On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
AKTIVA | |||||||||
Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Flüssige Mittel | |||||||||
Bargeld | |||||||||
in bar und auf dem Weg | |||||||||
20202 | 86 186 | 47 544 | 133 730 | 268 701 | 55 654 | 324 355 | 63 437 | 44 133 | 107 570 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 36 659 | 4 446 | 41 105 | 0 | 0 | 0 |
in Wechselstuben | |||||||||
in der betrieblichen Kassen | |||||||||
in Geldautomaten | |||||||||
20208 | 53 288 | 0 | 53 288 | 120 100 | 0 | 120 100 | 31 257 | 0 | 31 257 |
Edelmetalle | |||||||||
Edelsteine | |||||||||
Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
30102 | 32 881 | 0 | 32 881 | 10 539 493 | 0 | 10 539 493 | 39 739 | 0 | 39 739 |
Flüssige Mittel | |||||||||
nostro-Konten | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
30110 | 54 977 | 231 514 | 286 491 | 501 989 | 531 180 | 1 033 169 | 17 292 | 149 820 | 167 112 |
Geld in Transfer | |||||||||
30215 | 360 | 1 188 | 1 548 | 0 | 91 | 91 | 360 | 1 245 | 1 605 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 3 940 | 42 | 3 982 | 33 747 | 1 803 | 35 550 | 4 316 | 82 | 4 398 |
Börsenkonten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
Verzinslichen Aktiva | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 045 000 | 0 | 3 045 000 | 95 000 | 0 | 95 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 5 920 000 | 0 | 5 920 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31904 | 1 925 000 | 0 | 1 925 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
32301 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
NPLs | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
Wertpapier | |||||||||
Bonds | |||||||||
Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
50401 | 101 968 | 0 | 101 968 | 695 | 0 | 695 | 98 878 | 0 | 98 878 |
50401 | 101 968 | 0 | 101 968 | 695 | 0 | 695 | 98 878 | 0 | 98 878 |
Unternehmensanleihen | |||||||||
Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
staatlich | |||||||||
Unternehmen | |||||||||
Banken | |||||||||
Ausländische Staats | |||||||||
Ausländische Unternehmens | |||||||||
ausländische Banken | |||||||||
Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
Aktien | |||||||||
Ansässige | |||||||||
50605 | 6 830 | 0 | 6 830 | 2 740 | 0 | 2 740 | 6 830 | 0 | 6 830 |
50606 | 6 342 | 0 | 6 342 | 3 410 | 0 | 3 410 | 6 314 | 0 | 6 314 |
Nichtansässige | |||||||||
Wertberichtigung | |||||||||
50620 | -1 208 | 0 | -1 208 | -1 544 | 0 | -1 544 | -1 820 | 0 | -1 820 |
Unter REPO verpfändet | |||||||||
Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
Handels Wertpapiere | |||||||||
Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
Investmentfonds | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
45101 | 14 123 | 0 | 14 123 | 20 220 | 0 | 20 220 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 6 082 | 0 | 6 082 | 2 967 | 0 | 2 967 | 6 479 | 0 | 6 479 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
45205 | 21 900 | 0 | 21 900 | 35 350 | 0 | 35 350 | 44 850 | 0 | 44 850 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45206 | 190 674 | 0 | 190 674 | 1 895 | 0 | 1 895 | 191 064 | 0 | 191 064 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45207 | 239 211 | 0 | 239 211 | 38 796 | 0 | 38 796 | 268 780 | 0 | 268 780 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45208 | 86 285 | 0 | 86 285 | 0 | 0 | 0 | 85 010 | 0 | 85 010 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45812 | 60 481 | 0 | 60 481 | 12 | 0 | 12 | 60 481 | 0 | 60 481 |
45813 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
45912 | 59 256 | 0 | 59 256 | 13 | 0 | 13 | 59 269 | 0 | 59 269 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Ansässige | |||||||||
45117 | -239 | 0 | -239 | -239 | 0 | -239 | 0 | 0 | 0 |
45215 | -23 496 | 0 | -23 496 | -1 352 | 0 | -1 352 | -26 022 | 0 | -26 022 |
45216 | 8 516 | 0 | 8 516 | 2 181 | 0 | 2 181 | 10 632 | 0 | 10 632 |
45217 | -2 966 | 0 | -2 966 | -68 | 0 | -68 | -3 244 | 0 | -3 244 |
Nichtansässige | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
