On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 68 210 | 119 135 | 187 345 | 625 755 | 288 406 | 914 161 | 72 032 | 230 048 | 302 080 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 138 617 | 41 588 | 180 205 | 15 001 | 0 | 15 001 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 27 986 | 0 | 27 986 | 81 743 | 0 | 81 743 | 29 273 | 0 | 29 273 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 484 969 | 0 | 484 969 | 13 268 486 | 0 | 13 268 486 | 482 037 | 0 | 482 037 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30114 | 0 | 64 243 | 64 243 | 0 | 1 328 046 | 1 328 046 | 0 | 136 818 | 136 818 |
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 33 337 | 210 031 | 243 368 | 198 375 | 196 287 | 394 662 | 8 085 | 120 985 | 129 070 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 204 100 | 95 913 | 300 013 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 21 972 | 0 | 21 972 | 293 187 | 351 | 293 538 | 25 089 | 0 | 25 089 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -240 | 0 | -240 | 0 | 0 | 0 | -240 | 0 | -240 |
| 30129 | -1 744 | 0 | -1 744 | -869 | 0 | -869 | -1 058 | 0 | -1 058 |
| 30226 | -164 | 0 | -164 | 0 | 0 | 0 | -165 | 0 | -165 |
| 30243 | -85 | 0 | -85 | -17 | 0 | -17 | -169 | 0 | -169 |
| 30429 | -64 | 0 | -64 | -30 | 0 | -30 | -34 | 0 | -34 |
| 30607 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
| 30608 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30609 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | -107 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32201 | 6 918 | 0 | 6 918 | 36 | 0 | 36 | 6 954 | 0 | 6 954 |
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 9 050 167 | 0 | 9 050 167 | 239 999 | 0 | 239 999 |
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 2 006 722 | 0 | 2 006 722 | 0 | 0 | 0 |
| 32204 | 1 000 001 | 0 | 1 000 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| 32213 | -47 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | -47 |
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50104 | 405 459 | 0 | 405 459 | 48 080 | 0 | 48 080 | 200 312 | 0 | 200 312 |
| 50105 | 124 508 | 0 | 124 508 | 639 | 0 | 639 | 125 144 | 0 | 125 144 |
| 50401 | 1 732 644 | 0 | 1 732 644 | 10 669 | 0 | 10 669 | 1 726 736 | 0 | 1 726 736 |
| 50401 | 1 732 644 | 0 | 1 732 644 | 10 669 | 0 | 10 669 | 1 726 736 | 0 | 1 726 736 |
| 50402 | 144 824 | 0 | 144 824 | 1 168 | 0 | 1 168 | 145 448 | 0 | 145 448 |
| 50402 | 144 824 | 0 | 144 824 | 1 168 | 0 | 1 168 | 145 448 | 0 | 145 448 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50107 | 727 801 | 0 | 727 801 | 149 328 | 0 | 149 328 | 803 062 | 0 | 803 062 |
| 50404 | 1 992 854 | 0 | 1 992 854 | 93 955 | 0 | 93 955 | 1 813 731 | 0 | 1 813 731 |
| 50404 | 1 992 854 | 0 | 1 992 854 | 93 955 | 0 | 93 955 | 1 813 731 | 0 | 1 813 731 |
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| 50403 | 251 541 | 0 | 251 541 | 1 718 | 0 | 1 718 | 104 132 | 0 | 104 132 |
| 50403 | 251 541 | 0 | 251 541 | 1 718 | 0 | 1 718 | 104 132 | 0 | 104 132 |
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| 50110 | 0 | 36 856 | 36 856 | 0 | 83 062 | 83 062 | 0 | 117 698 | 117 698 |
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50120 | -53 090 | 0 | -53 090 | -8 998 | 0 | -8 998 | -66 028 | 0 | -66 028 |
| 50121 | 1 167 | 0 | 1 167 | 327 | 0 | 327 | 105 | 0 | 105 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| 50418 | 78 933 | 0 | 78 933 | 399 601 | 0 | 399 601 | 399 438 | 0 | 399 438 |
