ROSTFINANS |
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| Central Bank of Russia registration number: 481 Retailbank | |||
On this page you can see detailed breakdown of aggregated balance sheet (analogue of F. 101 reported to Cenbtal Bank of Russia but with aggregated balance sheet item added). Sie können auch kennen lernen Bilanz-Aggregation Methodik.
| Balance account |
Incoming amount | Turnover by | Outgoing amount | ||||||
| in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | in roubles | in foreign crnc., precious metals |
total | |
| AKTIVA | |||||||||
| Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| Flüssige Mittel | |||||||||
| Bargeld | |||||||||
| in bar und auf dem Weg | |||||||||
| 20202 | 118 018 | 132 270 | 250 288 | 1 207 055 | 718 090 | 1 925 145 | 176 055 | 251 758 | 427 813 |
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 220 141 | 127 217 | 347 358 | 0 | 2 335 | 2 335 |
| in Wechselstuben | |||||||||
| in der betrieblichen Kassen | |||||||||
| in Geldautomaten | |||||||||
| 20208 | 4 132 | 0 | 4 132 | 5 955 | 0 | 5 955 | 0 | 0 | 0 |
| Edelmetalle | |||||||||
| Edelsteine | |||||||||
| Nostro-Konto mit Zentralbank | |||||||||
| 30102 | 204 384 | 0 | 204 384 | 67 620 655 | 0 | 67 620 655 | 336 982 | 0 | 336 982 |
| Flüssige Mittel | |||||||||
| nostro-Konten | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 30110 | 127 812 | 102 028 | 229 840 | 18 470 | 14 058 301 | 14 076 771 | 92 531 | 73 928 | 166 459 |
| Geld in Transfer | |||||||||
| 30215 | 10 500 | 4 903 | 15 403 | 0 | 376 | 376 | 10 500 | 5 136 | 15 636 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 54 087 | 123 260 | 177 347 | 0 | 0 | 0 |
| 30233 | 1 089 | 6 704 | 7 793 | 41 930 | 40 032 | 81 962 | 1 127 | 7 685 | 8 812 |
| Börsenkonten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Hoch flüssige Mittel | |||||||||
| 30126 | -182 | 0 | -182 | -182 | 0 | -182 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | -953 | 0 | -953 | -5 468 | 0 | -5 468 | -746 | 0 | -746 |
| Verzinslichen Aktiva | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 34 320 000 | 0 | 34 320 000 | 3 530 000 | 0 | 3 530 000 |
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 9 050 000 | 0 | 9 050 000 | 0 | 0 | 0 |
| 31904 | 2 170 000 | 0 | 2 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 250 000 | 0 | 250 000 | 217 600 | 0 | 217 600 | 217 600 | 0 | 217 600 |
| 32201 | 4 812 | 0 | 4 812 | 25 | 0 | 25 | 4 837 | 0 | 4 837 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| NPLs | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Forderungen an Kreditinstitute | |||||||||
| Wertpapier | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Staatsanleihen (OFZs), OBRs | |||||||||
| 50401 | 152 652 | 0 | 152 652 | 905 | 0 | 905 | 153 557 | 0 | 153 557 |
| 50401 | 152 652 | 0 | 152 652 | 905 | 0 | 905 | 153 557 | 0 | 153 557 |
| Unternehmensanleihen | |||||||||
| Finanzinstituten Anleihen | |||||||||
| Ausländische Staatsanleihen | |||||||||
| Ausländische Unternehmensanleihen | |||||||||
| Ausländische Finanzinstitute Anleihen | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Anleihen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| staatlich | |||||||||
| Unternehmen | |||||||||
| Banken | |||||||||
| Ausländische Staats | |||||||||
| Ausländische Unternehmens | |||||||||
| ausländische Banken | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| Aktien | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Wertberichtigung | |||||||||
| Unter REPO verpfändet | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Aktien | |||||||||
| Handels Wertpapiere | |||||||||
| Zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertberichtigungen auf zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren | |||||||||
| Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Wertpapiere bis zur Endfälligkeit gehalten | |||||||||
| Investmentfonds | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45201 | 162 291 | 0 | 162 291 | 602 268 | 0 | 602 268 | 138 028 | 0 | 138 028 |
| 45203 | 1 850 | 0 | 1 850 | 52 336 | 0 | 52 336 | 11 907 | 0 | 11 907 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 45204 | 525 066 | 0 | 525 066 | 340 360 | 0 | 340 360 | 379 908 | 0 | 379 908 |
| 45205 | 265 920 | 0 | 265 920 | 0 | 0 | 0 | 265 578 | 0 | 265 578 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45106 | 2 756 | 0 | 2 756 | 0 | 0 | 0 | 2 715 | 0 | 2 715 |
| 45107 | 89 238 | 0 | 89 238 | 1 087 | 0 | 1 087 | 87 929 | 0 | 87 929 |
| 45108 | 22 473 | 0 | 22 473 | 18 300 | 0 | 18 300 | 40 318 | 0 | 40 318 |
| 45206 | 386 543 | 0 | 386 543 | 24 359 | 0 | 24 359 | 408 215 | 0 | 408 215 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45207 | 415 992 | 0 | 415 992 | 97 042 | 0 | 97 042 | 497 456 | 0 | 497 456 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45208 | 318 760 | 0 | 318 760 | 0 | 0 | 0 | 309 297 | 0 | 309 297 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45812 | 12 009 | 0 | 12 009 | 0 | 0 | 0 | 12 009 | 0 | 12 009 |
| 45912 | 452 | 0 | 452 | 35 | 0 | 35 | 487 | 0 | 487 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 45115 | -1 145 | 0 | -1 145 | -29 | 0 | -29 | -1 310 | 0 | -1 310 |
| 45215 | -64 555 | 0 | -64 555 | -15 620 | 0 | -15 620 | -64 867 | 0 | -64 867 |
| 45216 | 25 891 | 0 | 25 891 | 0 | 0 | 0 | 25 891 | 0 | 25 891 |
| 45217 | -18 338 | 0 | -18 338 | 0 | 0 | 0 | -18 338 | 0 | -18 338 |
| Nichtansässige | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Die Ausleihungen an Firmenkunden | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Unternehmenskredite | |||||||||
| Kredite an Einzelunternehmer | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45406 | 18 608 | 0 | 18 608 | 980 | 0 | 980 | 12 812 | 0 | 12 812 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45407 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45408 | 69 968 | 0 | 69 968 | 0 | 0 | 0 | 69 191 | 0 | 69 191 |
| Überfällige | |||||||||
| 45814 | 61 892 | 0 | 61 892 | 0 | 0 | 0 | 61 892 | 0 | 61 892 |
| 45914 | 14 849 | 0 | 14 849 | 0 | 0 | 0 | 14 849 | 0 | 14 849 |
| Wertberichtigungen von Krediten an Einzelunternehmer | |||||||||
| 45415 | -3 696 | 0 | -3 696 | -382 | 0 | -382 | -3 316 | 0 | -3 316 |
| 45416 | 3 338 | 0 | 3 338 | 0 | 0 | 0 | 3 338 | 0 | 3 338 |
| 45417 | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -6 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Standard | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 45508 | 2 699 | 0 | 2 699 | 1 654 | 0 | 1 654 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 45505 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 45506 | 23 893 | 0 | 23 893 | 0 | 0 | 0 | 22 366 | 0 | 22 366 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 45507 | 3 966 310 | 0 | 3 966 310 | 157 790 | 0 | 157 790 | 3 881 065 | 0 | 3 881 065 |
| 45706 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Memo: mortgage loans | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| 45815 | 93 731 | 0 | 93 731 | 2 388 | 0 | 2 388 | 95 197 | 0 | 95 197 |
| 45915 | 24 447 | 0 | 24 447 | 4 365 | 0 | 4 365 | 27 479 | 0 | 27 479 |
| Memo: mortgage loans past-due | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| 45515 | -276 157 | 0 | -276 157 | -4 833 | 0 | -4 833 | -400 007 | 0 | -400 007 |
| 45523 | 170 771 | 0 | 170 771 | 0 | 0 | 0 | 170 771 | 0 | 170 771 |
| 45524 | -19 709 | 0 | -19 709 | 0 | 0 | 0 | -19 709 | 0 | -19 709 |
| 45713 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 45715 | -54 | 0 | -54 | -54 | 0 | -54 | 0 | 0 | 0 |
| Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite an Privatpersonen | |||||||||
| Wertberichtigungen auf Kredite überfälligen | |||||||||
| 45818 | -167 022 | 0 | -167 022 | -272 | 0 | -272 | -167 843 | 0 | -167 843 |
| 45820 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 45821 | -337 | 0 | -337 | 0 | 0 | 0 | -337 | 0 | -337 |
| 45918 | -39 428 | 0 | -39 428 | -228 | 0 | -228 | -40 947 | 0 | -40 947 |
| 45920 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 45921 | -151 | 0 | -151 | 0 | 0 | 0 | -151 | 0 | -151 |
| Wertberichtigungen auf Darlehen | |||||||||
| Überfällige Krediten | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| Pflichtreserven bei Zentralbank | |||||||||
| 30202 | 95 403 | 0 | 95 403 | 29 160 | 0 | 29 160 | 124 563 | 0 | 124 563 |
| Räumlichkeiten und Ausrüstung | |||||||||
| Anschaffungskosten | |||||||||
| 60401 | 108 833 | 0 | 108 833 | 23 | 0 | 23 | 108 833 | 0 | 108 833 |
| 60404 | 10 647 | 0 | 10 647 | 0 | 0 | 0 | 10 647 | 0 | 10 647 |
| 60406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 60804 | 137 370 | 0 | 137 370 | 24 | 0 | 24 | 137 394 | 0 | 137 394 |
| 60901 | 26 015 | 0 | 26 015 | 976 | 0 | 976 | 26 892 | 0 | 26 892 |
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 |
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 3 | 0 | 3 | 510 | 0 | 510 | 3 | 0 | 3 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 1 332 | 0 | 1 332 | 0 | 0 | 0 |
| 61901 | 576 490 | 0 | 576 490 | 0 | 0 | 0 | 576 490 | 0 | 576 490 |
| 61904 | 9 800 | 0 | 9 800 | 0 | 0 | 0 | 9 800 | 0 | 9 800 |
| 61905 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 425 |
| 61907 | 4 224 | 0 | 4 224 | 0 | 0 | 0 | 4 224 | 0 | 4 224 |
| 61908 | 6 839 | 0 | 6 839 | 0 | 0 | 0 | 6 839 | 0 | 6 839 |
| Abschreibung | |||||||||
| 60414 | -23 587 | 0 | -23 587 | 0 | 0 | 0 | -23 829 | 0 | -23 829 |
| 60805 | -32 074 | 0 | -32 074 | 0 | 0 | 0 | -35 061 | 0 | -35 061 |
| 60903 | -17 366 | 0 | -17 366 | 0 | 0 | 0 | -17 564 | 0 | -17 564 |
| 61910 | -193 | 0 | -193 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | -201 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| 47427 | 41 649 | 0 | 41 649 | 78 802 | 0 | 78 802 | 30 839 | 0 | 30 839 |
| erworbene Ansprüche | |||||||||
| Erworbene Ansprüche durch Immobilien gesichert | |||||||||
| Factoring | |||||||||
| Die Assets under Management | |||||||||
| Langfristige Vermögenswerte | |||||||||
| sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | -207 062 | -10 980 | -218 042 | -81 984 | -52 039 | -134 023 |
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 289 046 | 63 019 | 352 065 | 81 984 | 52 039 | 134 023 |
| 30305 | -1 379 868 | 0 | -1 379 868 | -2 698 178 | -272 470 | -2 970 648 | -2 134 064 | -58 814 | -2 192 878 |
| 30306 | 1 379 868 | 0 | 1 379 868 | 3 452 374 | 331 284 | 3 783 658 | 2 134 064 | 58 814 | 2 192 878 |
| 30602 | 6 035 | 0 | 6 035 | 0 | 0 | 0 | 6 035 | 0 | 6 035 |
| 47423 | 306 066 | 0 | 306 066 | 126 823 | 0 | 126 823 | 247 574 | 0 | 247 574 |
| 47447 | 15 655 | 0 | 15 655 | 21 | 0 | 21 | 15 579 | 0 | 15 579 |
| 47452 | -4 336 | 0 | -4 336 | -141 | 0 | -141 | -4 226 | 0 | -4 226 |
| 60302 | 32 728 | 0 | 32 728 | 0 | 0 | 0 | 32 728 | 0 | 32 728 |
| 60306 | 39 | 0 | 39 | 31 | 0 | 31 | 61 | 0 | 61 |
| 60308 | 40 | 0 | 40 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 10 688 | 0 | 10 688 | 17 037 | 0 | 17 037 | 11 373 | 0 | 11 373 |
| 60323 | 3 572 | 0 | 3 572 | 274 | 0 | 274 | 3 810 | 0 | 3 810 |
| 60336 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 62001 | 29 225 | 0 | 29 225 | 0 | 0 | 0 | 29 225 | 0 | 29 225 |
| Beteiligungen an Tochtergesellschaften | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Vermögenswerte | |||||||||
