На странице представлена расшифровка агрегированного баланса по балансовым счетам 2 порядка (аналог 101 формы, предоставляемой Банку России, но с обозначением статьи агрегированного баланса).
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.
Балансо- вый счет |
Входящие остатки | Оборот по | Исходящие остатки | ||||||
в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | в рублях | в ин. валюте, драг. металлах |
всего | |
АКТИВ | |||||||||
Высоколиквидные активы | |||||||||
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
в кассе и в пути | |||||||||
20202 | 40 871 | 299 | 41 170 | 1 819 647 | 5 267 | 1 824 914 | 1 026 | 161 | 1 187 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 718 750 | 0 | 1 718 750 | 0 | 0 | 0 |
в обменных пунктах | |||||||||
в операционных кассах | |||||||||
в банкоматах | |||||||||
20208 | 574 | 0 | 574 | 151 | 0 | 151 | 225 | 0 | 225 |
драгоценные металлы | |||||||||
драгоценные камни | |||||||||
Денежные средства | |||||||||
Корр. счет в ЦБ | |||||||||
30102 | 52 633 | 0 | 52 633 | 4 795 766 | 0 | 4 795 766 | 842 | 0 | 842 |
Денежные средства и их эквиваленты | |||||||||
Прочие средства до востребования | |||||||||
Корр. счета НОСТРО | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
30114 | 4 | 0 | 4 | 932 106 | 0 | 932 106 | 0 | 0 | 0 |
Резиденты | |||||||||
30110 | 13 594 | 8 998 | 22 592 | 9 258 | 1 385 787 | 1 395 045 | 187 | 2 | 189 |
Средства в расчетах | |||||||||
30233 | 135 | 0 | 135 | 9 885 | 935 | 10 820 | 78 | 0 | 78 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 1 762 000 | 0 | 1 762 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Средства на бирже | |||||||||
Резервы по высоколиквидным активам | |||||||||
30126 | -391 | 0 | -391 | -3 078 | 0 | -3 078 | 0 | 0 | 0 |
Доходные активы | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
ЦБ | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Просроченные МБК | |||||||||
резидентам | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
Резервы по МБК | |||||||||
Кредиты банкам | |||||||||
Ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
ОФЗ, ОБР | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Долговые ценные бумаги | |||||||||
Векселя | |||||||||
Государственные | |||||||||
Корпоративные | |||||||||
Банков | |||||||||
Иностранных государств | |||||||||
Корпоративные нерезидентов | |||||||||
Банков-нерезидентов | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Векселя | |||||||||
Акции | |||||||||
Резидентов | |||||||||
Нерезидентов | |||||||||
Переоценка | |||||||||
Переданные в РЕПО | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Торговые ценные бумаги | |||||||||
Ценные бумаги для продажи | |||||||||
Резерв под цен. бумаги для продажи | |||||||||
Удерживаемые до погашения | |||||||||
Резерв под цен. бумаги до погашения | |||||||||
Паи инвестиционных фондов | |||||||||
Долевые ценные бумаги | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
резидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
45203 | 231 000 | 0 | 231 000 | 217 158 | 0 | 217 158 | 35 000 | 0 | 35 000 |
47101 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
до 180 дней | |||||||||
45204 | 10 000 | 0 | 10 000 | 162 158 | 0 | 162 158 | 162 158 | 0 | 162 158 |
45205 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47104 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
до 1 года | |||||||||
45206 | 378 502 | 0 | 378 502 | 80 000 | 0 | 80 000 | 410 067 | 0 | 410 067 |
47105 | 1 890 | 0 | 1 890 | 0 | 0 | 0 | 1 890 | 0 | 1 890 |
до 3 лет | |||||||||
45207 | 329 196 | 0 | 329 196 | 0 | 0 | 0 | 199 601 | 0 | 199 601 |
свыше 3 лет | |||||||||
нерезидентам | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
резидентам | |||||||||