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| 50431 | -3 245 | 0 | -3 245 | -21 | 0 | -21 | -3 238 | 0 | -3 238 |
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 50605 | 104 632 | 0 | 104 632 | 6 047 | 0 | 6 047 | 110 679 | 0 | 110 679 |
| 50606 | 0 | 0 | 0 | 34 970 | 0 | 34 970 | 34 970 | 0 | 34 970 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 50607 | 0 | 0 | 0 | 4 993 | 0 | 4 993 | 4 993 | 0 | 4 993 |
| 50608 | 0 | 0 | 0 | 4 993 | 0 | 4 993 | 4 993 | 0 | 4 993 |
| Wertberichtigung | |||||||||
| 50620 | -4 994 | 0 | -4 994 | -4 962 | 0 | -4 962 | -11 047 | 0 | -11 047 |
| 50621 | 0 | 0 | 0 | 3 476 | 0 | 3 476 | 2 478 | 0 | 2 478 |
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 51 591 | 0 | 51 591 | 125 166 | 0 | 125 166 | 34 083 | 0 | 34 083 |
| 45203 | 462 400 | 0 | 462 400 | 1 558 500 | 0 | 1 558 500 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45105 | 70 343 | 0 | 70 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45204 | 741 521 | 0 | 741 521 | 976 116 | 0 | 976 116 | 1 029 129 | 0 | 1 029 129 |
| 45205 | 1 335 571 | 0 | 1 335 571 | 777 209 | 0 | 777 209 | 1 760 990 | 0 | 1 760 990 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45107 | 261 035 | 0 | 261 035 | 0 | 0 | 0 | 249 967 | 0 | 249 967 |
| 45206 | 865 100 | 0 | 865 100 | 152 500 | 0 | 152 500 | 829 913 | 0 | 829 913 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 458 828 | 0 | 458 828 | 880 | 0 | 880 | 450 034 | 0 | 450 034 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 698 941 | 0 | 698 941 | 5 807 | 0 | 5 807 | 689 270 | 0 | 689 270 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45811 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 45812 | 212 400 | 0 | 212 400 | 526 | 0 | 526 | 212 379 | 0 | 212 379 |
| 45813 | 74 | 0 | 74 | 9 | 0 | 9 | 76 | 0 | 76 |
| 45912 | 57 986 | 0 | 57 986 | 10 | 0 | 10 | 57 986 | 0 | 57 986 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 45816 | 40 | 0 | 40 | 36 | 0 | 36 | 30 | 0 | 30 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 45806 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 45809 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 45810 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -16 416 | 0 | -16 416 | -16 332 | 0 | -16 332 | -93 | 0 | -93 |
| 45116 | 15 842 | 0 | 15 842 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 45117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 45215 | -39 210 | 0 | -39 210 | -21 425 | 0 | -21 425 | -47 997 | 0 | -47 997 |
| 45216 | 16 222 | 0 | 16 222 | 3 252 | 0 | 3 252 | 17 415 | 0 | 17 415 |
| 45217 | -141 | 0 | -141 | -15 | 0 | -15 | -168 | 0 | -168 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45401 | 1 196 | 0 | 1 196 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 004 | 0 | 1 004 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45405 | 17 951 | 0 | 17 951 | 2 049 | 0 | 2 049 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 15 156 | 0 | 15 156 | 0 | 0 | 0 | 13 806 | 0 | 13 806 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 26 119 | 0 | 26 119 | 0 | 0 | 0 | 26 046 | 0 | 26 046 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 507 | 0 | 507 | 111 | 0 | 111 | 526 | 0 | 526 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -42 | 0 | -42 | -55 | 0 | -55 | -35 | 0 | -35 |