| 47425 | -79 382 | 0 | -79 382 | -53 919 | 0 | -53 919 | -74 248 | 0 | -74 248 |
| 47465 | 23 623 | 0 | 23 623 | 0 | 0 | 0 | 23 623 | 0 | 23 623 |
| 47466 | -3 694 | 0 | -3 694 | 0 | 0 | 0 | -3 694 | 0 | -3 694 |
| 60324 | -3 780 | 0 | -3 780 | -55 | 0 | -55 | -4 041 | 0 | -4 041 |
| 61501 | 0 | 0 | 0 | -301 | 0 | -301 | 0 | 0 | 0 |
| 61912 | -433 328 | 0 | -433 328 | -2 | 0 | -2 | -434 287 | 0 | -434 287 |
| 62002 | -7 614 | 0 | -7 614 | 0 | 0 | 0 | -9 815 | 0 | -9 815 |
| Sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte | |||||||||
| Steueransprüche | |||||||||
| Laufende Steuerforderungen | |||||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||||
| Räumlichkeiten, Anlagen und immaterielle Vermögenswerte | |||||||||
| Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | |||||||||
| Derivate - Aktiva | |||||||||
| Latente Steuerguthaben | |||||||||
| SCHULDEN | |||||||||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Girokonten (loro-Konten) | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| 30111 | 5 | 121 847 | 121 852 | 4 128 320 | 121 737 | 4 250 057 | 808 489 | 118 | 808 607 |
| Geldanlagen | |||||||||
| Russische Zentralbank | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| andere | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Sonstige Bankverbindlichkeiten | |||||||||
| 30220 | 0 | 3 040 | 3 040 | 0 | 9 550 | 9 550 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Kundenkonten | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Staatsunternehmen | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 407 | 1 210 576 | 116 017 | 1 326 593 | 29 791 876 | 2 107 641 | 31 899 517 | 1 167 554 | 138 339 | 1 305 893 |
| 408.1 | 192 728 | 3 733 | 196 461 | 337 410 | 2 171 | 339 581 | 70 728 | 3 388 | 74 116 |
| 40821 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 40901 | 31 906 | 0 | 31 906 | 53 904 | 0 | 53 904 | 61 390 | 0 | 61 390 |
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 3 327 | 23 | 3 350 | 0 | 0 | 0 |
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 11 645 | 31 918 | 43 563 | 0 | 0 | 0 |
| 40911 | 167 | 0 | 167 | 10 120 | 236 | 10 356 | 1 289 | 0 | 1 289 |
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 3 219 | 9 640 | 12 859 | 0 | 0 | 0 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40807 | 228 970 | 212 941 | 441 911 | 11 201 292 | 11 004 836 | 22 206 128 | 244 219 | 688 829 | 933 048 |
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 4 076 | 4 858 | 8 934 | 0 | 0 | 0 |
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 399 | 1 845 | 2 244 | 0 | 0 | 0 |
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| 40817 | 379 022 | 264 092 | 643 114 | 1 536 594 | 46 296 | 1 582 890 | 311 707 | 268 109 | 579 816 |
| 42301 | 162 | 17 682 | 17 844 | 0 | 696 | 696 | 162 | 18 223 | 18 385 |
| Nichtansässige | |||||||||
| 40820 | 3 545 | 705 | 4 250 | 6 967 | 23 | 6 990 | 2 098 | 816 | 2 914 |
| Privatkunden | |||||||||
| Maklergeschäft | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| Nichtansässige | |||||||||
| Geldanlagen | |||||||||
| Unternehmenskunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42102 | 1 528 890 | 0 | 1 528 890 | 15 497 090 | 0 | 15 497 090 | 1 500 780 | 0 | 1 500 780 |
| 42109 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 48 000 | 0 | 48 000 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42003 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 42103 | 21 000 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 | 21 000 | 0 | 21 000 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42105 | 10 765 | 0 | 10 765 | 8 747 | 0 | 8 747 | 2 018 | 0 | 2 018 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42106 | 4 723 | 0 | 4 723 | 2 632 | 0 | 2 632 | 2 091 | 0 | 2 091 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42007 | 20 991 | 0 | 20 991 | 16 312 | 0 | 16 312 | 12 009 | 0 | 12 009 |