45812 | 69 000 | 0 | 69 000 | 229 805 | 0 | 229 805 | 289 805 | 0 | 289 805 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 |
нерезидентам | |||||||||
государственным компаниям | |||||||||
резервы на возможные потери | |||||||||
резиденты | |||||||||
45215 | -88 135 | 0 | -88 135 | -93 261 | 0 | -93 261 | -89 622 | 0 | -89 622 |
нерезиденты | |||||||||
государственные компании | |||||||||
Кредиты юридическим лицам | |||||||||
Резервы по кредитам ЮЛ | |||||||||
Кредиты ИП | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
просроченные | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты физическим лицам | |||||||||
непросроченные | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
45503 | 129 114 | 0 | 129 114 | 26 970 | 0 | 26 970 | 156 084 | 0 | 156 084 |
45504 | 12 230 | 0 | 12 230 | 0 | 0 | 0 | 12 230 | 0 | 12 230 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
45506 | 954 | 0 | 954 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 912 |
свыше 3 лет | |||||||||
справочно - жилищные кредиты | |||||||||
просроченные | |||||||||
45815 | 44 | 0 | 44 | 42 | 0 | 42 | 86 | 0 | 86 |
45915 | 9 | 0 | 9 | 132 | 0 | 132 | 141 | 0 | 141 |
справочно - просроченные жилищные кредиты | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
45515 | -4 240 | 0 | -4 240 | -4 876 | 0 | -4 876 | -5 505 | 0 | -5 505 |
Кредиты физическим лицам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Резервы по просроченным кредитам | |||||||||
45818 | -3 450 | 0 | -3 450 | -450 | 0 | -450 | -71 342 | 0 | -71 342 |
45918 | 0 | 0 | 0 | -144 | 0 | -144 | -13 | 0 | -13 |
Резервы на возможные потери | |||||||||
Кредиты и авансы клиентам | |||||||||
Резервы на возможные потери | |||||||||
Просроченные кредиты | |||||||||
Прочие активы | |||||||||
ФОР | |||||||||
30202 | 19 614 | 0 | 19 614 | 5 660 | 0 | 5 660 | 25 274 | 0 | 25 274 |
30204 | 332 | 0 | 332 | 113 | 0 | 113 | 445 | 0 | 445 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Первоначальная стоимость | |||||||||
60401 | 16 430 | 0 | 16 430 | 405 | 0 | 405 | 16 835 | 0 | 16 835 |
60701 | 235 | 0 | 235 | 405 | 0 | 405 | 235 | 0 | 235 |
60901 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
61002 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
61008 | 326 | 0 | 326 | 137 | 0 | 137 | 326 | 0 | 326 |
61009 | 145 | 0 | 145 | 107 | 0 | 107 | 90 | 0 | 90 |
Амортизация | |||||||||
60601 | -11 273 | 0 | -11 273 | 0 | 0 | 0 | -11 407 | 0 | -11 407 |
60903 | -89 | 0 | -89 | 0 | 0 | 0 | -89 | 0 | -89 |
Основные средства и недвижимость | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Проценты к получению | |||||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |
Приобретенные права требования | |||||||||
Права требования, обеспеченные ипотекой | |||||||||
Требования по факторингу | |||||||||
Активы в доверительном управлении | |||||||||
Внеоборотные активы | |||||||||
Прочие требования | |||||||||
30210 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 129 151 | 1 434 799 | 2 563 950 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 645 | 0 | 6 645 | 7 592 | 0 | 7 592 | 11 240 | 0 | 11 240 |
60302 | 488 | 0 | 488 | 12 | 0 | 12 | 472 | 0 | 472 |
60308 | 11 263 | 0 | 11 263 | 3 | 0 | 3 | 11 266 | 0 | 11 266 |
60310 | 247 | 0 | 247 | 265 | 0 | 265 | 95 | 0 | 95 |
60312 | 1 464 | 0 | 1 464 | 4 962 | 0 | 4 962 | 2 984 | 0 | 2 984 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11 | 117 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 25 | 0 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиции в дочерние компании | |||||||||
Резервы по прочим требованиям | |||||||||
47425 | -274 | 0 | -274 | -1 750 | 0 | -1 750 | -11 754 | 0 | -11 754 |
60324 | -350 | 0 | -350 | 0 | 0 | 0 | -11 616 | 0 | -11 616 |
Прочие финансовые активы | |||||||||