| 45416 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 45417 | -3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45509 | 3 268 | 441 | 3 709 | 4 281 | 31 | 4 312 | 2 999 | 449 | 3 448 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 17 624 | 0 | 17 624 | 5 000 | 0 | 5 000 | 17 764 | 0 | 17 764 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 634 367 | 28 187 | 662 554 | 43 | 1 808 | 1 851 | 619 753 | 26 628 | 646 381 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 124 156 | 0 | 124 156 | 4 172 | 0 | 4 172 | 125 218 | 0 | 125 218 |
| 45915 | 40 397 | 0 | 40 397 | 2 749 | 0 | 2 749 | 40 776 | 0 | 40 776 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -37 779 | 0 | -37 779 | -7 819 | 0 | -7 819 | -38 082 | 0 | -38 082 |
| 45523 | 23 801 | 0 | 23 801 | 1 451 | 0 | 1 451 | 24 306 | 0 | 24 306 |
| 45524 | -2 022 | 0 | -2 022 | -243 | 0 | -243 | -2 030 | 0 | -2 030 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -316 798 | 0 | -316 798 | -3 534 | 0 | -3 534 | -323 866 | 0 | -323 866 |
| 45820 | 246 596 | 0 | 246 596 | 8 240 | 0 | 8 240 | 254 172 | 0 | 254 172 |
| 45821 | -171 | 0 | -171 | -16 | 0 | -16 | -194 | 0 | -194 |
| 45918 | -94 663 | 0 | -94 663 | -1 885 | 0 | -1 885 | -95 777 | 0 | -95 777 |
| 45920 | 39 601 | 0 | 39 601 | 1 726 | 0 | 1 726 | 40 416 | 0 | 40 416 |
| 45921 | -22 | 0 | -22 | -4 | 0 | -4 | -28 | 0 | -28 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 105 623 | 0 | 105 623 | 2 517 | 0 | 2 517 | 108 140 | 0 | 108 140 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 1 101 865 | 0 | 1 101 865 | 18 790 | 0 | 18 790 | 1 120 655 | 0 | 1 120 655 |
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 18 790 | 0 | 18 790 | 0 | 0 | 0 |
| 60804 | 74 583 | 0 | 74 583 | 0 | 0 | 0 | 72 436 | 0 | 72 436 |
| 60901 | 19 235 | 0 | 19 235 | 0 | 0 | 0 | 19 235 | 0 | 19 235 |
| 61008 | 731 | 0 | 731 | 52 | 0 | 52 | 672 | 0 | 672 |
| 61009 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 466 | 0 | 466 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 2 321 | 0 | 2 321 | 0 | 0 | 0 |
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 279 069 | 0 | 279 069 | 0 | 0 | 0 |
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 11 151 | 0 | 11 151 | 0 | 0 | 0 |
| 61905 | 346 000 | 0 | 346 000 | 0 | 0 | 0 | 346 000 | 0 | 346 000 |
| 61908 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 0 | 0 | 93 000 | 0 | 93 000 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -438 570 | 0 | -438 570 | 0 | 0 | 0 | -441 031 | 0 | -441 031 |
| 60805 | -11 960 | 0 | -11 960 | -762 | 0 | -762 | -12 018 | 0 | -12 018 |
| 60903 | -1 463 | 0 | -1 463 | 0 | 0 | 0 | -1 637 | 0 | -1 637 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 36 729 | 146 | 36 875 | 70 677 | 139 | 70 816 | 53 407 | 139 | 53 546 |
| 47502 | 4 149 | 0 | 4 149 | 0 | 0 | 0 | 3 809 | 0 | 3 809 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
| 30602 | 72 | 4 589 | 4 661 | 932 568 | 352 | 932 920 | 14 532 | 4 807 | 19 339 |
| 45511 | 183 056 | 0 | 183 056 | 9 | 0 | 9 | 170 249 | 0 | 170 249 |
| 47421 | 192 | 0 | 192 | 7 893 | 0 | 7 893 | 69 | 0 | 69 |
| 47423 | 49 830 | 15 | 49 845 | 783 610 | 6 | 783 616 | 56 079 | 16 | 56 095 |
| 47443 | 1 816 | 0 | 1 816 | 6 181 | 0 | 6 181 | 2 080 | 0 | 2 080 |
| 50428 | 4 149 | 0 | 4 149 | 78 | 0 | 78 | 3 991 | 0 | 3 991 |
| 50905 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 |
| 60302 | 1 454 | 0 | 1 454 | 81 | 0 | 81 | 1 535 | 0 | 1 535 |
| 60306 | 699 | 0 | 699 | 95 | 0 | 95 | 784 | 0 | 784 |
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 4 016 | 0 | 4 016 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 163 698 | 0 | 163 698 | 43 726 | 0 | 43 726 | 25 855 | 0 | 25 855 |
| 60314 | 689 | 0 | 689 | 636 | 635 | 1 271 | 745 | 0 | 745 |
| 60323 | 10 378 | 0 | 10 378 | 124 | 0 | 124 | 10 460 | 0 | 10 460 |