| 42107 | 109 308 | 0 | 109 308 | 0 | 0 | 0 | 109 308 | 0 | 109 308 |
| 42114 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| 42502 | 4 902 | 0 | 4 902 | 1 076 902 | 0 | 1 076 902 | 329 907 | 0 | 329 907 |
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42506 | 5 400 | 0 | 5 400 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 0 | 5 400 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42507 | 0 | 84 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0 | 87 | 87 |
| Staatsunternehmen | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Überfällige | |||||||||
| Privatkunden | |||||||||
| Ansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| 42303 | 3 744 | 2 062 | 5 806 | 3 701 | 227 | 3 928 | 2 821 | 2 237 | 5 058 |
| 42304 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 2 707 | 0 | 2 707 |
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| 42305 | 9 010 | 16 895 | 25 905 | 1 023 | 1 057 | 2 080 | 8 010 | 17 076 | 25 086 |
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42306 | 2 522 053 | 174 049 | 2 696 102 | 294 772 | 17 621 | 312 393 | 2 601 973 | 187 920 | 2 789 893 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42307 | 1 142 858 | 0 | 1 142 858 | 263 217 | 0 | 263 217 | 1 117 581 | 0 | 1 117 581 |
| Nichtansässige | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| 42606 | 200 | 836 | 1 036 | 0 | 24 | 24 | 200 | 876 | 1 076 |
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| 42607 | 10 155 | 0 | 10 155 | 7 229 | 0 | 7 229 | 4 667 | 0 | 4 667 |
| Privatkunden | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Bonds | |||||||||
| Schuldscheindarlehen | |||||||||
| auf Anfrage | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| bis zu 1 Jahr | |||||||||
| bis 3 Jahre | |||||||||
| mehr als 3 Jahre | |||||||||
| Diskont aufgelaufenen | |||||||||
| Depotzertifikate | |||||||||
| bis zu 30 Tagen | |||||||||
| bis zu 180 Tage | |||||||||
| mehr als 180 Tage | |||||||||
| Wertpapiere ausgegeben | |||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| 30232 | 2 327 | 6 125 | 8 452 | 190 486 | 20 720 | 211 206 | 2 864 | 6 809 | 9 673 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 3 723 234 | 19 146 850 | 22 870 084 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 102 922 | 0 | 102 922 | 95 | 0 | 95 |
| 47422 | 185 | 0 | 185 | 799 | 0 | 799 | 147 | 0 | 147 |
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 1 227 | 0 | 1 227 |
| 47445 | 712 | 65 | 777 | 64 | 15 | 79 | 648 | 54 | 702 |
| 47450 | -4 336 | -430 | -4 766 | 0 | -33 | -33 | -2 918 | -444 | -3 362 |
| 60301 | 982 | 0 | 982 | 11 339 | 0 | 11 339 | 982 | 0 | 982 |
| 60305 | 11 380 | 0 | 11 380 | 25 797 | 0 | 25 797 | 11 288 | 0 | 11 288 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 3 091 | 0 | 3 091 | 1 041 | 0 | 1 041 | 3 268 | 0 | 3 268 |
| 60311 | 21 575 | 0 | 21 575 | 10 230 | 0 | 10 230 | 21 550 | 0 | 21 550 |
| 60322 | 9 450 | 0 | 9 450 | 256 | 0 | 256 | 9 450 | 0 | 9 450 |
| 60335 | 2 969 | 0 | 2 969 | 7 553 | 0 | 7 553 | 2 941 | 0 | 2 941 |
| 60349 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
| 60806 | 105 924 | 0 | 105 924 | 3 112 | 0 | 3 112 | 103 330 | 0 | 103 330 |
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht bezahlt | |||||||||
| 47411 | 35 451 | 1 390 | 36 841 | 27 290 | 206 | 27 496 | 30 627 | 1 527 | 32 154 |
| 47426 | 2 172 | 1 | 2 173 | 11 920 | 1 | 11 921 | 700 | 1 | 701 |
| Verpflichtungen aus Akkreditiven | |||||||||
| Verbindlichkeiten überfälligen | |||||||||
| Die Steuerschulden | |||||||||
| Laufende Steuerverbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | |||||||||
