На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 1 535 | 1 204 | 2 739 | 1 131 | 91 | 1 222 | 1 664 | 1 259 | 2 923 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 31 079 | 0 | 31 079 | 3 544 385 | 0 | 3 544 385 | 19 581 | 0 | 19 581 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Резиденты | |||||||||
30110 | 3 | 6 348 | 6 351 | 0 | 51 668 | 51 668 | 2 | 13 089 | 13 091 |
Средства в расчетах | |||||||||
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -62 | 0 | -62 | -394 | 0 | -394 | -22 | 0 | -22 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 002 000 | 0 | 1 002 000 | 157 000 | 0 | 157 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 914 000 | 0 | 1 914 000 | 580 000 | 0 | 580 000 |
31904 | 638 000 | 0 | 638 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
45206 | 44 000 | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 44 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 2 195 | 0 | 2 195 | 0 | 0 | 0 | 2 093 | 0 | 2 093 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 7 275 | 0 | 7 275 |
60804 | 107 306 | 0 | 107 306 | 0 | 0 | 0 | 107 306 | 0 | 107 306 |
60901 | 3 856 | 0 | 3 856 | 5 | 0 | 5 | 3 861 | 0 | 3 861 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Амортизация | |||||||||
60414 | -6 042 | 0 | -6 042 | -225 | 0 | -225 | -5 920 | 0 | -5 920 |
60805 | -21 473 | 0 | -21 473 | 0 | 0 | 0 | -22 383 | 0 | -22 383 |
60903 | -2 486 | 0 | -2 486 | 0 | 0 | 0 | -2 524 | 0 | -2 524 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 417 | 0 | 417 | 3 126 | 0 | 3 126 | 816 | 0 | 816 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
47452 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 062 | 0 | 1 062 | 2 694 | 0 | 2 694 | 1 283 | 0 | 1 283 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
60324 | -1 062 | 0 | -1 062 | -2 048 | 0 | -2 048 | -664 | 0 | -664 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
резиденты | |||||||||
407 | 203 077 | 293 | 203 370 | 635 810 | 10 | 635 820 | 303 335 | 304 | 303 639 |
408.1 | 32 337 | 0 | 32 337 | 23 547 | 369 | 23 916 | 19 854 | 0 | 19 854 |
нерезиденты | |||||||||
40807 | 147 | 4 271 | 4 418 | 35 | 44 498 | 44 533 | 142 | 10 924 | 11 066 |
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42106 | 47 500 | 0 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 0 | 47 500 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
44007 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 401 | 369 | 770 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
47445 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 462 | 0 | 462 | 716 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 576 | 0 | 2 576 | 2 002 | 0 | 2 002 | 2 568 | 0 | 2 568 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 |
60311 | 98 | 0 | 98 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
60335 | 536 | 0 | 536 | 607 | 0 | 607 | 533 | 0 | 533 |
60806 | 90 673 | 0 | 90 673 | 1 215 | 0 | 1 215 | 89 920 | 0 | 89 920 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 229 | 0 | 229 | 113 | 0 | 113 | 725 | 0 | 725 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10207 | 69 049 | 0 | 69 049 | 0 | 0 | 0 | 69 049 | 0 | 69 049 |
10602 | 125 661 | 0 | 125 661 | 0 | 0 | 0 | 125 661 | 0 | 125 661 |
10701 | 23 814 | 0 | 23 814 | 0 | 0 | 0 | 23 814 | 0 | 23 814 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 102 093 | 0 | 102 093 | 0 | 0 | 0 | 102 093 | 0 | 102 093 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 190 271 | 0 | 190 271 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 2 861 | 0 | 2 861 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -204 746 | 0 | -204 746 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -2 901 | 0 | -2 901 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | -207 647 | 0 | -207 647 | -14 515 | 0 | -14 515 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 190 271 | 0 | 190 271 | 190 271 | 0 | 190 271 | 8 516 | 0 | 8 516 |
70603 | 2 861 | 0 | 2 861 | 2 861 | 0 | 2 861 | 751 | 0 | 751 |
70606 | -204 746 | 0 | -204 746 | -8 026 | 0 | -8 026 | -8 026 | 0 | -8 026 |
70608 | -2 901 | 0 | -2 901 | -640 | 0 | -640 | -640 | 0 | -640 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 47 500 | 0 | 47 500 | 0 | 0 | 0 | 47 500 | 0 | 47 500 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 17 226 | 0 | 17 226 | 1 660 | 0 | 1 660 | 16 502 | 0 | 16 502 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | -12 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.