| 60336 | 153 | 0 | 153 | 45 | 0 | 45 | 180 | 0 | 180 |
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 1 283 048 | 0 | 1 283 048 | 0 | 0 | 0 |
| 62001 | 483 467 | 0 | 483 467 | 0 | 0 | 0 | 483 467 | 0 | 483 467 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -21 215 | 0 | -21 215 | -30 402 | 0 | -30 402 | -14 144 | 0 | -14 144 |
| 47465 | 8 563 | 0 | 8 563 | 830 | 0 | 830 | 6 426 | 0 | 6 426 |
| 47466 | -1 146 | 0 | -1 146 | -13 | 0 | -13 | -1 183 | 0 | -1 183 |
| 60324 | -11 164 | 0 | -11 164 | 0 | 0 | 0 | -11 276 | 0 | -11 276 |
| 60351 | 5 660 | 0 | 5 660 | 102 | 0 | 102 | 5 762 | 0 | 5 762 |
| 60352 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 |
| 61501 | -1 897 | 0 | -1 897 | -1 897 | 0 | -1 897 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| 52601 | 4 277 | 0 | 4 277 | 50 355 | 0 | 50 355 | 677 | 0 | 677 |
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| 61702 | 94 939 | 0 | 94 939 | 0 | 0 | 0 | 94 939 | 0 | 94 939 |
| 61703 | 206 000 | 0 | 206 000 | 0 | 0 | 0 | 206 000 | 0 | 206 000 |
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 001 | 0 | 350 001 |
| 31504 | 69 999 | 0 | 69 999 | 69 999 | 0 | 69 999 | 0 | 0 | 0 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 013 | 292 013 | 0 | 1 592 | 1 592 |
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 3 265 | 0 | 3 265 | 0 | 0 | 0 |
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 1 325 396 | 0 | 1 325 396 | 125 719 | 0 | 125 719 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| 405 | 1 078 | 0 | 1 078 | 127 | 0 | 127 | 951 | 0 | 951 |
| 406 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 578 714 | 319 875 | 1 898 589 | 16 681 266 | 1 279 065 | 17 960 331 | 1 601 856 | 343 206 | 1 945 062 |
| 408.1 | 130 954 | 748 | 131 702 | 403 600 | 3 025 | 406 625 | 142 787 | 130 | 142 917 |
| 40821 | 1 478 | 0 | 1 478 | 3 464 | 0 | 3 464 | 1 934 | 0 | 1 934 |
| 40911 | 260 | 0 | 260 | 9 344 | 0 | 9 344 | 102 | 0 | 102 |
| 42001 | 945 | 0 | 945 | 95 | 0 | 95 | 853 | 0 | 853 |
| 42101 | 392 549 | 0 | 392 549 | 355 624 | 0 | 355 624 | 514 436 | 0 | 514 436 |
| 42108 | 43 896 | 0 | 43 896 | 15 193 | 0 | 15 193 | 37 402 | 0 | 37 402 |
| 42201 | 28 002 | 0 | 28 002 | 2 700 | 0 | 2 700 | 28 365 | 0 | 28 365 |
| 43801 | 1 806 | 0 | 1 806 | 2 619 | 0 | 2 619 | 2 717 | 0 | 2 717 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 123 | 59 945 | 60 068 | 5 | 150 102 | 150 107 | 118 | 67 851 | 67 969 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 394 730 | 70 988 | 465 718 | 1 510 544 | 49 680 | 1 560 224 | 463 284 | 130 289 | 593 573 |
| 42301 | 252 266 | 1 254 | 253 520 | 86 179 | 38 | 86 217 | 228 096 | 1 311 | 229 407 |
| 42309 | 7 844 | 0 | 7 844 | 1 404 | 0 | 1 404 | 7 825 | 0 | 7 825 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 2 386 | 2 234 | 4 620 | 4 262 | 334 | 4 596 | 1 650 | 2 284 | 3 934 |
| 42601 | 107 | 0 | 107 | 10 | 0 | 10 | 118 | 0 | 118 |
| 42609 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30601 | 14 | 0 | 14 | 912 710 | 0 | 912 710 | 13 | 0 | 13 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42002 | 2 000 | 0 | 2 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 42102 | 827 881 | 0 | 827 881 | 1 033 981 | 0 | 1 033 981 | 546 050 | 0 | 546 050 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42103 | 134 357 | 0 | 134 357 | 109 769 | 0 | 109 769 | 121 635 | 0 | 121 635 |
| 42104 | 67 130 | 0 | 67 130 | 25 300 | 0 | 25 300 | 81 430 | 0 | 81 430 |