45407 | 6 000 | 0 | 6 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45408 | 125 549 | 0 | 125 549 | 0 | 0 | 0 | 125 449 | 0 | 125 449 |
Überfällige | |||||||||
45814 | 4 168 | 0 | 4 168 | 3 | 0 | 3 | 4 170 | 0 | 4 170 |
45914 | 1 458 | 0 | 1 458 | 0 | 0 | 0 | 1 458 | 0 | 1 458 |
Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
45415 | -5 464 | 0 | -5 464 | -70 | 0 | -70 | -6 131 | 0 | -6 131 |
45416 | 4 221 | 0 | 4 221 | 0 | 0 | 0 | 4 203 | 0 | 4 203 |
45417 | -1 441 | 0 | -1 441 | -667 | 0 | -667 | -1 227 | 0 | -1 227 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Standard | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
45505 | 197 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 173 |
bis 3 Jahre | |||||||||
45506 | 12 426 | 0 | 12 426 | 1 000 | 0 | 1 000 | 12 706 | 0 | 12 706 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
45507 | 51 495 | 0 | 51 495 | 0 | 0 | 0 | 50 501 | 0 | 50 501 |
Memo: mortgage loans | |||||||||
Überfällige | |||||||||
45815 | 10 211 | 0 | 10 211 | 2 | 0 | 2 | 10 210 | 0 | 10 210 |
45915 | 9 274 | 0 | 9 274 | 0 | 0 | 0 | 9 274 | 0 | 9 274 |
Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
45515 | -5 957 | 0 | -5 957 | -58 | 0 | -58 | -5 929 | 0 | -5 929 |
45523 | 4 401 | 0 | 4 401 | 29 | 0 | 29 | 4 415 | 0 | 4 415 |
45524 | -1 465 | 0 | -1 465 | -40 | 0 | -40 | -1 425 | 0 | -1 425 |
Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
45818 | -74 866 | 0 | -74 866 | -4 | 0 | -4 | -74 869 | 0 | -74 869 |
45918 | -69 988 | 0 | -69 988 | 0 | 0 | 0 | -70 001 | 0 | -70 001 |
Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
Überfällige Krediten | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
30202 | 8 661 | 0 | 8 661 | 566 | 0 | 566 | 9 227 | 0 | 9 227 |
Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
Anschaffungskosten | |||||||||
60401 | 57 303 | 0 | 57 303 | 0 | 0 | 0 | 57 303 | 0 | 57 303 |
60804 | 39 867 | 0 | 39 867 | 11 878 | 0 | 11 878 | 51 745 | 0 | 51 745 |
60901 | 11 868 | 0 | 11 868 | 0 | 0 | 0 | 11 868 | 0 | 11 868 |
61008 | 106 | 0 | 106 | 56 | 0 | 56 | 116 | 0 | 116 |
61009 | 492 | 0 | 492 | 46 | 0 | 46 | 477 | 0 | 477 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 6 244 | 0 | 6 244 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibung | |||||||||
60414 | -43 041 | 0 | -43 041 | 0 | 0 | 0 | -43 383 | 0 | -43 383 |
60805 | -25 752 | 0 | -25 752 | 0 | 0 | 0 | -27 149 | 0 | -27 149 |
60903 | -7 271 | 0 | -7 271 | 0 | 0 | 0 | -7 442 | 0 | -7 442 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
47427 | 16 104 | 0 | 16 104 | 20 089 | 0 | 20 089 | 18 603 | 0 | 18 603 |
erworbene Ansprüche | |||||||||
Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
Factoring | |||||||||
Die Assets under Management | |||||||||
Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
sonstige Vermögenswerte | |||||||||
30602 | 6 519 | 0 | 6 519 | 6 237 | 0 | 6 237 | 6 601 | 0 | 6 601 |
47423 | 20 741 | 0 | 20 741 | 283 | 0 | 283 | 20 751 | 0 | 20 751 |
47443 | 121 | 0 | 121 | 120 | 0 | 120 | 112 | 0 | 112 |
47452 | -7 518 | 0 | -7 518 | -144 | 0 | -144 | -7 374 | 0 | -7 374 |
60202 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
60302 | 4 522 | 0 | 4 522 | 0 | 0 | 0 | 4 522 | 0 | 4 522 |
60306 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 15 | 0 | 15 |
60308 | 336 | 0 | 336 | 14 | 0 | 14 | 336 | 0 | 336 |
60310 | 131 | 0 | 131 | 88 | 0 | 88 | 112 | 0 | 112 |
60312 | 108 439 | 0 | 108 439 | 3 544 | 0 | 3 544 | 108 270 | 0 | 108 270 |
60323 | 29 147 | 0 | 29 147 | 45 | 0 | 45 | 29 114 | 0 | 29 114 |
60336 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
62001 | 216 137 | 0 | 216 137 | 0 | 0 | 0 | 215 678 | 0 | 215 678 |
Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
47425 | -31 000 | 0 | -31 000 | -4 350 | 0 | -4 350 | -28 484 | 0 | -28 484 |
47465 | 2 540 | 0 | 2 540 | 10 | 0 | 10 | 355 | 0 | 355 |
47466 | -5 473 | 0 | -5 473 | -350 | 0 | -350 | -5 637 | 0 | -5 637 |
60206 | -75 | 0 | -75 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | -75 |
60324 | -30 257 | 0 | -30 257 | -86 | 0 | -86 | -30 202 | 0 | -30 202 |