Резервы по прочим финансовым активам | |||||||||
Налоговые активы | |||||||||
Текущая предоплата | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Основные средства и нематериальные активы | |||||||||
Инвестиционная собственность | |||||||||
Производные инструменты - требования | |||||||||
Отложенный налоговый актив | |||||||||
Нематериальные активы | |||||||||
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
Средства банков | |||||||||
ЛОРО-счета | |||||||||
Резиденты | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
Привлеченные МБК | |||||||||
ЦБ | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
прочие | |||||||||
Резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
просроченные | |||||||||
Прочие средства банков | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 910 | 0 | 1 910 | 0 | 0 | 0 |
Средства банков | |||||||||
Текущие средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
государственные | |||||||||
40602 | 36 178 | 0 | 36 178 | 36 162 | 0 | 36 162 | 16 | 0 | 16 |
резиденты | |||||||||
40701 | 2 145 | 0 | 2 145 | 1 817 | 0 | 1 817 | 369 | 0 | 369 |
40702 | 620 055 | 199 | 620 254 | 8 282 893 | 452 112 | 8 735 005 | 602 749 | 219 | 602 968 |
40703 | 839 | 0 | 839 | 447 | 0 | 447 | 1 014 | 0 | 1 014 |
40802 | 7 346 | 0 | 7 346 | 7 999 | 0 | 7 999 | 3 211 | 0 | 3 211 |
40821 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
43801 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
нерезиденты | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
40817 | 73 | 0 | 73 | 42 | 0 | 42 | 31 | 0 | 31 |
42301 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
42309 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
нерезиденты | |||||||||
физических лиц | |||||||||
брокерские счета | |||||||||
резиденты | |||||||||
нерезиденты | |||||||||
Срочные средства | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42104 | 56 960 | 0 | 56 960 | 56 960 | 0 | 56 960 | 0 | 0 | 0 |
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
43806 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
свыше 3 лет | |||||||||
42207 | 90 769 | 0 | 90 769 | 0 | 0 | 0 | 90 769 | 0 | 90 769 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
государственных компаний | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
юридических лиц | |||||||||
физических лиц | |||||||||
резиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
42311 | 15 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
до 1 года | |||||||||
42313 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
до 3 лет | |||||||||
42314 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
свыше 3 лет | |||||||||
42315 | 35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 |
нерезиденты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
до 3 лет | |||||||||
42614 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
свыше 3 лет | |||||||||
физических лиц | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Облигации | |||||||||
Векселя | |||||||||
до востребования | |||||||||
52301 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 72 002 | 0 | 72 002 | 0 | 0 | 0 |
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
до 1 года | |||||||||
52305 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
до 3 лет | |||||||||
свыше 3 лет | |||||||||
начисленный дисконт | |||||||||
Депозитные и сбер. сертификаты | |||||||||
до 30 дней | |||||||||
до 180 дней | |||||||||
свыше 180 дней | |||||||||
Выпущеные ценные бумаги | |||||||||
Прочие обязательства | |||||||||
30232 | 147 | 0 | 147 | 16 484 | 8 041 | 24 525 | 134 | 0 | 134 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 477 427 | 1 089 987 | 2 567 414 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 67 | 0 | 67 | 5 737 | 0 | 5 737 | 3 245 | 0 | 3 245 |