| 42111 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 42203 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 620 | 0 | 1 620 |
| 42204 | 12 031 | 0 | 12 031 | 3 000 | 0 | 3 000 | 12 031 | 0 | 12 031 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 923 951 | 0 | 923 951 | 405 720 | 0 | 405 720 | 749 301 | 0 | 749 301 |
| 42112 | 55 805 | 0 | 55 805 | 0 | 0 | 0 | 56 045 | 0 | 56 045 |
| 42205 | 8 800 | 0 | 8 800 | 0 | 0 | 0 | 8 800 | 0 | 8 800 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 211 500 | 345 815 | 557 315 | 15 000 | 86 316 | 101 316 | 196 500 | 285 460 | 481 960 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 43807 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
| 42304 | 278 228 | 4 360 | 282 588 | 66 728 | 995 | 67 723 | 257 863 | 3 633 | 261 496 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 1 047 742 | 47 180 | 1 094 922 | 180 860 | 6 807 | 187 667 | 1 019 161 | 43 659 | 1 062 820 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 5 016 350 | 365 725 | 5 382 075 | 333 077 | 57 659 | 390 736 | 5 019 494 | 334 064 | 5 353 558 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42604 | 5 327 | 0 | 5 327 | 200 | 0 | 200 | 5 147 | 0 | 5 147 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42605 | 55 | 74 | 129 | 0 | 74 | 74 | 55 | 0 | 55 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 2 145 | 2 112 | 4 257 | 0 | 61 | 61 | 2 145 | 2 213 | 4 358 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| 52301 | 115 000 | 0 | 115 000 | 6 785 | 0 | 6 785 | 115 000 | 0 | 115 000 |
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 52303 | 6 785 | 0 | 6 785 | 6 785 | 0 | 6 785 | 5 140 | 0 | 5 140 |
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 52305 | 84 089 | 0 | 84 089 | 0 | 0 | 0 | 84 089 | 0 | 84 089 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 52306 | 52 000 | 128 534 | 180 534 | 0 | 4 226 | 4 226 | 52 000 | 133 836 | 185 836 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 52307 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 37 816 | 157 | 37 973 | 981 202 | 13 301 | 994 503 | 12 242 | 61 | 12 303 |
| 47401 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 11 367 462 | 0 | 11 367 462 | 0 | 0 | 0 |
| 47407 | 2 188 | 0 | 2 188 | 2 775 968 | 1 714 813 | 4 490 781 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 607 | 0 | 607 | 10 366 | 427 | 10 793 | 36 | 767 | 803 |
| 47422 | 31 701 | 1 | 31 702 | 847 111 | 1 | 847 112 | 38 260 | 1 | 38 261 |
| 47424 | 25 | 0 | 25 | 5 819 | 0 | 5 819 | 651 | 0 | 651 |
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 6 181 | 0 | 6 181 | 0 | 0 | 0 |
| 47444 | 1 569 | 0 | 1 569 | 2 211 | 0 | 2 211 | 1 425 | 0 | 1 425 |
| 60301 | 60 163 | 0 | 60 163 | 68 853 | 0 | 68 853 | 427 | 0 | 427 |
| 60305 | 10 410 | 0 | 10 410 | 29 493 | 0 | 29 493 | 10 040 | 0 | 10 040 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 40 | 0 | 40 | 158 669 | 0 | 158 669 | 548 | 0 | 548 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 10 | 0 | 10 | 3 009 | 0 | 3 009 | 10 | 0 | 10 |
| 60335 | 3 133 | 0 | 3 133 | 8 666 | 0 | 8 666 | 3 021 | 0 | 3 021 |
| 60806 | 67 157 | 0 | 67 157 | 3 866 | 0 | 3 866 | 63 895 | 0 | 63 895 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 116 846 | 2 457 | 119 303 | 30 776 | 372 | 31 148 | 120 835 | 2 511 | 123 346 |
| 47426 | 9 935 | 0 | 9 935 | 13 765 | 516 | 14 281 | 14 362 | 0 | 14 362 |
| 47501 | 4 780 | 0 | 4 780 | 739 | 0 | 739 | 4 041 | 0 | 4 041 |
| 52501 | 2 560 | 198 | 2 758 | 19 | 6 | 25 | 3 353 | 264 | 3 617 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 27 173 | 0 | 27 173 | 2 954 | 0 | 2 954 |