60351 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60352 | -5 693 | 0 | -5 693 | -49 | 0 | -49 | -5 647 | 0 | -5 647 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
Steueransprüche | |||||||||
Laufende Steuerforderungen | |||||||||
Aktive latente Steuern | |||||||||
Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
Derivate - Aktiva | |||||||||
Latente Steuerguthaben | |||||||||
61702 | 28 291 | 0 | 28 291 | 0 | 0 | 0 | 28 291 | 0 | 28 291 |
61703 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
SCHULDEN | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Russische Zentralbank | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
andere | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 1 299 | 0 | 697 | 697 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Kundenkonten | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
Ansässige | |||||||||
407 | 349 876 | 182 753 | 532 629 | 2 110 612 | 556 551 | 2 667 163 | 463 305 | 87 819 | 551 124 |
408.1 | 123 192 | 251 | 123 443 | 198 215 | 707 | 198 922 | 79 247 | 645 | 79 892 |
40821 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
40907 | 0 | 0 | 0 | 3 367 | 0 | 3 367 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 719 | 1 579 | 2 298 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 618 | 0 | 618 | 13 466 | 0 | 13 466 | 1 077 | 0 | 1 077 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 231 | 511 | 742 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 447 269 | 128 911 | 576 180 | 0 | 0 | 0 |
Nichtansässige | |||||||||
40807 | 3 | 331 | 334 | 5 850 | 384 771 | 390 621 | 9 | 15 | 24 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 8 | 201 | 209 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Unternehmenskunden | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
40817 | 212 891 | 76 067 | 288 958 | 159 074 | 16 837 | 175 911 | 236 425 | 83 316 | 319 741 |
42301 | 69 466 | 11 125 | 80 591 | 19 095 | 464 | 19 559 | 66 956 | 11 449 | 78 405 |
42309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nichtansässige | |||||||||
40820 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 |
Privatkunden | |||||||||
Maklergeschäft | |||||||||
Ansässige | |||||||||
Nichtansässige | |||||||||
Geldanlagen | |||||||||
Unternehmenskunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
42102 | 185 000 | 0 | 185 000 | 185 000 | 0 | 185 000 | 0 | 0 | 0 |
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42105 | 8 400 | 0 | 8 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42205 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 0 | 17 500 |
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42107 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Staatsunternehmen | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Überfällige | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Ansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
42304 | 2 453 | 0 | 2 453 | 1 448 | 0 | 1 448 | 1 023 | 0 | 1 023 |
42311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
42312 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
bis zu 1 Jahr | |||||||||
42305 | 1 848 340 | 1 564 | 1 849 904 | 44 423 | 766 | 45 189 | 1 838 982 | 1 640 | 1 840 622 |
42313 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
bis 3 Jahre | |||||||||
42306 | 130 056 | 7 540 | 137 596 | 31 844 | 221 | 32 065 | 174 008 | 7 895 | 181 903 |
42314 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
mehr als 3 Jahre | |||||||||
42315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nichtansässige | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Privatkunden | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Bonds | |||||||||
Schuldscheindarlehen | |||||||||
auf Anfrage | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
bis zu 1 Jahr | |||||||||
bis 3 Jahre | |||||||||
mehr als 3 Jahre | |||||||||
Diskont aufgelaufenen | |||||||||
Depotzertifikate | |||||||||
bis zu 30 Tagen | |||||||||
bis zu 180 Tage | |||||||||
mehr als 180 Tage | |||||||||
Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