| Wertberichtigungen auf sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| nachrangige Verbindlichkeiten | |||||||||
| Langfristige Schulden | |||||||||
| Derivate - Verbindlichkeiten | |||||||||
| Passive latente Steuern | |||||||||
| 61701 | 38 067 | 0 | 38 067 | 0 | 0 | 0 | 38 067 | 0 | 38 067 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | |||||||||
| EIGENKAPITAL | |||||||||
| Kapital | |||||||||
| 10208 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 10601 | 67 733 | 0 | 67 733 | 0 | 0 | 0 | 67 733 | 0 | 67 733 |
| 10610 | -13 597 | 0 | -13 597 | 0 | 0 | 0 | -13 597 | 0 | -13 597 |
| 10614 | 1 169 906 | 0 | 1 169 906 | 0 | 0 | 0 | 1 169 906 | 0 | 1 169 906 |
| Profitieren Sie von den Vorjahren | |||||||||
| Die Gewinnrücklagen aus den Vorjahren | |||||||||
| 10801 | 6 073 | 0 | 6 073 | 0 | 0 | 0 | 6 073 | 0 | 6 073 |
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 622 078 | 0 | 3 622 078 |
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 680 | 0 | 637 680 |
| 70706 | 0 | 0 | 0 | -3 449 007 | 0 | -3 449 007 | -3 449 007 | 0 | -3 449 007 |
| 70708 | 0 | 0 | 0 | -665 465 | 0 | -665 465 | -665 465 | 0 | -665 465 |
| 70711 | 0 | 0 | 0 | -115 466 | 0 | -115 466 | -115 466 | 0 | -115 466 |
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 2 661 | 0 | 2 661 | 11 935 | 0 | 11 935 |
| 70716 | 0 | 0 | 0 | -2 661 | 0 | -2 661 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der vergangenen Jahre profitieren | |||||||||
| Jahresüberschuss | |||||||||
| Laufendes Jahr die Gewinnrücklagen | |||||||||
| 70601 | 3 622 078 | 0 | 3 622 078 | 3 622 137 | 0 | 3 622 137 | 310 250 | 0 | 310 250 |
| 70603 | 637 680 | 0 | 637 680 | 637 680 | 0 | 637 680 | 77 252 | 0 | 77 252 |
| 70606 | -3 448 589 | 0 | -3 448 589 | -395 587 | 0 | -395 587 | -395 587 | 0 | -395 587 |
| 70608 | -665 465 | 0 | -665 465 | -90 766 | 0 | -90 766 | -90 766 | 0 | -90 766 |
| 70611 | -115 466 | 0 | -115 466 | -6 859 | 0 | -6 859 | -6 859 | 0 | -6 859 |
| 70615 | 14 596 | 0 | 14 596 | 14 596 | 0 | 14 596 | 0 | 0 | 0 |
| 70616 | -2 661 | 0 | -2 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verteilung der Jahresüberschuss | |||||||||
| künftige Ausgaben | |||||||||
| AUßERBILANZIELLE POSTEN | |||||||||
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| Eventualverbindlichkeiten | |||||||||
| Gewährte Garantien und Sicherheiten | |||||||||
| 91315 | -1 221 382 | 0 | -1 221 382 | 0 | 0 | 0 | -1 221 382 | 0 | -1 221 382 |
| Nicht benutzte Kreditlimiten | |||||||||
| 91317 | -791 021 | 0 | -791 021 | -1 368 033 | 0 | -1 368 033 | -760 551 | 0 | -760 551 |
| Nicht benutzte Garantienlimiten | |||||||||
| Sicherheiten für Kredite | |||||||||
| Waren | |||||||||
| 91312 | 3 430 868 | 0 | 3 430 868 | 206 237 | 0 | 206 237 | 3 325 334 | 0 | 3 325 334 |
| Wertpapieren | |||||||||
| 91311 | 1 032 400 | 0 | 1 032 400 | 269 656 | 0 | 269 656 | 1 028 865 | 0 | 1 028 865 |
| Edelmetallen | |||||||||
| Unverarbeitete Zahlungen | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel in der Bank | |||||||||
| Aufgrund fehlender Mittel auf Kundenkonten | |||||||||
| 90902 | 115 591 | 0 | 115 591 | 256 202 | 0 | 256 202 | 354 764 | 0 | 354 764 |
| Andere außerbilanzielle Konten | |||||||||
| Die aufgelaufenen Zinsen noch nicht erhalten | |||||||||
| Abgeschriebenen Zinsen | |||||||||
| 91704 | -2 794 | 0 | -2 794 | 0 | 0 | 0 | -2 794 | 0 | -2 794 |
| Abgeschriebene Forderungen gegenüber Kreditinstituten | |||||||||
| Abgeschriebene Forderungen | |||||||||
| 91802 | -1 818 | 0 | -1 818 | 0 | 0 | 0 | -1 818 | 0 | -1 818 |
| 91803 | -3 481 | 0 | -3 481 | 0 | 0 | 0 | -3 481 | 0 | -3 481 |
| CALCULATED RATIOS | |||||||||
| Credit card balances | |||||||||
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