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 155 737 | 0 | 155 737 | 0 | 0 | 0 | 155 737 | 0 | 155 737 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10207 | 204 618 | 0 | 204 618 | 0 | 0 | 0 | 204 618 | 0 | 204 618 |
| 10601 | 549 070 | 0 | 549 070 | 0 | 0 | 0 | 549 070 | 0 | 549 070 |
| 10602 | 468 762 | 0 | 468 762 | 0 | 0 | 0 | 468 762 | 0 | 468 762 |
| 10610 | -68 263 | 0 | -68 263 | 0 | 0 | 0 | -68 263 | 0 | -68 263 |
| 10701 | 31 006 | 0 | 31 006 | 0 | 0 | 0 | 31 006 | 0 | 31 006 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 1 384 686 | 0 | 1 384 686 | 0 | 0 | 0 | 1 384 686 | 0 | 1 384 686 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 526 272 | 0 | 3 526 272 |
| 70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 454 | 0 | 23 454 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 122 405 | 0 | 1 122 405 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -3 214 743 | 0 | -3 214 743 | -3 214 502 | 0 | -3 214 502 |
| 70707 | 0 | 0 | 0 | -236 167 | 0 | -236 167 | -236 167 | 0 | -236 167 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -1 119 297 | 0 | -1 119 297 | -1 119 297 | 0 | -1 119 297 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -62 326 | 0 | -62 326 | -62 326 | 0 | -62 326 |
| 70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 634 | 0 | 41 634 |
| 70714 | 0 | 0 | 0 | -60 596 | 0 | -60 596 | -60 596 | 0 | -60 596 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 026 | 0 | 15 026 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 526 144 | 0 | 3 526 144 | 3 526 155 | 0 | 3 526 155 | 248 484 | 0 | 248 484 |
| 70602 | 23 454 | 0 | 23 454 | 31 389 | 0 | 31 389 | 3 839 | 0 | 3 839 |
| 70603 | 1 122 405 | 0 | 1 122 405 | 1 122 405 | 0 | 1 122 405 | 141 388 | 0 | 141 388 |
| 70606 | -3 190 538 | 0 | -3 190 538 | -230 175 | 0 | -230 175 | -230 133 | 0 | -230 133 |
| 70607 | -236 167 | 0 | -236 167 | -39 699 | 0 | -39 699 | -23 078 | 0 | -23 078 |
| 70608 | -1 119 297 | 0 | -1 119 297 | -141 557 | 0 | -141 557 | -141 557 | 0 | -141 557 |
| 70611 | -60 281 | 0 | -60 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70613 | 41 634 | 0 | 41 634 | 64 427 | 0 | 64 427 | 11 164 | 0 | 11 164 |
| 70614 | -60 596 | 0 | -60 596 | -19 151 | 0 | -19 151 | -9 217 | 0 | -9 217 |
| 70615 | 15 026 | 0 | 15 026 | 15 026 | 0 | 15 026 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -212 921 | 0 | -212 921 | 0 | 0 | 0 | -212 921 | 0 | -212 921 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -1 699 130 | -1 265 | -1 700 395 | -3 663 732 | -50 | -3 663 782 | -1 047 584 | -1 308 | -1 048 892 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| 91319 | -240 000 | 0 | -240 000 | -240 000 | 0 | -240 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 9 106 436 | 0 | 9 106 436 | 396 073 | 0 | 396 073 | 8 843 123 | 0 | 8 843 123 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 97 898 | 128 534 | 226 432 | 6 785 | 88 848 | 95 633 | 146 253 | 133 836 | 280 089 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 1 382 556 | 0 | 1 382 556 | 194 057 | 0 | 194 057 | 1 524 885 | 0 | 1 524 885 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -18 367 | 0 | -18 367 | 0 | 0 | 0 | -18 367 | 0 | -18 367 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -17 325 | 0 | -17 325 | 0 | 0 | 0 | -17 325 | 0 | -17 325 |
| 91803 | -2 889 | 0 | -2 889 | 0 | 0 | 0 | -2 889 | 0 | -2 889 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
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