 0 | 2 098 511 | 7 204 | 0 | 7 204 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 4 284 | 49 | 4 333 | 86 971 | 9 985 | 96 956 | 278 | 75 | 353 |
Средства в расчетах | |||||||||
30221 | 0 | 597 | 597 | 0 | 7 729 | 7 729 | 0 | 2 059 | 2 059 |
30233 | 100 | 0 | 100 | 1 230 | 0 | 1 230 | 93 | 0 | 93 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 6 000 | 0 | 6 000 | 425 000 | 0 | 425 000 | 48 000 | 0 | 48 000 |
31903 | 240 000 | 0 | 240 000 | 1 326 000 | 0 | 1 326 000 | 230 000 | 0 | 230 000 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
32201 | 1 179 | 0 | 1 179 | 0 | 0 | 0 | 1 179 | 0 | 1 179 |
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45205 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 74 500 | 0 | 74 500 | 5 000 | 0 | 5 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 391 156 | 0 | 391 156 | 18 348 | 0 | 18 348 | 340 664 | 0 | 340 664 |
свыше 3 лет | |||||||||
45208 | 285 439 | 0 | 285 439 | 15 484 | 0 | 15 484 | 264 507 | 0 | 264 507 |
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 5 680 | 0 | 5 680 | 15 | 0 | 15 | 5 695 | 0 | 5 695 |
45912 | 1 470 | 0 | 1 470 | 61 | 0 | 61 | 405 | 0 | 405 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -143 331 | 0 | -143 331 | -25 953 | 0 | -25 953 | -142 797 | 0 | -142 797 |
45216 | 94 323 | 0 | 94 323 | 18 566 | 0 | 18 566 | 81 799 | 0 | 81 799 |
45217 | -48 044 | 0 | -48 044 | -29 746 | 0 | -29 746 | -44 671 | 0 | -44 671 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45406 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 4 250 | 0 | 4 250 |
до 3 лет | |||||||||
45407 | 77 750 | 0 | 77 750 | 0 | 0 | 0 | 77 750 | 0 | 77 750 |
свыше 3 лет | |||||||||
45408 | 83 720 | 0 | 83 720 | 0 | 0 | 0 | 83 520 | 0 | 83 520 |
просроченные | |||||||||
45814 | 26 479 | 0 | 26 479 | 0 | 0 | 0 | 26 479 | 0 | 26 479 |
45914 | 1 221 | 0 | 1 221 | 14 | 0 | 14 | 1 235 | 0 | 1 235 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
45415 | -40 895 | 0 | -40 895 | -135 | 0 | -135 | -40 760 | 0 | -40 760 |
45416 | 2 265 | 0 | 2 265 | 0 | 0 | 0 | 2 196 | 0 | 2 196 |
45417 | -36 209 | 0 | -36 209 | -100 | 0 | -100 | -36 332 | 0 | -36 332 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45505 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
до 3 лет | |||||||||
45506 | 9 549 | 0 | 9 549 | 340 | 0 | 340 | 9 139 | 0 | 9 139 |
свыше 3 лет | |||||||||
45507 | 38 481 | 0 | 38 481 | 1 265 | 0 | 1 265 | 37 889 | 0 | 37 889 |
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 1 501 | 0 | 1 501 | 50 | 0 | 50 | 1 082 | 0 | 1 082 |
45915 | 46 | 0 | 46 | 22 | 0 | 22 | 66 | 0 | 66 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -11 186 | 0 | -11 186 | -440 | 0 | -440 | -11 246 | 0 | -11 246 |
45523 | 3 557 | 0 | 3 557 | 21 | 0 | 21 | 3 346 | 0 | 3 346 |
45524 | -4 203 | 0 | -4 203 | -118 | 0 | -118 | -4 104 | 0 | -4 104 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -33 660 | 0 | -33 660 | -469 | 0 | -469 | -33 256 | 0 | -33 256 |
45918 | -1 993 | 0 | -1 993 | -384 | 0 | -384 | -1 706 | 0 | -1 706 |
45920 | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45921 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 1 239 | 0 | 1 239 | 0 | 0 | 0 | 1 210 | 0 | 1 210 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 62 458 | 0 | 62 458 | 0 | 0 | 0 | 62 458 | 0 | 62 458 |
60404 | 3 017 | 0 | 3 017 | 0 | 0 | 0 | 3 017 | 0 | 3 017 |
60804 | 12 052 | 0 | 12 052 | 0 | 0 | 0 | 12 052 | 0 | 12 052 |
60901 | 8 670 | 0 | 8 670 | 0 | 0 | 0 | 8 670 | 0 | 8 670 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -29 692 | 0 | -29 692 | 0 | 0 | 0 | -30 025 | 0 | -30 025 |
60805 | -2 858 | 0 | -2 858 | 0 | 0 | 0 | -3 303 | 0 | -3 303 |
60903 | -4 608 | 0 | -4 608 | 0 | 0 | 0 | -4 666 | 0 | -4 666 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 4 034 | 0 | 4 034 | 13 463 | 0 | 13 463 | 4 811 | 0 | 4 811 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47423 | 499 | 88 | 587 | 2 151 | 56 | 2 207 | 484 | 127 | 611 |
60302 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