47422 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 30 |
60301 | 780 | 0 | 780 | 965 | 0 | 965 | 540 | 0 | 540 |
60305 | 1 018 | 0 | 1 018 | 2 069 | 0 | 2 069 | 868 | 0 | 868 |
60309 | 106 | 0 | 106 | 153 | 0 | 153 | 13 | 0 | 13 |
60311 | 141 | 0 | 141 | 438 | 0 | 438 | 86 | 0 | 86 |
Проценты к уплате | |||||||||
47426 | 3 123 | 0 | 3 123 | 2 051 | 0 | 2 051 | 2 179 | 0 | 2 179 |
52501 | 26 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 |
Обязательства по аккредитивам | |||||||||
Неисполненные обязательства | |||||||||
Обязательства по налогу на прибыль | |||||||||
текущие | |||||||||
отложенные | |||||||||
Прочие финансовые обязательства | |||||||||
Резерв под исполнение прочих обязательств | |||||||||
Субординированный долг | |||||||||
Обязательства, связанные с внеоборотными активами | |||||||||
Производные инструменты - обязательства | |||||||||
Отложенное налоговое обязательство | |||||||||
Средства клиентов | |||||||||
Вклады физических лиц | |||||||||
Средства юридических лиц | |||||||||
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |||||||||
Основной капитал | |||||||||
10208 | 330 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 330 000 | 0 | 330 000 |
10701 | 26 943 | 0 | 26 943 | 0 | 0 | 0 | 26 943 | 0 | 26 943 |
Прибыль прошлых лет | |||||||||
Нераспределенная прибыль прошлых лет | |||||||||
10801 | 19 667 | 0 | 19 667 | 0 | 0 | 0 | 19 667 | 0 | 19 667 |
Распределение прибыли прошлых лет | |||||||||
Прибыль текущего года | |||||||||
Нераспределенная прибыль текущего года | |||||||||
70601 | 934 858 | 0 | 934 858 | 348 | 0 | 348 | 1 194 094 | 0 | 1 194 094 |
70603 | 41 064 | 0 | 41 064 | 0 | 0 | 0 | 42 625 | 0 | 42 625 |
70606 | -935 666 | 0 | -935 666 | -259 160 | 0 | -259 160 | -1 194 826 | 0 | -1 194 826 |
70608 | -32 252 | 0 | -32 252 | -675 | 0 | -675 | -32 927 | 0 | -32 927 |
70611 | -5 469 | 0 | -5 469 | 0 | 0 | 0 | -5 469 | 0 | -5 469 |
Распределение прибыли текущего года | |||||||||
Расходы будущих периодов | |||||||||
61301 | 1 316 | 0 | 1 316 | 1 316 | 0 | 1 316 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 41 | 0 | 41 | 9 | 0 | 9 | 32 | 0 | 32 |
61403 | -1 260 | 0 | -1 260 | 0 | 0 | 0 | -1 057 | 0 | -1 057 |
Прочие источники капитала | |||||||||
ВНЕБАЛАНС | |||||||||
Кредитные лимиты, доступные банку | |||||||||
Условные обязательства | |||||||||
выданные гарантии | |||||||||
91315 | -2 476 | 0 | -2 476 | 0 | 0 | 0 | -3 676 | 0 | -3 676 |
неиспользованные кредитные лимиты | |||||||||
91317 | 0 | 0 | 0 | -35 000 | 0 | -35 000 | -4 000 | 0 | -4 000 |
неиспользованные лимиты по гарантиям | |||||||||
Обеспечение по выданным кредитам | |||||||||
имущество | |||||||||
91312 | 31 161 | 0 | 31 161 | 1 | 0 | 1 | 31 160 | 0 | 31 160 |
ценные бумаги | |||||||||
драгоценные металлы | |||||||||
Картотека (неисполненные платежи) | |||||||||
из-за отсутствия средств на корсчете | |||||||||
из-за отсутствия средств у клиента | |||||||||
90902 | 253 937 | 0 | 253 937 | 31 877 | 0 | 31 877 | 282 960 | 0 | 282 960 |
Прочие внебалансовые счета | |||||||||
начисленные проценты | |||||||||
91604 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 |
списанные невозвратные проценты | |||||||||
списанные невозвратные МБК | |||||||||
списанные невозвратные кредиты | |||||||||
91803 | -334 | -83 | -417 | 0 | -45 | -45 | -334 | -94 | -428 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||||
Задолженность по кредитным картам ФЛ | |||||||||
Доля просроченных кредитов, всего, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ФЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ИП, % | |||||||||
Доля просроченных кредитов, ЮЛ + ИП, % | |||||||||
Активы, взвешенные с учетом риска |
Вы также можете ознакомиться с методикой группировки счетов по статьям баланса.