30232 | 178 | 0 | 178 | 103 541 | 4 093 | 107 634 | 233 | 836 | 1 069 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 448 698 | 134 526 | 583 224 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 25 | 0 | 25 | 691 | 0 | 691 | 155 | 0 | 155 |
47422 | 239 | 0 | 239 | 147 950 | 142 | 148 092 | 232 | 0 | 232 |
47441 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 6 | 0 | 6 |
47444 | 225 | 0 | 225 | 54 | 0 | 54 | 171 | 0 | 171 |
60301 | 681 | 0 | 681 | 717 | 0 | 717 | 1 041 | 0 | 1 041 |
60305 | 4 201 | 0 | 4 201 | 4 890 | 0 | 4 890 | 5 510 | 0 | 5 510 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 224 | 0 | 224 | 2 622 | 0 | 2 622 | 370 | 0 | 370 |
60322 | 259 | 0 | 259 | 13 | 0 | 13 | 264 | 0 | 264 |
60335 | 757 | 0 | 757 | 10 | 0 | 10 | 1 944 | 0 | 1 944 |
60806 | 14 602 | 0 | 14 602 | 1 498 | 0 | 1 498 | 25 101 | 0 | 25 101 |
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
47411 | 7 891 | 22 | 7 913 | 6 586 | 2 | 6 588 | 8 225 | 26 | 8 251 |
47426 | 583 | 0 | 583 | 424 | 0 | 424 | 686 | 0 | 686 |
Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
Die Steuerschulden | |||||||||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
Langfristige Schulden | |||||||||
Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
Passive latente Steuern | |||||||||
Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
EIGENKAPITAL | |||||||||
Kapital | |||||||||
10207 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
10601 | 2 545 | 0 | 2 545 | 0 | 0 | 0 | 2 545 | 0 | 2 545 |
10610 | -495 | 0 | -495 | 0 | 0 | 0 | -495 | 0 | -495 |
10701 | 12 288 | 0 | 12 288 | 0 | 0 | 0 | 12 288 | 0 | 12 288 |
Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
10801 | 49 714 | 0 | 49 714 | 0 | 0 | 0 | 49 714 | 0 | 49 714 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 244 | 0 | 370 244 |
70702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 218 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 320 | 0 | 805 320 |
70706 | 0 | 0 | 0 | -411 477 | 0 | -411 477 | -411 477 | 0 | -411 477 |
70707 | 0 | 0 | 0 | -1 241 | 0 | -1 241 | -1 241 | 0 | -1 241 |
70708 | 0 | 0 | 0 | -805 218 | 0 | -805 218 | -805 218 | 0 | -805 218 |
70711 | 0 | 0 | 0 | -1 028 | 0 | -1 028 | -1 028 | 0 | -1 028 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 092 | 0 | 4 092 |
Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
Jahresüberschuss | |||||||||
Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
70601 | 370 074 | 0 | 370 074 | 370 074 | 0 | 370 074 | 36 197 | 0 | 36 197 |
70602 | 218 | 0 | 218 | 1 538 | 0 | 1 538 | 217 | 0 | 217 |
70603 | 805 320 | 0 | 805 320 | 805 320 | 0 | 805 320 | 30 773 | 0 | 30 773 |
70606 | -410 325 | 0 | -410 325 | -35 509 | 0 | -35 509 | -35 509 | 0 | -35 509 |
70607 | -1 241 | 0 | -1 241 | -2 004 | 0 | -2 004 | -683 | 0 | -683 |
70608 | -805 218 | 0 | -805 218 | -30 738 | 0 | -30 738 | -30 738 | 0 | -30 738 |
70611 | -1 015 | 0 | -1 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70615 | 4 092 | 0 | 4 092 | 4 092 | 0 | 4 092 | 0 | 0 | 0 |
Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
künftige Ausgaben | |||||||||
AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91417 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
91317 | -157 789 | 0 | -157 789 | -113 764 | 0 | -113 764 | -112 193 | 0 | -112 193 |
Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
Sicherheiten für Kredite | |||||||||
Waren | |||||||||
91312 | 1 734 463 | 0 | 1 734 463 | 104 388 | 0 | 104 388 | 1 639 525 | 0 | 1 639 525 |
Wertpapieren | |||||||||
Edelmetallen | |||||||||
Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
90902 | 219 982 | 0 | 219 982 | 2 450 | 0 | 2 450 | 220 862 | 0 | 220 862 |
Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
91704 | -19 235 | 0 | -19 235 | 0 | 0 | 0 | -19 235 | 0 | -19 235 |
Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
91802 | -97 879 | 0 | -97 879 | 0 | 0 | 0 | -97 879 | 0 | -97 879 |
91803 | -466 | 0 | -466 | 0 | 0 | 0 | -466 | 0 | -466 |
CALCULATED RATIOS | |||||||||
Credit card balances | |||||||||
Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.