60306 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 288 | 0 | 288 | 357 | 0 | 357 | 371 | 0 | 371 |
62001 | 10 985 | 0 | 10 985 | 43 540 | 0 | 43 540 | 54 525 | 0 | 54 525 |
62101 | 0 | 0 | 0 | 6 550 | 0 | 6 550 | 6 550 | 0 | 6 550 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -1 179 | 0 | -1 179 | -120 | 0 | -120 | -1 156 | 0 | -1 156 |
47465 | 334 | 0 | 334 | 50 | 0 | 50 | 336 | 0 | 336 |
47466 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 | -15 | 0 | -15 |
60324 | -3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -3 | -4 | 0 | -4 |
62002 | -1 019 | 0 | -1 019 | 0 | 0 | 0 | -1 019 | 0 | -1 019 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
61702 | 13 886 | 0 | 13 886 | 0 | 0 | 0 | 13 886 | 0 | 13 886 |
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30223 | 0 | 0 | 0 | 3 294 | 0 | 3 294 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
406 | 1 504 | 0 | 1 504 | 33 447 | 0 | 33 447 | 539 | 0 | 539 |
резиденты | |||||||||
407 | 35 502 | 0 | 35 502 | 248 834 | 0 | 248 834 | 38 450 | 0 | 38 450 |
408.1 | 14 896 | 0 | 14 896 | 69 872 | 2 246 | 72 118 | 26 489 | 0 | 26 489 |
40821 | 1 043 | 0 | 1 043 | 98 859 | 0 | 98 859 | 1 214 | 0 | 1 214 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 422 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 3 243 | 0 | 3 243 | 6 699 | 1 332 | 8 031 | 3 617 | 0 | 3 617 |
40823 | 177 | 0 | 177 | 195 | 0 | 195 | 15 | 0 | 15 |
42301 | 29 751 | 2 573 | 32 324 | 81 195 | 731 | 81 926 | 29 612 | 3 086 | 32 698 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42304 | 48 483 | 0 | 48 483 | 11 731 | 0 | 11 731 | 42 717 | 0 | 42 717 |
до 1 года | |||||||||
42305 | 85 236 | 0 | 85 236 | 12 976 | 0 | 12 976 | 82 250 | 0 | 82 250 |
до 3 лет | |||||||||
42306 | 554 952 | 0 | 554 952 | 44 511 | 0 | 44 511 | 563 679 | 0 | 563 679 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 46 | 0 | 46 | 3 203 | 0 | 3 203 | 47 | 0 | 47 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 9 993 | 0 | 9 993 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 48 | 0 | 48 | 954 | 0 | 954 | 26 | 0 | 26 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 409 | 206 | 0 | 206 |
60305 | 729 | 0 | 729 | 3 242 | 0 | 3 242 | 1 096 | 0 | 1 096 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 157 | 0 | 157 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 | 0 | 1 |
60335 | 213 | 0 | 213 | 629 | 0 | 629 | 324 | 0 | 324 |
60806 | 9 369 | 0 | 9 369 | 290 | 0 | 290 | 9 126 | 0 | 9 126 |
Проценты к уплате | |||||||||
47411 | 6 612 | 0 | 6 612 | 5 118 | 0 | 5 118 | 4 595 | 0 | 4 595 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
61701 | 19 346 | 0 | 19 346 | 0 | 0 | 0 | 19 346 | 0 | 19 346 |
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 91 000 | 0 | 91 000 | 0 | 0 | 0 | 91 000 | 0 | 91 000 |
10601 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
10701 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 109 518 | 0 | 109 518 | 10 939 | 0 | 10 939 | 98 579 | 0 | 98 579 |
70802 | -10 939 | 0 | -10 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 578 931 | 0 | 578 931 | 24 | 0 | 24 | 669 902 | 0 | 669 902 |
70603 | 2 637 | 0 | 2 637 | 0 | 0 | 0 | 3 060 | 0 | 3 060 |
70606 | -633 666 | 0 | -633 666 | -94 225 | 0 | -94 225 | -727 806 | 0 | -727 806 |
70608 | -2 381 | 0 | -2 381 | -447 | 0 | -447 | -2 828 | 0 | -2 828 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | -4 295 | 0 | -4 295 | -3 348 | 0 | -3 348 | -947 | 0 | -947 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 1 137 203 | 0 | 1 137 203 | 117 929 | 0 | 117 929 | 1 098 600 | 0 | 1 098 600 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 396 988 | 0 | 396 988 | 36 054 | 0 | 36 054 | 422 051 | 0 | 422 051 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
91704 | -1 260 | 0 | -1 260 | 0 | 0 | 0 | -1 260 | 0 | -1 260 |
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91802 | -17 090 | 0 | -17 090 | 0 | 0 | 0 | -17 090 | 0 | -17 090 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.